Nauticus Robotics测试Aquanaut Mk2车辆，宣布2023年结果

休斯顿，2024年4月9日/美通社/--Nauticus Robotics，Inc.(“Nauticus”或“公司”)(纳斯达克市场代码：KIT)今天宣布了其Aquanaut Mk2车辆的初步测试结果以及截至2023年12月31日的季度和年度财务业绩。

Nauticus首席执行官兼总裁小约翰·W·吉布森表示：“过去几个月，我们已经将Nauticus从一家拥有强大研发能力的公司转变为一家有望在商业上取得成功的公司。我们成功地筹集了额外资金，重组了我们的业务，大幅降低了预期的G&A成本，并在墨西哥湾为我们的Aquanaut Mk2飞行器启动了海上试验。这些海上试验不仅包括深度，还包括可操作性、紧急程序、发射和回收。而且是Nauticus愿景中的里程碑事件。我们的团队已经成功地测试了1200米以上的深度。我们已经从承诺到产品。下一代水下运载器现在已经下水了。

运营要点

财务业绩

资产负债表和流动性

领导力动态

Nauticus还在2023年第四季度引入了经验丰富的领导团队，指导公司进入下一阶段的商业发展：

Gibson先生、Hay女士和Bigney先生加入了公司长期担任首席技术官的JD Yamokoski，组成了公司的执行团队。

电话会议详细信息

Nauticus将于2024年4月10日上午10：00主持电话会议。中部夏令时(上午11：00欲参加收益电话会议，请登录https://events.q4inc.com/attendee/275183074，或拨打免费电话收听网络直播，会议ID：KET。电话会议结束后，公司网站(https://ir.nauticusrobotics.com/).)将提供网络直播的链接。会议结束后，公司网站将提供录音。

关于Nauticus Robotics

Nauticus Robotics，Inc.为海洋行业开发自主机器人。自主性要求广泛使用传感器、人工智能和有效的感知和决策算法，使机器人能够适应不断变化的环境。该公司的商业模式包括使用机器人系统进行服务，销售车辆和零部件，以及向商业和国防业务部门授权相关软件。Nauticus已经设计并目前正在测试和认证新一代运载火箭，以降低运营成本并收集数据，以维护和运营各种海底基础设施。除了提供独立的服务和面向未来的产品外，Nauticus在海洋机器人方面的做法还导致开发了一系列技术产品，用于改造/升级传统的ROV作业和其他第三方车辆平台。Nauticus的服务为客户提供必要的数据收集、分析和海底操作能力，以支持和维护资产，同时减少其运营足迹、运营成本和温室气体排放，以改善近海健康、安全和环境风险。

有关前瞻性陈述的警示语言

本新闻稿包含1934年修订的《证券交易法》(下称《法案》)第21E节所指的前瞻性声明，旨在享受该法案为前瞻性声明提供的安全港保护以及其他联邦证券法提供的保护。这些前瞻性陈述包括但不限于：产品商业化或新产品发布的预期时间；客户对Nauticus产品的兴趣；估计的经营业绩和现金使用；以及Nauticus对资本的使用和需求。一般而言，非历史事实的陈述，包括有关未来可能或假定的行动、业务战略、事件或经营结果的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述可以在“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“预定”、“预期”、“打算”或“继续”或类似的表达方式之前、之后或包括在内。前瞻性陈述本身就包含风险和不确定因素，可能会导致实际事件、结果或表现与此类陈述所表明的大不相同。这些前瞻性陈述是基于Nauticus管理层目前的期望和信念，以及对未来事件的一些假设。不能保证这些前瞻性陈述中确定的事件、结果或趋势一定会发生或实现。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表，NAUTICUS没有任何义务，也明确不承担任何义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而更新、更改或以其他方式修改任何前瞻性陈述，除非法律另有要求。读者应仔细阅读Nauticus已经或将不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告中所载的陈述，以便对公司面临的风险和不确定因素进行更全面的讨论，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司前瞻性陈述中所表明的内容大不相同，特别是在不时提交给SEC的文件中题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”的章节，包括Nauticus最新的Form 10-K年度报告。如果这些风险、不确定性或其他因素中的一个或多个成为现实，或者前瞻性信息或陈述背后的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中描述的预期、计划、预期、相信、估计或预期的结果大不相同。Nauticus向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取。

Nauticus&Robotics，Inc.

未经审计的简明合并资产负债表

2023年12月31日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

753,398美元

17,787,159美元

受限存单

201,822

250,375

短期投资

-

4,959,263

应收账款净额

212,428

1,622,434

库存

2,198,797

6,666,912

合同资产

-

573,895

预付费用

1,889,218

5,046,599

其他流动资产

1,025,214

56,410

待售资产

2,940,254

-

流动资产总额

9,221,131

36,963,047

财产和设备，净额

15,904,845

15,167,367

经营性租赁使用权资产

834,972

317,208

其他资产

187,527

155,490

总资产

26,148,475美元

$52,603,112

负债和股东权益(赤字)

流动负债：

应付帐款

7,035,450美元

$324,484

应计负债

7,339,099

3,142,977

合同责任

2,767,913

-

经营租赁负债-流动

244,774

410,158

流动负债总额

17,387,236

3,877,619

担保责任

18,376,180

32,688,342

经营租赁负债-长期

574,260

87,214

应付票据-长期，折现净额(关联方)

31,597,649

15,922,118

总负债

67,935,325美元

52,575,293美元

股东权益(亏损)

普通股，面值0.0001美元；授权发行6.25亿股，分别发行50,035,824股和47,250,771股；已发行股票分别为50,035,824股和47,250,771股

$5,004

4,725美元

新增实收资本

76,999,849

68,128,196

累计赤字

(118,791,703)

(68,105,102)

股东权益合计(亏损)

(41,786,850)

27,819

总负债和股东权益(赤字)

26,148,475美元

$52,603,112

Nauticus&Robotics，Inc.

未经审计的简明合并经营报表

截至三个月

截至12个月

2023年12月31日

2022年12月31日

2023/9/30

2023年12月31日

2022年12月31日

收入：

服务

1,063,603美元

$3,213,825

$1,593,854

6,605,852美元

11,210,559美元

服务相关方

-

14,000

-

500

224,400

总收入

1,063,603

3,227,825

1,593,854

6,606,352

11,434,959

成本和费用：

收入成本(不包括下面单独列出的项目)

4,444,682

3,643,415

2,651,380

11,928,931

11,863,862

折旧

242,360

146,643

160,744

729,412

516,949

研发

414,678

282,634

275,154

1,399,560

2,376,912

一般和行政

1,194,961

6,278,067

6,303,662

18,271,832

15,040,603

严重程度

1,075,408

-

401,228

1,476,636

15,962

财产和设备减值

25,354,791

-

-

25,354,791

-

合同损失

2,542,913

-

-

2,542,913

-

总成本和费用

35,269,793

10,350,759

9,792,168

61,704,075

29,814,288

营业亏损

(34,206,190)

(7,122,934)

(8,198,314)

(55,097,723)

(18,379,329)

其他(收入)支出：

其他费用(收入)，净额

(388,328)

(54,024)

(133,311)

627,580

(33,247)

租赁终止亏损

453,162

-

-

453,162

-

外币交易亏损(收益)

(12,041)

-

83,654

44,020

(260,615)

权证互换亏损

-

-

-

590,266

-

权证负债公允价值变动

3,872,731

497,849

8,656,392

(14,902,427)

6,461,087

利息支出，净额

1,410,875

656,357

873,738

8,776,277

3,714,017

其他(收入)费用合计，净额

5,336,399

1,100,182

9,480,473

(4,411,122)

9,881,242

净亏损

(39,542,589)

(8,223,116)

(17,678,787)

(50,686,601)

(28,260,571)

减去：从溢价股份中获得的视为股息

-

-

-

-

(4,957,366)

普通股股东应占净亏损

$(39,542,589)

$(8,223,116)

$(17,678,787)

$(50,686,601)

$(33,217,937)

基本和稀释后每股收益(亏损)

$(1.23)

$(0.21)

0.43美元

$(1.24)

$(1.75)

基本和稀释后加权平均流通股

41,191,799

39,750,778

41,155,115

40,943,444

18,982,139

Nauticus&Robotics，Inc.

未经审计的现金流量表简明合并报表

截至12月31日的年度

2023

2022

经营活动使用的现金流：

净亏损

$(50,686,601)

$(28,260,571)

调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：

折旧

729,412

516,949

债务贴现增加

4,033,330

1,342,062

债务发行成本摊销

52,092

-

增加RCB股权#1，有限责任公司退出费

27,608

-

基于股票的薪酬

4,427,073

2,602,175

权证互换亏损

590,266

-

权证负债公允价值变动

(14,902,427)

6,461,087

租赁会计的非现金影响

346,714

196,555

计入可转换高级担保定期贷款的利息支出

378,118

-

财产和设备减值

25,354,791

-

用普通股结算违约金

3,685,629

-

资产处置损失

82,604

-

租赁终止亏损

453,162

-

短期投资收益

(40,737)

-

流动资产负债变动情况：

应收账款

1,410,006

(828,298)

库存

(11,334,716)

(6,666,912)

合同资产

573,895

319,480

预付费用和其他资产

607,784

(4,902,797)

应付账款和应计负债

9,400,137

(7,731,279)

合同责任

2,767,913

-

经营租赁负债

(338,979)

(323,434)

经营活动使用的净现金

(22,382,926)

(37,274,983)

投资活动使用的现金流：

资本支出

(11,633,153)

(14,247,005)

出售财产和设备的收益

38,704

-

出售短期投资的收益

5,000,000

-

购买短期投资

-

(4,959,263)

用于投资活动的净现金

(6,594,449)

(19,206,268)

融资活动现金流：

应付票据收益

11,791,884

2,000,000

应付票据债务发行成本的支付

(607,500)

-

行权证收益

338,055

-

行使股票期权的收益

421,175

-

应付票据付款

-

(17,850,333)

与CleanTech收购公司的反向资本重组收益，净额

-

14,947,876

发行管道投资普通股所得收益

-

31,000,000

发行债券和SPA认股权证的收益，扣除折扣后的净额

-

35,800,000

股权融资交易费用的支付

-

(12,582,000)

融资活动净现金

11,943,614

53,315,543

现金及现金等价物净变化

(17,033,761)

(3,165,708)

现金和现金等价物，年初

17,787,159

20,952,867

年终现金和现金等价物

753,398美元

17,787,159美元

Nauticus机器人公司未经审计的普通股股东应占净亏损(GAAP)与调整后普通股股东应占净亏损(非GAAP)的对账

调整后普通股股东应占净亏损是一种非GAAP财务计量，它不包括普通股股东应占净亏损中的某些项目，这是GAAP财务计量中最直接的可比性。不包括的项目是公司认为会影响经营业绩可比性的项目，通常不包括在投资界公布的估计中，包括其时间和/或金额无法合理估计或非经常性的项目。

列报可归因于普通股股东的调整后净亏损是因为管理层认为它为投资者提供了有用的额外信息，以便在经常性的基础上分析公司的基本业务。此外，管理层认为，可归因于普通股股东的调整后净亏损被专业研究分析师和其他人广泛用于Nauticus等公司的估值、比较和投资建议。

调整后的普通股股东应占净亏损不应单独考虑，也不应作为普通股股东应占净亏损或根据公认会计准则列报的公司财务业绩或盈利能力的任何其他衡量标准的替代。普通股股东应占净亏损与调整后普通股股东应占净亏损之间的差额对账如下。由于调整后的普通股股东应占净亏损不包括一些(但不是全部)影响普通股股东应占净亏损的项目，因此我们对普通股股东应占调整后净亏损的计算可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。

截至三个月

截至12个月

2023年12月31日

2022年12月31日

2023/9/30

2023年12月31日

2022年12月31日

普通股股东应占净亏损(GAAP)

$2(39,542,589)

$(8,223,116)

$(17,678,787)

$(50,686,601)

$(33,217,937)

权证负债公允价值变动

3,872,731

497,849

8,656,392

(14,902,427)

6,461,087

财产和设备减值

25,354,791

-

-

25,354,791

-

股票薪酬费用

432,053

1,997,768

917,993

4,427,073

2,602,175

严重程度

1,075,408

-

401,228

1,476,636

15,962

业务合并相关费用

-

-

-

-

3,519,662

外派股份视为股息

-

-

-

-

4,957,366

调整后归属于普通股股东的净亏损（非GAAP）

（8，807，606）

（5 727 499）美元

（7，703，174）美元

（34，330，528）美元

（15，661，685）美元

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Nauticus Robotics，Inc.