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FARO公布第一季度财务业绩
2024-05-02 04:05
2024年第一季度财务摘要
*非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账在本新闻稿末尾的财务时间表部分提供。下文“非公认会计准则财务措施”标题下载有对这些措施的额外解释。2024年第二季度展望
截至2024年6月30日的第二季度，Faro目前预计：
电话会议
公司将于2024年5月2日(星期四)上午8点召开电话会议，讨论这些结果。Et.感兴趣的各方可通过拨打(888)632-3384(美国)收听电话会议。或+1(785)424-1794(国际)，并使用密码Faro。法罗公司网站的投资者关系栏目将进行网络直播，网址为：https://www.faro.com/en/About-Us/Investor-Relations/Financial-Events-and-Presentations。电话会议结束后大约两个小时，公司网站的投资者关系栏目将提供重播网络直播，并将持续大约30个日历天。
关于Faro
40年来，Faro一直提供行业领先的技术解决方案，使客户能够测量他们的世界，然后使用这些数据更快地做出更明智的决策。Faro继续通过数据驱动的可靠准确性、精确度和即时性在数字和物理世界之间架起桥梁的先锋。欲了解更多信息，请访问www.faro.com。非GAAP财务指标
本新闻稿包含未按照美国公认会计原则(“GAAP”)列报的有关我们财务业绩的信息。这些非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营运支出、非GAAP营运收入、非GAAP净收入和每股非GAAP净收入，不包括购买会计无形摊销费用、股票薪酬、重组和其他费用的影响，以及其他税务调整，旨在加强投资者对我们历史业务和财务业绩的全面了解。 此外，我们提出了EBITDA和调整后的EBITDA，EBITDA以扣除利息(收入)费用、净额、所得税优惠(费用)和折旧及摊销前的净收益(亏损)计算，不包括其他(收入)费用、净额、基于股票的薪酬、重组和其他费用，作为衡量我们经营盈利能力的指标。与EBITDA和调整后的EBITDA最直接可比的GAAP指标是净收益(亏损)。我们还列出了调整后的EBITDA利润率，它是以调整后的EBITDA占总销售额的百分比计算的。在我们的第一季度报告中，我们在不变货币的基础上包括了非GAAP总销售额。在不变货币基础上，GAAP衡量总销售额的最直接可比性指标是总销售额。我们相信，通过消除外汇市场剧烈波动的影响，持续的货币信息有助于分析我们业务的潜在趋势和我们产品的商业表现，并允许对我们的业绩进行逐期比较。为简单起见，如果我们确定缺乏实质性影响，我们可能会选择在未来时期省略这一信息。为提供这一信息，以美元以外货币报告的实体的本期业绩按上一可比期间最后一天的有效汇率折算为美元。
管理层认为，这些非GAAP财务指标为投资者提供了我们核心业务的相关期间与期间比较，使用的方法与管理层审查公司经营业绩时使用的方法相同。这些财务计量不是公认的公认会计准则术语，不应单独考虑，也不应作为根据公认会计准则编制的财务业绩计量的替代品。
这些非GAAP财务指标有局限性，在使用这些指标评估公司的财务业绩之前，应该考虑这些局限性。由于计算方法的不同，这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。本新闻稿附带的财务报表表格包括这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
《1995年私人证券诉讼改革法》下的安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述，这些陈述会受到风险和不确定性的影响，例如有关2024年第二季度的前景、对Faro产品的需求和客户接受程度、Faro的产品开发和产品发布、Faro的增长、战略和重组计划和举措的声明，包括但不限于与我们的重组和整合计划相关的预期额外重组费用、重组和整合计划和其他战略举措预期实现的成本节约和其他好处的时间和金额，以及Faro的增长潜力和盈利能力。非历史事实或描述公司计划、目标、预测、预期、假设、战略或目标的陈述属于前瞻性陈述。此外，“是”、“将”等词语以及对Faro计划或其他意图的类似表达或讨论都是前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，可能会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同的因素包括，但不限于： 本新闻稿中的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的判断。除非法律另有要求，否则公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。 Faro Technologies，Inc.和子公司精简合并操作报表
(未经审计)
截至三个月
(千，不包括每股和每股数据)
2024年3月31日
2023年3月31日
销售额
产品
美元人民币，人民币63,536美元
美元人民币，人民币65,240美元
服务
20,708
19727
总销售额
84,244
84,967
销售成本
产品
30,452
33,957
服务
10,485
11,294
销售总成本
40,937
45,251
毛利
43,307
39,716
运营费用
销售、一般和行政
39,593
41,376
研发
9,024
12,718
重组成本
-
4,238
总运营费用
48,617
58,332
运营亏损
(5,310)
(18,616)
其他(收入)费用
利息支出
831
835
其他(费用)收入，净额
25
(220)
所得税前亏损
(6,166)
(19,231)
所得税费用
1,101
1,933
净亏损
美元人民币，人民币(7,267美元)
美元人民币(21,164)
每股净亏损-基本
美元人民币(0.38)
美元人民币，人民币，人民币(1.12)
每股净亏损-稀释后
美元人民币(0.38)
美元人民币，人民币，人民币(1.12)
加权平均股份-基本
19,046,855
18,816,110
加权平均股份-稀释
19,046,855
18,816,110
Faro Technologies，Inc.和子公司精简合并资产负债表
(未经审计)
(千，不包括每股和每股数据)
2024年3月31日
2023年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物
美元人民币，79,518美元
美元人民币，人民币76,787美元
短期投资
19,763
19,496
应收账款净额
88,908
92,028
库存，净额
35,376
34,529
预付费用和其他流动资产
32,854
38,768
流动资产总额
256,419
261,608
非流动资产：
财产、厂房和设备，净额
19,855
21,181
经营性租赁使用权资产
11,075
12,231
商誉
108,359
109,534
无形资产净值
47,057
47,891
服务和销售演示库存，净额
20,655
23,147
递延所得税资产净额
24,933
25,027
其他长期资产
3,951
4,073
总资产
美元人民币，492,304美元
美元/美元，504,692美元
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款
美元人民币，人民币25,314美元
元人民币，27,404美元
应计负债
26,567
29,930
应付所得税
5,907
5,699
未赚取的服务收入的当前部分
41,012
40,555
客户存款
5,031
4,251
租赁负债
5,106
5,434
流动负债总额
108,937
113,273
贷款-5.50%可转换优先票据
72,872
72,760
未赚取的服务收入-减去当期部分
20,142
20,256
租赁负债减去流动部分
9,690
10,837
递延所得税负债
12,543
13,308
应付所得税-减去当期部分
6,123
5,629
其他长期负债
17
23
总负债
230,324
236,086
承付款和或有事项
股东权益：
普通股-面值0.001,500,000,000股授权发行；分别发行20,578,403和20,343,359股；分别发行19,205,361和18,968,798股
20
20
新增实收资本
350,816
346,277
留存收益
(17,056)
(9,789)
累计其他综合损失
(41,145)
(37,247)
国库普通股，成本价--分别持有1,373,042股和1,374,561股
(30,655)
(30,655)
股东权益总额
261,980
268,606
总负债和股东权益
美元人民币，492,304美元
美元/美元，504,692美元
Faro Technologies，Inc.和子公司简明合并现金流量表
(未经审计)
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
现金流来源：
经营活动：
净亏损
美元人民币，人民币(7,267美元)
美元人民币(21,164)
调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：
折旧和摊销
3,621
4,413
基于股票的薪酬
4,539
3,634
递延所得税(福利)和其他非现金费用
(805)
562
超额和过时库存拨备
152
344
债务贴现和发行成本摊销
112
-
资产处置损失
96
69
坏账准备扣除回收后的净额
300
33
经营性资产负债变动情况：
减少(增加)：
应收账款
1,405
2378
库存
1,957
(1,530)
预付费用和其他流动资产
5,587
(4,219)
(减少)增加：
应付账款和应计负债
(5,721)
(2,450)
应付所得税
783
(102)
客户存款
819
(433)
未赚取的服务收入
1,282
121
其他负债
(285)
-
经营活动提供(使用)的现金净额
6,575
(18,344)
投资活动：
购置房产和设备
(1,323)
(1,688)
购买短期投资
-
(20,024)
支付技术开发、专利和许可证的现金
(1,442)
(1,820)
用于投资活动的净现金
(2,765)
(23,532)
融资活动：
融资租赁付款
(40)
(44)
股权奖励现金结算
-
14
发行5.50%2028年到期的可转换优先票据的收益，扣除折价、发行成本和应计利息后的净额
-
72,310
融资活动提供的现金净额
(40)
72,280
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(1,039)
348
现金及现金等价物增加
2,731
30,752
期初现金和现金等价物
76,787
37,812
现金和现金等价物，期末
美元人民币，人民币79,518美元
美元人民币和68,564美元
Faro Technologies，Inc.和子公司GAAP与非GAAP的对账
(未经审计)
截至3月31日的三个月
(千美元，每股数据除外)
2024
2023
报告毛利润
美元，约43,307美元
美元，即39,716美元
基于股票的薪酬(%1)
330
272
重组和其他成本(2)
8
435
对毛利润的非GAAP调整
338
707
非公认会计准则毛利
美元，每股43,645美元
美元，约40,423美元
报告的毛利率
51.4%
46.7%
非公认会计准则毛利
51.8%
47.6%
销售，一般和行政，如报告
美元人民币39,593
美元人民币：41,376美元
基于股票的薪酬(%1)
(3,942)
(2,568)
采购会计无形资产摊销
(543)
(673)
非GAAP销售、一般和管理
美元，约35,108美元
美元人民币，38,135美元
报告的研究和开发
元人民币和9,024美元
美元，即12,718美元
基于股票的薪酬(%1)
(267)
(794)
采购会计无形资产摊销
(489)
(499)
非GAAP研发
元人民币和8,268美元
10美元，11,425美元
报告的运营费用
美元人民币：48,617美元
美元，约合人民币58,332元
基于股票的薪酬(%1)
(4,209)
(3,362)
重组和其他成本(2)
(2,708)
(5,033)
采购会计无形资产摊销
(1,032)
(1,172)
营业费用的非公认会计准则调整
(7,949)
(9,567)
非GAAP运营费用
美元，约40,668美元
美元人民币：48,765美元
报告的运营损失
美元人民币(5310)
美元(18,616)
对毛利润的非GAAP调整
338
707
营业费用的非公认会计准则调整
7,949
9,567
非公认会计准则运营亏损
美元/欧元，2977美元
美元人民币(8,342美元)
报告的净亏损
美元人民币(7,267美元)
美元(21,164)
对毛利润的非GAAP调整
338
707
营业费用的非公认会计准则调整
7,949
9,567
非GAAP调整的所得税效应(3)
(2,072)
(2,569)
其他税收调整(4)
2,748
6,383
非GAAP净收益/(亏损)
1,696美元1,696美元
美元人民币(7,076)
每股净亏损-摊薄，如报告
美元，欧元，(0.38)
美元人民币，人民币(1.12)
基于股票的薪酬(%1)
0.24
0.19
重组和其他成本(2)
0.14
0.29
采购会计无形资产摊销
0.06
0.06
非GAAP调整的所得税效应(3)
(0.11)
(0.14)
其他税收调整(4)
0.14
0.34
非GAAP每股净收益/(亏损)-摊薄
美元/欧元，0.09美元
美元，欧元，(0.38)
(1)我们从非GAAP财务指标中剔除了非现金的股票薪酬，因为公司认为这种剔除能够更好地将本期和未来期间的持续运营结果与过去期间的结果进行比较。
(2)2020年2月14日，我们的董事会批准了一项全球重组计划(“重组计划”)，旨在支持我们的战略计划，努力改善经营业绩，并确保我们有适当的结构和资源，为我们的股东和客户提供更多和可持续的价值。2023年2月7日，我们的董事会批准了一项整合计划(“整合计划”)，旨在精简和简化运营，特别是围绕我们最近的收购以及由此产生的冗余运营和产品。重组和其他成本主要包括与重组计划、整合计划和高管过渡相关的遣散费和相关福利。 (3)非GAAP调整的所得税影响是通过对非GAAP调整适用法定税率来计算的，包括基于股票的薪酬、重组和其他成本以及购买会计无形摊销。(4)-在估计我们的非GAAP所得税税率时，我们剔除了我们认为不能代表我们持续经营业绩的影响我们报告的所得税税率的项目的影响，包括我们目前在某些司法管辖区记录的估值津贴的影响，以及某些离散项目，如对不确定税收头寸准备金的调整，因为这些项目很难预测，可能会影响我们的实际所得税税率。
Faro Technologies，Inc.和子公司净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账
(未经审计)
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
净亏损
美元人民币(7,267美元)
美元(21,164)
利息支出，净额
831
835
所得税费用
1,101
1,933
折旧和摊销
3,621
3,978
EBITDA
(1,714)
(14,418)
其他费用(收入)，净额
25
(220)
基于股票的薪酬
4,539
3,634
重组和其他成本(%1)
2,716
5,468
调整后的EBITDA
美元，美元，5566美元
美元人民币(5536美元)
调整后的EBITDA利润率(2)
6.6%
(6.5)%
(1)2020年2月14日，我们的董事会批准了重组计划，该计划旨在支持我们的战略计划，努力改善经营业绩，并确保我们有适当的结构和资源，为我们的股东和客户提供更多和可持续的价值。2023年2月7日，我们的董事会批准了整合计划，该计划旨在精简和简化运营，特别是围绕我们最近的收购以及由此产生的冗余运营和产品。重组和其他成本主要包括与重组计划、整合计划和高管过渡相关的遣散费和相关福利。(2)按调整后EBITDA占总销售额的百分比计算。
Faro Technologies，Inc.和子公司主要销售指标
(未经审计)
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
报告的对外部客户的总销售额
美洲(%1)
元人民币和37,228美元
美元人民币和42,343美元
EMEA(%1)
25,435
24,165
亚太地区(%1)
21,581
18,459
元人民币和84,244美元
美元人民币：84,967美元
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
对外部客户的总销售额(以不变货币计算)(2)
美洲(%1)
美元人民币和37,037美元
美元人民币和42,434美元
EMEA(%1)
25,218
24,486
亚太地区(%1)
22,826
18,460
美元人民币和85081美元
元人民币和85,380美元
(1)区域代表北美和南美洲(“美洲”)；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及亚太地区(“APAC”)。(2)我们使用不变货币信息披露来比较不同时期销售额的变化。我们提供不变的货币信息，以提供一个框架，以评估我们的基本业务表现如何，不包括外币汇率波动的影响。为提供这一信息，以美元以外货币报告的实体的本期和上期比较结果按上一可比期间最后一天的有效汇率折算成美元，而不是按各自期间的实际汇率折算。
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
硬件
美元，约合人民币52,616元
美元人民币54,961美元
软件
10,920
10,279
服务
20,708
19727
总销售额
美元人民币：84,244美元
美元人民币：84,967美元
硬件占总销售额的百分比
62.5%
64.7%
软件占总销售额的百分比
13.0%
12.1%
服务占总销售额的百分比
24.6%
23.2%
经常性收入合计(%3)
美元，每股16,717美元
美元，每股16,685美元
经常性收入占总销售额的百分比
19.8%
19.6%
(3)经常性收入包括硬件服务合同、软件维护合同和基于订阅的软件应用程序。 Faro Technologies，Inc.和子公司自由现金流对账
(未经审计)
截至3月31日的三个月
(以千为单位)
2024
2023
经营活动提供(使用)的现金净额
美元人民币，人民币6,575美元
美元人民币(18,344美元)
购置房产和设备
(1,323)
(1,688)
支付技术开发、专利和许可证的现金
(1,442)
(1,820)
自由现金流
3,810
(21,852)
重组和其他现金支付(%1)
403
796
调整后自由现金流
美元人民币，人民币4,213美元
美元人民币(21,056)
(1)-2023年2月7日，我们的董事会批准了整合计划，该计划旨在精简和简化运营，特别是针对我们最近的收购以及由此产生的冗余运营和产品。重组和其他成本主要包括与重组计划、整合计划和高管过渡相关的遣散费和相关福利。
Faro Technologies，Inc.和子公司Outlook-GAAP到非GAAP的对账
截至2024年6月30日的财政季度
低
高
GAAP毛利率
50.5%
52.0%
基于股票的薪酬
0.5%
0.5%
非公认会计准则毛利
51.0%
52.5%
截至2024年6月30日的财政季度
(以千为单位)
低
高
GAAP运营费用
$46,000
$48,000
基于股票的薪酬
(3,300)
(3,300)
采购会计无形资产摊销
(1,200)
(1,200)
重组和其他成本
(500)
(500)
非GAAP运营费用
$41,000
$43,000
截至2024年6月30日的财政季度
低
高
GAAP稀释每股亏损范围
$（0.43）
$（0.23）
股票补偿
0.19
0.19
购买会计无形摊销
0.06
0.06
重组和其他成本
0.02
0.02
非GAAP税收调整
0.08
0.08
非GAAP稀释每股亏损
$（0.08）
0.12美元
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来源：FARO Technology
