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期权扫描 | Meme股热潮再起！“散户”押注AMC、GME看涨期权；多张Put大单反手押注英伟达
2024-05-07 18:54
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯05月07日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.46%，报38852.27点；纳斯达克综合指数涨幅1.19%，报16349.25点；标准普尔500指数涨幅1.03%，报5180.74点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.11%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.03%，道指期货 $YMmain 涨幅0.10%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜涨幅1.97%，当日期权成交总量达142万张，较前一日减少64.13万张。未平仓量有827万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 据悉，美国电动汽车制造商特斯拉开启了新一轮的裁员行动，这次对准的是软件、服务和工程部门。
2、Palantir Technologies$PLTR：隔夜涨幅8.06%，当日期权成交总量达120万张，较前一日增加74.88万张。未平仓量有276万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 最新消息，Palantir Technologies Q1营收为6.34亿美元，同比增长20.8%，市场预期6.25亿美元。非GAAP每股收益为8美分，与预期一致。该公司还表示，二季度营收预计为6.49亿美元至6.53亿美元，略低于分析预期为6.53亿美元。绩后股价跌8%.
3、英伟达：隔夜涨幅3.77%，当日期权成交总量达113万张，较前一日减少86.68万张。未平仓量有364万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据台湾经济日报，AI巨头英伟达、AMD全力冲刺高效能运算（HPC）市场，传出包下台积电今、明年CoWoS与SoIC先进封装产能。
4、苹果：隔夜跌幅0.91%，当日期权成交总量达111万张，较前一日减少178.85万张。未平仓量有617万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、美国超微公司：隔夜涨幅3.44%，当日期权成交总量达51万张，较前一日减少20.36万张。未平仓量有289万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
6、美股散户卷土重来！AMC院线、游戏驿站均跌近1%，投资者押注这两只股看涨期权。
- 游戏驿站期权成交活跃，当日期权总成交量达34万张，其中看跌期权占总成交量的24.17%，看涨期权占75.83%。
- AMC院线期权成交活跃，当日期权总成交量达34万张，其中看跌期权占总成交量的17.98%，看涨期权占82.02%。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
184.76 |
1.42M |
8.27M |
0.9 |
|
25.21 |
1.2M |
2.76M |
0.7 |
|
921.4 |
1.14M |
3.64M |
0.9 |
|
181.71 |
1.11M |
6.17M |
0.7 |
|
155.78 |
0.51M |
2.89M |
1 |
|
188.7 |
0.45M |
4.89M |
0.9 |
|
20.67 |
0.42M |
1.05M |
0.5 |
|
465.68 |
0.37M |
2.59M |
0.7 |
|
3.29 |
0.34M |
1.12M |
0.4 |
|
16.31 |
0.34M |
0.58M |
0.3 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达：隔夜涨3.77%，投资者看空情绪浓厚，押注该股看跌期权。
- NVDA_240510_P_915.0 行权价在915.0美元、2024年05月10日到期的看跌期权，成交2.43万张
- NVDA_240510_P_910.0 行权价在910.0美元、2024年05月10日到期的看跌期权，成交1.73万张
2、Upstart Holdings $UPST ：隔夜涨6.63%，其中UPST_240517_P_22.0 行权价在22.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交1.21万张，投资者押注该股看跌趋势。
4、Block $SQ ：隔夜涨5.84%，其中SQ_240510_C_78.0 行权价在78.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权，成交2.65万张，投资者押注该股看涨趋势。
- Block 宣布发行15亿美元的优先票据；花旗维持Block(SQ.US)评级，由买入调整至买入评级, 目标价由86.00美元调整至90.00美元。
5、Rani Therapeutics Holdings $RANI ：隔夜涨5.73%，其中RANI_240719_C_7.5 行权价在7.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.55万张，投资者押注该股看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $915.0 |
05/10/24 |
24.33K |
124 |
196.2 |
|
PUT $22.0 |
05/17/24 |
12.14K |
163 |
74.45 |
|
PUT $910.0 |
05/10/24 |
17.28K |
341 |
50.68 |
|
CALL $78.0 |
05/10/24 |
26.51K |
532 |
49.83 |
|
CALL $7.5 |
07/19/24 |
5.5K |
114 |
48.23 |
|
CALL $17.0 |
09/20/24 |
20.36K |
460 |
44.26 |
|
PUT $59.0 |
05/31/24 |
6.56K |
154 |
42.6 |
|
CALL $19.5 |
05/10/24 |
7.57K |
184 |
41.15 |
|
PUT $20.5 |
05/10/24 |
6.94K |
172 |
40.35 |
|
CALL $4.5 |
05/10/24 |
4.0K |
108 |
37.04 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $ALCC 升0.81%，期权成交超2.52万张，当前隐含波动率暴拉至232.59%。
2、$DJT 升2.61%，期权成交超10.31万张，当前隐含波动率暴拉至185.32%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
25.20K |
232.59% |
100.00% |
99.00% |
232.59% |
|
11.00K |
230.07% |
26.09% |
87.00% |
868.08% |
|
335.83K |
192.55% |
91.18% |
99.00% |
205.97% |
|
103.06K |
185.32% |
25.36% |
38.00% |
251.61% |
|
63.66K |
155.64% |
75.54% |
98.00% |
185.30% |
|
87.52K |
154.54% |
27.27% |
39.00% |
328.89% |
|
8.40K |
152.63% |
70.59% |
92.00% |
196.80% |
|
7.18K |
145.56% |
32.08% |
68.00% |
295.43% |
|
19.24K |
135.13% |
52.98% |
70.00% |
193.58% |
|
22.94K |
133.45% |
44.74% |
57.00% |
244.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月6日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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