港股衍生品早盘狙击：阿里、港交所相关好仓获资金净流出，关注比亚迪购证机会

1、收市概况

周一恒指收盘报16646.05点，下跌184.25点或1.09%，全日成交额约1064亿港元。全日蓝筹股方面涨跌互现，紫金矿业、联想集团、长江基建集团领涨，涨幅分别为3.79%、3.61%、0.93%；相反，药明生物、网易、舜宇光学科技分别下跌23.79%、5.23%、5.11%。衍生市场方面，周一认股证成交额约47.8亿港元，占大市比例约4.5%；牛熊证成交额约67.2亿港元，占大市比例约6.3%。

隔夜美股三大股指在连续上涨之后暂时收跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.11%、0.84%、0.54%。此外，美国国债收益率回升，使得科技股承压。市场重点关注周五即将公布的非农数据，以进一步佐证美联储的加息周期将结束。周一内地A股三大股指纷纷下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.29%、0.62%、0.9%。进入今年行业板块方面，贵金属、汽车服务、铁路公路、专业服务、船舶制造等涨幅靠前，医疗服务、保险、生物制品、光伏设备、医疗器械等跌幅靠前。

今日恒指低开39.51点或0.24%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互现，华润万象生活、华润置地、比亚迪股份等涨幅靠前；相反，药明生物、联想集团、药明康德等跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周一港股南向资金录得净流出约为6.95亿港元。个股方面，国海洋石油、理想汽车、美图公司分别获净买入约2.17亿港元、1.37亿港元、1.13亿港元；相反，药明生物、腾讯、中芯国际遭约5.84亿港元、3.05亿港元、1.67亿港元北水净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

周一恒指牛证录得约6785万港元资金净流入，近五日累计约40700万港元资金净流入；恒指熊证录得约1469万港元资金净流入，近5日累计约6872万港元资金净流出。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区间主要在收回价16200点至16700点之间，累计相当约4260张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价16900点至17400点，累计相当约1819张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里、港交、美团相关好仓单日分别录得736万港元、523万港元、514万港元资金净流入；相反，小米、百度、S金等相关好仓单日录的少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一药明、网易、小米等相关淡仓单日录得少量资金净流入；相反，阿里、美团相关淡仓单日分别录得2369万港元、626万港元资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

周一，恒指高开低走，至收盘时，恒指报16646.05点，下跌1.09%。在欠缺承接力的情况下，恒指再连番创出年内新低至16617点。走势上，恒指也一路下行来的布林通道的下轨附近。若看好恒指反弹，可留意恒指牛证50633，收回价14500点，杠杆比率约7.27倍。若看淡，可留意恒指熊证61262，收回价17350点，杠杆比率约23.7倍。

比迪(1211.HK)周一收盘报206.6港元，上涨0.29%。消息面上，好仓持续有资金净流入，认购证连续11天流入累计超过3300万元。公司公布上月汽车销量按年增三成一至30万辆，今年首11月合计仍升超过六成四至268万辆。如看好销量搏反弹可留意比迪认购证21404，行使价260元，2024年5月到期。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。