20年交易经验总结：Steve Burns的交易智慧分享 |《交易修行》系列五

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过去5年来，我一直全职从事股票市场交易。在与交易者或投资者交流时，我发现一个共同点，那就是每个人都过于关注交易的技术和策略方面，而几乎每个人都忽视了心理部分。

事实上，我认为交易心理和心态是成为更好的交易者的因素，因为如果每个人都能通过擅长技术或基本面分析成为更好的交易者，那么世界上所有的CMT（特许市场技术分析师）和CFA（特许金融分析师）都会成为市场的主宰。而我们看到，伟大的投资者和交易者都是那些教育背景卑微的人，但他们通过征服自己的头脑掌握了交易和投资技巧。这里是"你与你"的较量，而不是"你与市场"的较量。

对于严肃的交易者来说，周末市场不会关闭。

现在是磨剑的时候了：

- 阅读书籍

- 观看访谈/纪录片

- 扫描查看下周股票

本篇文章是对资深交易员Steve Burns（史蒂夫·伯恩斯）的采访。史蒂夫·伯恩斯在股市中进行了20多年的投资和交易。他是17本关于股市书籍的作者。他是亚马逊关于交易和投资书籍的顶级评论员之一，阅读并评论了几百本书。他曾接受《华尔街日报》、《交易员杂志》、《与交易员聊天》等采访，同时也是《交易者星球》、《交易者杂志》撰稿人。

交易员故事专栏也曾对其《新手交易者，富豪交易者》一书进行过内容介绍，详情可见——交易进阶路。

1. 请简要介绍一下您的教育背景，您是从什么时候开始了解市场的？

虽然我的传统学术教育以高中文凭告终，但我的自我教育仍在继续，我阅读了1,000多本非小说类书籍，其中400多本属于投资、交易和金融类。大约13年前，我一度被评为亚马逊上最有帮助的交易书评人。我对阅读和自我教育的热爱一直持续到今天，我平均每周阅读一本书。

20世纪80年代末，我还是一名青少年时就开始研究复合资本增长图表。大约在同一时期，我开始关注报纸上的股票报价，并观察它们每天的走势。我一直热爱资本主义和商业运作，因此股市是我这种兴趣的自然延伸。我19岁时的计划是利用股市积累一大笔资金，实现经济独立。

2. 您在最初交易的几个月/几年中遇到过什么问题？

我很幸运，因为我在20世纪90年代投资高增长和科技共同基金的第一个过程从一开始就奏效了。投资似乎非常容易，我的资本逐年复利增长，有时甚至每天都在增长。

我第一次受到真正的教育是在2000年，当时市场达到顶峰，我了解到一个行业下跌的速度有多快。我花了2001年和2002年的时间，制定了一个更好的游戏计划，以摆脱缩水状态，达到我的股本高峰，并重新开始增加我的资本。这开启了我作为趋势交易者的真正旅程，也让我学会了如何在亏损时减少亏损并锁定巨大收益。

3. 您在哪些市场交易，您的交易风格是什么？

我是一名波段交易者，有时交易大盘成长股、交易所交易基金、首次公开募股和期权。在没有充分理由退出大获全胜的波段交易时，我会交易长期趋势。

4. 刚开始交易时，您有过亏损吗？您是如何克服那段困难时期并保持积极性的？

从1992年到2000年3月互联网泡沫崩溃之前，我没有出现过任何长期亏损，当时我的资本再也无法回到历史新高。当然，我更倾向于长期投资，并专注于持有和轮换我的投资组合，以尽可能激进。

当然，每次市场回调我都会缩水，但持续时间并不长，因为纳斯达克指数最终会创出历史新高，在大多数情况下，我的资本也会随之上涨。那时我以为股票只会上涨。从2000年3月到2003年初，我的资金首次大幅缩水50%，我从中学到了很多东西。

5. 您目前是如何交易的？(如果可能，请举例说明并附上图表）

我现在最喜欢的波段交易信号是日线图上的5天/20天EMA交叉信号，我会抓住机会，直到他们出现看跌烛台反转或在RSI 70附近超买。以下是我目前仍在交易的一个交易实例$TQQQ。

6. 您对新交易者有什么建议？

如果你想成为一名交易员，第一步就是要创建一个量化的、具有积极预期的交易系统。然后通过适当的分散、头寸大小和纪律进行长期交易。不要做赌徒，要像赌场一样交易。

7. 您建议大家阅读哪些书籍？

对于新手交易者，我建议从我的《新手交易者，富豪交易者》一书开始，然后再阅读我的其他书籍。对于更有经验的交易者来说，如果你想了解最优秀的专业交易者和资金管理者是如何真正进行交易的，那么杰克·施瓦格的《市场奇才》系列和迈克尔·科威尔的《趋势跟踪》是有史以来最好的交易书籍。

第五篇完

下篇内容预告

没有比市场本身更好的老师了。每当我觉得自己什么都懂，可以赚很多钱的时候，我都会在第二天遭受更大的损失。

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