AES报告强劲的第一季度业绩;重申2024年指导和长期增长率

根据与亚马逊的长期合同，额外签署了1 GW的Solar-Plus-Storage，加州Bellefield的Solar-Plus-Storage总容量为2 GW

战略业绩

2024年第一季度财务亮点

财务状况和前景

亚洲网弗吉尼亚州阿灵顿5月2日电AES公司(纽约证券交易所市场代码：AES)今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。

AES总裁兼首席执行官安德烈·S·格卢斯基表示：“我们第一季度在财务和战略上都表现强劲，符合我们的预期。在本季度，我们与亚马逊签署了1千兆瓦的可再生能源长期合同，自2021年以来总计310万千瓦，使AES成为亚马逊投资组合中最大的可再生能源开发商之一。到目前为止，我们已与技术客户签署了近6千兆瓦的可再生能源PPA，并凭借我们独特的项目结构能力以及弹性供应链和建设计划，我们将继续处于最佳地位，以满足这一细分市场和其他快速增长的细分市场的需求。“

根据我们第一季度的业绩和未来的展望，我很高兴重申我们2024年全年的指引和到2027年的长期增长率。AES执行副总裁兼首席财务官Stephen Coughlin说，我们继续保持资产负债表纪律，使用高度资本效率的结构为我们的增长融资，包括使用长期、固定利率的债务，这些债务对AES母公司没有追索权。此外，我们预先对冲未来债务发行的战略意味着我们对利率的敞口最小。

2024年第一季度财务业绩

2024年第一季度净收入为2.78亿美元，比2023年第一季度增加8900万美元。这一增长是公用事业和新能源技术战略业务部门(SBU)贡献有利的结果，但部分被可再生能源和能源基础设施SBU贡献减少所抵消。

2024年第一季度调整后EBITDA4(非GAAP财务指标)为6.35亿美元，比2023年第一季度增加700万美元，主要原因是能源基础设施SBU的购电协议(PPA)终止协议下的收入增加，公用事业SBU的贡献增加，以及新能源技术SBU附属公司的亏损减少；部分抵消了液化天然气交易减少、合同发电成本上升以及能源基础设施SBU的停电，以及可再生能源SBU的水文恶化和风力发电减少。

调整后EBITDA含税项4，5为8.63亿美元，较2023年第一季度增加2.22亿美元，主要是由于更多投入使用的可再生能源项目5以及上述驱动因素推动了更高的已实现税项属性。

2024年第一季度来自持续运营的稀释每股收益(稀释每股收益)为0.60美元，比2023年第一季度增加0.39美元，主要反映所得税支出减少，本年度投入使用的可再生能源项目的贡献增加，以及公司在Upllight的权益稀释收益；部分被本年度较高的资产减值所抵消。

2024年第一季度调整后每股收益6(调整后每股收益，非GAAP财务指标)为0.50美元，比2023年第一季度增加0.28美元，主要原因是调整后税率较低，以及本年度投入使用的可再生能源项目的贡献增加。

战略业绩

指导和预期6，7

该公司重申，预计到2027年，调整后EBITDA7的年化增长率将从2023年2600美元至29亿美元的基础上增长5%至7%。

该公司重申其2024年调整后EBITDA7的指引为2,600至2，9亿美元。预计业绩将受到2023年完成并预计将于2024年完成的重大资产出售的影响，以及液化天然气交易上一年的利润率，但部分被新的可再生能源项目的贡献、智利利润率的提高以及美国公用事业公司的费率基数增长所抵消。

公司重申其对2024年调整后EBITDA的预期，在新可再生能源的推动下，税项属性为7，8%，即3,550至39.5亿美元。

公司重申其调整后EPS6到2025年的年化增长目标为7%至9%，基准年为2020年。此外，公司还重申其调整后EPS6至2027年的年化增长目标为7%至9%，而2023年指引的基数为1.65美元至1.75美元。

该公司重申其2024年调整后EPS9的指引为1.87美元至1.97美元。预计2024年的增长主要是由新的可再生能源投产、美国公用事业公司的费率基数增长以及智利利润率的提高推动的，但部分抵消了资产出售和上一年液化天然气交易利润率的影响。

该公司的2024年指引是基于截至2024年3月31日的外币和大宗商品远期曲线。

非GAAP财务指标

有关调整后EBITDA、具有税务属性的调整后EBITDA、调整后每股收益和调整后税前贡献的定义，以及与最具可比性的GAAP财务指标的对账，请参阅非GAAP衡量标准。

附件

简明合并经营报表、分部信息、简明合并资产负债表、现金流量简明合并报表、非公认会计准则财务计量和母公司财务信息。

电话会议信息

AES将于2024年5月3日(星期五)上午10：00主持电话会议。东部时间(ET)。感兴趣的各方可在电话会议开始前至少10分钟拨打1-833-470-1428收听电话会议。国际来电者请拨打电话：+1-404-975-4839。本次电话会议的参与者访问代码为395200。您可以在AES的网站上访问电话会议和演示材料，网址为：www.eses.com，选择“Investors”，然后选择“Presentation and Webcast”。

电话会议结束后不久，可在www.AES.com上收看网络直播重播。

_

1个月

调整后每股收益是一项非GAAP财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为将调整后每股收益与稀释后每股收益进行调整而进行的调整的说明，请参阅附件中的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后每股收益指引提供相应的GAAP等价物或对账。

2个月

调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标。有关调整后EBITDA的定义以及为将调整后的EBITDA与2024年3月31日止季度的净收益(亏损)进行调整而进行的调整的说明，请参阅所附的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后的EBITDA指引提供相应的GAAP等价物或对账。

3月

分配给税权投资者的生产税收抵免、投资税收抵免和折旧税收抵扣的税前影响，以及保留或转移给第三方的税收抵免记录的税收优惠。

4小时

调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标。有关调整后EBITDA的定义以及为将调整后的EBITDA与2024年3月31日止季度的净收入进行调整而进行的调整的说明，请参阅所附的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后的EBITDA指引提供相应的GAAP等价物或对账。

5个月

分配给税权投资者的生产税收抵免、投资税收抵免和折旧税收抵扣的税前影响，以及保留或转移给第三方的税收抵免记录的税收优惠。

6月

调整后每股收益是一项非GAAP财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为将调整后每股收益与稀释后每股收益进行调整而进行的调整的说明，请参阅附件中的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后每股收益指引提供相应的GAAP等价物或对账。

7月

调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标。有关调整后EBITDA的定义以及为将调整后的EBITDA与2024年3月31日止季度的净收入进行调整而进行的调整的说明，请参阅所附的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后的EBITDA指引提供相应的GAAP等价物或对账。

8月

分配给税权投资者的生产税收抵免、投资税收抵免和折旧税收抵扣的税前影响，以及保留或转移给第三方的税收抵免记录的税收优惠。

9月

调整后每股收益是一项非GAAP财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为将调整后每股收益与稀释后每股收益进行调整而进行的调整的说明，请参阅附件中的“非GAAP指标”。如果没有不合理的努力，公司无法为其调整后每股收益指引提供相应的GAAP等价物或对账。

关于AES

AES Corporation(纽约证券交易所股票代码：AES)是一家财富500强的全球能源公司，加速推动能源的未来。我们与我们的许多利益相关者一起，通过提供世界所需的更环保、更智能的能源解决方案来改善生活。我们多样化的员工队伍致力于不断创新和卓越运营，同时与我们的客户就其战略能源转型和继续满足他们今天的能源需求进行合作。欲了解更多信息，请访问www.ese.com。

安全港泄漏

本新闻稿包含符合1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与未来收益、增长以及财务和经营业绩有关的陈述。前瞻性陈述并不是对未来结果的保证，而是在合理假设的基础上构成了AES目前的预期。预测的财务信息是基于某些重大假设的。这些假设包括但不限于我们对未来利率、大宗商品价格和外币定价的准确预测、我们配电公司的运营业绩和发电量的持续正常水平以及我们发电业务的运营业绩与历史水平一致的预期，以及PPA的执行、我们的积压投资和增长投资在正常化投资水平上的转换，以及与以前经验一致的回报率。

由于风险、不确定性和其他因素，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能影响实际结果的重要因素在AES提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中进行了讨论，包括但不限于在AES的2023年Form 10-K年度报告和后续提交给SEC的报告中，在第1A项：“风险因素”和第7项：“管理层的讨论和分析”项下讨论的风险。我们鼓励读者阅读AES的文件，以了解更多与AES业务相关的风险因素。除非法律要求，否则AES不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

任何希望获得公司2024年2月26日提交给证券交易委员会的10-K表格的2023年年度报告副本的股东，都可以免费获得副本(不包括其中的证物)，方法是向公司秘书办公室提出请求，地址是22203弗吉尼亚州阿灵顿威尔逊大道4300号。也可以要求展品，但将收取相当于其复制成本的费用。10-K表格年度报告的副本可通过访问公司网站www.AES.com获得。

网站披露

AES使用其网站(包括季度更新)作为分发公司信息的渠道。通过这些渠道发布的信息可能会被视为重要信息。因此，投资者除了关注AES的新闻稿、季度SEC文件以及公开电话会议和网络广播外，还应关注我们的网站。此外，当您注册电子邮件地址时，您可以通过访问AES投资者网站的“订阅警报”页面自动收到有关AES的电子邮件警报和其他信息。但是，通过引用的方式，不会将AES网站的内容(包括其季度更新)纳入本新闻稿。

The AES Corporation

简明合并经营报表(未经审计)

截至3月31日的三个月

2024

2023

(单位：百万，不包括每股金额)

收入：

非监管

美元人民币2,232美元

美元，美元，2,287美元

受监管

853

952

总收入

3,085

3,239

销售成本：

非监管

(1,733)

(1,797)

受监管

(733)

(848)

销售总成本

(2,466)

(2,645)

营业利润率

619

594

一般和行政费用

(75)

(55)

利息支出

(357)

(330)

利息收入

105

123

债务清偿损失

(%1)

(%1)

其他费用

(38)

(14)

其他收入

35

10

处置和出售业务权益的收益

43

-

资产减值准备

(46)

(20)

外币交易损失

(8)

(42)

持续经营的税前收入和附属公司收益中的权益

277

265

所得税优惠(费用)

16

(72)

关联公司亏损净股本

(15)

(4)

净收入

278

189

减去：可归因于非控股权益和子公司可赎回股票的净亏损(收入)

154

(38)

AES公司的净收入

美元人民币，人民币432美元

美元，美元，151美元

基本每股收益：

AES公司普通股股东应占净收益

美元/欧元，0.62美元

美元，美元，0.22美元

稀释后每股收益：

AES公司普通股股东应占净收益

美元/欧元，0.60美元

美元，美元，0.21美元

稀释后的流通股

712

712

The AES Corporation

战略业务单位(SBU)信息

(未经审计)

截至3月31日的三个月

(单位：百万)

2024

2023

收入

可再生能源SBU

元人民币，619美元

美元人民币，人民币495美元

实用程序SBU

873

971

能源基础设施SBU

1,614

1,724

新能源技术SBU

-

74

公司和其他

33

27

消除

(54)

(52)

总收入

元人民币，3085美元

美元，人民币3,239元

The AES Corporation

简明合并资产负债表(未经审计)

2024年3月31日

2023年12月31日

(单位：百万，不包括共享

和每股数据)

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币1,994美元

美元人民币1,426元

受限现金

362

370

短期投资

394

395

应收账款，分别扣除19美元和15美元的备用金

1,624

1,420

库存

639

712

预付费用

198

177

其他流动资产，分别扣除15美元和14美元的拨备

1,404

1,387

当前待售资产

555

762

流动资产总额

7,170

6,649

非流动资产

物业、厂房和设备：

土地

556

522

发电、配电等资产

31,352

30,190

累计折旧

(8,804)

(8,602)

施工中

8,802

7,848

财产、厂房和设备，净额

31,906

29,958

其他资产：

对附属公司的投资和预付款

1,029

941

偿债准备金和其他存款

199

194

商誉

348

348

其他无形资产，累计摊销净额分别为514美元和498美元

2,258

2,243

递延所得税

395

396

其他非流动资产，分别扣除9美元和9美元的拨备

2,992

3,259

非流动待售资产

748

811

其他资产合计

7,969

8,192

总资产

美元人民币，人民币47,045美元

美元人民币，人民币44,799美元

负债和权益

流动负债

应付帐款

美元人民币，人民币2,064美元

美元人民币，人民币2,199元

应计利息

312

315

应计非所得税

268

278

供应商融资安排

875

974

应计负债和其他负债

1,273

1,334

追索权债务

200

200

与可变利息实体有关的无追索权债务，分别包括757美元和1,080美元

4,033

3,932

当前持有待售负债

186

499

流动负债总额

9,211

9,731

非流动负债

追索权债务

5,095

4,264

与可变利息实体有关的无追索权债务，分别包括1,617美元和1,715美元

20,275

18,482

递延所得税

1,507

1,245

其他非流动负债

2,661

3,114

非流动持有待售负债

514

514

非流动负债合计

30,052

27,619

承付款和或有事项

子公司可赎回股票

1,502

1,464

股权

AES公司股东权益

优先股(无面值，授权50,000,000股；2023年12月31日已发行并已发行1,043,050股)

-

838

普通股(面值0.01美元，授权1,200,000,000股；2024年3月31日已发行859,584,456股，已发行710,644,647股；2023年12月31日已发行819,051,591股，已发行669,693,234股)

9

8

新增实收资本

7,068

6,355

累计赤字

(954)

(1,386)

累计其他综合损失

(1,414)

(1,514)

库存股，按成本计算(2024年3月31日和2023年12月31日分别为148,939,809股和149,358,357股)

(1,809)

(1,813)

AES公司股东权益合计

2900

2,488

非控股权益

3,380

3,497

总股本

6,280

5985

负债和权益合计

美元人民币，人民币47,045美元

美元人民币，人民币44,799美元

The AES Corporation

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

截至3月31日的三个月

2024

2023

(单位：百万)

经营活动：

净收入

美元人民币、人民币278元

美元人民币、人民币189美元

净收入调整：

折旧和摊销

312

273

排放额度费用

47

89

已实现/未实现衍生品收益

(73)

(33)

处置和出售业务权益的收益

(43)

-

减值费用

46

20

递延所得税费用(福利)

222

(11)

其他

104

89

经营性资产负债变动情况：

(增加)应收账款减少

(232)

(62)

(增加)库存减少

72

191

(增加)预付费用和其他流动资产减少

39

64

(增加)其他资产减少

(91)

50

应付帐款和其他流动负债增加(减少)

(85)

(293)

应纳所得税、应纳税额及其他应纳税额增加(减少)

(327)

(7)

递延收入增加(减少)

23

21

其他负债增加(减少)

(5)

45

经营活动提供的现金净额

287

625

投资活动：

资本支出

(2,148)

(1,551)

收购商业利益，扣除现金和限制性现金收购

(57)

-

出售业务权益的收益，扣除出售的现金和限制性现金

11

98

出售短期投资

141

356

购买短期投资

(144)

(418)

对股权关联公司的出资和贷款

(21)

(20)

购买排放限额

(56)

(78)

其他投资

(112)

(11)

用于投资活动的净现金

(2,386)

(1,624)

融资活动：

循环信贷安排下的借款

1,741

1,415

循环信贷安排项下的还款

(1,037)

(1,055)

商业票据借款(偿还)，净额

719

350

发行追索权债务

-

500

发行无追索权债务

2,131

690

偿还无追索权债务

(915)

(660)

融资费用支付

(31)

(18)

供应商融资安排下的采购

486

529

偿还供应商融资安排项下的债务

(516)

(587)

分配给非控股权益

(23)

(47)

非控股权益的贡献

26

18

向非控股权益销售

125

-

对AES普通股支付的股息

(116)

(111)

融资资本支出付款

(7)

(4)

其他融资

23

(4)

融资活动提供的现金净额

2,606

1,016

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(15)

(18)

(增加)待售业务现金、现金等价物和限制性现金减少

73

(9)

现金、现金等价物和限制性现金合计增加(减少)

565

(10)

现金、现金等价物和限制性现金，从

开始

1,990

2,087

现金、现金等价物和受限现金，结束

美元人民币，人民币2,555元

美元人民币，人民币2,077元

补充披露：

利息现金支付，扣除资本化金额

元人民币，354美元

美元人民币，人民币252元

扣除退款后的所得税现金支付

68

53

非现金投融资活动日程表：

将公司单位转换为普通股

美元人民币、人民币838元

美元人民币，人民币-

新经营租赁和融资租赁的非现金确认

124

19

已宣布但尚未支付的股息

116

111

收购或有对价的初步确认

9

-

AES Corporation非GAAP财务措施对调整后的EBITDA、调整后的PTC和调整后的每股收益进行(未经审计)对账

我们将EBITDA定义为扣除利息收入和费用、税项、折旧和摊销前的收益。我们将经调整的EBITDA定义为经调整的EBITDA，经调整后的EBITDA经NCI及权益联营公司的利息、税项、折旧及摊销的影响，加上根据服务特许权安排确认的利息收入，不包括按权益法入账的综合实体及实体的损益，原因是：(A)与衍生交易、股权证券及金融资产及负债有关的未实现损益；(B)未实现外币损益；(C)与处置及收购业务利益相关的损益及成本，包括工厂提前关闭，以及销售型租赁开始时确认的损益；(D)因减值造成的损失；及(E)因提前偿还债务或问题债务重组而产生的收益、损失和成本。我们将具有税务属性的调整后EBITDA定义为调整后EBITDA，再加上分配给税权投资者的生产税抵免(“PTCS”)、投资税抵免(“ITCs”)和折旧税扣减的税前影响，以及从保留或转移给第三方的税收抵免中记录的税收优惠。

与EBITDA、调整后的EBITDA和具有税务属性的调整后的EBITDA最相似的GAAP衡量标准是净收入。我们认为，EBITDA、调整后的EBITDA和具有税务属性的调整后的EBITDA更能反映公司的基本业务表现。调整后的EBITDA是公司内部评估其部门的财务业绩时考虑的最相关的指标。这一确定中的主要因素包括与衍生交易、股权证券或金融资产和负债重新计量有关的未实现损益、未实现外币损益、减值损失、出售或收购业务权益或注销债务的战略决定，以及向纳税股权投资者分配收益的可变性，这些因素影响了特定时期或多个时期的业绩。此外，这些指标中的每一个都代表了公司在适用法定所得税税率和税收调整(包括税务计划的影响)之前的业务表现，与公司经营所在的各个司法管辖区相对应。EBITDA、调整后的EBITDA和具有税收属性的调整后的EBITDA不应被解释为净收益的替代方案，净收益是根据公认会计准则确定的。

截至3月31日的三个月

调整后EBITDA对账(单位：百万)

2024

2023

净收入

元人民币，278美元

美元人民币，人民币189美元

所得税费用(福利)

(16)

72

利息支出

357

330

利息收入

(105)

(123)

折旧和摊销

312

273

EBITDA

美元人民币，人民币826美元

美元人民币，741美元

减去：对子公司非控股权益和可赎回股票的调整(1)

(162)

(170)

减去：所得税支出(收益)、利息支出(收入)以及股权附属公司的折旧和摊销

33

39

根据服务特许权安排确认的利息收入

17

18

未实现衍生品、股权证券以及金融资产和负债收益

(85)

(39)

未实现外币损失(收益)

(9)

32

处置/收购收益

(43)

(3)

减值损失

26

9

债务清偿和问题债务重组亏损

32

%1

调整后的EBITDA

美元人民币、人民币635

美元人民币、人民币628

税务属性

228

13

含税项属性的调整后EBITDA(%2)

美元人民币，人民币863美元

美元人民币、人民币641

_

(1)：

从调整后的EBITDA中删除了对合并实体和股权附属公司的税收股权投资者的收益和亏损分配。

(2)测试结果

含税项属性的经调整EBITDA包括根据HLBV会计方法分配给税务权益投资者的ITCs、PTC和折旧扣除份额的影响，并在合并综合经营报表中确认为子公司非控股权益和可赎回股票应占净亏损。它还包括从保留或转移给第三方的税收抵免中记录的税收优惠。税属性与可再生能源和公用事业SBU相关。

AES Corporation非GAAP财务措施对调整后的EBITDA、调整后的PTC和调整后的每股收益进行(未经审计)对账

我们将调整后的PTC定义为可归因于AES公司的持续经营的税前收入，不包括合并实体的收益或亏损，原因是：(A)与衍生品交易、股权证券以及金融资产和负债有关的未实现收益或亏损；(B)未实现外币收益或亏损；(C)与处置和收购商业利益相关的收益、损失、收益和成本，包括工厂早期关闭，以及销售型租赁开始时确认的收益和损失；(D)减值损失；(E)因提前偿还债务或债务重组而产生的收益、损失和成本。*调整后的PTC还包括在税后基础上对合并实体不包括的相同收益或亏损进行调整的附属公司收益中的净股本。

我们将调整后每股收益定义为持续经营的稀释每股收益，不包括合并实体和实体在权益法下计入的损益，原因是：(A)与衍生品交易、股权证券以及金融资产和负债有关的未实现损益；(B)未实现外币损益；(C)与处置和收购业务利益相关的损益、收益和成本，包括工厂早期关闭，以及销售收益汇回的税收影响，以及销售型租赁开始时确认的损益；(D)减值损失；以及(E)因提前偿还债务或问题债务重组而产生的收益、损失和成本。

与调整后的PTC最相似的GAAP衡量标准是可归因于AES的持续运营的收入。与调整后每股收益最相似的GAAP衡量标准是持续运营的稀释每股收益。我们认为，调整后的PTC和调整后每股收益更好地反映了公司的基本业务表现，并在公司的内部财务业绩评估中予以考虑。这一确定中的主要因素包括与衍生交易、股权证券或金融资产和负债重计量有关的未实现损益、未实现外币损益、减值损失以及处置或收购业务权益或注销债务的战略决策，这些因素会影响特定时期或某些时期的业绩。此外，对于调整后的PTC，税前收益是指公司在适用法定所得税税率和税务调整(包括税务计划的影响)之前的业务表现，与公司经营所在的各个司法管辖区相对应。调整后的PTC和调整后每股收益不应被解释为可归因于AES的持续业务收入和根据GAAP确定的持续业务稀释后每股收益的替代方案。

该公司公布截至2024年3月31日的三个月稀释后每股收益为0.60美元。就根据美国公认会计原则衡量每股收益而言，AES普通股股东的可用收入因子公司可赎回股票的账面价值增加而减少。虽然这一调整减少了每股收益，但并未影响简明综合经营报表的净收入。为计算经调整每股收益，本公司从分子中剔除了对赎回价值的调整。下表将用于GAAP稀释每股收益的AES普通股股东可获得的收入与用于计算调整后每股收益的非GAAP衡量标准的持续经营收入进行了核对。

调整后每股收益使用分子对账

截至2024年3月31日的三个月

(单位为百万，每股数据除外)

收入

股份

每股$5

GAAP稀释后每股收益

AES公司普通股股东可获得的收入

美元人民币，426美元

712

美元人民币，人民币0.60美元

补回：调整子公司可赎回股票的赎回价值

6

-

0.01

非GAAP稀释后每股收益

美元人民币，人民币432美元

712

美元人民币，人民币0.61美元

The AES Corporation

非GAAP财务指标

1(未经审计)

调整后的EBITDA、调整后的PTC和调整后的EPS的对账

截至2024年3月31日的三个月

截至2023年3月31日的三个月

NCI的净收益(%1)

每股(稀释后)净额NCI(1)

NCI净额(%1)

每股(稀释后)净额NCI(1)

(单位：百万，每股除外)

可归因于AES和稀释每股收益的扣除税后的持续运营收入

美元和432美元

美元和0.61美元

美元和151美元

美元和0.21美元

添加：可归因于AES的持续运营的所得税支出(收益)

(19)

51

税前贡献

美元和413美元

美元和202美元

调整

未实现衍生品、股权证券以及金融资产和负债收益

美元人民币(85美元)

美元(0.12)

(2)

美元人民币(39)

美元(0.06)

(3)

未实现外币损失(收益)

(9)

(0.01)

31

0.04

(4)

处置/收购收益

(43)

(0.06)

(5)

(3)

-

减值损失

26

0.04

(6)

9

0.01

债务清偿和问题债务重组亏损

34

0.04

(7)

4

0.01

减去：所得税净支出

-

0.01

调整后的PTC和调整后的每股收益

美元和336美元

美元和0.50美元

美元和204美元

美元和0.22美元

_

(1)：

NCI定义为非控制性权益。

(2)：

金额主要涉及能源基础设施SBU的未实现衍生品净收益6800万美元，或每股0.10美元。

(3)：

金额主要涉及能源基础设施SBU的未实现衍生品收益4800万美元，或每股0.07美元。

(4)：

数额主要涉及未实现的外币损失，主要与以阿根廷比索计价的长期应收款贬值2500万美元，或每股0.03美元有关。

(5)：

金额主要涉及因收购AutoGrid而稀释所有权的收益5,200万美元，或每股0.07美元，部分被部分出售我们在安曼东部和约旦IPP4的所有权权益的亏损1,000万美元，或每股0.01美元所抵消。

(6)：

金额主要涉及旺登的减值1,900万美元，或每股0.03美元。

(7)：

金额主要涉及波多黎各问题债务重组产生的成本1,900万美元，或每股0.03美元。

The AES Corporation

母公司财务信息

仅限家长数据：最近四个季度

(单位：百万)

4个季度结束

子公司分配总额和母公司资本返还

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

实际

实际

实际

实际

子公司分配1给母公司和QHC

美元人民币1,438美元

美元人民币1,408美元

美元人民币1,625美元

美元人民币1,383美元

对母公司和QHC的资本分配回报

139

194

116

56

子公司分配总额和母公司资本返还

美元人民币1,577美元

美元人民币1,602美元

美元人民币1,741美元

美元人民币1,439美元

仅限家长数据：季度

(单位：百万)

截至的季度

子公司分配总额和母公司资本返还

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

实际

实际

实际

实际

子公司分配1给母公司和QHC

元人民币，386美元

美元人民币，人民币536美元

元人民币，311美元

美元，美元，205美元

对母公司和QHC的资本分配回报

%1

78

60

-

子公司分配总额和母公司资本返还

元人民币，387美元

美元人民币，人民币614美元

元人民币，371美元

美元，美元，205美元

(单位：百万)

余额

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

母公司流动资金2

实际

实际

实际

实际

母公司现金和QHCs3现金

元人民币，90美元

美元人民币、人民币33美元

美元，一美元

美元人民币，人民币35美元

信用额度下的可用性

642

1,376

857

883

结束流动性

元人民币，732美元

美元人民币1,409美元

元人民币、908美元、908美元

美元人民币，人民币918美元

_

(1)测试结果

不包括在附表1之外的合格控股公司(“QHC”)收到的附属分配。附属分配不应被解释为根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的综合现金净额的替代方案。附属分配对母公司很重要，因为母公司是一家控股公司，不从其自身活动中获得任何重大的直接收入，而是依赖其子公司的业务活动和由此产生的分配来为偿债提供资金。控股公司的投资和其他现金需求。由经营活动提供的子公司分配和综合现金净额之间的差额包括因各种原因而保留在子公司的经营活动产生的现金，这些原因既是可自由支配的，也是非可自由支配的。这些因素包括但不限于，在子公司保留现金为资本支出提供资金，与无追索权债务契约限制和相关偿债要求相关的现金保留在子公司，与当地GAAP法定保留收益充足相关的现金保留在子公司，在子公司保留现金用于营运资本需求，以及子公司何时产生现金与母公司及相关控股公司何时到达之间的其他类似时间差异。

(2)：

母公司流动资金定义为母公司可用现金，包括合格控股公司(QHC)的现金，加上我们现有信贷安排下的可用借款。AES认为，未合并母公司的流动资金对作为母公司的AES的流动资金状况非常重要，因为AES的大部分债务都是无追索权的。

(3)测试结果

QHC持有的现金是指发送给该公司在美国以外注册的子公司的现金。此类子公司在向母公司AES汇现金的能力方面没有合同限制。这些子公司的现金被用于美国以外的投资和相关活动。这些投资包括股权投资和对其他外国子公司的贷款，以及在美国以外发生的开发和一般成本和支出。由于这些QHC持有的现金可供母公司使用，AES使用对母公司和QHC的子公司分配的综合衡量，作为母公司可用现金的有用衡量标准，以满足其国际流动资金需求。

投资者联系人：Susan HarCourt 703-682-1204电子邮件：susan.harCourt@AES.com媒体联系人：艾米·阿克曼703-682-6399

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