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期权扫描 | 特斯拉绩后现巨量末日看跌期权大单押注！Meta隔夜期权成交环比暴增233%
2024-04-25 19:51
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯04月25日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.11%，报38460.92点；纳斯达克综合指数涨幅0.1%，报15712.75点；标准普尔500指数涨幅0.02%，报5071.63点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.88%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.54%，道指期货 $YMmain 跌幅0.33%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅12.06%，创2022年1月以来最大单日涨幅。当日期权成交总量达403万张，较前一日增加129%至227.98万张。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉此前发布2024一季度财报，营收、净利润、毛利率、营业利润率等多项关键指标均呈现下滑，但这家电动汽车制造商称将加快推出更低价车型，以提振低迷需求。中金分析师表示，特斯拉全自动辅助驾驶带动毛利韧性，预料今年全年销量保持正增长
2、英伟达 $NVDA ：盘前反弹走高，隔夜曾跌超3%，当日期权成交总量达143万张，看涨期权成交超5成。未平仓量有386万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 今天，OpenAI的总裁兼联合创始人Greg Brockman在个人社交平台上表示，英伟达在全球范围内的首块DGX H200正式交付给OpenAI，由英伟达CEO黄仁勋亲自配送。据布罗克曼称，这将“推进人工智能、计算和人类发展”。
3、Meta Platforms $META ：盘前暴跌逾13%，隔夜跌幅0.52%，当日期权成交总量达64万张，较前一日环比暴增233%。看跌期权未平仓量有101万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
- Meta第一季营收364.6亿美元，高于预期，同比增27%；不过，公司预计第二季营收介乎365亿-390亿美元区间，中间数低于市场预期的382.4亿美元。此外，Meta将全年资本支出从之前预测的300-370亿美元提高至350-400亿美元，并预计明年将继续增加支出。
4、波音 $BA ：隔夜跌幅2.87%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加44.01万张。未平仓量有95万张。期权链：波音 BA 期权链
- 该公司今年第一季度亏损3.55亿美元，亏损额较去年同期的4.25亿美元有所收窄。但穆迪将波音公司的无担保债务评级从Baa2下调至 Baa3，并给出了负面的评级展望。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Capri Holdings Limited $CPRI ：隔夜跌3.04%，其中CPRI_240517_C_35.0 行权价在35.0美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交3.26万张。
- 美国联邦贸易委员会（FTC）提起的反垄断诉讼有关。FTC试图阻止Coach母公司Tapestry以85亿美元收购Capri Holdings Limited，担心这笔交易会消除两家公司之间的直接竞争，影响市场竞争格局，可能会降低工资和员工福利，损害消费者利益。
2、波士顿科学 $BSX ：隔夜涨5.68%，其中BSX_240517_C_77.5 行权价在77.5美元、2024年05月17日到期的看涨期权，成交1.25万张。
- 由于心血管设备强劲增长，波士顿科学第一季度收入为38.6亿美元，超过了市场普遍预期；并且公司上调了2024年的利润预期。
3、特斯拉 $TSLA 隔夜大涨之际，遭末日看跌期权大单反向押注，其中TSLA_240426_P_162.5 行权价在162.5美元、2024年04月26日到期的看跌期权，成交8.7万张。
- 特斯拉绩后遭多家机构下调目标价，瑞穗将特斯拉目标价从195美元下调至180美元；瑞银将特斯拉目标价从160美元下调至147美元；花旗将特斯拉股票目标价格从180美元上调至182美元。
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT 期权成交超13万张，当前隐含波动率为191%。消息面上，其大股东、美国前总统唐纳德·特朗普从DJT股票中额外获得了12亿美元的“盈利”奖金。
2、多元化金融服务平台Riley Financial $RILY 隔夜涨超36%，期权成交超11万张，隐含波动率飙升至132%。此前该公司在长期延迟后于周三提交了截至12月31日的10-K表年度报告。文件显示，该公司表示，它发现其对财务报告的内部控制存在重大缺陷，这使其面临额外的风险。该公司表示，独立审计委员会的一项调查证实，B. Riley及其高管没有参与任何涉嫌与证券欺诈有关的公司客户的不当行为。
隔夜高iv个股 |
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| 代码 | 期权成交量 | IV | IV Rank | IV 百分位 | IV 年内高位 |
| $ANVS | 7.06K | 417.25% | 82.48% | 97% | 472.50% |
| $RAPT | 5.65K | 216.67% | 78.65% | 98% | 264.29% |
| $DJT | 131.01K | 191.52% | 32.35% | 52% | 251.61% |
| $ACB | 28.72K | 171.33% | 19.28% | 68% | 868.08% |
| $ALT | 3.32K | 163.07% | 33.17% | 76% | 356.79% |
| $CGC | 39.77K | 152.56% | 28.65% | 39% | 328.89% |
| $CLSK | 76.54K | 133.92% | 58.67% | 71% | 170.96% |
| $RILY | 114.50K | 132.55% | 44.29% | 59% | 244.00% |
| $ALCC | 5.42K | 132.30% | 74.10% | 86% | 176.68% |
| $BYND | 15.22K | 131.71% | 55.80% | 83% | 185.30% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年4月24日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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