NUTEX Health报告2023年第三季度财务业绩

休斯顿，2023年11月9日-Nutex Health Inc.(“Nutex Health”或“Company”)(纳斯达克股票代码：NUTX)今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的2023年第三季度财务业绩。Nutex Health Inc.是一家由医生主导、技术支持的综合医疗保健提供系统，由8个州的22家最先进的微型医院和以初级保健为中心、承担风险的医生网络组成。

截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务摘要：

注意：调整后的EBITDA是非GAAP财务指标。非公认会计原则与公认会计原则衡量标准的对账包括在本财报中。

2023年第3季度亮点：

NSA更新：

Nutex Health首席财务官乔恩·贝茨表示：“我们的资产负债表继续保持强劲，手头有2680万美元的现金，有大量资金可用于处理我们计划在2024年开设的另外五家微型医院的发展，此外，我们还计划成立新的综合医院并扩大我们现有的综合医院。”

我们正在执行我们的目标，即开设新的医院，并在现有医院增加数量和服务线路。此外，在2023年联邦医疗保险年度参保期内，我们正在南佛罗里达和休斯顿的IPA积极招收患者，并执行我们的集成医疗提供模式，该模式由微型医院组成，周围有承担风险的医生网络。我们相信，这是一种新颖创新的模式，我们可以在全国范围内复制。在国家安全局方面，我们正在积极与立法者和CCIIO成员以及拜登-哈里斯政府合作，纠正国家安全局的实施存在缺陷。

在2023年的前9个月，我们已经连续三个季度实现了经营活动的净现金为正，调整后的EBITDA为正，同时开设了四家新的微型医院，一个新的紧急护理中心，并推出了三个新的综合投资促进机构。我们打算继续执行我们的增长战略，并对2024年的前景充满信心。在资本市场方面，凭借手头的现金和非公开发行的收益，我们打算在年底前偿还约克维尔顾问公司预付预付款中剩余的560万美元，目的是减轻我们股票的抛售压力。我们预计我们的董事会将根据我们的交易价格和延长我们现有的宽限期来做出关于反向股票拆分的决定。

有关公司2023年第三季度财务业绩的更多详细信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告，并可在www.sec.gov上获取。

NUTEX Health Inc.

精简合并资产负债表

(未经审计)

2023年9月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

26,826,733

$

34,255,264

应收账款

53,209,834

57,777,386

应收账款关联方

1,487,591

538,183

库存

2,682,716

3,533,285

预付费用和其他流动资产

5,645,296

1,869,806

流动资产总额

89,852,170

97,973,924

财产和设备，净额

85,496,612

82,094,352

经营性使用权资产

16,712,230

20,466,632

财务使用权资产

247,593,480

192,591,624

无形资产净值

21,624,132

21,191,390

商誉，净额

17,935,036

17,010,637

其他资产

419,882

423,426

总资产

$

479,633,542

$

431,751,985

负债和权益

流动负债：

应付帐款

$

17,599,047

$

23,614,387

应付帐款-关联方

6,144,188

3,915,661

授信额度

3,371,676

2,623,479

长期债务的当前部分

19,644,656

12,546,097

经营租赁负债本期部分

1,562,385

1,703,014

融资租赁负债本期部分

4,171,489

4,219,518

应计费用和其他流动负债

14,773,273

6,240,813

流动负债总额

67,266,714

54,862,969

长期债务，净额

19,303,829

23,051,152

经营租赁负债净额

15,874,261

19,438,497

融资租赁负债净额

263,791,711

203,619,756

递延纳税义务

8,492,294

10,452,211

总负债

374,728,809

311,424,585

承付款和或有事项

股权：

普通股，面值0.001美元；授权股份9.5亿股；670,711,741股和650,223,840股

截至2023年9月30日和2022年12月31日的已发行和已发行股票

670,712

650,224

新增实收资本

466,711,720

458,498,402

累计赤字

(377,454,642)

(363,285,925)

Nutex Health Inc.股权

89,927,790

95,862,701

非控股权益

14,976,943

24,464,699

总股本

104,904,733

120,327,400

负债和权益合计

$

479,633,542

$

431,751,985

NUTEX Health Inc.

精简合并操作报表

(未经审计)

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

收入：

医院科室

$

54,585,263

$

21,244,305

$

155,485,230

$

151,976,226

人口健康管理处

8,137,709

7,150,753

22,491,613

13,594,007

总收入

62,722,972

28,395,058

177,976,843

165,570,233

运营成本和费用：

工资和福利

28,873,144

29,048,207

79,570,519

79,014,608

合同服务

9,035,650

8,557,373

27,972,854

26,536,452

医疗用品

3,460,130

2,486,083

10,748,214

9,327,114

折旧和摊销

4,745,941

4,330,167

12,908,848

9,859,513

其他

9,541,894

7,686,132

25,215,549

22,092,033

总运营成本和费用

55,656,759

52,107,962

156,415,984

146,829,720

毛利(亏损)

7,066,213

(23,712,904)

21,560,859

18,740,513

公司和其他成本：

设施关闭成本

-

-

217,266

-

采购成本

43,464

-

43,464

3,885,666

基于股票的薪酬费用

49,167

81,249

2,198,812

135,415

商誉减值

-

398,135,038

-

398,135,038

一般和行政费用

7,794,808

6,751,548

24,730,168

17,404,637

公司总成本和其他成本

7,887,439

404,967,835

27,189,710

419,560,756

营业亏损

(821,226)

(428,680,739)

(5,628,851)

(400,820,243)

利息支出，净额

4,098,179

3,402,606

12,081,316

9,628,189

其他费用(收入)

(53,206)

(630,450)

70,721

346,873

税前亏损

(4,866,199)

(431,452,895)

(17,780,888)

(410,795,305)

所得税费用(福利)

(342,259)

(8,543,880)

(2,068,530)

11,285,729

净亏损

(4,523,940)

(422,909,015)

(15,712,358)

(422,081,034)

减去：非控股权益应占净收益(亏损)

1,018,451

(10,722,749)

(1,543,641)

(12,052,765)

Nutex Health Inc.的净亏损

$

(5,542,391)

$

(412,186,266)

$

(14,168,717)

$

(410,028,269)

每股普通股亏损：

基本

$

(0.01)

$

(0.62)

$

(0.02)

$

(0.65)

稀释

$

(0.01)

$

(0.62)

$

(0.02)

$

(0.65)

NUTEX Health Inc.

简明合并现金流量表

(未经审计)

截至9月30日的9个月

2023

2022

经营活动现金流：

净亏损

$

(15,712,358)

$

(422,081,034)

对净亏损与经营活动现金净额的调整：

折旧和摊销

12,908,848

9,859,513

商誉减值

-

398,135,038

基于股票的薪酬费用

2,198,812

135,415

递延税费(优惠)

(2,068,530)

3,375,106

债务增加费用

1,251,867

1,719,572

租赁终止亏损

58,210

-

非现金租赁费用

89,338

18,775

扣除收购影响后的营业资产和负债变动：

应收账款

4,444,706

52,921,095

应收账款关联方

(949,408)

1846,887

库存

850,569

(399,198)

预付费用和其他流动资产

(3,771,946)

(5,658,746)

应付帐款

(6,015,250)

4,147,170

应付帐款-关联方

2,228,527

(630,490)

应计费用和其他流动负债

7,519,285

2,712,011

经营活动净现金

3,032,670

46,101,114

投资活动现金流：

购置物业和设备

(10,322,487)

(22,512,464)

收购业务的付款，扣除收购的现金

(743,837)

-

通过与Clinigence的反向收购获得现金

-

12,716,228

与房地产实体拆分相关的现金

(1,039,157)

(2,421,212)

投资活动净现金

(12,105,481)

(12,217,448)

融资活动现金流：

信用额度收益

2,340,911

2,592,714

应付票据收益

16,952,905

10,126,130

可转换债券收益

891,000

-

偿还信用额度

(1,592,714)

(72,055)

应付票据的偿还

(10,557,758)

(4,720,737)

偿还融资租赁

(2,704,082)

(923,321)

为行使认股权证而发行的普通股

-

4,119,141

为行使期权而发行的普通股

-

644,974

会员投稿

649,550

4,825,377

成员分发

(4,335,532)

(49,973,374)

融资活动净现金

1,644,280

(33,381,151)

现金及现金等价物净变化

(7,428,531)

502,515

现金和现金等价物-期初

34,255,264

36,118,284

现金和现金等价物-期末

$

26,826,733

$

36,620,799

非GAAP财务指标

调整后的EBITDA。我们财务报表的管理层和外部用户，如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构，将调整后的EBITDA用作非公认会计准则的补充财务指标。我们相信调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩。

我们将调整后的EBITDA定义为可归因于Nutex Health Inc.的净收益(亏损)加上净利息支出、所得税、折旧和摊销，进一步根据基于股票的薪酬、某些已定义的费用项目、任何与收购相关的成本和减值进行调整。净收益与调整后EBITDA的对账如下所示。调整后的EBITDA不打算作为美国GAAP业绩衡量标准的替代品，可能无法与其他公司提出的类似名称的衡量标准相比较。

截至9月30日的三个月

截至9月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

Nutex Health Inc.应占净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账：

Nutex Health Inc.的净亏损

$

(5,542,391)

$

(412,186,266)

$

(14,168,717)

$

(410,028,269)

折旧和摊销

4,745,941

4,330,167

12,908,848

9,859,513

利息支出，净额

4,098,179

3,402,606

12,081,316

9,628,189

所得税费用(福利)

(342,259)

(8,543,880)

(2,068,530)

11,285,729

分配给非控股权益

(1,772,908)

(922,762)

(3,500,873)

(4,445,224)

EBITDA

1,186,562

(413,920,135)

5,252,044

(383,700,062)

设施关闭成本

-

-

217,266

-

商誉减值

-

398,135,038

-

398,135,038

采购成本

43,464

-

43,464

3,885,666

基于股票的薪酬费用

49,167

81,249

2,198,812

135,415

调整后的EBITDA

$

1,279,193

$

(15,703,848)

$

7,711,586

$

18,456,057

关于Nutex Health Inc.

Nutex Health Inc.(纳斯达克股票代码：NUTX)总部位于得克萨斯州休斯敦，成立于2011年，是一家医疗保健管理和运营公司，下设两个部门：医院部门和人口健康管理部门。

医院事业部拥有、开发和运营创新的医疗保健模式，包括微型医院、专科医院和医院门诊部(HOPD)。该部门在8个州拥有并运营22家工厂。

人口健康管理司拥有并运营独立医生协会(IPAs)等提供者网络。通过我们的管理服务组织(MSO)，我们为附属医院和医生团体提供管理、行政和其他支持服务。我们基于云的专有技术平台聚合了多个环境、信息系统和来源的临床和索赔数据，以创建患者和提供者的整体视图，使我们能够更高效地提供更高质量的医疗服务。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述和信息构成1995年《私人证券诉讼法案》所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中使用的“将”、“将可能导致”、“预期将”、“预期将”、“将继续”、“预期”、“估计”、“预计”、“打算”、“目标”或类似的表述旨在识别1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这类陈述会受到某些已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险都不在公司的控制范围之内。此类不确定性和风险包括但不限于：我们成功执行增长战略的能力、法律或法规的变化，包括根据《无意外法案》和相关法规指导实施的最终规则、经济状况、对管理层的依赖、对股东的稀释、缺乏资本、快速增长对公司的影响以及管理层有效应对公司增长和对产品和服务需求的能力、新开发的技术、公司的竞争能力、关联方交易中的利益冲突、监管事项、技术保护、缺乏行业标准、竞争的影响以及公司获得未来融资的能力。在截至2023年9月30日的10-Q表格的当前报告中，在第一部分第IA项的“风险因素”标题下讨论了可能影响未来结果的广泛因素清单，以及不时提交给证券交易委员会的其他文件。这些因素可能会对公司的财务表现产生重大不利影响，并可能导致公司未来的实际结果与本新闻稿中表达的任何观点或陈述大相径庭。

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来源Nutex Health，Inc.