TE Connectivity宣布2024财年第一季度业绩

由于利润率大幅增长，每股收益高于指引；第一季度现金流创历史新高

亚洲网瑞士沙夫豪森1月24日电TE Connectivity Ltd.(纽约证券交易所代码：TEL)今天公布了截至2023年12月29日的第一财季业绩。

第一季度亮点

TE Connectivity首席执行官特伦斯·柯廷表示：“我对我们第一季度的强劲表现感到高兴，因为在一个充满活力的市场环境中，我们的团队在利润率大幅扩大的推动下实现了高于预期的收益，以及创纪录的自由现金流。”我们在汽车连接方面的行业领先创新和全球地位，包括在亚洲的强大业务，再次使我们的运输部门表现优于市场，实现了同比增长。在我们的工业领域，我们继续受益于可再生能源、商业空气和医疗应用的增长。我们的通信部门实现了高达十几的利润率，我们预计今年人工智能应用程序的收入将会增长。我们预计将在整个2024财年在公司层面实现强劲的利润率表现，因为我们将继续利用运营杠杆，同时受益于我们投资组合的多样性和围绕关键的长期增长趋势的定位。“

2014财年第二季度展望2024财年第二季度，该公司预计净销售额约为39.5亿美元。持续经营的GAAP每股收益预计约为1.75美元，同比增长31%，调整后每股收益约为1.82美元，同比增长10%。

下面提供了有关TE Connectivity使用非GAAP财务衡量标准的信息。关于这些非公认会计准则财务计量的对账，见附表。

电话会议和网络直播该公司将于今天上午8：30开始为投资者举行电话会议。Et.可以通过以下方式访问电话会议：

TE Connectivity有限公司(纽约证券交易所代码：TEL)是一家全球工业技术领导者，创造了一个更安全、可持续、多产和互联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案支持电力、信号和数据的分配，以推进下一代交通、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等。TE拥有超过85,000名员工，其中包括8,000名工程师，与大约140个国家和地区的客户一起工作，确保每一个连接都很重要。欲了解更多信息，请访问www.te.com以及领英、脸书、微信、Instagram和X(前身为推特)。

非GAAP财务指标我们提出非GAAP业绩和流动性指标是因为我们认为，投资者除了根据美国公认的会计原则(“GAAP”)考虑调整后的财务指标外，还应考虑调整后的财务指标。这些非公认会计准则财务计量提供了补充信息，不应被视为根据公认会计准则的结果的替代。管理层在内部使用非公认会计准则财务指标进行规划和预测，并在与公司运营相关的决策过程中使用非公认会计准则。我们相信，这些措施为我们和投资者提供了有意义的信息，因为它们增强了对我们的经营业绩、产生现金的能力和我们业务趋势的了解。此外，我们认为，投资者能够获得管理层在评估我们的运营时使用的相同财务指标，这将使投资者受益。这些措施的主要局限性是，它们排除了原本会增加或减少我们报告的结果的项目的财务影响。通过将这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标结合使用，以更好地了解报告金额的任何增加或减少的金额、性质和影响，可以最好地解决这一限制。这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司报告的类似名称的指标相比较。

下面提供了有关我们的非GAAP财务指标的其他信息：

本新闻稿包含美国1995年私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”。这些陈述是基于管理层目前的预期，可能会受到风险、不确定性和环境变化的影响，这些风险、不确定性和环境变化可能会导致实际结果、业绩、财务状况或业绩与预期结果、业绩、财务状况或业绩大不相同。本文中包含的所有不具有明显历史性的表述均为前瞻性表述，“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”以及类似表述通常旨在识别前瞻性表述。我们无意也没有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新或改变我们的前瞻性陈述(明确拒绝任何此类意图或义务)，除非法律要求。本新闻稿中的前瞻性陈述包括涉及我们未来财务状况和经营结果的陈述。可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同的因素包括但不限于业务中断的程度、严重性和持续时间，例如对我们的业务运营产生负面影响的2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)；商业、经济、竞争和监管风险，例如影响我们服务的汽车和其他行业的产品需求的条件；竞争和定价压力；外币汇率和大宗商品价格的波动；自然灾害以及我们开展业务的国家的政治、经济和军事不稳定，包括世界某些地区持续的军事冲突；信贷市场的发展；未来的商誉减损；遵守当前和未来的环境和其他法律法规；以及税法、税收条约和其他立法的变化对我们可能产生的影响，包括瑞士税制改革的影响。此外，新冠肺炎将在多大程度上影响我们的业务和我们的财务业绩，这将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，无法预测。有关这些和其他因素的更详细信息，请参阅TE Connectivity Ltd.截至2023年9月29日的财年的S 10-K年度报告，以及我们提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告、当前8-K报告和其他报告。

TE Connection Ltd.

合并经营报表(未经审计)

截至

的季度

12月29日

12月30日

2023

2022

(单位为百万，每股数据除外)

净销售额

$

3,831

$

3,841

销售成本

2,507

2,654

毛利

1,324

1,187

销售、一般和管理费用

424

392

研发和工程费用

173

173

收购和整合成本

8

9

重组和其他费用，净额

21

111

营业收入

698

502

利息收入

22

9

利息支出

(18)

(21)

其他费用，净额

(3)

(5)

所得税前持续经营收入

699

485

所得税(费用)福利

1105

(87)

持续经营收入

1,804

398

扣除所得税后的停业亏损

(%1)

(%1)

净收入

$

1,803

$

397

基本每股收益：

持续经营收入

$

5.80

$

1.26

停产损失

-

-

净收入

5.80

1.25

稀释后每股收益：

持续经营收入

$

5.76

$

1.25

停产损失

-

-

净收入

5.76

1.24

加权平均流通股数量：1

基本

311

317

稀释

313

319

TE Connection Ltd.

合并资产负债表(未经审计)

12月29日

9月29日

2023

2023

(单位：百万，共享数据除外)

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

1170

$

1,661

应收账款，扣除坏账准备净额分别为37美元和30美元

2,828

2,967

库存

2,783

2,552

预付费用和其他流动资产

660

712

流动资产总额

7,441

7,892

财产、厂房和设备，净额

3,854

3,754

商誉

5836

5,463

无形资产净值

1,278

1,175

递延所得税

3,852

2,600

其他资产

810

828

总资产

$

23,071

$

21,712

负债、可赎回的非控股权益和股权

流动负债：

短期债务

$

613

$

682

应付帐款

1,690

1,563

应计负债和其他流动负债

1,708

2,218

流动负债总额

4,011

4,463

长期债务

3,585

3,529

长期养老金和退休后负债

744

728

递延所得税

188

185

所得税

380

365

其他负债

914

787

总负债

9,822

10,057

承付款和或有事项

可赎回的非控股权益

108

104

股权：

TE Connectivity Ltd.股东权益：

普通股，面值0.57瑞士法郎，授权发行322,470,281股

142

142

累计收益

14,678

12,947

库存股按成本价分别为13,050,787股和10,487,742股

(1,695)

(1,380)

累计其他综合收益(亏损)

11

(158)

TE Connectivity Ltd.股东权益合计

13,136

11,551

非控股权益

5

-

总股本

13,141

11,551

总负债、可赎回的非控股权益和权益

$

23,071

$

21,712

TE Connection Ltd.

合并现金流量表(未经审计)

截至

的季度

12月29日

12月30日

2023

2022

(单位：百万)

经营活动现金流：

净收入

$

1,803

$

397

扣除所得税后的停业亏损

%1

%1

持续经营收入

1,804

398

将持续业务收入与业务活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

194

187

递延所得税

(1,217)

(35)

非现金租赁成本

34

34

应收账款和存货损失准备

42

51

基于份额的薪酬费用

34

32

其他

40

49

扣除收购和资产剥离影响后的资产和负债变动：

应收账款净额

127

(54)

库存

(282)

(324)

预付费用和其他流动资产

(48)

(86)

应付帐款

128

149

应计负债和其他流动负债

(239)

(39)

所得税

12

25

其他

90

194

经营活动提供的现金净额

719

581

投资活动现金流：

资本支出

(151)

(183)

出售物业、厂房和设备所得

2

%1

收购业务，扣除收购现金后的净额

(349)

(109)

剥离业务所得收益减去出售业务保留的现金

38

-

其他

(8)

26

用于投资活动的净现金

(468)

(265)

融资活动现金流：

商业票据净减少

(69)

(139)

偿还债务

(%1)

(4)

行使股票期权的收益

11

11

普通股回购

(476)

(287)

向股东支付普通股股息

(183)

(178)

其他

(27)

(24)

用于融资活动的净现金

(745)

(621)

货币换算对现金的影响

3

10

现金、现金等价物和受限现金净减少

(491)

(295)

期初现金、现金等价物和受限现金

1,661

1,088

期末现金、现金等价物和受限现金

$

1170

$

793

补充现金流信息：

债务利息净额

$

5

$

12

已缴纳所得税，扣除退款后的净额

100

98

TE Connection Ltd.

自由现金流对账(未经审计)

截至

的季度

12月29日

12月30日

2023

2022

(单位：百万)

经营活动提供的现金净额

$

719

$

581

资本支出净额

(149)

(182)

自由现金流(1)

$

570

$

399

(1)自由现金流量是非公认会计准则的财务计量。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

TE Connection Ltd.

合并分部数据(未审核)

截至

的季度

12月29日

12月30日

2023

2022

(百万美元)

净销售额

净销售额

运输解决方案

$

2373

$

2,259

工业解决方案

1,025

1,060

通信解决方案

433

522

合计

$

3,831

$

3,841

运行

运行

运行

运行

收入

边距

收入

边距

运输解决方案

$

478

20.1

%

$

282

12.5

%

工业解决方案

141

13.8

156

14.7

通信解决方案

79

18.2

64

12.3

合计

$

698

18.2

%

$

502

13.1

%

调整后

调整后

调整后

调整后

运行

运行

运行

运行

收入(%1)

边距(%1)

收入(%1)

边距(%1)

运输解决方案

$

495

20.9

%

$

358

15.8

%

工业解决方案

155

15.1

175

16.5

通信解决方案

81

18.7

89

17.0

合计

$

731

19.1

%

$

622

16.2

%

(1)调整后营业收入和调整后营业利润率为非公认会计准则财务指标。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

TE Connection Ltd.

净销售额增长(下降)对账(未经审计)

截至2023年12月29日的季度净销售额变化

与截至2022年12月30日的季度净销售额

净销售额

有机净销售额

收购/

增长(下降)

增长(下降)(%1)

翻译(2)

(资产剥离)

(百万美元)

运输解决方案(三)：

汽车

$

127

7.7

%

$

135

8.1

%

$

17

$

(25)

商业运输

8

2.3

2

0.7

6

-

传感器

(21)

(8.0)

(24)

(9.2)

3

-

合计

114

5.0

113

5.0

26

(25)

工业解决方案(3)：

工业设备

(104)

(24.0)

(115)

(26.3)

11

-

航天、国防、海洋

26

9.8

33

12.5

4

(11)

能源

16

8.5

3

1.4

3

10

医疗

27

15.6

27

15.6

-

-

合计

(35)

(3.3)

(52)

(4.9)

18

(%1)

通信解决方案(3)：

数据和设备

(50)

(15.2)

(50)

(15.2)

-

-

设备

(39)

(20.2)

(39)

(20.2)

-

-

合计

(89)

(17.0)

(89)

(17.0)

-

-

合计

$

(10)

(0.3)

%

$

(28)

(0.7)

%

$

44

$

(26)

(1)有机净销售额增长(下降)是非GAAP财务指标。请参阅非GAAP财务衡量标准说明。

(2)表示因外币汇率变化而导致的净销售额变化。

(3)行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致，并可能在管理层认为必要时定期修订。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的协调

截至2023年12月29日的季度

（未经审计）

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整

美国公认会计原则

收费（1）

费用，净额（1）

税务项目（2）

（非公认会计原则）（3）

（单位：百万美元，每股数据除外）

营业收入：

运输解决方案

$

478

$

- -

$

14

$

3

$

495

工业解决方案

141

7

6

1

155

通信解决方案

79

1

1

- -

81

总

$

698

$

8

$

21

$

4

$

731

营业利润率

十八点二

%

十九点一

%

其他支出净额

$

（三）

$

- -

$

- -

$

- -

$

（三）

所得税（费用）福利

$

一千一百零五

$

（一）

$

（五）

$

（1，254）

$

（155）

实际税率

（158.1）

%

二十一点二

%

持续经营收入

$

一千八百零四

$

7

$

16

$

（1 250）

$

577

来自持续经营业务的每股摊薄盈利

$

5.76

$

零点零二

$

零点零五

$

（3.99）

$

一点八四

（1）每项非GAAP调整的税务影响是根据产生费用（收入）的司法管辖区以及每个司法管辖区有效的税法计算的。

（2）包括与一家瑞士附属公司获得的十年税收抵免相关的8.74亿美元净所得税利益，以及与瑞士企业税率上调导致的递延税项资产重估相关的2.62亿美元所得税利益。还包括与法人实体重组的税务影响相关的1.18亿美元所得税优惠，相关成本为400万美元，记录在其他非所得税的销售、一般和行政费用中。

（3）参见非GAAP财务指标的描述。

TE Connectivity Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的协调

截至2022年12月30日的季度

（未经审计）

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整

美国公认会计原则

收费（1）

费用，净额（1）

（非公认会计原则）（2）

（单位：百万美元，每股数据除外）

营业收入：

运输解决方案

$

282

$

2

$

74

$

358

工业解决方案

156

6

13

175

通信解决方案

64

1

24

89

总

$

502

$

9

$

111

$

622

营业利润率

13.1

%

十六点二

%

其他支出净额

$

（五）

$

- -

$

- -

$

（五）

所得税开支

$

（87）

$

（二）

$

（二十九）

$

（118）

实际税率

十七点九

%

十九点五

%

持续经营收入

$

398

$

7

$

82

$

487

持续运营摊薄每股收益

$

1.25

$

0.02

$

0.26

$

1.53

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年3月31日的季度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(%1)

(非GAAP)(2)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

333

$

-

$

78

$

411

工业解决方案

134

7

33

174

通信解决方案

70

%1

8

79

合计

$

537

$

8

$

119

$

664

营业利润率

12.9

%

16.0

%

其他费用，净额

$

(4)

$

-

$

-

$

(4)

所得税费用

$

(100)

$

(%1)

$

(26)

$

(127)

实际税率

19.0

%

19.5

%

持续经营收入

$

425

$

7

$

93

$

525

持续运营摊薄每股收益

$

1.34

$

0.02

$

0.29

$

1.65

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账

截至2023年9月29日的年度

(未经审计)

调整

收购-

重组

相关

和其他

调整后

美国公认会计原则

费用(%1)

费用，净额(%1)

税目(2)

(非GAAP)(3)

(百万美元，每股数据除外)

营业收入：

运输解决方案

$

1,451

$

3

$

211

$

-

$

1,665

工业解决方案

602

27

84

-

713

通信解决方案

251

3

45

-

299

合计

$

2,304

$

33

$

340

$

-

$

2,677

营业利润率

14.4

%

16.7

%

其他费用，净额

$

(16)

$

-

$

-

$

-

$

(16)

所得税费用

$

(364)

$

(6)

$

(85)

$

(49)

$

(504)

实际税率

16.0

%

19.1

%

持续经营收入

$

1,904

$

27

$

255

$

(49)

$

2,137

持续运营摊薄每股收益

$

6.01

$

0.09

$

0.80

$

(0.15)

$

6.74

(1)每项非公认会计原则调整的税务影响是根据支出(收入)产生的司法管辖区和每个该等司法管辖区的现行税法计算的。

(2)代表与某些税项损失和抵免结转的估值免税额减少有关的所得税优惠。

(3)见非公认会计准则财务计量说明。

TE Connection Ltd.

对前瞻性非公认会计准则财务指标的对账

前瞻性GAAP财务指标

截至2024年1月24日

(未经审计)

的展望

季度末

3月29日

2024

持续运营摊薄每股收益

$

1.75

重组和其他费用，净额

0.05

收购相关费用

0.02

持续运营调整后稀释后每股收益(%1)

$

1.82

净销售额增长(下降)

(5.0)

%

翻译

0.3

(收购)资产剥离，净额

0.5

有机净销售额增长(下降)(%1)

(4.2)

%

(1)见非公认会计准则财务计量说明。

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