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2024-04-22 21:15
该公司为这家新加坡公司设定了70美元的目标价,该公司运营着电子商务平台Shopee。
Sachin Salgaonkar领导的一个分析师团队表示,竞争正在企稳,认购率将有所改善。来自东南亚市场的最新数据点表明,Shopee和其他平台已经逐步提高了接受率,平均为3%-7%到5%-10%。分析师补充说,强生2024年第一季度的数据显示,东南亚包裹同比增长55%,这意味着业务增长良好。分析师认为,Shopee处于有利地位,可以捍卫其市场份额。Shopee还有一个规模很大的Buy Now,Pay Late,简称BNPL,与字节跳动(BByteDance)旗下的TikTok相比,它提供了差异化的服务。
此外,分析师估计电子商务业务的EBITDA亏损已见底,并预计EBITDA将逐步改善,该业务将在2024年第三季度实现EBITDA盈亏平衡。分析师估计,Shopee EBIT利润率将从2023年第四季度的-12%提高到2024年第四季度的3%,这得益于采用率的提高、广告产量的增加、直播投资的减少和更好的成本效益。
分析师指出,从其高频数据可以看出,游戏业务正在好转,这表明2024年第一季度收入和月度活跃用户跃升至接近两年来的最高水平。分析师补充称,考虑到业务组合转向高利润率的BNPL业务,就连金融业务的盈利能力也在改善。
Sea(SE)对Seking Alpha‘s Quant评级系统的评级为持有,该系统的表现一直好于大盘。与此同时,Seeking Alpha作者的平均评级为买入,华尔街分析师的平均评级为买入。