TE Connective公布2024财年第二季度业绩

利润率大幅增长推动每股收益同比增长；现金流创纪录

亚洲网瑞士沙夫豪森4月24日电TE Connectivity Ltd.(纽约证券交易所市场代码：TEL)今天公布了截至2024年3月29日的第二财季业绩。

第二季度亮点

TE Connectivity首席执行官特伦斯·柯廷表示：“我们的团队在本季度实现了高于我们指引的每股收益，在利润率扩大的推动下，我们所有三个细分市场的收益都实现了两位数的增长，同时继续驾驭着充满活力的全球市场环境。我很高兴我们的订单在所有细分市场上都出现了连续改善，我们的现金生成模式带来了强劲的上半年自由现金流，同比增长32%，创下了公司纪录。”在本季度业绩的基础上，我们预计第三季度和整个财年都将实现强劲的收益增长和利润率扩大。我们将继续投资于关键的大趋势，包括混合动力汽车和电动汽车、可再生能源和人工智能，在这些领域，我们的全球地位和行业领先的创新正在帮助我们的客户提高他们的技术，同时推动我们的长期盈利增长。

2014财年第三季度展望

该公司预计2024财年第三季度的净销售额约为40亿美元。持续经营的GAAP每股收益预计约为1.71美元，同比增长2%，调整后每股收益约为1.85美元，同比增长5%。第三季度的指引包括税收和汇率带来的0.15美元的同比逆风。

下面提供了有关TE Connectivity使用非GAAP财务衡量标准的信息。关于这些非公认会计准则财务计量的对账，见附表。

电话会议和网络广播

该公司将于今天上午8：30开始为投资者举行电话会议。Et.可以通过以下方式访问电话会议：

关于高速连接

TE Connectivity Ltd.(纽约证券交易所股票代码：TEL)是一家全球工业技术领导者，创造了一个更安全、可持续、高效和互联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案支持电力、信号和数据的分配，以推进下一代交通、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等。TE拥有超过85,000名员工，其中包括8,000名工程师，与大约140个国家和地区的客户一起工作，确保每一个连接都很重要。欲了解更多信息，请访问www.te.com以及领英、脸书、微信、Instagram和X(前身为推特)。

非GAAP财务指标

我们提出非GAAP业绩和流动性指标，是因为我们认为投资者除了根据美国公认的会计原则(“GAAP”)考虑业绩外，还应考虑调整后的财务指标。这些非公认会计准则财务计量提供了补充信息，不应被视为根据公认会计准则的结果的替代。管理层在内部使用非公认会计准则财务指标进行规划和预测，并在与公司运营相关的决策过程中使用非公认会计准则。我们相信，这些措施为我们和投资者提供了有意义的信息，因为它们增强了对我们的经营业绩、产生现金的能力和我们业务趋势的了解。此外，我们认为，投资者能够获得管理层在评估我们的运营时使用的相同财务指标，这将使投资者受益。这些措施的主要局限性是，它们排除了原本会增加或减少我们报告的结果的项目的财务影响。通过将这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标结合使用，以更好地了解报告金额的任何增加或减少的金额、性质和影响，可以最好地解决这一限制。这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司报告的类似名称的指标相比较。

下面提供了有关我们的非GAAP财务指标的其他信息：

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国1995年私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”。这些陈述是基于管理层目前的预期，可能会受到风险、不确定性和环境变化的影响，这些风险、不确定性和环境变化可能会导致实际结果、业绩、财务状况或业绩与预期结果、业绩、财务状况或业绩大不相同。本文中包含的所有不具有明显历史性的表述均为前瞻性表述，“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”以及类似表述通常旨在识别前瞻性表述。我们无意也没有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新或改变我们的前瞻性陈述(明确拒绝任何此类意图或义务)，除非法律要求。本新闻稿中的前瞻性陈述包括涉及我们未来财务状况和经营结果的陈述。此外，我们建议将公司从瑞士变更为爱尔兰会受到风险的影响，例如，公司注册地点的变更可能无法完成，或者如果完成，预期的优势可能无法实现，以及我们的股票价格可能下跌，我们在证券交易所和指数上的地位可能发生变化，以及爱尔兰的公司治理和监管计划可能被证明与目前预期的不同或更具挑战性。可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同的因素包括但不限于业务中断的程度、严重性和持续时间，例如对我们的业务运营产生负面影响的2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)；商业、经济、竞争和监管风险，例如影响我们服务的汽车和其他行业的产品需求的条件；竞争和定价压力；外币汇率和大宗商品价格的波动；自然灾害以及我们开展业务的国家的政治、经济和军事不稳定，包括世界某些地区持续的军事冲突；信贷市场的发展；未来的商誉减损；遵守当前和未来的环境和其他法律法规；以及税法、税收条约和其他立法的变化对我们可能产生的影响。此外，新冠肺炎将在多大程度上影响我们的业务和我们的财务业绩，这将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，无法预测。有关这些和其他因素的更详细信息，请参阅TE Connectivity Ltd.截至2023年9月29日的财年的S 10-K年度报告，以及我们提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告、当前8-K报告和其他报告。

TE Connection Ltd.

合并经营报表(未经审计)

截至

的季度

截至的六个月

3月29日

3月31日

3月29日

3月31日

2024

2023

2024

2023

(单位为百万，每股数据除外)

净销售额

$

3,967

$

4,160

$

7,798

$

8,001

销售成本

2,604

2,876

5,111

5,530

毛利

1,363

1,284

2,687

2,471

销售、一般和管理费用

444

435

868

827

研发和工程费用

184

185

357

358

收购和整合成本

3

8

11

17

重组和其他费用，净额

40

119

61

230

营业收入

692

537

1,390

1,039

利息收入

19

12

41

21

利息支出

(19)

(20)

(37)

(41)

其他费用，净额

(5)

(4)

(8)

(9)

所得税前持续经营收入

687

525

1,386

1,010

所得税(费用)福利

(146)

(100)

959

(187)

持续经营收入

541

425

2,345

823

非持续经营的收入(亏损)，扣除所得税

-

8

(%1)

7

净收入

$

541

$

433

$

2,344

$

830

基本每股收益：

持续经营收入

$

1.76

$

1.34

$

7.59

$

2.60

停产收入(亏损)

-

0.03

-

0.02

净收入

1.76

1.37

7.59

2.62

稀释后每股收益：

持续经营收入

$

1.75

$

1.34

$

7.54

$

2.58

停产收入(亏损)

-

0.03

-

0.02

净收入

1.75

1.36

7.54

2.60

加权平均流通股数量：1

基本

308

316

309

317

稀释

310

318

311

319

TE Connection Ltd.

合并资产负债表(未经审计)

3月29日

9月29日

2024

2023

(单位：百万，共享数据除外)

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

1,176

$

1,661

应收账款，扣除坏账准备净额分别为38美元和30美元

2,874

2,967

库存

2,744

2,552

预付费用和其他流动资产

710

712

流动资产总额

7,504

7,892

财产、厂房和设备，净额

3,799

3,754

商誉

5,678

5,463

无形资产净值

1220

1,175

递延所得税

3,813

2,600

其他资产

810

828

总资产

$

22,824

$

21,712

负债、可赎回的非控股权益和股权

流动负债：

短期债务

$

1235

$

682

应付帐款

1,598

1,563

应计负债和其他流动负债

2330

2,218

流动负债总额

5,163

4,463

长期债务

2,961

3,529

长期养老金和退休后负债

736

728

递延所得税

186

185

所得税

372

365

其他负债

846

787

总负债

10,264

10,057

承付款和或有事项

可赎回的非控股权益

106

104

股权：

TE Connectivity Ltd.股东权益：

普通股，面值0.57瑞士法郎，授权发行316,574,781股，授权发行322,470,281股。

139

142

累计收益

13,689

12,947

按成本价计算的库存股分别为9,695,361股和10,487,742股

(1,295)

(1,380)

累计其他综合损失

(84)

(158)

TE Connectivity Ltd.股东权益合计

12,449

11,551

非控股权益

5

-

总股本

12,454

11,551

总负债、可赎回的非控股权益和权益

$

22,824

$

21,712

TE Connection Ltd.

合并现金流量表(未经审计)

截至

的季度

截至的六个月

3月29日

3月31日

3月29日

3月31日

2024

2023

2024

2023

(单位：百万)

经营活动现金流：

净收入

$

541

$

433

$

2,344

$

830

(非持续经营的收入)扣除所得税后的亏损

-

(8)

%1

(7)

持续经营收入

541

425

2,345

823

将持续业务收入与业务活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

192

207

386

394

递延所得税

5

(35)

(1,212)

(70)

非现金租赁成本

33

36

67

70

应收账款和存货损失准备

13

18

55

69

基于份额的薪酬费用

35

31

69

63

待售业务减值准备

-

61

-

67

其他

24

25

64

68

扣除收购和资产剥离影响后的资产和负债变动：

应收账款净额

(55)

(170)

72

(224)

库存

41

51

(241)

(273)

预付费用和其他流动资产

47

61

(%1)

(25)

应付帐款

(73)

(45)

55

104

应计负债和其他流动负债

(48)

(44)

(287)

(83)

所得税

3

10

15

35

其他

(48)

3

42

197

经营活动提供的现金净额

710

634

1,429

1215

投资活动现金流：

资本支出

(167)

(189)

(318)

(372)

出售物业、厂房和设备所得

-

%1

2

2

收购业务，扣除收购现金后的净额

10

%1

(339)

(108)

剥离业务的收益，扣除出售的业务保留的现金

-

51

38

51

其他

(2)

(3)

(10)

23

用于投资活动的净现金

(159)

(139)

(627)

(404)

融资活动现金流：

商业票据净增(减)

30

54

(39)

(85)

发债收益

-

499

-

499

偿还债务

-

(587)

(%1)

(591)

行使股票期权的收益

22

9

33

20

普通股回购

(409)

(179)

(885)

(466)

向股东支付普通股股息

(182)

(177)

(365)

(355)

其他

-

(4)

(27)

(28)

用于融资活动的净现金

(539)

(385)

(1,284)

(1,006)

货币换算对现金的影响

(6)

2

(3)

12

现金、现金等价物和受限现金净增(减)

6

112

(485)

(183)

期初现金、现金等价物和受限现金

1170

793

1,661

1,088

期末现金、现金等价物和受限现金

$

1,176

$

905

$

1,176

$

905

补充现金流信息：

债务利息净额

$

27

$

27

$

32

$

39

已缴纳所得税，扣除退款后的净额

138

125

238

223

TE Connection Ltd.

自由现金流对账(未经审计)

截至

的季度

截至的六个月

3月29日

3月31日

3月29日

3月31日

2024

2023

2024

2023

(单位：百万)

经营活动提供的现金净额

$

710

$

634

$

1,429

$

1215

资本支出净额

(167)

(188)

(316)

(370)

自由现金流(%1)

$

543

$

446

$

1113

$

845

(1)自由现金流量是非公认会计准则的财务计量。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

TE Connection Ltd.

合并分部数据(未审核)

截至

的季度

截至的六个月

3月29日

3月31日

3月29日

3月31日

2024

2023

2024

2023

(百万美元)

净销售额

净销售额

净销售额

净销售额

运输解决方案

$

2384

$

2,483

$

4,757

$

4,742

工业解决方案

1,143

1,191

2,168

2,251

通信解决方案

440

486

873

1,008

合计

$

3,967

$

4,160

$

7,798

$

8,001

运行

运行

运行

运行

运行

运行

运行

运行

收入

边距

收入

边距

收入

边距

收入

边距

运输解决方案

$

467

19.6

%

$

333

13.4

%

$

945

19.9

%

$

615

13.0

%

工业解决方案

157

13.7

134

11.3

298

13.7

290

12.9

通信解决方案

68

15.5

70

14.4

147

16.8

134

13.3

合计

$

692

17.4

%

$

537

12.9

%

$

1,390

17.8

%

$

1,039

13.0

%

调整后

调整后

调整后

调整后

调整后

调整后

调整后

调整后

运行

运行

运行

运行

运行

运行

运行

运行

收入(%1)

边距(%1)

收入(%1)

边距(%1)

收入(%1)

边距(%1)

收入(%1)

边距(%1)

运输解决方案

$

486

20.4

%

$

411

16.6

%

$

981

20.6

%

$

769

16.2

%

工业解决方案

173

15.1

174

14.6

328

15.1

349

15.5

通信解决方案

76

17.3

79

16.3

157

18.0

168

16.7

合计

$

735

18.5

%

$

664

16.0

%

$

1,466

18.8

%

$

1,286

16.1

%

(1)调整后营业收入和调整后营业利润率为非公认会计准则财务指标。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

TE Connection Ltd.

净销售额增长(下降)对账(未经审计)

截至2024年3月29日的季度净销售额变化

与截至2023年3月31日的季度净销售额

净销售额

有机净销售额

收购/

增长(下降)

增长(下降)(%1)

翻译(2)

(资产剥离)

(百万美元)

运输解决方案(三)：

汽车

$

(46)

(2.6)

%

$

22

1.2

%

$

(24)

$

(44)

商业运输

(21)

(5.2)

(17)

(4.2)

(4)

-

传感器

(32)

(11.3)

(29)

(10.3)

(3)

-

合计

(99)

(4.0)

(24)

(1.0)

(31)

(44)

工业解决方案(3)：

工业设备

(105)

(22.8)

(131)

(28.4)

(3)

29

航天、国防、海洋

44

14.8

51

17.0

-

(7)

能源

%1

0.4

%1

0.6

(10)

10

医疗

12

6.0

12

6.0

-

-

合计

(48)

(4.0)

(67)

(5.6)

(13)

32

通信解决方案(3)：

数据和设备

(15)

(5.2)

(13)

(4.4)

(2)

-

设备

(31)

(15.7)

(27)

(13.8)

(4)

-

合计

(46)

(9.5)

(40)

(8.2)

(6)

-

合计

$

(193)

(4.6)

%

$

(131)

(3.1)

%

$

(50)

$

(12)

截至2024年3月29日的6个月净销售额变化

与截至2023年3月31日的6个月的净销售额

净销售额

有机净销售额

收购/

增长(下降)

增长(下降)(%1)

翻译(2)

(资产剥离)

(百万美元)

运输解决方案(三)：

汽车

$

81

2.4

%

$

157

4.5

%

$

(7)

$

(69)

商业运输

(13)

(1.7)

(15)

(2.0)

2

-

传感器

(53)

(9.7)

(53)

(9.7)

-

-

合计

15

0.3

89

1.9

(5)

(69)

工业解决方案(3)：

工业设备

(209)

(23.4)

(246)

(27.4)

8

29

航天、国防、海洋

70

12.5

84

14.9

4

(18)

能源

17

4.0

4

1.0

(7)

20

医疗

39

10.5

39

10.5

-

-

合计

(83)

(3.7)

(119)

(5.3)

5

31

通信解决方案(3)：

数据和设备

(65)

(10.5)

(63)

(10.2)

(2)

-

设备

(70)

(17.9)

(66)

(16.9)

(4)

-

合计

(135)

(13.4)

(129)

(12.8)

(6)

-

合计

$

(203)

(2.5)

%

$

(159)

(2.0)

%

$

(6)

$

(38)

(1)有机净销售额增长(下降)是非GAAP财务指标。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

(2)表示因外币汇率变化而导致的净销售额变化。

(3)行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致，并可能在管理层认为必要时定期修订。

TE Connection Ltd.

净销售额增长对账(未经审计)

截至2024年3月29日的季度净销售额变化

与截至2023年12月29日的季度净销售额

净销售额

有机净销售额

收购/

增长

增长(%1)

翻译(2)

(资产剥离)

(百万美元)

合计

$

136

3.5

%

$

102

2.6

%

$

13

$

21

(1)有机净销售额增长(下降)是非GAAP财务指标。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

(2)表示因外币汇率变化而导致的净销售额变化。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2024年3月29日的季度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(%1)

(非GAAP)(2)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

467

$

-

$

19

$

486

工业解决方案

157

3

13

173

通信解决方案

68

-

8

76

合计

$

692

$

3

$

40

$

735

营业利润率

17.4

%

18.5

%

所得税费用

$

(146)

$

(%1)

$

(6)

$

(153)

实际税率

21.3

%

21.0

%

持续经营收入

$

541

$

2

$

34

$

577

持续运营摊薄每股收益

$

1.75

$

0.01

$

0.11

$

1.86

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年3月31日的季度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(1)

(非GAAP)(2)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

333

$

-

$

78

$

411

工业解决方案

134

7

33

174

通信解决方案

70

%1

8

79

合计

$

537

$

8

$

119

$

664

营业利润率

12.9

%

16.0

%

所得税费用

$

(100)

$

(%1)

$

(26)

$

(127)

实际税率

19.0

%

19.5

%

持续经营收入

$

425

$

7

$

93

$

525

持续运营摊薄每股收益

$

1.34

$

0.02

$

0.29

$

1.65

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2024年3月29日的6个月

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(%1)

税目(2)

(非GAAP)(3)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

945

$

-

$

33

$

3

$

981

工业解决方案

298

10

19

%1

328

通信解决方案

147

%1

9

-

157

合计

$

1,390

$

11

$

61

$

4

$

1,466

营业利润率

17.8

%

18.8

%

所得税(费用)福利

$

959

$

(2)

$

(11)

$

(1,254)

$

(308)

实际税率

(69.2)

%

21.1

%

持续经营收入

$

2,345

$

9

$

50

$

(1,250)

$

1,154

持续运营摊薄每股收益

$

7.54

$

0.03

$

0.16

$

(4.02)

$

3.71

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)包括与一家瑞士子公司获得的十年税收抵免相关的8.74亿美元净所得税优惠，以及与瑞士公司税率上调导致的递延税收资产重估相关的2.62亿美元所得税优惠。还包括与法人重组的税收影响相关的1.18亿美元所得税优惠，相关成本400万美元记录在其他非所得税的销售、一般和行政费用中。

(3)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年3月31日的六个月

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(1)

(非GAAP)(2)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

615

$

2

$

152

$

769

工业解决方案

290

13

46

349

通信解决方案

134

2

32

168

合计

$

1,039

$

17

$

230

$

1,286

营业利润率

13.0

%

16.1

%

所得税费用

$

(187)

$

(3)

$

(55)

$

(245)

实际税率

18.5

%

19.5

%

持续经营收入

$

823

$

14

$

175

$

1,012

持续运营摊薄每股收益

$

2.58

$

0.04

$

0.55

$

3.17

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年6月30日的季度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(%1)

(非GAAP)(2)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

425

$

-

$

27

$

452

工业解决方案

150

8

22

180

通信解决方案

55

%1

4

60

合计

$

630

$

9

$

53

$

692

营业利润率

15.8

%

17.3

%

所得税费用

$

(96)

$

(2)

$

(27)

$

(125)

实际税率

15.4

%

18.2

%

持续经营收入

$

528

$

7

$

26

$

561

持续运营摊薄每股收益

$

1.67

$

0.02

$

0.08

$

1.77

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年9月29日的年度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(1)

税目(2)

(非GAAP)(3)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

1,451

$

3

$

211

$

-

$

1,665

工业解决方案

602

27

84

-

713

通信解决方案

251

3

45

-

299

合计

$

2,304

$

33

$

340

$

-

$

2,677

营业利润率

14.4

%

16.7

%

所得税费用

$

(364)

$

(6)

$

(85)

$

(49)

$

(504)

实际税率

16.0

%

19.1

%

持续经营收入

$

1,904

$

27

$

255

$

(49)

$

2,137

持续运营摊薄每股收益

$

6.01

$

0.09

$

0.80

$

(0.15)

$

6.74

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)代表与某些税项损失和抵免结转的估值免税额减少有关的所得税优惠。

(3)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

对前瞻性非公认会计准则财务指标的对账

前瞻性GAAP财务指标

截至2024年4月24日

(未经审计)

的展望

季度末

6月28日

2024

持续运营摊薄每股收益

$

1.71

重组和其他费用，净额

0.12

收购相关费用

0.02

持续运营调整后稀释后每股收益(%1)

$

1.85

净销售额增长

-

%

翻译

1.6

(收购)资产剥离，净额

0.2

有机净销售额增长(%1)

1.8

%

（1）请参阅非GAAP财务措施的描述。

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