尼古拉公司报告2024年第一季度业绩

亚洲网凤凰城2024年5月7日电零排放运输、能源供应和基础设施解决方案的全球领先企业尼古拉公司(纳斯达克市场代码：NKLA)今天通过Hyla品牌公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩和最新业务情况。

尼古拉公司总裁兼首席执行官史蒂夫·格尔斯基表示：“我们将继续快速推进并执行我们的计划。请记住这一点--我们处于执行阶段，而不是规划或构思阶段。”上个季度，我谈到了我们氢燃料电池电动卡车的首批交付。今天，随着我们在现有市场的扩张和进入新的市场，我们正在执行任务、竞争和培育更多的萌芽。

氢燃料电池电动卡车

第一季度末，我们交付了40辆FCEV，超过了制导范围的高端，所有这些都是为末端舰队指定的。这使得在批量生产的前两个季度有75辆批发FCEV。我们看到了复苏的萌芽，重复和新的车队，一些在新的市场，如纽约。而我们最初的重点一直是加州。和加拿大，我们可以扩大我们的覆盖范围，以满足美国几乎任何地方的最终机队用户的需求。

到目前为止，尼古拉FCEV已经积累了超过830,000英里的里程，平均燃油经济性超过了我们7.2英里/公斤的目标。我们正在尽一切努力，为潜在客户和现有客户提供尽可能好的体验。

能源

我们的Hyla团队正在执行氢气公路计划，我们仍在轨道上。此前，我们曾承诺在加州增加九个Hyla加油站。到2024年年底。现在，我们预计到2024年年中提供9种氢气燃料解决方案，到2024年年底提供14种。这些解决方案包括在加拿大加利福尼亚州的模块化加油站和合作伙伴站，以及我们在亚利桑那州柯立芝的母站。制造设施。我们想强调的是，建立氢生态系统需要全行业的合作，以造福于所有人。我们需要合作伙伴，他们在基础设施发展的不同形式和阶段。共同的使命是建立一个开放的生态系统，让所有人都能访问。

建设性的绿色政策

我们保持了8类FCEV的HVIP代金券的主导市场份额，截至2023年3月，本季度末367张代金券中有362张，占未兑换代金券总数的99%。在8类Bev方面，我们在第一季度结束时有85张未兑换的代金券，市场份额为30%。虽然HVIP只是一个项目，但我们对建设性绿色政策的进展感到鼓舞。特别是第二个项目，帮助我们为业务提供资金。Carb的重型综合法规允许我们在车型年的基础上将我们通过销售零排放卡车产生的NOx和颗粒物或PM信用额度货币化。我们很高兴地确认，尼古拉已经签署了第一份销售协议，销售22车型年产生的积分，这笔交易的收入将在2024年第二季度确认。我们预计未来出售CARB信用的收入将随着时间的推移而增长，并且是有意义的。

电池电动卡车

最后，我们在第一季度完成了第一批修复后的Bev的交付。我们继续优先将BEV退还给客户和经销商，现在预计在2024年底之前完成这些部件的修复。然而，我们出售尼古拉现有库存的能力将取决于未来的电池供应；我们现在预计将在2025年机会主义地出售现有库存以获得收入。

我们还利用这个机会“证明”Bev 2.0的未来，因为它现在与FCEV上的电池和操作系统共享重要的软件共性，允许客户在部署时通过空中无缝接收下一代升级。我们一直保持车队用户的领先地位，因为我们设计了空中增强功能，包括用于预测性诊断的动态数据收集、改进的卡车性能和现场问题识别。我们还部署了新的高级驾驶员辅助系统(ADAS)功能，以在山区驾驶等激进路线条件下有效管理动力总成需求。

第一季度财务亮点

截至3月31日的三个月

(千，不包括每股和每股数据)

2024

2023

生产卡车

43

63

装运的卡车

40

31

总收入

元人民币，7497美元

10,677美元，10,677美元

毛利(亏损)

美元人民币、人民币(57,575)

美元人民币、人民币(22,697)

毛利

(768)%

(213)%

运营亏损

美元人民币、人民币(145,363美元)

美元人民币、人民币(127,200美元)

持续经营净亏损

美元人民币、人民币(147,722)

美元人民币、人民币(145,251)

净亏损

美元人民币、人民币(147,722)

美元人民币、人民币(169,094美元)

调整后EBITDA(%1)

美元人民币、人民币(104,030美元)

美元人民币、人民币(103,749美元)

每股持续运营净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损

美元人民币、人民币(0.11)

美元人民币、人民币(0.26)

非GAAP每股基本和摊薄净亏损(1)

美元人民币、人民币(0.09)

美元人民币、人民币(0.22)

加权平均流通股、基本股和稀释股

1,335,877,351

549,689,436

(1)本新闻稿的财务报表表格中提供了非公认会计原则与公认会计原则信息的对账。

网络广播和电话会议信息

尼古拉将于上午7：30主持一场网络直播，讨论其第一季度业绩和业务进展。太平洋时间(上午10：30)东部时间)2024年5月7日。要收看网络直播，美国各方应点击以下链接：https://www.webcast-eqs.com/nikola20240507/en

现场音频网络直播以及补充信息将在公司投资者关系网站https://nikolamotor.com/investors/news?active=events.上获得。在财报电话会议之后，还将提供网络直播的录音。

关于尼古拉公司

尼古拉公司的使命是明确的：为零排放世界开创解决方案。作为一家综合性卡车和能源公司，尼古拉正在改变商业运输，我们的8类车辆，包括电池电动和氢燃料电池电动卡车，以及我们的能源品牌Hyla，推动了涵盖供应、分销和分配的完整氢气加油生态系统的进步。尼古拉总部设在亚利桑那州凤凰城，在亚利桑那州柯立芝设有制造工厂。

欲了解更多信息，请访问我们的网站：Facebook@nikolamotorCompany，Instagram@nikolamotorCompany，YouTube@nikolamotorCompany，linkedIn@nikolamotorCompany，或X/Twitter@nikolamotor。

前瞻性陈述

本新闻稿包含关于尼古拉公司(以下简称“公司”)的联邦证券法所指的某些前瞻性表述，包括有关以下方面的表述：公司未来的财务和业务业绩、业务计划、战略、重点、机会和里程碑；客户对卡车的需求；公司对其竞争和竞争地位的信念；公司的业务前景；公司对氢气加油解决方案的期望；模块化加油站的预期加油能力；与电池电动卡车召回有关的预期，包括更换电池的时间和卡车的交付和销售；该公司对其卡车的好处和属性以及客户体验的信念；以及政府激励措施，包括CARB信用和对相关收入增长的预期。这些前瞻性陈述不是对历史事实的陈述，通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”等词语来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：公司业务计划的成功执行；设计和制造的变化和延迟，包括零部件和材料的短缺以及其他供应挑战；总体经济、财务、法律、法规、政治和商业状况以及国内外市场的变化；对公司卡车和氢气加油解决方案的需求和客户的接受度；客户试点测试的结果；与战略合作伙伴和客户的最终协议的执行和条款；未能将意向书或谅解备忘录转换为具有约束力的订单；订单的取消；与燃料电池动力模块和氢存储系统的开发和测试相关的风险；与召回相关的风险，包括高于预期的成本、发现其他问题、卡车改装和向客户交付此类卡车的延迟、供应链和其他可能造成更多延误的问题、因召回而取消订单、诉讼、投诉和/或产品责任索赔以及声誉损害；与公司业务和里程碑的推出以及预期业务里程碑的时间相关的风险；竞争对公司业务的影响；公司筹集资金的能力；公司降低成本和减少现金使用的能力；联邦和州奖励的授予、接受和持续提供；以及公司提交给证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”部分描述的与公司业务有关的因素、风险和不确定因素，以及公司随后提交给证券交易委员会的文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。

使用非GAAP财务指标

本新闻稿参考了调整后的EBITDA和非GAAP每股基本净亏损和稀释后净亏损，所有这些都是非GAAP财务指标，作为公司业绩的补充指标。公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬费用以及公司确定的某些其他项目。非公认会计原则净亏损是指经以股票为基础的补偿费用和公司确定的某些其他项目调整后的净亏损。非GAAP每股基本和摊薄净亏损定义为非GAAP净亏损除以加权平均基本和摊薄流通股。这些非GAAP衡量标准并不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准，也不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。

本公司认为，提出这些非GAAP衡量标准为投资者提供了关于本公司的有用补充信息，有助于了解和评估本公司的经营业绩，增强对其过去业绩和未来前景的整体了解，并使其管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标具有更大的透明度。然而，与使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等价物有关的限制很多。例如，其他公司可能以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的类似标题衡量标准进行比较。

精简合并操作报表

(千，不包括每股和每股数据)

(未经审计)

截至3月31日的三个月

2024

2023

收入：

卡车销售

美元的现金流动资金、流动资金7,418美元

10,055美元，10,055美元

服务和其他

79

622

总收入

7,497

10,677

收入成本：

卡车销售

61,747

33,020

服务和其他

3,325

354

收入总成本

65,072

33,374

毛损

(57,575)

(22,697)

运营费用：

研发(1)

39,497

61,806

销售、一般和管理(%1)

48,291

42,697

总运营费用

87,788

104,503

运营亏损

(145,363)

(127,200)

其他收入(费用)：

利息支出，净额

(2,278)

(9,833)

债务清偿损失

(784)

-

其他收入净额

860

190

关联公司净亏损中的所得税和权益前亏损

(147,565)

(136,843)

所得税费用

-

-

关联公司净亏损中的权益前亏损

(147,565)

(136,843)

关联公司净亏损中的权益

(157)

(8,408)

持续经营净亏损

(147,722)

(145,251)

停产操作：

停产损失

-

(23,843)

停产净亏损

-

(23,843)

净亏损

美元人民币、人民币(147,722)

美元人民币、人民币(169,094)

每股基本及摊薄净亏损：

持续经营净亏损

美元人民币、人民币、人民币(0.11)

美元人民币、人民币、人民币(0.26)

停产净亏损

美元的现金流动资金、现金流水费、现金流水费、现金流动费、现金流动费。

美元人民币、人民币、人民币(0.05)

净亏损

美元人民币、人民币、人民币(0.11)

美元人民币、人民币、人民币(0.31)

加权平均流通股、基本股和稀释股

1,335,877,351

549,689,436

(1)包括股票薪酬如下：

截至3月31日的三个月

2024

2023

收入成本

元人民币、328美元、328美元

元人民币、731美元、731美元

研发

2,859

9,041

销售、一般和管理

5,599

14,715

停产

-

61

股票薪酬总支出

美元人民币、人民币8,786元

美元人民币，人民币24,548元

精简合并资产负债表

(千，不包括每股和每股数据)

(未经审计)

3月31日

12月31日

2024

2023

(未经审计)

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币，345,637美元

美元人民币，464,715美元

受限现金和现金等价物

1,224

1,224

应收账款净额

23,865

17,974

库存

61,342

62,588

预付费用和其他流动资产

37,241

25,911

流动资产总额

469,309

572,412

受限现金和现金等价物

31,386

28,026

长期存款

9,027

14,954

财产、厂房和设备，净额

484,471

503,416

无形资产净值

84,010

85,860

对关联企业的投资

56,905

57,062

商誉

5,238

5,238

其他资产

11,807

7,889

总资产

美元人民币1,152,153美元

美元人民币1,274,857美元

负债和股东权益

流动负债

应付帐款

美元人民币、人民币44,909元

美元人民币，人民币44,133元

应计费用和其他流动负债

220,151

207,022

债务和融资租赁负债，流动

6,233

8950

流动负债总额

271,293

260,105

长期债务和融资租赁负债，扣除当期部分

268,345

269,279

经营租赁负债

5,266

4,765

其他长期负债

20,974

21,534

总负债

565,878

555,683

承付款和或有事项

股东权益

优先股

-

-

普通股

134

133

新增实收资本

3,804,974

3,790,272

累计赤字

(3,218,791)

(3,071,069)

累计其他综合损失

(42)

(162)

股东权益总额

586,275

719,174

总负债和股东权益

美元人民币1,152,153美元

美元人民币1,274,857美元

简明合并现金流量表

(以千为单位)

(未经审计)

截至3月31日的三个月

2024

2023

经营活动现金流

净亏损

美元人民币、人民币(147,722)

美元人民币、人民币(169,094美元)

减去：停产损失

-

(23,843)

持续经营亏损

(147,722)

(145,251)

将持续经营的净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整：

折旧和摊销

10,596

6,238

基于股票的薪酬

8,786

24,487

关联公司净亏损中的权益

157

8,408

金融工具重估

826

(199)

库存减记

20,044

2,275

非现金利息支出

3,625

10,008

资产处置损失

2,688

-

其他非现金活动

2,871

486

经营性资产负债变动情况：

应收账款净额

(5,892)

4,299

库存

(17,788)

(5,905)

预付费用和其他流动资产

(10,297)

(39,711)

其他资产

(389)

(1,929)

应付账款、应计费用和其他流动负债

11,819

(40,092)

经营租赁负债

(763)

(414)

其他长期负债

5836

1,278

经营活动使用的净现金

(115,603)

(176,022)

投资活动产生的现金流

购买和存放房产、厂房和设备

(16,458)

(50,517)

出售资产所得

21,398

-

投资活动提供(用于)的现金净额

4940

(50,517)

融资活动产生的现金流

行使股票期权的收益

-

404

根据图米姆购买协议发行股票所得款项

-

64,713

根据股权分配协议发行普通股的收益，扣除支付的佣金后的净额

-

30,524

发行可转换票据的收益，扣除贴现和发行成本

-

25,000

偿还债务和本票

(130)

(2,544)

优惠券支付-全额保费

(1,747)

-

保费融资支付

(1,853)

(1,999)

融资租赁负债和融资义务的支付

(1,276)

(182)

发行成本付款

(49)

-

融资活动提供(使用)的净现金

(5,055)

115,916

现金和现金等价物净增加(减少)，包括受限现金和现金等价物

(115,718)

(110,623)

期初现金和现金等价物，包括受限现金和现金等价物

493,965

313,909

现金和现金等价物，包括受限现金和现金等价物，期末

美元人民币，378,247美元

美元人民币、人民币203,286元

停产业务现金流：

经营活动

美元的现金，现金，-

美元人民币、人民币(3939美元)

投资活动

-

(1,772)

融资活动

-

(308)

停产业务使用的净现金

美元的现金，现金，-

美元人民币、人民币(6,019)

测试

GAAP财务指标与非GAAP的对账

(千，不包括每股和每股数据)

(未经审计)

持续经营净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账

截至3月31日的三个月

2024

2023

(以千为单位)

持续经营净亏损

美元人民币，人民币(147,722)

美元人民币，人民币(145,251)

利息支出，净额

2,278

9,833

折旧和摊销

10,596

6,238

EBITDA

(134,848)

(129,180)

基于股票的薪酬

8,786

24,487

债务清偿损失

784

-

资产处置损失

2,688

-

取消设备采购

15,613

-

金融工具重估

826

(199)

法规和法律事务(%1)

2,121

1,143

调整后的EBITDA

美元人民币、人民币(104,030)

美元人民币，人民币(103,749)

(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章相关的法律、咨询和其他专业服务费用，以及与此相关的调查和诉讼。

GAAP至非GAAP净亏损的对账，以及GAAP至非GAAP每股净亏损的对账(基本和摊薄)

截至3月31日的三个月

2024

2023

(千，不包括每股和每股数据)

持续经营净亏损

美元人民币，人民币(147,722)

美元人民币，人民币(145,251)

基于股票的薪酬

8,786

24,487

债务清偿损失

784

-

金融工具重估

826

(199)

资产处置损失

2,688

-

取消设备采购

15,613

-

法规和法律事务(%1)

2,121

1,143

非公认会计准则净亏损

美元人民币、人民币(116,904)

美元人民币，人民币(119,820)

非GAAP每股基本净亏损和摊薄净亏损

美元人民币、人民币、人民币(0.09)

美元人民币、人民币、人民币(0.22)

加权平均流通股、基本股和稀释股

1,335,877,351

549,689,436

(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章相关的法律、咨询和其他专业服务费用，以及与此相关的调查和诉讼。

将现金流量确认为调整后自由现金流量

截至3月31日的三个月

2024

2023

(以千为单位)

最具可比性的GAAP衡量标准：

用于经营活动的净现金

美元人民币、人民币(115,603)

美元人民币，人民币(176,022)

投资活动提供(用于)的现金净额

4940

(50,517)

融资活动提供(使用)的净现金

(5,055)

115,916

非公认会计准则衡量标准：

用于经营活动的净现金

(115,603)

(176,022)

购置房产、厂房和设备

(16,458)

(50,517)

调整后自由现金流

美元人民币、人民币(132,061)

美元人民币，人民币(226,539)

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来源尼古拉公司