SAP宣布2023财年第四季度业绩

除非另有说明，否则以百万欧元为单位；基于SAP集团持续运营的业绩

WALLDORF，德国，2024年1月23日/--SAP SE(纽约证券交易所代码：SAP)今天宣布了截至2023年12月31日的第四季度和财政年度的财务业绩。

首席执行官克里斯蒂安·克莱因：“SAP已经完成了：我们在所有关键指标上都达到或超过了我们对2023年的展望。根据一份出色的订单，我们目前的云积压增加了27%，创历史新高。我们对公司在2024年的前景充满信心。SAP将凭借这一优势开启下一个篇章：通过计划中的转型计划，我们正在加紧将投资转移到战略增长领域，尤其是商业人工智能。展望未来，这将使我们能够在保持创新领先的同时，提高运营模式的可扩展性。”

首席财务官Dominik Asam：“2023年是拐点的一年。尽管宏观环境不利，但我们信守承诺，实现了非IFRS营业利润的两位数增长。2024年，我们将专注于实现正确的收益增长梯度，以实现我们对2025年提出的雄心壮志，并保持未来的增长和财务业绩。”

本声明中的所有数字均基于SAP集团持续运营的结果，除非另有说明。

财务业绩

集团业绩概览-2023年第四季度

国际财务报告准则

非IFRS1

百万欧元，除非另有说明

2023年第四季度

2022年第4季度

%中的∆

2023年第四季度

2022年第4季度

%中的∆

∆in%const.货币。

云收入

3,699

3,078

20

3,699

3,078

20

25

其中SAP S/4HANA Cloud营收

1,028

662

55

1,028

662

55

61

软件许可证

841

907

-7

841

907

-7

-6

软件支持

2,846

2,993

-5

2,846

2,993

-5

-1

软件许可证和支持收入

3,687

3,900

-5

3,687

3,900

-5

-2

云和软件收入

7,386

6978

6

7,386

6978

6

10

总收入

8,468

8,064

5

8,468

8,064

5

9

更可预测的收入份额(以%为单位)

77

75

2pp

77

75

2pp

营业利润(亏损)

1900

2,002

-5

2,510

2,560

-2

2

持续经营的税后利润(亏损)

1,165

600

94

1,626

1,008

61

税后利润(亏损)

1,165

326

>100

1,626

1,023

59

每股收益-持续运营的基本收益(欧元)

1.02

0.63

60

1.41

0.98

44

每股收益--持续运营摊薄(欧元)

1.01

0.63

59

每股收益-基本(欧元)？

1.02

0.46

>100

1.41

1.00

41

每股收益-稀释后(欧元)

1.01

0.46

>100

持续经营活动产生的净现金流

1,909

2,022

-6

自由现金流

1,660

1,726

-4

员工数量(FTE，12月31日)

107,602

106,312

%1

1个别调整的细目见本季度报表中的表“按职能领域分列的非国际财务报告准则调整”。

2继续运营和停止运营

集团业绩一览表-2023年全年

国际财务报告准则

非IFRS1

百万欧元，除非另有说明

第一季度至第四季度

2023

第一季度至第四季度

2022

%中的∆

第一季度至第四季度

2023

第一季度至第四季度

2022

%中的∆

∆in%const.货币。

云收入

13,664

11,426

20

13,664

11,426

20

23

其中SAP S/4HANA Cloud营收

3,495

2,088

67

3,495

2,088

67

72

软件许可证

1,767

2,056

-14

1,767

2,056

-14

-12

软件支持

11,497

11,909

-3

11,497

11,909

-3

-1

软件许可证和支持收入

13,264

13,965

-5

13,264

13,965

-5

-3

云和软件收入

26,928

25,391

6

26,928

25,391

6

9

总收入

31,207

29,520

6

31,207

29,520

6

9

更可预测的收入份额(以%为单位)

81

79

2pp

81

79

2pp

营业利润(亏损)

5785

6,090

-5

8,721

7,989

9

13

持续经营的税后利润(亏损)

3,564

3,068

16

5,815

4,517

29

税后利润(亏损)2

5928

1,708

>100

7,960

4,545

75

每股收益-持续运营的基本收益(欧元)

3.08

2.80

10

5.01

4.03

24

每股收益--持续运营摊薄(欧元)

3.05

2.79

9

每股收益-基本(欧元)2

5.23

1.95

>100

7.02

4.08

72

每股收益-稀释后(欧元)2

5.17

1.94

>100

持续经营活动产生的净现金流

6,193

5,675

9

自由现金流

5,083

4,388

16

员工数量(FTE，12月31日)

107,602

106,312

%1

1个别调整的细目见本季度报表中的表“按职能领域分列的非国际财务报告准则调整”。

2继续运营和停止运营

财务亮点1

2023年第四季度

在第四季度，SAP的云势头进一步加快，当前云积压和云收入的增长率都出现了连续增长。目前的云积压增加了25%，达到137.5亿欧元，按固定汇率计算增长了27%，这是有记录以来的最快增速。SAP S/4HANA目前的云积压增加了58%，达到50.5亿欧元，按不变货币计算增长了61%。云收入增长了20%，达到37亿欧元，按固定汇率计算增长了25%，这主要是由于SAP的SaaS和PaaS组合组合的增长，该组合增长了22%，按固定汇率计算增长了28%。SAP S/4HANA Cloud收入增长55%，至10.3亿欧元，按不变货币计算增长61%。

在欧洲强劲表现的支持下，软件许可证收入仅下降7%，至8.41亿欧元，按不变货币计算下降了6%。云和软件收入增长6%，至73.9亿欧元，按固定汇率计算增长10%。服务收入持平，为10.8亿欧元，按固定汇率计算增长4%。总收入增长5%，至84.7亿欧元，按固定汇率计算增长9%。

第四季度，更具可预测性的收入份额增加了2个百分点，达到77%。

云业务毛利润增长25%(国际财务报告准则)至26.6亿欧元，增长24%至26.9亿欧元(非国际财务报告准则)，增长30%(按不变货币计算非国际财务报告准则)。云毛利的强劲增长支持了云毛利的增长。

IFRS营业利润下降5%，至19亿欧元。非IFRS营业利润下降2%，至25.1亿欧元，按固定汇率计算增长2%。第四季度营业利润受到与内部业务相关的资本化销售佣金加速摊销以及与强劲财务业绩相关的更高奖金应计费用的负面影响。此外，去年第四季度国际财务报告准则的营业利润包括1.75亿欧元的出售收益，这导致了与出售SAP Litmos业务相关的1.09亿欧元的非国际财务报告准则营业利润。

IFRS每股收益(基本)增长60%，至1.02欧元。非国际财务报告准则每股收益(基本)增长44%，至1.41欧元。有效税率为33.8%(国际财务报告准则)和31.4%(非国际财务报告准则)。实际税率的同比下降主要是由于免税收入的变化，这些变化主要与蓝宝石风险投资有关，但递延税项和预扣税估值免税额的变化部分抵消了这一变化。

2023年全年

SAP根据其财务前景的表现如下(持续运营2)：

2022年实际

2023年展望(截至4月21日)

修订后的2023年展望(截至10月18日)

2023年实际

云收入(按不变货币计算)

114.3亿欧元

1400-144亿欧元

1400-142亿欧元

140.6亿欧元

云和软件收入(按不变货币计算)

253.9亿欧元

2690-274亿欧元

2700-274亿欧元

276.5亿欧元

营业利润(非国际财务报告准则，按不变货币计算)

79.9亿欧元

860-89亿欧元

86.5亿-89.5亿欧元

90.5亿欧元

更可预测的收入份额

79%

大约。82%

大约。82%

81%

自由现金流

44亿欧元

大约。49亿

大约。49亿欧元

50.8亿欧元

有效税率(IFRS)

32.0%

28.0%-32.0%

28.0%-32.0%

32.6%

有效税率(非国际财务报告准则)

29.6%

26.0%-28.0%

26.0%-28.0%

29.3%

截至12月31日，云总积压增长了37%，达到440亿欧元，按不变货币计算增长了39%。

全年，云收入增长20%，达到136.6亿欧元，按不变货币计算增长23%，主要受SaaS和PaaS产品组合强劲的两位数增长推动，按不变货币计算分别增长23%和26%。SAP S/4HANA Cloud收入增长67%，至34.9亿欧元，按不变货币计算增长72%。

软件许可收入下降14%，至17.7亿欧元，按固定汇率计算下降12%。云和软件收入增长6%，至269.3亿欧元，按固定汇率计算增长9%。服务收入增长4%，至42.8亿欧元，按固定汇率计算增长6%。总收入增长6%，至312.1亿欧元，按固定汇率计算增长9%。

2023年全年，更可预测的收入份额同比增长2个百分点，达到81%。

云业务毛利润增长23%(国际财务报告准则)至97.8亿欧元，增长23%至99.1亿欧元(非国际财务报告准则)，增长27%(按不变货币计算，非国际财务报告准则)。IFRS云毛利率上升2.2个百分点至71.6%，非IFRS云毛利率上升2.2个百分点至72.6%，按不变货币计算上升2.4个百分点。

IFRS营业利润下降5%，至57.9亿欧元，IFRS营业利润率下降2.1个百分点，至18.5%。非IFRS营业利润增长9%，达到87.2亿欧元，按不变货币计算增长13%，非IFRS营业利润率增长0.9个百分点，达到27.9%，按不变货币计算增长1.2个百分点，达到28.2%。

IFRS每股收益(基本)增长10%，至3.08欧元，非IFRS每股收益(基本)增长24%，至5.01欧元。实际税率为32.6%(国际财务报告准则)和29.3%(非国际财务报告准则)，高于28.0%至32.0%(国际财务报告准则)和26.0%至28.0%(非国际财务报告准则)的预期。增加的主要原因是递延税项的估值免税额的变化。

全年自由现金流增长16%，达到50.8亿欧元，超过修订后约49亿欧元的预期。虽然税收和重组支出的增加拖累了自由现金流，但积极的发展是由SAP的盈利能力以及营运资本和利息支付的改善推动的。此外，基于股份的薪酬、资本支出和租赁的较低支出支持了积极的发展。年底时，净流动资金为35.2亿欧元。

股票回购计划

5月16日，SAP宣布了一项新的股票回购计划，总金额高达50亿欧元，回购期限至2025年12月31日。截至2023年12月31日，思爱普已以125.49欧元的平均价格回购了7,563,796股票，根据该计划，支付了约9.49亿欧元。

非财务业绩2023

客户净推广商得分(NPS)同比增长2分，至2023年展望范围内的9分。

SAP的员工敬业度指数稳定在80%，达到了目标范围的上限，并显示出持续的高敬业度。2023年，SAP的留存率为96.4%。女性在管理层的比例增加到29.7%。在第四季度，该公司还覆盖了35.2%的劳动力中的女性。

2023年净碳排放量为0kt，这意味着该公司在自己的运营中是碳中性的。

业务亮点

第四季度，全球客户继续选择“Rise With SAP”来推动他们的端到端业务转型。这些客户包括：Amer Sports、AusNet、Boots、克赖斯特彻奇市议会、Coles Group、Covestro、Daikin Industries、戴姆勒卡车、德国电信、EMS、哈罗德、希尔蒂、IBM、通力、Kyndryl、Landis+Gyr、马拉松石油、玛莎百货、法兰克福展览、慕尼黑机场、NEC公司、NVIDIA、雀巢、Oxg Glasfaser、SLB、Smyths玩具超市、沃达丰集团和Wärtsilä公司。

AES印第安纳、安联、ARAG、DAK-Gesundheit、纯果乐品牌集团和苏黎世保险公司于第四季度在SAP S/4HANA云上上线。

Lowe Enterprises、Mangopay、Merida&Centurion德国、Okuma Europe、Serrala Group和Solidia Technologies选择了“与SAP一起成长”，这是一种帮助中型客户采用具有速度、可预测性和持续创新的云ERP的服务。

SAP解决方案组合赢得的主要客户包括：Ahold Delhaize、AirServices Australia、拜尔斯多夫、波司登、Delivery Hero、Douglas、DZ Bank、爱立信、松本精密、梅赛德斯-奔驰集团、NEOM、罗伯特·博世、TechnipFMC、TE Connectivity、大众和Wipro。

Axpo Holding、Campari Group和Roca Sanitario都使用SAP解决方案。

第四季度，SAP在APJ和EMEA的云收入表现尤为强劲，在美洲地区表现稳健。巴西、德国、法国、印度和韩国的云收入增长强劲，而日本和沙特阿拉伯的云收入增长尤为强劲。就全年而言，德国、巴西和印度在云收入方面都表现突出，而法国、日本、韩国、荷兰、墨西哥、智利和瑞士表现尤为强劲。

10月25日，SAP宣布，全球领先的医疗技术公司西门子医疗技术股份公司选择了Rise with SAP解决方案，以支持该公司的数字化转型之旅。

11月2日，SAP在SAP TechEd活动上宣布了一系列全面的产生式AI能力和进步，旨在赋能所有技能水平的开发人员，让他们在AI时代为自己的业务增压。

11月8日，SAP宣布完成对LeanIX的收购。

11月21日，SAP和梅赛德斯-AMG马来西亚国家石油公司F1团队宣布建立多年合作伙伴关系，共同提高赛道内外的效率。

11月22日，SAP宣布，为建筑业提供创新硬件、软件和服务的全球领先企业希尔蒂集团正在使用Circelligence解决方案，以增加其资源的循环性。

12月13日，SAP宣布深化与IBM在AI和Quantum方面的合作伙伴关系。IBM还在整个企业中选择了Rise with SAP，扩大了其全球覆盖范围，并通过使用SAP FieldGlass和SAP Learning Hub继续拥抱云。

2024年1月9日，SAP宣布对其执行董事会进行调整，以期在公司成功的基础上，让客户在人工智能时代从云中受益。从2024年4月1日开始，将创建一个新的董事会区域，以加速云的增长和采用。这个由Thomas Saueressig领导的董事会领域将专注于确保客户有能力接受云中的持续创新。与此同时，穆罕默德·阿拉姆将接替Thomas Saueressig加入执行董事会，负责SAP的产品工程。

1月17日，SAP被评为全球最具可持续性的100家公司之一，再次跻身企业骑士全球100强。

细分结果一目了然

SAP的可报告部门表现出以下表现：

应用、技术和服务1

2023年第四季度

百万欧元，除非另有说明

(非国际财务报告准则)

实际

币种

%中的∆

%中的∆

不变货币

云收入-SaaS2

2,601

20

25

云收入-PaaS3

620

42

46

云收入-IaaS4

184

-10

-7

云收入

3,405

21

26

云毛利-SaaS2

1,836

24

31

云毛利-PaaS3

533

49

53

云毛利-IaaS4

51

-33

-43

云毛利

2,420

27

32

部门收入

8,168

5

9

分部利润(亏损)

2,686

-2

2

分部边距(%)

32.9

-2.2pp

-2.2pp

1为符合新的分部构成，已重新列报比较过往期间的分部资料。

2.软件即服务：SaaS包括未显示为PaaS和IaaS的所有其他产品。

3平台即服务：PaaS主要包括SAP业务技术平台和SAP Signavio。

4基础架构即服务：IaaS的主要部分来自SAP HANA企业云

第四季度，AT&S的部门收入增长了5%，达到81.7亿欧元，按不变货币计算增长了9%，这主要是由于云收入的强劲增长，这得到了SAP S/4HANA以及商业技术平台的支持。该分部的营运开支按不变货币计算增加8%，按不变货币计算则增加13%，按实际货币及不变货币计算的分部利润率为32.9%。这意味着与上年第四季度相比，按不变货币计算分别减少了2.2个百分点和2.2个百分点。

云性能

2023年第四季度

2023年第一季度至第四季度

百万欧元，除非另有说明

(非国际财务报告准则)

实际币种

%中的∆

以%不变货币表示的∆

实际币种

%中的∆

以%不变货币表示的∆

当前云积压

合计

13,745

25

27

13,745

25

27

其中SAP S/4HANA

5,046

58

61

5,046

58

61

云收入

SaaS1

2,894

19

24

10,734

19

23

PaaS2

620

42

46

2,182

42

46

IaaS3

184

-10

-7

748

-18

-16

合计

3,699

20

25

13,664

20

23

其中SAP S/4HANA

1,028

55

61

3,495

67

72

云毛利

SaaS1

2,109

22

29

7,809

21

25

PaaS2

533

49

53

1,849

49

53

IaaS3

51

-33

-43

257

-20

-22

合计

2,693

24

30

9915

23

27

云服务毛利(单位：%)

SaaS1%(单位：%)

72.9

1.9pp

2.4pp

72.7

0.7 pp

1.0pp

PaaS2%(单位：%)

85.8

4.1pp

3.8pp

84.8

3.9pp

3.9pp

IaaS3%

27.9

-9.7pp

-14.4pp

34.3

-0.9pp

-2.6pp

合计

72.8

2.5pp

2.7pp

72.6

2.2pp

2.4pp

1软件即服务：SaaS包括未显示为PaaS和IaaS的所有其他产品。

平台即服务：PaaS主要包括SAP的业务技术平台、SAP的LeanIX和SAP的Signavio。

3基础设施即服务：IaaS的主要部分来自SAP和HANA企业云。

业务展望

SAP的业务展望包括2024年的财务展望以及2025年的财务雄心，是基于SAP更新的非IFRS利润衡量标准定义，从2024年开始，该定义包括基于股份的薪酬支出，并从股权证券净额中排除损益。

此外，2024年的前景和2025年自由现金流的雄心假设与计划中的重组计划相关的所有支出将在2024年完成。

《2024年金融展望》：财务展望：财务状况：财务状况；财务状况

SAP预计2024年：

虽然SAP 2024年的财务展望为不变货币，但随着公司全年的发展，实际货币报告的数字预计将受到货币汇率波动的影响。请参阅下表。

假设2023年12月的汇率适用于2024年

以百分比表示

2024年第一季度

2024财年

云收入增长

-2.5pp至-0.5pp

-2.0pp至0.0pp

云和软件收入增长

-2.0pp至0.0pp

-1.5pp至+0.5pp

营业利润增长(非国际财务报告准则)

-3.0pp至-1.0pp

-2.0pp至0.0pp

非财务展望2024

2024年，SAP现在预计：1

雄心壮志2025

SAP正在更新其2025年的财务目标。这一更新反映了2023年第四季度的强劲表现、最新的非国际财务报告准则利润衡量标准以及2024年转型计划的预期好处。

非IFRS营业利润目标的更新包括由于将基于股份的薪酬支出纳入更新后的非IFRS定义而减少约20亿欧元，以及由于预期转型计划带来的增量效率收益而增加约5亿欧元。

到2025年，SAP现在预计：

SAP继续预期：

2025年的雄心壮志是基于1欧元兑1.10美元的汇率。

除了我们到2030年实现整个价值链的净零碳排放和到2027年底让25%的女性担任高管职位的目标外，SAP还继续致力于：

2024转型计划：关注运营的可扩展性和关键战略增长领域

2024年，SAP将进一步加大对关键战略增长领域的关注，特别是商业人工智能。它还打算转变其运营设置，以实现组织协同效应、人工智能驱动的效率，并为公司未来高度可扩展的收入增长做好准备。

为此，为了确保SAP的技能和资源继续满足未来的业务需求，SAP计划在2024年实施全公司范围的重组计划。大约8000个受影响职位中的大多数预计将由自愿休假方案和内部技能再培训措施涵盖。反映出对战略增长领域的再投资，SAP预计将在2024年退出，员工人数与当前水平相似。

重组费用初步预计约为20亿欧元，其中绝大多数预计将在2024年上半年确认，这将影响《国际财务报告准则》的营业利润。不包括重组费用，该计划预计在2024年只会提供很小的成本效益。预期的成本节约和再投资充分反映在SAP的2024年展望和更新的2025年非IFRS营业利润和自由现金流雄心中。

其他信息

本新闻稿和其中的所有信息都是初步的，未经审计。由于四舍五入的原因，数字加起来可能不准确。完整的2023财年第四季度财务报表可从以下网址下载：https://www.sap.com/investors/sap-2023-q4-statement.

SAP年度股东大会

年度股东大会将于2024年5月15日在德国曼海姆的SAP竞技场举行。整个活动将在公司网站上进行网络直播，并提供在线投票选项。更多细节将于4月初在https://www.sap.com/agm网站上公布。

SAP绩效指标

有关我们的关键增长指标和业绩衡量指标、计算方法、有用性和局限性的更多信息，请参阅我们投资者关系网站上的以下文档：https://www.sap.com/investors/performance-measures

网络广播

SAP高级管理层将于1月24日(星期三)上午07：00(中部夏令时)/06：00(格林威治标准时间)/1：00 AM(美国东部夏令时)/1月23日星期二晚上10：00(太平洋标准时间)主持财务分析师电话会议，随后将于上午10：00(中部夏令时)/9：00(格林威治标准时间)/4：00 AM(东部)/1：00 AM(太平洋标准时间)举行新闻发布会。这两次会议都将在该公司的网站https://www.sap.com/investor上进行网络直播，并将进行重播。有关第四季度业绩的补充财务信息可在https://www.sap.com/investor.上找到。

关于SAP

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本文档包含前瞻性陈述，这些陈述是关于未来事件的预测、预测或其他陈述。这些陈述基于当前的预期、预测和假设，这些预期、预测和假设会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果和结果大不相同。有关这些风险和不确定性的更多信息可在我们提交给美国证券交易委员会的文件中找到，包括但不限于SAP 2022年年度报告Form 20-F中的风险因素部分。

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1-2023年第四季度和全年业绩还受到其他影响。有关详细信息，请参阅本文件第31页的披露内容。‘

2截至2023年4月21日，持续运营的2023年全年展望更新，以反映2023年第一季度报表中报告的Qualtrics资产剥离。

3.有效税率(非国际财务报告准则)是非国际财务报告准则的财务计量，仅供补充参考之用。由于与股权投资相关的收益和亏损的不确定性和潜在的可变性，我们没有提供有效税率(IFRS)的展望，这些收益和亏损是两种有效税率(非IFRS和IFRS)之间的协调项目。如果没有不合理的努力，这些项目是无法提供的，但可能会对我们未来的有效税率(IFRS)产生重大影响。

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