Canoo Inc.公布2023年第三季度业绩

得克萨斯州贾斯汀，2023年11月14日/美通社/--高科技移动公司Canoo Inc.(Nasdaq：GOEV)今天公布了2023年第三季度的财务业绩。

Canoo投资人、执行主席兼首席执行官托尼·阿奎拉表示：“我们现在正处于制造和创收阶段，我们还有很多东西需要证明。我们花了近三年的时间才走到这一步。”“我们围绕我们平台的重新设计和功能所下的赌注，正开始在多个层面上成功发挥作用。我们将继续朝着实现年产能2万台的目标前进。我认为这是对我们团队为客户和合作伙伴创造价值的斗志的赞扬。”

第三季度及最新业务更新：

第三季度财务亮点：

2023年下半年业务展望-更新

根据我们目前的预测，我们更新了先前提供的2023年下半年指导如下：

有关调整后EBITDA的解释，请参阅本文的“非公认会计准则财务指标”一节。公司无法提供调整后EBITDA与净亏损的前瞻性指引的对账，净亏损是公认会计准则中最接近的可比指标，因为某些重要的对账项目，如折旧和摊销以及利息支出，由于公司无法控制的因素而无法估计，可能对报告的结果产生重大影响。如果没有不合理的努力，和解是不可能的。

电话会议信息

Canoo将主持一次电话会议，讨论2023年11月14日美国东部时间今天下午5：00的结果。

通过电话拨号(877)407-9169(美国)收听电话会议和(201)493-6755(国际主叫方/美国长途电话)并输入会议ID号码13742318。欲收听网络直播，请点击此处。电话重播将持续到2023年11月28日，电话号码为(877)660-6853(美国)和(201)6127415(国际主叫方/美国长途电话)，会议ID号码为13742318。欲收听网络直播重播，请点击此处。

关于Canoo

Canoo的使命是将电动汽车带给每个人。该公司已经开发出突破性的电动汽车，通过大胆的设计创新、开创性的技术和跨越汽车全生命周期的独特商业模式，正在重塑汽车版图。凭借其来自领先技术和汽车公司的经验丰富的团队，Canoo设计了一个模块化的电动平台，专门为车辆生命周期中的所有车主提供最大的车辆内饰空间，以支持消费者和企业的广泛车辆应用。

Canoo在加利福尼亚州、德克萨斯州、俄克拉何马州和阿肯色州都有团队。欲了解更多信息，请访问www.canoo.com。有关Canoo的新闻材料，请访问www.press.canoo.com。投资者请访问：Investors.canoo.com。

2023年第三季度财务业绩

CANOO技术公司

精简合并资产负债表

(单位为千，面值除外)

未经审计

2023年9月30日

2022年12月31日

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币，人民币8,260美元

美元人民币，人民币36,589美元

流动受限现金

3,846

3,426

库存

5,684

2,954

预付和其他流动资产

12,794

9,350

衍生资产

2,205

-

流动资产总额

32,789

52,319

财产和设备，净额

368,525

311,400

受限现金、非流动

10,600

10,600

经营性租赁使用权资产

37,099

39,331

递延权证资产

50,175

50,175

延期电池供应商成本

30,000

30,000

其他非流动资产

5,158

2,647

总资产

美元人民币，人民币534,346美元

美元/美元，496,472美元

负债和股东权益

负债

流动负债

应付帐款

美元人民币，人民币78,045美元

美元人民币，人民币103,187美元

应计费用和其他流动负债

63,410

63,091

可转换债务，流动

37,670

34,829

衍生负债

538

-

融资负债，流动

7,975

-

保证责任，当前

-

17,171

流动负债总额

187,638

218,278

或有收益股份负债

170

3,013

经营租赁负债

36,523

38,608

非流动可转换债务

44,836

-

融资负债，非流动

23,876

-

保修责任，非流动

75,651

-

总负债

368,694

259,899

股东权益

优先股，面值0.0001美元；授权10,000股，2023年9月30日和2022年12月31日没有发行和发行股票

-

-

普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日分别授权100万和50万股；2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和发行650,946和355,388股

65

35

新增实收资本

1,618,986

1,416,361

累计赤字

(1,453,399)

(1,179,823)

股东权益总额

165,652

236,573

总负债和股东权益

美元人民币，人民币534,346美元

美元/美元，496,472美元

CANOO技术公司

精简合并操作报表

(单位为千，每股价值除外)

未经审计

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

收入

美元人民币、人民币519

美元人民币，人民币-

美元人民币、人民币519

美元人民币，人民币-

收入成本

903

-

903

-

毛利

(384)

-

(384)

-

运营费用

不包括折旧的研发费用

21,965

57,063

107,651

255,009

销售、一般和行政费用，不包括折旧

24,925

48,826

85,195

159,600

折旧

1,495

3,449

10,632

9,020

总运营费用

48,385

109,338

203,478

423,629

运营亏损

(48,769)

(109,338)

(203,862)

(423,629)

其他(费用)收入

利息支出

(4,195)

(2,179)

(6,755)

(2,189)

或有收益股份负债公允价值变动损益

279

(2,067)

2,843

22,869

权证和衍生负债的公允价值变动收益

17,126

-

40,091

-

衍生资产公允价值变动损失

(3,761)

-

(3,761)

-

可转换债券公允价值变动损失

(69,615)

-

(69,615)

-

债务清偿损失

(2,573)

(4,095)

(30,261)

(4,095)

其他费用，净额

(466)

(26)

(2,256)

(420)

所得税前亏损

(111,974)

(117,705)

(273,576)

(407,464)

所得税准备

-

-

-

-

净亏损和综合亏损

美元人民币人民币(111,974美元)

美元人民币、人民币、人民币(117,705美元)

美元人民币，人民币(273,576美元)

美元人民币人民币(407,464美元)

每股数据：

每股基本亏损和摊薄后净亏损

美元人民币、人民币(0.18)

美元人民币、人民币(0.43)

美元人民币、人民币(0.53)

美元人民币、人民币(1.62)

加权平均流通股、基本股和稀释股

621,286

275,455

515,879

250,783

CANOO技术公司

简明合并现金流量表

(以千为单位)

未经审计

截至9月30日的9个月

2023

2022

经营活动现金流：

净亏损

美元人民币(273,576美元)

美元人民币(407,464美元)

调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：

折旧

10,632

9,020

非现金经营租赁费用

2,504

1,515

国家环保总局项下非现金承诺费

-

582

库存减记

366

-

非现金法律结算

-

5,532

基于股票的薪酬费用

23,451

60,980

或有收益股份负债公允价值变动收益

(2,843)

(22,869)

权证负债公允价值变动收益

(37,093)

-

衍生负债公允价值变动收益

(2,998)

-

债务清偿损失

30,261

4,095

衍生资产公允价值变动损失

3,761

-

可转换债券公允价值变动损失

69,615

-

非现金债务贴现

5,010

900

非现金利息支出

2,234

1,316

其他

839

-

资产负债变动情况：

库存

(3,096)

(1,282)

预付费用和其他流动资产

(3,445)

4,037

其他资产

(2,511)

970

应付账款、应计费用和其他流动负债

(14,546)

12,805

经营活动使用的净现金

(191,435)

(329,863)

投资活动现金流：

购置房产和设备

(45,376)

(88,817)

退还VDL Nedcar预付款

-

30,440

用于投资活动的净现金

(45,376)

(58,377)

融资活动现金流：

回购未归属股份

-

(9)

支付产品费用

(400)

(1,219)

行使YA认股权证所得款项

21,223

-

VDL Nedcar购买股票和认股权证的收益

-

8,400

根据国家环保总局协议发行股票的收益

-

32,500

通过管道发行股票所得

11,750

50,000

员工购股计划收益

866

2,499

根据RDO发行股票的收益，扣除发行成本

50,961

-

可转换债券收益，扣除发行成本

107,545

-

融资安排付款

(949)

-

自动柜员机发行股票的收益

1,155

-

PPA收益

16,751

89,100

融资活动提供的现金净额

208,902

181,271

现金、现金等价物和受限现金净减少

(27,909)

(206,969)

现金、现金等价物和受限现金

期初现金、现金等价物和受限现金

50,615

227,492

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元人民币，人民币22,706美元

美元，美元，20523美元

将现金、现金等价物和限制性现金对账到压缩的合并资产负债表

期末现金及现金等价物

美元人民币，人民币8,260美元

美元人民币，人民币6815美元

受限现金，期末流动

3,846

4,208

受限现金，期末非流动

美元，10,600美元

元人民币、美元、9500美元

简明合并现金流量表中显示的期末现金、现金等价物和限制性现金总额

美元人民币，人民币22,706美元

美元，美元，20523美元

非GAAP财务指标

EBITDA、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益(EPS)

“EBITDA”定义为扣除利息费用、所得税费用或收益、折旧和摊销前的净亏损。经调整EBITDA“定义为经股票补偿、重组费用、资产减值、非常规法律费用及与退出及出售活动有关的其他成本、收购及相关成本、或有收益股份负债公允价值变动、权证及衍生负债公允价值变动、衍生资产公允价值变动、可转换债务公允价值变动、债务清偿亏损及影响年内营运报表的任何其他一次性非经常性交易金额调整后的EBITDA。经调整净亏损“定义为经按股票补偿、重组费用、资产减值、非常规法律费用及与退出及出售活动有关的其他成本、收购及相关成本、或有收益股份负债公允价值变动、权证及衍生负债公允价值变动、衍生资产公允价值变动、可转换债务公允价值变动、债务清偿亏损及任何其他影响年内营运报表的一次性非经常性交易金额调整后的净亏损。“经调整每股收益”定义为以加权平均已发行股份为基础的每股经调整净亏损。

EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净亏损和调整后的每股收益旨在作为对我们业绩的补充衡量，既不是GAAP所要求的，也不是根据GAAP提出的。我们相信，EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净亏损和调整后的每股收益与净亏损和每股净亏损相结合，有利于投资者全面了解我们的经营业绩。我们认为，EBITDA、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益的使用为投资者提供了一个额外的工具，供投资者评估持续经营业绩和趋势，并将我们的财务指标与可比公司的财务指标进行比较，这些指标可能会向投资者提供类似的非GAAP财务指标。然而，您应该意识到，在评估EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净亏损和调整后的每股收益时，我们可能会产生与计算这些指标时排除的费用类似的未来费用。此外，我们对这些措施的陈述不应被解释为我们未来的结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响。我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益的计算可能无法与其他公司计算的其他类似名称的衡量指标进行比较，因为所有公司可能都不会以相同的方式计算EBITDA、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益。

由于这些限制，不应单独考虑EBITDA、调整后EBITDA调整后净亏损和调整后每股收益，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量标准的替代。我们使用EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净亏损和调整后的每股收益作为补充业绩指标来管理我们的业务。

CANOO Inc.

非GAAP对帐表(千)

这些非GAAP财务指标在列报时，与下面披露的截至2022年9月30日、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月的最接近可比性的美国GAAP指标一致(以千为单位)：

截至9月30日的三个月

2023

2022

EBITDA

调整后的EBITDA

调整后净亏损

EBITDA

调整后的EBITDA

调整后净亏损

净亏损

$2(111,974)

$(111,974)

$(111,974)

$2(117,705)

$(117,705)

$(117,705)

利息支出(收入)

4,195

4,195

-

2,179

2,179

-

所得税准备

-

-

-

-

-

-

折旧

1,495

1,495

-

3,449

3,449

-

或有收益股份负债公允价值变动损益

-

(279)

(279)

-

2,067

2,067

权证和衍生负债的公允价值变动收益

-

(17,126)

(17,126)

-

-

-

衍生资产公允价值变动损失

-

3,761

3,761

-

-

-

债务清偿损失

-

2,573

2,573

-

4,095

4,095

可转换债券公允价值变动损失

-

69,615

69,615

-

-

-

其他费用，净额

-

466

466

-

26

26

基于股票的薪酬

-

6,908

6,908

-

19527

19527

非现金法律结算

-

-

-

-

5,532

5,532

调整后的非GAAP金额

(106,284)

(40,366)

(46,056)

(112,077)

(80,830)

本新闻稿中的信息包括1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别，这些词语预测或表明未来的事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关获得资本的陈述、对财务和业绩指标的估计和预测、与商业产品推出和运营里程碑的实现相关的预期和时间安排，包括达到和/或加快预期生产时间表的能力、Canoo利用商业机会的能力、当前或预期的客户订单，以及对设施发展的期望。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定的，以及对Canoo管理层目前的期望，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Canoo的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；Canoo作为持续经营企业的能力；Canoo通过债务或股票市场获得现有和未来资金来源的能力，这将影响其业务计划的执行，并可能要求Canoo终止或大幅削减其业务；Canoo的亏损历史；Canoo充分控制与其运营相关的成本的能力；Canoo成功建造和装备其制造设施的能力，与合同制造商建立或继续建立关系的能力，或Canoo设施运营失败的能力；Canoo业务的推出以及预期的业务里程碑和商业推出的时间安排；Canoo产品的未来市场采用；与Canoo的市场进入战略和制造战略相关的风险；竞争对Canoo未来业务的影响，以及在Canoo于2023年3月30日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以及其过去和未来的Form 10-Q季度报告和其他文件中，以“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”为标题讨论的那些因素。可通过访问Canoo的投资者关系网站Investors.canoo.com或证券交易委员会网站www.sec.gov获取该报告的副本。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能还存在Canoo目前不知道的或Canoo目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Canoo对未来事件的期望、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。Canoo预计，随后的事件和发展将导致Canoo的评估发生变化。然而，虽然Canoo可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Canoo具体说明在法律上不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Canoo截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

(86,458)

美国公认会计准则每股净亏损

基本

不适用

不适用

(0.18)

不适用

不适用

(0.43)

稀释

不适用

不适用

(0.18)

不适用

不适用

(0.43)

调整后非GAAP每股净亏损(调整后每股收益)：

基本

不适用

不适用

(0.07)

不适用

不适用

(0.31)

稀释

不适用

不适用

(0.07)

不适用

不适用

(0.31)

加权平均已发行普通股：

基本

不适用

不适用

621,286

不适用

不适用

275,455

稀释

不适用

不适用

621,286

不适用

不适用

275,455

截至9月30日的9个月

2023

2022

EBITDA

调整后的EBITDA

调整后净亏损

EBITDA

调整后的EBITDA

调整后净亏损

净亏损

$2(273,576)

美元(273,576美元)

$2(273,576)

$2(407,464)

$(407,464)

美元(407,464美元)

利息支出(收入)

6,755

6,755

-

2,189

2,189

-

所得税准备

-

-

-

-

-

-

折旧

10,632

10,632

-

9,020

9,020

-

或有收益股份负债公允价值变动损益

-

(2,843)

(2,843)

-

(22,869)

(22,869)

权证和衍生负债的公允价值变动收益

-

(40,091)

(40,091)

-

-

-

衍生资产公允价值变动损失

-

3,761

3,761

-

-

-

债务清偿损失

-

30,261

30,261

-

4,095

4,095

可转换债券公允价值变动损失

-

69,615

69,615

-

-

-

其他费用，净额

-

2,256

2,256

-

420

420

基于股票的薪酬

-

23,451

23,451

-

60,980

60,980

非现金法律结算

-

-

-

-

5,532

5,532

调整后的非GAAP金额

(256,189)

(169,779)

(187,166)

(396,255)

(348,097)

(359,306)

美国公认会计准则每股净亏损

基本

不适用

不适用

(0.53)

不适用

不适用

(1.62)

稀释

不适用

不适用

(0.53)

不适用

不适用

(1.62)

调整后非GAAP每股净亏损(调整后每股收益)：

基本

不适用

不适用

(0.36)

不适用

不适用

(1.43)

稀释

不适用

不适用

(0.36)

不适用

不适用

(1.43)

加权平均已发行普通股：

基本

不适用

不适用

515,879

不适用

不适用

美元，250,783美元

稀释

不适用

不适用

515,879

不适用

不适用

美元，250,783美元

前瞻性陈述

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/canoo-inc-announces-third-quarter-2023-results-301988195.html

来源Canoo Technologies Inc.