阿拉斯加航空集团报告2024年第一季度业绩

第一季度营业收入达到创纪录的22亿美元

批准与AMFA代表员工签订的新协议

西雅图，2024年4月18日/美通社/--阿拉斯加航空集团(纽约证券交易所代码：ALK)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩，并对截至2024年6月30日的第二季度进行了展望。

首席执行官本·米尼库奇说：“我想表彰阿拉斯加的员工，他们坚定不移地把安全放在首位，照顾我们的客人，并在第一季度做出了强劲的表现。”尽管新年伊始我们面临着巨大的挑战，但我们的业绩远远超出了最初的预期。由于周到的产能规划、网络优化和勤奋的成本控制，我们处于有利地位，能够将我们的强劲业绩延续到第二季度乃至以后。

1282航班的影响：

航空集团第一季度的运营和业绩受到1月份1282航班和延长至2月份的波音737-9 Max停飞的重大影响。该公司已经从波音公司获得了1.62亿美元的初步现金补偿，以解决第一季度发生的经济损失。

下表说明了与截至2023年3月31日的三个月相比，1282航班事故和737-9最大停飞造成的财务影响：

2023年第一季度

2024年第一季度

(单位：百万，每股除外)

按报告

按报告

停飞影响

排除停飞影响

调整后所得税前收益(亏损)

(115美元)

($157)

($162)

$5

调整后每股收益(亏损)

($0.62)

($0.92)

~($0.95)

~$0.03

运力同比变化

(2%)

~(5.5%)

~3.5%

财务业绩：

运营更新：1

商业更新：

下表将该公司报告的截至2024年和2023年3月31日的三个月的GAAP每股净亏损(EPS)与调整后的金额进行了核对。

截至3月31日的三个月

2024

2023

(单位：百万，每股除外)

美元

稀释每股收益

美元

稀释每股收益

GAAP每股净亏损

美元人民币人民币(132美元)

元人民币，元人民币(1.05)

美元人民币人民币(142美元)

美元人民币，人民币(1.11)

按市值计价的燃油对冲调整

(13)

(0.10)

20

0.16

特殊项目-机队过渡(A)

26

0.21

13

0.10

特殊项目-集成成本(B)

8

0.06

-

-

特殊项目-人工和其他(C)

-

-

51

0.40

以上对账项目的所得税影响

(5)

(0.04)

(21)

(0.17)

非公认会计准则调整后每股净亏损

美元人民币人民币(116美元)

美元人民币，人民币(0.92)

美元人民币，人民币，人民币(79美元)

美元人民币，人民币(0.62)

(A)

特别项目-截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的机队过渡主要用于与空客和Q400飞机退役相关的成本，以及某些Q400飞机的销售收益。

(B)

特殊项目-整合成本与我们即将进行的夏威夷航空公司收购相关。

(C)

特殊项目-劳工和其他是2023年第一季度签署的协议导致阿拉斯加飞行员病假福利变化的项目。

统计数据以及报告的非公认会计准则财务衡量的对账可见所附表格。金融术语的词汇表可以在本新闻稿的最后一页找到。

阿拉斯加将于上午8：30举行季度电话会议，讨论第一季度业绩。PDT于2024年4月18日。公众可以在www.Investor.alaskaair.com上观看这次电话会议的网络直播。对于那些无法收听现场直播的人，通话结束后将提供重播。

2024年第二季度和全年预测信息

第二季度预期

容量(ASM)与2023年相比变化百分比

上涨5%至7%

每加仑经济燃油成本

3.00美元至3.20美元

每股收益(A)

2.20美元至2.40美元

全年预期

容量(ASM)与2023年相比变化百分比

<3%

每股收益(A)

3.25美元至5.25美元

资本支出

12亿-13亿美元

(A)

每股收益指引假设全年税率约为25%

除非另有说明，本更新中提及的“Air Group”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指阿拉斯加航空集团及其子公司。

本新闻稿可能包含受1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港保护的前瞻性陈述。这些陈述与未来事件有关，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能会导致实际结果与我们的前瞻性陈述、假设或信念所表明的大不相同。有关潜在风险因素的全面讨论，请参阅公司截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K中的第1A项。其中一些风险包括竞争、劳动力成本、关系和可用性、一般经济状况(包括与疫情恢复相关的情况)、运营成本(包括燃料)的增加、无法实现成本降低、ESG和其他战略目标、需求和财务结果的季节性波动、供应链风险、对航空安全和安保产生负面影响的事件，以及影响我们业务的法律法规的变化。所有前瞻性陈述都参考了我们最新的10-K表格和我们随后提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险因素进行了完整的限定。我们在不断变化的商业环境中运营，新的风险因素不时出现。管理层无法预测此类新风险因素，也无法评估此类新风险因素对我们的业务或任何前瞻性陈述中描述的事件的影响。我们明确表示，没有义务公开更新或修改今天所作的任何前瞻性陈述，以使其与实际结果相符。随着时间的推移，我们的实际结果、业绩或成就可能与我们的前瞻性陈述、假设或信念中明示或暗示的预期结果、业绩或成就不同，这种差异可能是重大的和实质性的不利影响。

阿拉斯加航空公司和我们的地区合作伙伴为美国、巴哈马、伯利兹、加拿大、哥斯达黎加、危地马拉和墨西哥的120多个目的地提供服务。我们为我们的客人提供优质的飞行体验，获奖的客户服务和行业领先的忠诚度计划，里程计划。有了我们的One World联盟其他成员和更多的全球合作伙伴，我们的客人可以在全球30家航空公司和1000多个目的地的alaskaair.com上比以往任何时候都有更多的选择来购买、赚取或兑换。通过news.alaskaair.com了解更多关于阿拉斯加的信息，并关注@alaskaairNews获取新闻和故事。阿拉斯加航空公司和地平线航空公司是阿拉斯加航空集团的子公司。

精简合并经营报表(未经审计)

阿拉斯加航空集团

截至3月31日的三个月

(单位：百万，每股除外)

2024

2023

更改

营业收入

客运收入

美元，2004美元

美元，1,984美元

1%%

里程计划其他收入

164

154

6%

货运和其他收入

64

58

10%

营业总收入

2,232

2,196

2%

运营费用

工资和福利

804

723

11%

可变激励薪酬

44

47

(6)%

航油，包括套期保值损益

565

665

(15)%

飞机维护

122

124

(2)%

飞机租金

47

59

(20)%

着陆费和其他租金

165

152

9%

签约服务

97

95

2%

销售费用

77

66

17%

折旧和摊销

126

104

21%

餐饮服务

58

54

7%

第三方地区运营商费用

54

52

4%

其他

205

177

16%

特殊项目-机队过渡

26

13

100%

特殊项目-集成成本

8

-

NM

特殊项目-人工和其他

-

51

(100)%

总运营费用

2398

2,382

1%%

营业亏损

(166)

(186)

11%

营业外收入(费用)

利息收入

17

17

-0.5%

利息支出

(35)

(28)

25%

利息资本化

6

7

(14)%

其他-网络

-

(9)

(100)%

营业外费用合计

(12)

(13)

(8)%

所得税前亏损

(178)

(199)

所得税优惠

(46)

(57)

净亏损

美元人民币(132美元)

美元人民币(142美元)

每股基本亏损

美元人民币(1.05)

美元人民币(1.11)

每股摊薄亏损

美元人民币(1.05)

美元人民币(1.11)

用于计算的加权平均未偿还股份数：

基本

125.970

127.501

稀释

125.970

127.501

精简合并资产负债表(未经审计)

阿拉斯加航空集团

(单位：百万)

2024年3月31日

2023年12月31日

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币、人民币，885美元

美元的现金，一份现金，一份工作，281美元

有价证券

1,393

1,510

现金和有价证券合计

2,278

1,791

应收款-净额

384

383

库存和供应-净额

104

116

预付费用

177

176

其他流动资产

186

239

流动资产总额

3,129

2,705

财产和设备

飞机和其他飞行设备

10,363

10,425

其他财产和设备

1,839

1,814

未来飞行设备押金

431

491

12,633

12,730

减少累计折旧和摊销

4,439

4,342

财产和设备合计-净额

8,194

8,388

其他资产

经营性租赁资产

1,174

1,195

商誉和无形资产

2,033

2,033

其他非流动资产

283

292

其他资产合计

3,490

3,520

总资产

美元人民币，人民币14,813元

美元人民币，人民币14,613元

精简合并资产负债表(未经审计)

阿拉斯加航空集团

(单位：百万，不包括股份)

2024年3月31日

2023年12月31日

负债和股东权益

流动负债

应付帐款

美元人民币、人民币，181美元

美元的现金储备、现金储备。

207

应计工资、假期和工资税

481

584

空中交通责任

1,604

1,136

其他应计负债

791

800

递延收入

1,313

1,221

经营租赁负债的当期部分

158

158

长期债务和融资租赁的当期部分

301

353

流动负债总额

4,829

4,459

长期债务，扣除当期部分

2,264

2,182

非流动负债

长期经营租赁负债，扣除当期部分

1,098

1,125

递延所得税

649

695

递延收入

1,320

1,382

养老金和退休后医疗福利的义务

365

362

其他负债

311

295

非流动负债合计

3,743

3,859

承付款和或有事项

股东权益

优先股，面值0.01美元，授权：5,000,000股，未发行或已发行

-

-

普通股，面值0.01美元，授权：400,000,000股，已发行：2024-139,137,527股；2023-138,960,830股，未偿还：2024-125,705,964股；2023-126,090,353股

%1

%1

超出面值的资本

707

695

库存股(普通股)，按成本计算：2024-13,431,563股；2023-12,870,477股

(840)

(819)

累计其他综合损失

(294)

(299)

留存收益

4,403

4,535

3,977

4,113

总负债和股东权益

美元人民币，人民币14,813元

美元人民币，人民币14,613元

汇总现金流(未经审计)

阿拉斯加航空集团

(单位：百万)

截至3月31日的三个月

2024

2023

经营活动现金流：

净亏损

美元人民币，人民币(132)

美元人民币、人民币(142美元)

非现金对账项目

168

191

营运资金变动

256

173

经营活动提供的现金净额

292

222

投资活动现金流：

增加物业和设备

(57)

(124)

供应商收益

162

-

其他投资活动

213

184

投资活动提供的净现金

318

60

融资活动现金流：

(5)

(114)

现金及现金等价物净增长

605

168

期初现金、现金等价物和受限现金

308

369

期末现金、现金等价物和受限现金

美元的现金，现金，913

美元人民币、人民币，537美元

运营统计摘要(未经审计)

阿拉斯加航空集团

截至3月31日的三个月

2024

2023

更改

综合经营统计：(A)

收入客运量(000)

9,774

9,852

(1)%

RPM(000,000)“流量”

12,524

12,554

-0.5%

ASM(000,000)“容量”

15,378

15,705

(2)%

负荷率

81.4%

79.9%

1.5分

收益率

16.00美分

15.80美分

1%%

PRASM

13.03美分

12.63美分

3%

RASM

14.51美分

13.98美分

4%

CASMex(B)

11.60美分

10.44美分

11%

每加仑经济燃料成本(B)

3.08美元

3.41美元

(10)%

燃油加仑(000,000)

188

189

(1)%

每加仑ASM

81.8

83.1

(2)%

离境(000)

95.7

95.4

-0.5%

平均相当于全职员工(FTE)

23,013

22,978

-0.5%

运营机队(C)

315

314

1交流电

(A)

除FTE外，数据包括与第三方区域产能购买飞行安排相关的信息。

(B)

参见该非GAAP衡量标准的对账和附注A，以了解该衡量标准对投资者的重要性。

(C)

包括阿拉斯加和Horizon拥有和租赁的飞机，以及根据运力购买协议由第三方地区航空公司运营的飞机。不包括所有从运营服务中移除的飞机。

GAAP对非GAAP对账(未经审计)

阿拉斯加航空集团

所得税对账前收益(亏损)

截至3月31日的三个月

2024

2023

(单位：百万)

美元

边距

美元

边距

所得税前亏损

(178)

(8.0)%

(199)

(9.1)%

调整为：

按市值计价燃料对冲调整

(13)

20

特殊项目-机队过渡

26

13

特殊项目-集成成本

8

-

特殊项目-人工和其他

-

51

所得税前调整亏损

(157)

(7.0)%

(115)

(5.2)%

CASMex对账

截至3月31日的三个月

(单位：百万)

2024

2023

总运营费用

2398

2,382

减去以下组件：

航油，包括套期保值损益

565

665

货运费(A)

15

14

特殊项目-机队过渡

26

13

特殊项目-集成成本

8

-

特殊项目-人工和其他

-

51

总运营费用，不包括燃料、货运费和特殊项目

1,784

1,639

CASM

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第二季度，第三季度，第三季度，第二季度，第二季度，第三季度

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度

CASMex

第一季度，第二季度11.60美分

第一季度，第二季度，第二季度，第三季度，第二季度，第三季度，第四季度，第四季度

(A)

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的货运费用没有在业务报表中单独列报。

燃料对账

截至3月31日的三个月

2024

2023

(单位为百万，每加仑除外)

美元

成本/加仑

美元

成本/加仑

原料油或“入机”燃料成本

美元人民币，人民币565元

美元人民币，人民币3.01元

美元人民币、人民币633

美元人民币，人民币3.35元

套期保值结算损失

13

0.07

12

0.06

经济燃油费用

578

3.08

645

3.41

按市值计价燃料对冲调整

(13)

(0.07)

20

0.11

航油，包括套期保值损益

美元人民币，人民币565元

美元人民币，人民币3.01元

元人民币，665美元

美元人民币，人民币3.52美元

燃油加仑

188

189

债务资本化，包括经营租赁和融资租赁

(单位：百万)

2024年3月31日

2023年12月31日

长期债务，扣除当期部分

美元人民币、人民币2,264

美元的现金储备，2,182美元

资本化经营租赁

1,256

1,283

资本化融资租赁(A)

-

64

调整后债务，扣除长期债务的当期部分

3,520

3,529

股东权益

3,977

4,113

总投资

元人民币、7,497美元

美元的现金，现金7,642美元

债务与资本比率，包括营业和融资租赁

47%

46%

(A)

我们计入了截至2023年12月31日的资本化融资租赁余额，这些余额已在简明综合资产负债表的“长期债务和融资租赁的当前部分”中确认。

调整后的净债务与利息、税项、折旧、摊销、租金和特殊项目前的收益

(单位：百万)

2024年3月31日

2023年12月31日

长期债务和融资租赁的当期部分

美元的人民币、人民币、人民币301美元

元人民币、353美元、353美元

经营租赁负债的当期部分

158

158

长期债务

2,264

2,182

长期经营租赁负债，扣除当期部分

1,098

1,125

调整后债务总额

3,821

3,818

减去：现金和有价证券总额

2,278

1,791

调整后净债务

美元人民币、人民币1,543元

美元的现金流动资金、流动资金和2,027美元的资金。

(单位：百万)

截至2024年3月31日的12个月

截至2023年12月31日的12个月

营业收入(A)

美元的人民币、人民币，414美元

元人民币、394美元、394美元

调整为：

特殊项目

413

443

按市值计价的燃油对冲调整

(35)

(2)

折旧和摊销

473

451

飞机租金

196

208

EBITDAR

美元人民币、人民币1,461

美元人民币、人民币，1,494美元

调整后净债务与EBITDAR之比

1.1x

1.4x

(A)

营业收入可以使用每季度提交给证券交易委员会的往绩12个月营业收入进行对账。

附注A：根据规则G，我们将报告的非GAAP财务指标与其按GAAP报告的最直接可比财务指标进行对账。我们认为，考虑这些非公认会计准则财务指标对投资者来说可能很重要，原因如下：

术语表

调整后净债务-长期债务，包括当期债务，加上资本化的经营和融资租赁，减少现金和有价证券

调整后净债务与EBITDAR之比-代表调整后净债务除以EBITDAR(过去12个月未计利息、税项、折旧、摊销、特殊项目和租金前的收益)

飞机利用率-每天阻塞小时数；这代表我们的飞机每天平均在途中的小时数

飞机阶段长度-表示每架飞机起飞的平均里程

ASM可用座位里程，或“载客量”；代表整个机队的总可用座位数乘以飞行里程数

CASM成本-每个ASM的运营成本；代表包括燃料、货船成本和特殊项目在内的所有运营成本

CASMex-不包括燃料、货船成本和每ASM特殊项目的运营成本，或“单位成本”

债务与资本比率1-代表调整后的债务(长期债务加上资本化的经营和融资租赁负债)除以总股本加上调整后的债务

稀释后每股收益-表示使用完全稀释后的流通股计算的每股收益

稀释股份-表示如果行使所有可能的转换来源(如股票期权)，将发行的股份总数

燃料的经济价值--燃料现金成本的最佳估计，扣除我们的燃料对冲计划的影响

货机成本-直接归因于阿拉斯加波音737货机专门执行货运任务的运营费用

载客率-RPM占ASM的百分比；表示付费乘客填满的可用座位数

PRASM-每ASM的客运量收入，或“客运量单位收入”

RASM-每个ASM的运营收入，或“单位收入”；运营收入包括所有乘客收入、货运和邮件、里程计划和其他辅助收入；代表一个座位飞行一英里的平均总收入

RPM-收入客运里程，或“流量”；代表付费乘客占满的座位数；一名乘客行驶一英里相当于一RPM

每转一名乘客的收益；代表一名乘客飞行一英里的平均收益

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来源阿拉斯加航空集团