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2024-04-02 23:00
通过仔细研究UnitedHealth Group,我们可以推断出以下趋势:
20.52的市盈率比行业平均水平低0.37倍,表明该股可能被低估。
它的股价相对于账面价值可能存在溢价,其市净率为5.09倍,比行业平均水平高出1.19倍。
根据其销售业绩,该股可被认为被低估,市销率为1.24,是行业平均水平的0.43倍。
股本回报率(ROE)为6.3%,高于行业平均水平3.96%,似乎表明该公司有效地利用股本创造利润。
息税折旧及摊销前利润(EBITDA)较高,为86.6亿美元,是行业平均水平的36.08倍,显示出更强的盈利能力和强劲的现金流产生。
该公司的毛利润较高,为220亿美元,是行业平均水平的17.89倍,表明其盈利能力更强,核心业务的收益更高。
该公司14.06%的收入增长明显低于14.79%的行业平均水平。这表明该公司的销售业绩可能会下降。
债务与股本比率(D/E)评估了一家公司对借入资金相对于其股本的依赖程度。
在行业比较中考虑债务权益比,可以对公司的财务健康状况和风险状况进行简明评估,有助于做出明智的决策。
就债务权益比率而言,UnitedHealth Group可以通过与排名前4位的同行进行比较来进行评估,结果如下:
在其排名前4位的同行中,UnitedHealth Group处于中间位置,债务股本比率适中,为0.7。
这意味着一个平衡的财务结构,债务和股权的合理比例。
对于UnitedHealth Group,市盈率低于同行,表明可能被低估。较高的PB比率表明,市场对该公司的资产估值很高。较低的市盈率意味着股价可能不能完全反映收入。较高的净资产收益率和EBITDA意味着强大的盈利能力和运营效率。较高的毛利率意味着有效的成本管理。与医疗保健提供者和服务部门的行业同行相比,低收入增长可能会引发对未来业绩的担忧。
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