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2024-03-01 00:00
分析万事达卡,可以观察到以下趋势:
该股的市盈率为40.48倍,比行业平均水平低0.16倍,表明了市场参与者眼中的潜在价值。
万事达卡的市净率为64.47倍,是行业平均水平的11.85倍,从账面价值来看,万事达卡可能被认为估值过高,因为它的市净率高于行业同行。
该股相对较高的市销率为18.05倍,比行业平均水平高出4.18倍,这可能表明该股在销售业绩方面被高估了。
该公司的净资产收益率(ROE)较高,为42.16%,高于行业平均水平36.41%。这表明有效利用股本来产生利润,并展示了盈利能力和增长潜力。
该公司息税折旧及摊销前利润(EBITDA)较高,为36.7亿美元,是行业平均水平的3.95倍,表明该公司的盈利能力更强,现金流产生强劲。
与行业相比,该公司的毛利润为50.2亿美元,是行业平均水平的3.86倍,表明其盈利能力更强,核心业务的收益更高。
营收增长12.57%,远低于13.16%的行业平均水平,销售扩张明显放缓。
负债与权益比率(D/E)是评估公司财务结构和风险状况的重要指标。
在行业比较中考虑债务权益比,可以对公司的财务健康状况和风险状况进行简明评估,有助于做出明智的决策。
通过将万事达卡与其前四大同行的债务权益比率进行比较,得出了以下观察结果:
与排名前4位的同行相比,万事达卡在债务权益比方面处于中间位置。
这表明财务结构平衡,债务水平适中,并适当依赖股权融资,债务与股权比率为2.26。
对于万事达卡来说,市盈率比同行低,表明可能被低估。PB比率很高,表明投资者愿意为其资产支付溢价。市盈率也很高,反映了相对于市场价值的强劲营收。在净资产收益率、EBITDA和毛利润方面,万事达卡表现出高盈利能力和运营效率。然而,与金融服务行业的同行相比,收入增长率较低可能会引发人们对未来表现的担忧。
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