罗伊斯全球价值信托（NYSE：RGT）截至2024年2月29日

纽约，2024年3月28日/美通社/--

截至02/29/24的收盘价

资产净值

11.98

MKT

10.59

截至2004年2月29日的年均总回报

资产净值(%)

MKT(%)

一个月*

4.26

6.33

年初至今*

2.22

8.62

一年期

10.83

14.44

三年期

-0.21

-0.94

五年

6.88

7.60

10年

5.76

5.98

*未按年率计算

重要性能和费用信息

所有业绩信息反映过去的业绩，以总回报为基础列报，并反映分配的再投资。过去的表现并不能保证未来的结果。当前业绩可能高于或低于报价的业绩。截至最近一个月底的报表可在以下网址获得。基金股票的市场价格将会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

基金主要投资于中小盘股公司的证券，这可能比投资大盘股公司的风险大得多。基金的投资组合广泛多样化，不能保证盈利或避免亏损。有时，该基金可能会将其净资产的很大一部分投资于外国证券，这可能涉及美国投资中没有遇到的政治、经济、货币和其他风险。

投资组合诊断

平均市值1

2.10亿美元

加权平均P/E2

21.8x

加权平均P/B2

2.6x

净资产

7620万美元

净杠杆率

5.3%

1几何平均：这种加权计算使用每个投资组合持有的市值，旨在不扭曲非常大或很小的持有量的影响；相反，它旨在更好地确定投资组合的中心，罗伊斯认为，与简单的平均值或中位数相比，该中心提供了更准确的平均市值衡量标准。

2Harmonic Average：此加权计算将投资组合视为单一股票进行评估，并对其进行整体衡量。它将投资组合的总市值与投资组合在标的股票收益中的份额进行比较。

市盈率或市盈率的计算方法是将一家公司的股价除以其过去12个月的每股收益(EPS)。基金的市盈率计算不包括盈利为零或为负的公司(截至2004年2月29日占投资组合持有量的15%)。市净率(P/B)的计算方法是将公司股价除以每股账面价值。

市净率(P/B)的计算方法是将一家公司的股价除以每股账面价值。

净杠杆是超过100%的股票型投资总价值除以净资产的百分比。

投资组合

排名前十的职位

净资产的百分比(可能会发生变化)

Vistry集团

3.5

Transcat

2.3

EVI Industries

2.2

Sprott

2.2

SEI投资

2.1

API组

2.1

特拉维夫证券交易所

2.1

晨星

2.0

伊萨公司

2.0

Artisan Partners Asset Management Cl.A

1.9

前五大行业

净资产的百分比(可能会发生变化)

工业类股

36.7

财务

23.8

信息技术

14.7

消费者可自由支配

8.3

材料

6.7

近期发展罗伊斯全球价值信托的投资目标是资本的长期增长。在正常市场情况下，基金将至少80%的净资产投资于普通股和优先股等股权证券，至少65%的净资产投资于位于美国以外至少三个国家的公司的股权证券。Royce&Associates，LP管理该基金。

罗伊斯环球价值信托的每日资产净值(NAV)现已在我们的网站和在线上通过大多数股票代码查找服务和在代号为XRGTX的经纪人终端上获得。欲了解更多信息，请致电罗伊斯基金(800)221-4268或访问我们的网站。

罗伊斯环球价值信托的投资者在购买基金的普通股份额前，应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用、收费和支出。

重要披露信息封闭式基金是注册的投资公司，其普通股的交易价格可能低于其资产净值。每个基金的普通股的份额也受到投资于基金持有的基础证券组合的市场风险的影响。罗伊斯基金服务有限责任公司。(“RFS”)是FINRA的成员，并代表每个基金向FINRA提交了这份材料。RFS不是封闭式基金的分销商或承销商。

来源罗伊斯全球价值信托公司