英伟达还能狂飙多远？《大空头》原型开始狙击芯片股

周二公布的监管文件显示，电影《大空头》原型迈克尔·伯里 （Michael Burry）管理的对冲基金Scion Asset Management，在上季度结束了对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌押注，但开始做空半导体股。

文件显示，Scion第三季度购买了10万股贝莱德iShares半导体ETF的看跌期权，名义价值为4700万美元。这只ETF的第三大持仓股就是人工智能（AI）芯片龙头英伟达。

受AI热潮推动，英伟达股价今年已经上涨了近250%。周二，英伟达股价上涨2.13%，至496.56美元。至此，英伟达股价已连续10个交易日上涨，创下2016年12月以来的最长连涨记录，仅11月份以来该股已飙升近22%，市值增加约2200亿美元。

英伟达最近的反弹是在市场整体上涨之际出现的。随着市场对美国利率见顶的预期升温，投资者纷纷重返美股，苹果和微软等其它科技股也出现反弹，但涨幅不及英伟达。

英伟达周一发布了新一代AI芯片H200，旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200芯片是当前用于训练最先进大语言模型H100芯片的升级产品，集成了141GB的内存，更加擅长进行“推理”。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。

整体来看，伯里上季度将Scion的持仓标的数量从33个削减至13个，持仓总价值（不包括期权）从1.11亿美元削减了一半以上至4400万美元。

伯里通常每三个月就会对他的大部分投资组合进行一次“大换血”。第三季度，他增持了Euronav、Hudson Pacific Properties、Nexstar Media、Safe Bulkers、Star Bulk Carriers和Stellantis的股票，减持了Crescent Energy和The Real Real的股份。

值得注意的是，在第二季度抛售阿里巴巴和京东股票后，伯里第三季度重新买入了这两家公司的股票。今年6月底至9月期间，阿里巴巴股价上涨了4.1%，而京东股价下跌了15%。

伯里曾因准确预测到2008年的房地产市场崩盘而名声大噪，是电影《大空头》中的主角原型。此前他曾做空埃隆·马斯克的特斯拉和凯茜·伍德（木头姐）旗下基金。

伯里还以其悲观的警告和可怕的预测而闻名。例如，他在2021年夏天对“有史以来最大的投机泡沫”敲响了警钟，并警告模因股和加密货币买家，他们正面临一场大崩盘。