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Avanos医疗公司公布2024年第一季度业绩
2024-05-02 19:00
2024年第一季度：财务亮点
2024年第一季度持续运营的经营业绩
截至2024年3月31日的三个月，净销售额总计1.661亿美元，较上年同期增长4.3%，主要来自我们消化健康产品组合的强劲需求和数量，主要来自我们的NeoMed新生儿和儿科喂养解决方案，以及我们疼痛管理和康复产品组合的总体利好数量，主要由Game Ready和Diros推动。这部分被我们的疼痛管理和恢复产品略微不利的定价所抵消。 2024年第一季度的毛利率为57.1%，而去年同期为57.4%。调整后的毛利率为59.8%，而去年为59.6%。毛利率下降的主要原因是与转型进程优先事项相关的成本，以及与剥离呼吸健康(RH)业务相关的工厂分离成本，但有利的产量和产品组合部分抵消了这一影响。 2024年第一季度，销售和一般费用占净销售额的百分比为50.3%，而2023年第一季度为55.7%。在调整后的基础上，2024年第一季度销售和一般费用占净销售额的百分比为45.8%，而2023年第一季度为48.0%。销售和一般费用减少主要是由于执行转型过程所实现的节省以及外部支出的减少。 营业利润为400万美元，而上一年同期的营业亏损为610万美元，这主要是由于销售额增加，以及与执行转型进程和重组优先事项有关的销售和一般费用减少。在调整后的基础上，营业利润总额为1630万美元，而去年同期为1120万美元。 在截至2024年3月31日的三个月中，来自持续运营的调整后EBITDA为2160万美元，而截至2023年3月31日的三个月为1610万美元。现金流和资产负债表
运营现金减去资本支出或自由现金流，第一季度流出1210万美元，主要是由运营活动中使用的现金推动的，而去年同期为流出1080万美元。截至2024年3月31日，该公司的现金余额为7580万美元，而2023年年底为8770万美元。 截至2024年3月31日，未偿还债务总额(扣除未摊销折扣)为176.6美元，而2023年12月31日为168.0美元。停产
在截至2024年3月31日的三个月中，停产业务的净销售额为1690万美元，而截至2023年3月31日的三个月的净销售额为3240万美元。2024年展望
公司预计全年持续经营收入在6.85亿美元至7.05亿美元之间，调整后毛利率在59.5%至60.5%之间，调整后稀释后每股收益在1.30美元至1.45美元之间。非GAAP财务指标
本新闻稿和所附表格包括以下未按照美国公认会计原则或GAAP计算的财务指标，因此称为非GAAP财务指标：
这些非GAAP财务计量不包括适用于相关时间段的下列项目，如附随的非GAAP与可比GAAP财务计量的对账所示：
公司提供这些非GAAP财务指标作为其GAAP财务指标的补充信息。管理层和公司董事会使用不变货币基础上的净销售额、调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益、调整后的营业利润、调整后的EBITDA和自由现金流量来：(A)评估公司的历史和预期财务业绩及其相对于竞争对手的业绩；(B)分配资源；(C)衡量公司业务部门及其经理的经营业绩。管理层还认为，使用调整后的有效税率可以更好地洞察公司正在进行的业务运营的税收影响。
此外，公司董事会薪酬委员会在制定和评估激励性薪酬目标的实现情况时，将使用某些非公认会计准则财务指标。这些目标部分基于公司在不变货币基础上的净销售额和调整后的EBITDA，调整后的EBITDA将通过剔除计算这些非GAAP财务衡量标准时使用的某些项目来确定。我们的竞争对手可能会对这些非GAAP财务指标进行不同的定义，因此，我们对这些非GAAP财务指标的衡量可能无法直接与其他公司的衡量标准进行比较。被排除在这些非公认会计准则财务指标之外的项目是了解和评估财务业绩的重要组成部分。这些非GAAP财务指标是经营业绩的补充指标，不代表也不应单独考虑，或作为公司合并财务报表中作为财务业绩指标的财务报表数据的替代或替代。这些非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，不应单独考虑，也不应作为根据GAAP报告的公司业绩分析的替代品。我们主要依靠我们的GAAP结果，并使用这些非GAAP财务衡量标准作为补充信息，以弥补这些限制。
这些非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的调整情况列于所附财务表格中。电话会议网络广播
Avanos Medical，Inc.将于今天上午9点主持电话会议。Et.这次电话会议可以在https://avanos.investorroom.com网站上直播，也可以在美国拨打电话收听。电话会议的重播将于美国东部时间今天中午通过拨打美国电话888-660-6345并输入密码99423#收看。关于Avanos Medical，Inc.
Avanos Medical(纽约证券交易所股票代码：AVNS)是一家医疗技术公司，专注于提供临床上卓越的解决方案，帮助患者回到重要的事情上来。Avanos总部位于佐治亚州Alpharetta，致力于满足当今一些最重要的医疗需求，包括为患者从医院到家庭提供至关重要的营养生命线，并在帮助患者从手术转到康复的同时减少阿片类药物的使用。Avanos在全球范围内开发、制造和营销其公认的品牌，并在其投资组合的多个类别中占据领先的市场地位。欲了解更多信息，请访问www.avanos.com，并在X(@AvanosMedical)、LinkedIn和Facebook上关注Avanos Medical。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的信息包括或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。前瞻性表述包括与历史或当前事实无关的所有表述，一般可通过使用“可能”、“相信”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”或“继续”等类似表述来识别。前瞻性陈述基于管理层当前的计划和预期，会受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些因素包括但不限于：可能对我们产品的需求水平产生不利影响的经济状况的减弱；普遍的定价压力，包括可能对我们产品的价格或需求产生不利影响的成本控制措施；用于我们外科疼痛和康复产品的药品短缺或我们供应链中的其他中断；俄罗斯与乌克兰和中东之间持续的地区冲突；我们成功地执行或实现我们转型计划或我们的资产剥离、收购或合并交易的预期好处的能力；通胀压力；影响银行体系的金融状况以及对商业银行偿付能力的潜在威胁；外汇市场的变化；这些风险包括：与立法和监管行动有关的风险；与临床研究和其他影响美国食品和药物管理局批准新产品相关的意想不到的问题；第三方付款人报销水平的变化；产品责任索赔的大幅增加；调查和法律程序以及合规风险的影响；联邦立法改革美国医疗体系的影响；金融市场的变化；以及竞争环境的变化。本文中包含的信息仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，我们没有义务更新前瞻性陈述，除非证券法可能要求更新。 有关这些和其他可能影响未来业绩的因素的其他信息包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括我们最新的10-Q表格。Avanos医疗公司
精简合并损益表
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
截至3月31日的三个月
2024
2023
净销售额
元人民币，166.1美元
元人民币，159.3美元
产品销售成本
71.3
67.9
毛利
94.8
91.4
研发费用
7.0
7.5
销售和一般费用
83.6
88.8
其他费用，净额
0.2
1.2
营业收入(亏损)
4.0
(6.1)
利息收入
0.6
0.5
利息支出
(3.1)
(3.5)
所得税前收入(亏损)
1.5
(9.1)
所得税(拨备)优惠
(1.0)
1.3
持续经营收入(亏损)
0.5
(7.8)
(亏损)非持续经营收入，税后净额
(1.4)
7.3
净亏损
美元人民币、人民币(0.9美元)
元人民币、人民币(0.5美元)
利息支出，净额
美元，美元，2.5亿美元
美元，美元
所得税优惠
0.5
0.1
折旧和摊销
11.4
12.1
EBITDA
美元人民币，人民币13.5美元
美元人民币，人民币14.7美元
每股收益(亏损)
基本
继续运营
美元，美元，0.01美元
美元人民币、人民币(0.17)
停产
(0.03)
0.16
每股基本亏损
美元人民币(0.02)
美元人民币、人民币(0.01)
稀释
继续运营
美元人民币、人民币0.01
美元人民币、人民币(0.17)
停产
(0.03)
0.16
每股摊薄亏损
美元人民币(0.02)
美元人民币、人民币(0.01)
未偿还普通股
基本
46.2
46.6
稀释
46.7
46.6
Avanos医疗公司
停产操作摘要
(未经审计)
(单位：百万，每股除外)
截至3月31日的三个月
2024
2023
净销售额
美元人民币，人民币16.9美元
美元人民币，32.4美元
产品销售成本
15.9
19.3
毛利
1.0
13.1
研发费用
-
0.4
销售、一般及其他费用
-
3.9
其他费用，净额
2.9
0.1
营业(亏损)收入
(1.9)
8.7
所得税前非持续经营(亏损)收入
(1.9)
8.7
停产企业所得税优惠(拨备)
0.5
(1.4)
(亏损)非持续经营收入，税后净额
美元人民币，人民币(1.4)
美元人民币、人民币7.3元
(亏损)每股收益
学习基础知识
美元人民币(0.03)
美元人民币，人民币0.16美元
稀释
美元人民币(0.03)
美元人民币，人民币0.16美元
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(单位：百万)
毛利
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元和94.8美元
美元：1.0美元
美元至95.8美元
美元和91.4美元
美元，13.1美元
$104.5
重组改造费用
0.7
-
0.7
-
-
-
RH资产剥离后过渡费用
0.5
-
0.5
-
-
-
无形资产摊销
3.4
-
3.4
3.6
-
3.6
作为调整后的非GAAP
美元，99.4美元
美元：1.0美元
$100.4
美元和95.0美元
美元，13.1美元
$108.1
毛利率，报告
57.1%
5.9%
52.3%
57.4%
40.4%
54.5%
调整后的毛利率
59.8%
5.9%
54.9%
59.6%
40.4%
56.4%
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(单位：百万)
营业利润(亏损)
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元，美元，4.0美元
美元人民币(1.9)
美元，欧元，2.1美元
美元人民币(6.1)
元人民币，8.7美元
美元，美元，2.6亿美元
收购和整合相关费用
0.3
-
0.3
1.5
-
1.5
重组和转型费用(A)
2.9
-
2.9
8.9
-
8.9
RH资产剥离后过渡费用
1.0
-
1.0
-
-
-
RH资产剥离后重组
0.7
-
0.7
-
-
-
欧盟MDR合规性(B)
1.3
-
1.3
1.1
-
1.1
无形资产摊销
6.1
-
6.1
5.8
0.5
6.3
作为调整后的非GAAP
美元，欧元，16.3美元
美元人民币(1.9)
美元，美元，14.4美元
美元/欧元，11.2美元
美元，美元，39.2美元
美元/欧元，20.4美元
(A)转型过程中产生的费用计入简明综合收益表中的“产品销售成本”、“研发”和“销售及一般费用”。 (B)在截至2024年3月31日的三个月内，与欧盟MDR合规相关的费用计入简明综合收益表的“销售和一般费用”。在截至2023年3月31日的三个月中，与欧盟MDR合规相关的费用包括在简明综合损益表的“销售和一般费用”中。Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(单位：百万)
税前收益(亏损)
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元，美元，1.5美元
美元人民币(1.9)
美元人民币(0.4)
美元人民币(9.1)
元人民币，8.7美元
美元人民币(0.4)
收购和整合相关费用
0.3
-
0.3
1.5
-
1.5
重组改造费用
2.9
-
2.9
8.9
-
8.9
RH资产剥离后过渡费用
1.0
-
1.0
-
-
-
RH资产剥离后重组
0.7
-
0.7
-
-
-
欧盟MDR合规性
1.3
-
1.3
1.1
-
1.1
无形资产摊销
6.1
-
6.1
5.8
0.5
6.3
作为调整后的非GAAP
美元，美元，13.8美元
美元人民币(1.9)
美元/欧元，11.9美元
美元，美元，820万美元
美元，美元，39.2美元
美元，欧元，17.4美元
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(单位：百万)
税收(拨备)优惠
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元(1.0)
美元，约0.5美元
美元(0.5美元)
美元和1.3美元
美元(1.4)
美元(0.1)
调整项目的税收效应
(2.7)
-
(2.7)
(3.5)
(1.1)
(4.6)
作为调整后的非GAAP
美元(3.7美元)
美元，约0.5美元
美元(3.2美元)
美元(2.2美元)
美元(2.5美元)
美元(4.7)
报告的实际税率
66.7%
26.3%
125.0%
14.3%
16.1%
25.0%
调整后的实际税率
26.8%
26.3%
26.9%
26.8%
27.2%
27.0%
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(除每股金额外，以百万美元计算)
净收益(亏损)
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元，美元
美元人民币(1.4)
美元，美元，人民币(0.9)
美元人民币(7.8)
美元，美元，7.3美元
美元，欧元(0.5美元)
收购和整合相关费用
0.3
-
0.3
1.5
-
1.5
重组改造费用
2.9
-
2.9
8.9
-
8.9
RH资产剥离后过渡费用
1.0
-
1.0
-
-
-
RH资产剥离后重组
0.7
-
0.7
-
-
-
欧盟MDR合规性
1.3
-
1.3
1.1
-
1.1
无形资产摊销
6.1
-
6.1
5.8
0.5
6.3
调整项目的税收效应
(2.7)
-
(2.7)
(3.5)
(1.1)
(4.6)
作为调整后的非GAAP
美元，欧元，10.1美元
美元(1.4)
美元，8.7美元
美元，美元
美元，美元，36.7美元
美元和12.7美元
稀释后每股收益(亏损)，如报告
美元/欧元<0.01
美元人民币(0.03)
美元人民币(0.02)
美元人民币(0.17)
美元/欧元，0.16美元
美元人民币(0.01)
调整后每股摊薄收益(亏损)
美元/欧元，0.22美元
美元人民币(0.03)
美元和0.19美元
美元/欧元，0.13美元
美元/欧元，0.14美元
美元和0.27美元
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(除每股金额外，以百万美元计算)
销售、一般和行政费用
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
按报告
美元至83.6美元
美元/欧元-
美元至83.6美元
美元，即88.8美元
美元，美元
美元和92.7美元
收购和整合相关费用
(0.3)
-
(0.3)
(0.2)
-
(0.2)
重组改造费用
(2.1)
-
(2.1)
(8.9)
-
(8.9)
RH资产剥离后过渡费用
(0.4)
-
(0.4)
-
-
-
RH资产剥离后重组
(0.7)
-
(0.7)
-
-
-
欧盟MDR合规性
(1.3)
-
(1.3)
(1.1)
-
(1.1)
无形资产摊销
(2.7)
-
(2.7)
(2.2)
(0.5)
(2.7)
作为调整后的非GAAP
美元至76.1美元
美元/欧元-
美元至76.1美元
美元和76.4美元
美元，美元
美元，79.8美元
SG&A占收入的百分比，如报告
50.3%
-0.5%
45.7%
55.7%
12.0%
48.4%
调整后的SG&A占收入的百分比
45.8%
-0.5%
41.6%
48.0%
10.5%
41.6%
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(单位：百万)
EBITDA
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
继续运营
停产
合计
继续运营
停产
合计
净收益(亏损)
美元，美元
美元人民币(1.4)
美元人民币(0.9)
美元人民币(7.8)
美元，美元，7.3美元
美元人民币(0.5美元)
利息支出，净额
2.5
-
2.5
3.0
-
3.0
所得税(拨备)优惠
1.0
(0.5)
0.5
(1.3)
1.4
0.1
折旧
5.3
-
5.3
4.9
0.9
5.8
摊销
6.1
-
6.1
5.8
0.5
6.3
EBITDA
15.4
(1.9)
13.5
4.6
10.1
14.7
收购和整合相关费用
0.3
-
0.3
1.5
-
1.5
重组改造费用
2.9
-
2.9
8.9
-
8.9
RH资产剥离后过渡费用
1.0
-
1.0
-
-
-
RH资产剥离后重组
0.7
-
0.7
-
-
-
欧盟MDR合规性
1.3
-
1.3
1.1
-
1.1
调整后的EBITDA
美元/欧元，21.6美元
美元人民币(1.9)
美元，每股19.7美元
美元人民币，16.1美元
美元，欧元，10.1美元
美元，欧元，26.2美元
Avanos医疗公司
非GAAP对账
(未经审计)
(除每股金额外，以百万美元计算)
自由现金流
截至3月31日的三个月
2024
2023
经营活动中使用的现金
美元人民币，人民币(8.0)
美元人民币、人民币(6.8美元)
资本支出
(4.1)
(4.0)
自由现金流
美元人民币、人民币(12.1)
美元人民币(10.8美元)
2024展望
预计范围
稀释后每股收益(GAAP)
美元人民币，人民币0.63美元
至
美元人民币，人民币0.87美元
无形资产摊销
0.37
至
0.34
重组改造费用
0.08
至
0.06
RH-资产剥离后过渡费用
0.12
至
0.10
其他
0.10
至
0.08
调整后稀释后每股收益(非GAAP)
元人民币，人民币1.30元
至
美元人民币，人民币1.45元
Avanos医疗公司
精简合并资产负债表
(未经审计)
(单位：百万)
2024年3月31日
2023年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物
美元人民币，人民币75.8美元
美元人民币，人民币87.7美元
应收账款净额
131.3
142.8
库存
165.6
163.2
预付及其他流动资产
28.6
28.8
待售资产
66.5
64.5
流动资产总额
467.8
487.0
物业、厂房和设备，净额
116.2
117.2
经营性租赁使用权资产
24.2
26.8
商誉
794.9
796.1
其他无形资产净值
232.8
239.5
递延税金资产
6.3
6.5
其他资产
19.1
19.3
总资产
美元人民币1,661.3美元
美元人民币1,692.4美元
负债和股东权益
流动负债
长期债务的当前部分
美元人民币、人民币9.4元
美元人民币、人民币8.6亿元
经营租赁负债的当期部分
11.5
12.8
应付贸易账款
57.0
56.3
应计费用
75.1
93.2
待售负债
52.2
63.7
流动负债总额
205.2
234.6
长期债务
167.2
159.4
经营租赁负债
26.6
28.3
递延纳税义务
23.6
23.8
其他长期负债
10.8
10.0
总负债
433.4
456.1
股东权益
1,227.9
1,236.3
总负债和股东权益
美元人民币1,661.3美元
美元人民币1,692.4美元
Avanos医疗公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位：百万)
截至3月31日的三个月
2024
2023
经营活动
净亏损
美元人民币、人民币(0.9美元)
元人民币、人民币(0.5美元)
折旧和摊销
11.4
12.1
资产处置损失
0.3
-
经营性资产和负债的变动(扣除收购后)
(22.0)
(19.3)
递延所得税和其他
3.2
0.9
经营活动中使用的现金
(8.0)
(6.8)
投资活动
资本支出
(4.1)
(4.0)
结账结算后RH资产剥离收益
2.1
-
用于投资活动的现金
(2.0)
(4.0)
融资活动
担保债务偿还
(1.6)
(1.6)
循环信贷融资收益
20.0
-
循环信贷安排还款
(10.0)
(20.0)
购买库存股
(9.1)
(1.1)
行使股票期权的收益
0.5
0.6
支付或有对价负债
(0.5)
-
融资活动中使用的现金
(0.7)
(22.1)
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(1.2)
0.9
现金及现金等价物减少
(11.9)
(32.0)
现金和现金等价物-期初
87.7
127.7
现金和现金等价物-期末
美元人民币，人民币75.8美元
美元人民币、人民币95.7元
Avanos医疗公司
选定的业务和产品数据
(未经审计)
(单位：百万)
截至3月31日的三个月
2024
2023
更改
消化健康
美元和94.7美元
美元和88.8美元
6.6%
疼痛管理和康复：
手术疼痛与康复
美元至31.2美元
美元和34.7美元
(10.1)%
介入性疼痛
40.2
35.8
12.3%
全面疼痛管理和康复
71.4
70.5
1.3%
总净销售额
美元：166.1美元
美元：159.3美元
4.3%
合计
音量
定价/组合
币种
其他(A)
净销售额-百分比变化
4.3%
5.2%
(1.1)%
0.1%
0.1%
(A)其他包括舍入。
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来源Avanos Medical
