Ultra Clean报告2024年第一季度财务业绩

亚洲网加利福尼亚州海沃德2024年5月6日电美国超级清洁控股公司(纳斯达克市场代码：UCTT)今天公布了截至2024年3月29日的第一季度财务业绩。

吉姆·肖尔哈默表示：“UCT第一季度的收入和收益高于中值，这是因为与支持人工智能的高带宽内存和先进包装相关的发货量以及与这些发货量相关的运营效率。”“虽然目前还没有明显的迹象表明整个行业正在复苏，但我们预计这些领域仍将保持强劲。”

2024年第一季度GAAP财务业绩总收入为4.777亿美元。产品贡献了4.185亿美元，服务贡献了5920万美元。总毛利率为17.3%，营业利润率为3.6%，净亏损为940万美元，稀释后每股亏损0.21美元。相比之下，上一季度的总收入为4.448亿美元，毛利率为16.0%，营业利润率为1.0%，净亏损(380万美元)或每股稀释后亏损(0.08美元)。

2024年第一季度非GAAP财务业绩在非GAAP基础上，毛利率为17.9%，营业利润率为6.5%，净收入为1210万美元，稀释后每股收益为0.27美元。相比之下，上一季度的毛利率为16.7%，营业利润率为5.2%，净收益为850万美元，稀释后每股收益为0.19美元。

2024年第二季度展望公司预计收入在4.65亿至5.15亿美元之间。该公司预计GAAP稀释后每股净亏损在0.13美元至0.07美元之间，非GAAP稀释后每股净收益在0.16美元至0.36美元之间。

电话会议电话会议和网络直播将于2024年5月6日星期一下午1：45举行。可通过拨打1-800-836-8184或1-646-357-8785进入。不需要密码。通过拨打1-888-660-6345或1-646-517-4150并输入确认码78395#，即可重播通话。网络直播将在该公司网站的投资者关系部分进行，网址为：http://uct.com/investors/events/.。

关于Ultra Clean Holdings，Inc.Ultra Clean Holdings，Inc.是一家主要为半导体行业提供关键子系统、部件、部件和超高纯度清洁和分析服务的领先开发商和供应商。在其产品部门下，UCT为其客户提供主要部件的集成外包解决方案，改善设计到交付周期，设计可制造性，原型和高精度制造。在其服务部门下，UCT为其客户提供工具室部件的清洁和涂层，以及微污染分析服务。Ultra Clean的总部设在加利福尼亚州的海沃德。欲了解更多信息，请访问www.uct.com。 除了提供根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的结果外，管理层还使用非GAAP毛利率、非GAAP营业利润率和非GAAP净收入来评估公司的经营和财务结果。我们相信，非GAAP业绩的公布有助于投资者分析我们的核心业务和业务趋势，并将业绩与前几个季度进行比较，同时增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。这一补充信息的列报不应被视为取代根据公认会计准则编制的结果。本新闻稿的末尾列出了从GAAP结果到非GAAP结果的对账表格。

本公司将非GAAP净收入定义为无形资产摊销前净亏损、基于股票的补偿、重组费用、收购活动成本、公允价值调整、法律相关成本以及上述调整的税收影响。

由于我们各季度收益的地理组合的波动，影响了我们的税率，无法合理地预测或确定我们对下一季度非GAAP稀释后每股净收益的指导。因此，如果没有不合理的努力，就无法进行这种对账，我们也无法确定无法获得的信息的可能意义。

安全港声明上述信息包含或可能被视为包含“前瞻性声明”(根据1995年美国私人证券诉讼改革法的定义)，这些声明反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法。我们使用诸如“预期”、“预测”、“展望”、“预测”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“估计”、“看到”、“预测”、“应该”以及类似的表达来识别这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括我们对半导体资本设备市场的预期和展望。所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和不确定因素的事项。因此，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述所预测或暗示的结果大不相同。这些风险、不确定因素和其他因素还包括在“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及我们提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月29日的10-K表格年度报告中的其他部分。除非法律要求，否则Ultra Clean Holdings，Inc.没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

联系人：Rhonda Bennetto SVP投资者关系部rbennetto@uct.com

超净控股公司。

精简合并操作报表

(未经审计；单位为百万，每股数据除外)

截至三个月

2024年3月29日

2023年3月31日

收入：

产品

元人民币，418.5美元

元人民币，368.6美元

服务

59.2

64.7

总收入

477.7

433.3

收入成本：

产品

354.0

315.1

服务

41.1

45.2

总成本收入

395.1

360.3

毛利

82.6

73.0

运营费用：

研发

7.0

7.1

销售和营销

13.7

13.1

一般和行政

44.6

40.4

总运营费用

65.3

60.6

营业收入

17.3

12.4

利息收入

1.4

0.5

利息支出

(12.2)

(11.8)

其他收入(费用)，净额

(3.8)

2.8

扣除所得税准备前的收入

2.7

3.9

所得税准备

9.9

3.5

净收益(亏损)

(7.2)

0.4

减去：可归因于非控股权益的净收入

2.2

3.8

UCT应占净亏损

美元人民币、人民币(9.4)

美元人民币，人民币(3.4)

UCT普通股股东每股净亏损：

基本

美元人民币、人民币、人民币(0.21)

美元人民币、人民币、人民币(0.08)

稀释

美元人民币、人民币、人民币(0.21)

美元人民币、人民币、人民币(0.08)

用于计算每股净亏损的股份：

基本

44.6

44.8

稀释

44.6

44.8

超净控股公司

精简合并资产负债表

(未经审计；单位：百万)

2024年3月29日

2023年12月29日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元，293.0美元

元人民币，307.0美元

扣除信用损失准备后的应收账款

194.5

180.8

库存

388.1

374.5

预付费用和其他流动资产

33.1

30.9

流动资产总额

908.7

893.2

财产、厂房和设备，净额

329.2

328.3

商誉

265.2

265.2

无形资产净值

207.6

215.3

递延税金资产净额

3.3

3.1

经营性租赁使用权资产

163.4

151.7

其他非流动资产

10.2

10.9

总资产

美元，1,887.6美元

美元人民币1,867.7美元

负债和股东权益

流动负债：

银行借款

美元/欧元，17.0美元

美元人民币，人民币17.6美元

应付帐款

215.7

192.9

应计薪酬及相关福利

37.1

47.7

经营租赁负债

18.3

18.1

其他流动负债

41.3

33.7

流动负债总额

329.4

310.0

银行借款，扣除当期部分

458.2

461.2

递延纳税义务

18.9

19.0

经营租赁负债

153.4

143.0

其他负债

38.6

37.3

总负债

998.5

970.5

股权：

UCT股东权益：

普通股

500.1

496.6

留存收益

337.3

346.7

累计其他综合损失

(6.5)

(4.4)

UCT股东权益合计

830.9

838.9

非控股权益

58.2

58.3

总股本

889.1

897.2

负债和权益合计

美元，1,887.6美元

美元人民币1,867.7美元

超净控股公司

简明合并现金流量表

(未经审计；单位：百万)

截至三个月

2024年3月29日

2023年3月31日

经营活动现金流：

净收益(亏损)

美元人民币、人民币(7.2)

美元人民币、人民币0.4

将净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

11.5

8.9

无形资产摊销

7.7

5.8

基于股票的薪酬

3.5

3.7

金融工具公允价值变动

1.8

0.2

债务发行成本摊销

1.0

1.0

递延所得税

(0.7)

(0.6)

资产负债变动情况：

应收账款

(13.7)

63.4

库存

(13.6)

10.9

预付费用和其他流动资产

(0.8)

6.3

其他非流动资产

0.7

(1.7)

应付帐款

25.1

(50.5)

应计薪酬及相关福利

(10.6)

(14.7)

应付所得税

2.1

(1.6)

经营性租赁资产负债

(1.1)

(0.3)

其他负债

4.1

(3.2)

经营活动提供的现金净额

9.8

28.0

投资活动现金流：

购置房产、厂房和设备

(18.0)

(27.3)

出售设备的收益

0.1

-

用于投资活动的净现金

(17.9)

(27.3)

融资活动现金流：

银行借款本金支付

(4.5)

(22.0)

股份回购

-

(14.2)

用于融资活动的净现金

(4.5)

(36.2)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

(1.4)

(1.2)

现金及现金等价物净减少

(14.0)

(36.7)

期初现金及现金等价物

307.0

358.8

期末现金及现金等价物

元人民币，293.0美元

元人民币，322.1美元

超净控股公司

可报告的细分市场

GAAP到非GAAP的对账

(未经审计；百万美元)

GAAP

非GAAP

三个月已结束

三个月已结束

2024年3月29日

2024年3月29日

产品

服务

合并

产品

服务

合并

收入

418.5美元

$59.2

美元：477.7美元

418.5美元

$159.2

美元：477.7美元

毛利

$1，64.5

18.1美元

美元人民币，82.6美元

66.4美元

$119.1

美元，约合人民币85.5元

毛利

15.4%

30.6%

17.3%

15.8%

32.3%

17.9%

营业收入

$114.7

$102.6

美元，每股17.3美元

$25.0

美元

美元，31.0美元

营业利润率

3.5%

4.4%

3.6%

6.0%

10.1%

6.5%

三个月已结束

2024年3月29日

产品

服务

合并

GAAP毛利与非GAAP毛利对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的毛利润

64.5美元

$118.1

美元人民币，82.6美元

无形资产摊销(%1)

1.3

1.0

2.3

基于股票的薪酬费用(2)

0.6

-

0.6

非公认会计准则毛利

66.4美元

$119.1

美元，约合人民币85.5元

GAAP毛利与非GAAP毛利的对账

按公认会计原则报告毛利

15.4%

30.6%

17.3%

无形资产摊销(%1)

0.3%

1.7%

0.5%

基于股票的薪酬费用(2)

0.1%

-0.5%

0.1%

非公认会计准则毛利

15.8%

32.3%

17.9%

GAAP营业收入(亏损)与非GAAP营业收入的对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的运营收入

$14.7

美元和2.6

美元，每股17.3美元

无形资产摊销(%1)

4.8

2.9

7.7

基于股票的薪酬费用(2)

3.4

0.5

3.9

重组费用(3)

1.8

-

1.8

收购相关成本(4)

0.3

-

0.3

运营非GAAP收入

$25.0

美元

美元，31.0美元

GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率的对账

按公认会计原则报告营业利润率

3.5%

4.4%

3.6%

无形资产摊销(%1)

1.1%

4.9%

1.6%

基于股票的薪酬费用(2)

0.8%

0.8%

0.8%

重组费用(3)

0.5%

-0.5%

0.4%

收购相关成本(4)

0.1%

-0.5%

0.1%

非GAAP营业利润率

6.0%

10.1%

6.5%

1%与公司业务收购相关的无形资产摊销

2%代表发放给员工和董事的股票补偿费用

3%是指与工厂关闭相关的遣散费、留职费和费用

4%代表收购活动成本

超净控股公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

截至三个月

2024年3月29日

2023年3月31日

2023年12月29日

将GAAP净亏损对账为非GAAP净收益(单位：百万)

按公认会计原则报告可归因于UCT的净亏损

美元人民币(9.4)

美元人民币(3.4)

美元人民币(3.8美元)

无形资产摊销(%1)

7.7

5.8

7.2

基于股票的薪酬费用(2)

3.9

3.7

3.6

重组费用(3)

1.8

0.2

3.4

收购相关成本(4)

0.3

-

3.4

公允价值相关调整(5)

1.3

-

2.5

法律相关费用(6)

-

-

0.5

非GAAP调整的所得税效应(7)

(3.0)

(1.6)

(3.4)

估价免税额的所得税效应(8)

9.5

2.9

(4.9)

可归因于UCT的非GAAP净收入

美元，12.1美元

美元/欧元，7.6美元

美元，美元

运营GAAP收入与非GAAP运营收入对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的运营收入

美元，每股17.3美元

美元/欧元，12.4美元

美元，欧元，34.6美元

无形资产摊销(%1)

7.7

5.8

7.2

基于股票的薪酬费用(2)

3.9

3.7

3.6

重组费用(3)

1.8

0.2

3.4

收购相关成本(4)

0.3

-

3.4

公允价值相关调整(5)

-

-

0.4

法律相关费用(6)

-

-

0.5

运营非GAAP收入

美元，31.0美元

美元/欧元，22.1美元

美元，人民币23.1元

GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率的对账

按公认会计原则报告营业利润率

3.6%

2.9%

1.0%

无形资产摊销(%1)

1.6%

1.3%

1.6%

基于股票的薪酬费用(2)

0.8%

0.9%

0.8%

重组费用(3)

0.4%

-0.5%

0.8%

收购相关成本(4)

0.1%

-0.5%

0.1%

公允价值相关调整(5)

-0.5%

-0.5%

0.1%

法律相关费用(5)

-0.5%

-0.5%

0.8%

非GAAP营业利润率

6.5%

5.1%

5.2%

GAAP毛利与非GAAP毛利对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的毛利润

美元人民币，82.6美元

美元，73.0美元

美元人民币，71.1美元

无形资产摊销(%1)

2.3

1.5

2.0

基于股票的薪酬费用(2)

0.6

0.3

0.5

重组费用(3)

-

-

0.4

公允价值相关调整(5)

-

-

0.4

非公认会计准则毛利

美元，约合人民币85.5元

美元，74.8美元

元人民币和74.4美元

GAAP毛利与非GAAP毛利的对账

按公认会计原则报告毛利

17.3%

16.8%

16.0%

无形资产摊销(%1)

0.5%

0.4%

0.4%

基于股票的薪酬费用(2)

0.1%

0.1%

0.1%

重组费用(3)

-0.5%

-0.5%

0.1%

公允价值相关调整(5)

-0.5%

-0.5%

0.1%

非公认会计准则毛利

17.9%

17.3%

16.7%

将GAAP利息和其他收入(费用)对账为非GAAP利息和其他收入(费用)(单位：百万)

按公认会计原则报告利息和其他收入(费用)

美元(14.6美元)

美元人民币(8.5)

美元人民币(12.3)

公允价值相关调整(5)

1.3

-

2.1

非公认会计准则利息和其他收入(费用)

美元(13.3)

美元人民币(8.5)

美元人民币(10.2)

稀释后每股GAAP亏损与非GAAP稀释后每股收益的对账

按公认会计原则报告净亏损

美元(0.21)

美元(0.08)

美元人民币(0.08)

无形资产摊销(%1)

0.17

0.13

0.16

基于股票的薪酬费用(2)

0.09

0.08

0.08

重组费用(3)

0.04

-

0.08

收购相关成本(4)

0.01

-

0.08

公允价值相关调整(5)

0.03

-

0.05

法律相关费用(6)

-

-

0.01

非GAAP调整的所得税效应(7)

(0.07)

(0.03)

(0.08)

估价免税额的所得税效应(8)

0.21

0.07

(0.11)

非GAAP净收益

美元/欧元，0.27美元

美元/欧元，0.17美元

美元/欧元，0.19美元

非GAAP基础上的加权平均稀释股份数(以百万为单位)

45.1

45.3

44.9

超净控股公司

未经审计的GAAP与非GAAP有效所得税税率的对账

截至三个月

按公认会计原则计提所得税拨备(福利)

美元，美元，9.9美元

元人民币和3.5美元

美元，美元，美元(6.2)

非GAAP调整的所得税效应(7)

3.0

1.6

3.4

估价免税额的所得税效应(8)

(9.5)

(2.9)

4.9

非公认会计准则所得税拨备

美元，欧元，3.4美元

美元，欧元，2.2美元

美元，欧元，2.1美元

按公认会计原则计算的所得税前收益(亏损)

美元，欧元，2.7美元

美元，美元

美元人民币(7.7)

无形资产摊销(%1)

7.7

5.8

7.2

基于股票的薪酬费用(2)

3.9

3.7

3.6

重组费用(3)

1.8

0.2

3.4

收购相关成本(4)

0.3

-

3.4

公允价值相关调整(5)

1.3

-

2.5

法律相关费用(6)

-

-

0.5

非公认会计准则所得税前收入

美元，每股17.7美元

美元人民币13.6美元

美元/欧元，12.9美元

按公认会计原则计算的有效所得税税率

366.7%

89.7%

80.5%

非公认会计准则有效所得税率

19.7%

16.0%

16.4%

1%与公司业务收购相关的无形资产摊销

2%代表发放给员工和董事的股票补偿费用

3%是指与工厂关闭相关的遣散费、留职费和费用

4%代表收购活动成本

5与或有对价相关的公允价值调整

6美元是与某些法律程序有关的估计费用

7以上第(1)项至第(6)项基于非公认会计准则税率的征税效果

8-公司的GAAP税费支出一般高于公司的非GAAP税费支出，主要是由于在美国的亏损，以及联邦和州的全额估值免税额。本公司的非GAAP税率和由此产生的非GAAP税费将税收影响视为没有有效的联邦或州估值免税额

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来源Ultra Clean Holdings，Inc.