Ardagh Metal Packing SA - 2024年第一季度业绩

亚洲网卢森堡2024年4月25日电阿尔达格金属包装公司(纽约证券交易所市场代码：AMBP)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度业绩。

2024年3月31日

2023年3月31日

更改

不变货币

($‘M，不包括每股数据)

收入

1,141

1,131

1%%

(1%)

本期亏损

(12)

(%1)

调整后EBITDA(%1)

134

130

3%

2%

每股亏损

(0.03)

(0.01)

调整后每股收益(%1)

0.01

0.01

每股普通股股息

0.10

0.10

阿尔达格金属包装(AMP)首席执行官奥利弗·格雷厄姆说：

我们第一季度的表现令人鼓舞，由于有利的销量/组合，我们每个市场的销量增长和调整后的EBITDA增长略高于预期。我们看到美洲的出货量持续强劲增长，欧洲在客户去库存后显示出可喜的复苏迹象，支持我们对这两个地区今年调整后EBITDA增长的预期。我们有纪律的永久产能行动已经生效，我们对销量持续增长和制造业活动增加的预期将推动固定成本吸收的改善。这让我们有信心重申我们的全年指引，我们预计其余季度的调整后EBITDA增长更快。

财务业绩考核

2023年至2024年收入和调整后EBITDA的桥梁

截至2024年3月31日的三个月

收入

欧洲

美洲

集团

$‘m

$‘m

$‘m

2023年收入

486

645

1,131

有机

(22)

15

(7)

外汇换算

17

-

17

收入2024

481

660

1,141

调整后的EBITDA

欧洲

美洲

集团

$‘m

$‘m

$‘m

调整后EBITDA 2023

49

81

130

有机

(8)

10

2

外汇换算

2

-

2

调整后EBITDA 2024

43

91

134

2024利润率%

8.9%

13.8%

11.7%

2023利润率%

10.1%

12.6%

11.5%

集团业绩

集团

在截至2024年3月31日的三个月中，收入为11.41亿美元，增加了1000万美元，增幅为1%，而去年同期为11.31亿美元。在货币不变的基础上，收入下降了1%，主要反映了较低的投入成本转嫁给客户，但部分被有利的销量/组合效应所抵消。

在截至2024年3月31日的三个月中，调整后的EBITDA增加了400万美元，增幅为3%，达到1.34亿美元，而去年同期为1.3亿美元。在货币不变的基础上，调整后的EBITDA增长了2%，这主要是由于有利的业务量/组合效应，但部分被更高的投入和运营成本所抵消。

美洲

在截至2024年3月31日的三个月中，收入增长了2%，达到6.6亿美元，而去年同期为6.45亿美元，主要反映了有利的销量/组合影响，但部分被较低的投入成本转嫁给客户所抵消。

本季度调整后的EBITDA为9100万美元，比去年同期的8100万美元增长了12%，这主要是由于有利的销量/组合效应，但部分被较高的运营成本所抵消。

欧洲

截至2024年3月31日的三个月收入为4.81亿美元，较去年同期的4.86亿美元下降1%。按不变货币计算，收入下降4%，主要是由于较低的成本转嫁给客户。

本季度经调整的EBITDA为4300万美元，按实际汇率减少600万美元，或12%，按不变货币计算减少16%，而去年同期为4900万美元。调整后EBITDA的减少主要是由于投入和运营成本增加，但被正的业务量/组合部分抵消。

收益网络广播和电话会议详细信息

阿尔达格金属包装公司(纽约证券交易所代码：AMBP)将于上午9点为投资者举行2024年第一季度收益网络直播和电话会议。美国东部夏令时(下午2点)英国夏令时)2024年4月25日。请使用以下网络广播链接注册本次通话：

网络直播注册和访问：

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1662740&tp_key=c9ddd7fc2f

电话会议拨入：

美国/加拿大：+18002890438国际：+44330 165 4027参与者密码：9558782

本新闻稿附带的投资者收益演示文稿可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors上查看

关于阿尔达金属包装阿尔达金属包装(AMP)是一家为品牌所有者提供无限可回收、可持续的金属饮料罐和瓶盖的全球领先供应商。作为可持续包装企业Ardagh Group的子公司，AMP是欧洲和美洲领先的行业参与者，拥有创新的生产能力。AMP在欧洲和美洲经营着23个生产设施，拥有约6300名员工，2023年的收入为48亿美元。

有关详细信息，请访问https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors

本新闻稿包含修订后的1933年美国证券法第27A节和修订后的1934年美国证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。前瞻性陈述不是历史事实，本身就会受到已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性可能是我们无法控制的。我们提醒您，本新闻稿中提供的前瞻性信息不是对未来事件的保证，实际事件可能与本新闻稿中包含的前瞻性信息中所述或由其暗示的情况大不相同。某些可能导致实际事件与前瞻性陈述中所述内容大不相同的因素包括：在提交给美国证券交易委员会的S年度报告(截至2023年12月31日)中描述的风险因素，以及在提交给美国证券交易委员会的任何其他公开文件中描述的风险因素。此外，新的风险因素和不确定因素不时出现，我们无法预测所有风险因素和不确定因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际事件与任何前瞻性表述中包含的情况大不相同的程度。在任何情况下，本新闻稿中包含此类前瞻性陈述都不应被视为我们或任何其他人对实现此类陈述中所述结果的陈述或保证，也不应被视为所使用的基本假设将是事实的陈述或保证。因此，告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。本文中提供的任何前瞻性信息仅在本新闻稿发布之日作出，我们不承担任何更新或修改任何前瞻性信息以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况的义务。本公告包含符合(欧盟)第596/2014号法规第7条的内幕信息。代表阿尔达格金属包装金融有限公司和阿尔达格金属包装金融美国有限责任公司发布这一信息的人是投资者关系总监斯蒂芬·莱昂斯。

非IFRS财务指标-本新闻稿可能包含某些财务指标，如调整后的EBITDA、调整后的营业现金流量、调整后的自由现金流量、净债务及其相关比率，这些指标没有按照IFRS计算。除《国际财务报告准则》的财务信息外，还可以考虑非《国际财务报告准则》的财务衡量标准，但不应将其用作相应的《国际财务报告准则》衡量标准的替代品。Ardagh Metal Packaging S.A.使用的非IFRS财务计量可能不同于其他公司使用的类似名称的计量，也不能与之相比。

截至2024年和2023年3月31日的三个月未经审计的综合简明收益表

截至2024年3月31日的三个月

截至2023年3月31日的三个月

在特殊项目前

特殊项目

合计

在特殊项目前

特殊项目

合计

$‘m

$‘m

$‘m

$‘m

$‘m

$‘m

收入

1,141

-

1,141

1,131

-

1,131

销售成本

(1,010)

(8)

(1,018)

(1,008)

(10)

(1,018)

毛利

131

(8)

123

123

(10)

113

销售、一般和行政费用

(70)

(3)

(73)

(56)

(9)

(65)

无形摊销

(36)

-

(36)

(35)

-

(35)

营业利润

25

(11)

14

32

(19)

13

财务费用净额

(52)

17

(35)

(50)

27

(23)

税前亏损

(27)

6

(21)

(18)

8

(10)

所得税抵免

8

%1

9

5

4

9

本期亏损

(19)

7

(12)

(13)

12

(%1)

每股亏损：

每股基本亏损和摊薄亏损

(0.03)

(0.01)

未经审计的综合财务状况简明表

2024年3月31日

2023年12月31日

$‘m

$‘m

非流动资产

无形资产

1,333

1,382

物业、厂房和设备

2,586

2,628

其他非流动资产

150

154

4,069

4,164

流动资产

库存

468

469

贸易和其他应收款

368

278

合同资产

269

259

应收所得税

37

44

衍生金融工具

11

12

现金、现金等价物和限制性现金

155

443

1,308

1,505

总资产

5,377

5,669

总股本

29

106

非流动负债

包括租赁债务在内的借款

3,602

3,640

其他非流动负债*

362

401

3,964

4,041

流动负债

包括租赁债务在内的借款

305

94

应付款及其他流动负债

1,079

1,428

1,384

1,522

总负债

5,348

5,563

权益和负债合计

5,377

5,669

*其他非流动负债包括截至2024年3月31日的700万美元的溢价股票负债(2023年12月31日：2300万美元)和2024年3月31日的100万美元的权证(2023年12月31日：200万美元)。

未经审计的现金流量表合并简明表

截至3月31日的三个月

2024

2023

$‘m

$‘m

经营活动中使用的现金流

运营中使用的现金(%2)

(316)

(228)

支付净利息

(15)

(8)

外币衍生金融工具结算

(5)

(12)

缴纳所得税

(2)

(9)

经营活动中使用的现金流

(338)

(257)

投资活动中使用的现金流

净资本支出

(62)

(126)

投资活动中使用的现金流

(62)

(126)

从融资活动收到/用于融资活动的现金流

借款变更

204

34

已支付的延期债务发行成本

-

(%1)

租赁付款

(21)

(16)

已支付股息

(66)

(66)

从融资活动收到/(用于)融资活动的现金流

117

(49)

现金、现金等价物和限制性现金净减少

(283)

(432)

期初现金、现金等价物和限制性现金

443

555

汇兑(损失)/现金、现金等价物和限制性现金收益

(5)

%1

期末现金、现金等价物和限制性现金

155

124

金融资产和负债

于2024年3月31日，本集团的净负债及可用流动资金如下：

支取金额

可用流动资金

$‘m

$‘m

高级担保绿色票据和高级绿色票据

3,277

-

全球资产贷款工具

213

174

租赁义务

398

-

其他借款

46

-

借款总额/未提取贷款

3,934

174

延期债务发行成本

(27)

-

净借款/未提取贷款

3,907

174

现金、现金等价物和限制性现金

(155)

155

用于对冲外币和利率风险的衍生金融工具

19

-

净债务/可用流动资金

3,771

329

将该期间的亏损对账至调整后利润

截至3月31日的三个月

2024

2023

$‘m

$‘m

损益表中列报的当期亏损

(12)

(%1)

减去：优先股股息

(6)

(6)

计算每股收益所用期间的亏损

(18)

(7)

特殊项目，税后净额

(7)

(12)

无形摊销税后净额

28

27

当期调整后利润

3

8

普通股加权平均数

597.6

597.6

每股亏损

(0.03)

(0.01)

调整后每股收益

0.01

0.01

调整后EBITDA期间的亏损对账

截至3月31日的三个月

2024

2023

$‘m

$‘m

本期亏损

(12)

(%1)

所得税抵免

(9)

(9)

财务费用净额

35

23

折旧和摊销

109

98

特殊操作项目

11

19

调整后的EBITDA

134

130

调整后EBITDA与调整后营业现金流和调整后自由现金流的对账

截至3月31日的三个月

2024

2023

$‘m

$‘m

调整后的EBITDA

134

130

营运资金流动

(423)

(346)

维护资本支出

(24)

(36)

租赁付款

(21)

(16)

异常重组成本

(14)

-

调整后的营业现金流

(348)

(268)

已支付利息

(15)

(8)

外币衍生金融工具结算

(5)

(12)

缴纳所得税

(2)

(9)

调整后自由现金流-增长前投资资本支出

(370)

(297)

增长型投资资本支出

(38)

(90)

调整后自由现金流-增长后投资资本支出

(408)

(387)

相关脚注

(1)有关与最具可比性的国际财务报告准则衡量标准的对账，请参阅第7页。

（2）截至2024年3月31日止三个月的运营中使用的现金来自第7页列出的调整后EBITDA、4.23亿美元的营运资金流出和2700万美元的特殊现金流出的总和。截至2023年3月31日的三个月运营中使用的现金来自第7页列出的调整后EBITDA、3.46亿美元的流动资金流出和1200万美元的特殊现金流出的总和。

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来源：Ardagh Metal Packing SA