期权扫描 | Meta绩后暴跌！多笔看涨期权大单下重注抄底；谷歌隔夜期权成交量环比激增3倍

编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！

一、大盘概览

华盛资讯04月26日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.98%，报38085.8点；纳斯达克综合指数跌幅0.64%，报15611.76点；标准普尔500指数跌幅0.46%，报5048.42点。

 美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.88%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.63%，道指期货 $YMmain 涨幅0.10%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅4.97%，当日期权成交总量达291万张，较前一日减少111.42万张。未平仓量有885万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

特斯拉一季度财报发布后，美国传奇投资人、Baron Capital董事长兼首席执行官Ron Baron表示，该公司的未来在于他们的机器人出租车和他们承诺的价格合理的电动汽车。特斯拉的股价已经触底，即将飙升。

2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅3.71%，当日期权成交总量达143万张，较前一日减少0.43万张。未平仓量有395万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

• 英伟达宣布达成收购收购Run：ai的最终协议，据称这笔交易价预计约为7亿美元。此外英伟达还收购了拥有约100名员工的Deci公司，后者累计融资5500万美元。消息称，英伟达最近达成收购这两家创企的交易，旨在降低开发或运行生成式AI模型的成本。

3、谷歌A $GOOGL ：盘前大涨超11%，隔夜跌幅1.97%，当日期权成交总量达65万张，环比激增3倍。未平仓量有272万张。期权链：谷歌 GOOGL 期权链  

• 谷歌母公司Q1总营收805.4亿美元，同比增长15%创2022年初以来最快增速，并高于市场预期的790.4亿美元。调整后每股收益1.89美元，较上年同期的1.17美元同比激增61.5%。由于广告和云收入均提速增长，各项指标全面超预期，且史上首次发放季度股息。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、Meta Platforms $META ：隔夜跌幅10.56%，当日期权成交总量达192万张，环比大增近2倍，盘中现多单巨量看涨期权大单押注其反弹：

• META_240426_C_440.0 行权价在440.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交7.75万张；
• META_240426_C_435.0 行权价在435.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交3.71万张；
• META_240426_C_430.0 行权价在430.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交3.62万张；
• META_240426_C_450.0 行权价在450.0美元、2024年04月26日到期的看涨期权，成交8.85万张；
• META_240816_C_380.0 行权价在380.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交2.02万张。

该公司发布的第二季度收入指引令人失望。其CEO扎克伯格在财报电话会议上称，公司正在向人工智能领域投入更多资金，但“对AI的投资还需要较长的时间来获得回报”，此番言论引起了市场对AI技术货币化前景的担忧。然而，华尔街分析师还是为该公司进行了辩护。瑞穗证券分析师James Lee表示，Meta长期基本面“不变”，他维持了该股“买入”评级和575美元的目标价。

2、吉利德科学 $GILD  ：隔夜跌2.7%，盘中现一笔看跌期权大单：

• GILD_240517_P_450.0 行权价在450.0美元、2024年05月17日到期的看跌期权，成交1.28万张。

该公司报告季度销售额为61亿美元，低于分析师普遍预期的63.4亿美元3.79%。这比去年同期63.5亿美元的销售额下降了3.97%。

四、期权IV异动直击

1、ImmunityBio $IBRX 期权成交超2.2万张，当前隐含波动率暴拉至416.96%。消息面上，其IL-15超级激动剂Anktiva在QUILT 3.055研究中获得积极总生存期(OS)结果。

2、多元化金融服务平台Riley Financial $RILY 隔夜涨超16%，期权成交超11万张，目前隐含波动率为155.64%。此前该公司在长期延迟后于周三提交了截至12月31日的10-K表年度报告。文件显示，该公司表示，它发现其对财务报告的内部控制存在重大缺陷，这使其面临额外的风险。该公司表示，独立审计委员会的一项调查证实，B. Riley及其高管没有参与任何涉嫌与证券欺诈有关的公司客户的不当行为。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

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