TTEC公布2023年第三季度财务业绩

2023年第三季度

收入为603.0美元，同比增长1.8%营业收入为2,540万美元，占收入的4.2%(非公认会计准则营业收入为4,730万美元，占收入的7.8%)净收入为180万美元，占收入的0.3%(非公认会计准则净收入为2,290万美元，占收入的3.8%)调整后EBITDA为6,390万美元，占收入的10.6%完全稀释每股收益为0.04美元(非公认会计准则每股收益为0.48美元)

更新2023年全年展望

丹佛，2023年11月8日/美通社/--全球领先的人工智能CX(客户体验)技术和服务创新者TTEC控股公司(纳斯达克股票代码：TTEC)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

TTEC董事长兼首席执行官Ken Tuchman评论说：“我们按照第三季度的计划交付了产品，并继续支持我们客户的战略CX优先事项。”“然而，考虑到动态的宏观经济环境和部分客户的影响，我们正在调整今年剩余时间的财务预期。”

“我们仍然专注于为我们的客户提供高质量的服务和领先的CX技术解决方案，同时优化我们的业务成本，”Tuchman补充道。“当我们驾驭这些不确定因素时，我们对市场机会的吸引力、我们客户和合作伙伴关系的力量、我们员工的奉献精神以及我们推动业务向前发展的战略保持信心。”

2023年第三季度财务亮点：财报、财报

营收下降：下降

运营收入

调整后的EBITDA

每股收益

现金流和资产负债表基金投资和股息

分部报告与评论

TTEC报告以下两个业务部门的财务业绩：TTEC Digital(数字)和TTEC UnEngage(Engage)。下面提供了这两个细分市场的财务要点。

TTEC Digital-设计、构建和运营科技驱动、洞察力驱动的CX解决方案

TTEC Engage-数字化客户关怀、采购和防欺诈服务

业务前景预测：

TTEC临时首席财务官Francois Bourret评论说：“我们继续认为我们业务的长期基本面和我们提供的价值主张是非常持久的。然而，快速变化的宏观经济不确定性影响了我们的一些客户，进而给我们第四季度的财务前景带来了下行压力。因此，我们更新了全年业绩指引。”

Bourret继续表示：“随着我们转向2024年，我们仍然专注于我们的战略重点，以实现更好的盈利增长。我们期待着在2月底公布第四季度收益业绩时提供我们对2024年全年的展望。”

TTEC 2023年全年展望

2023年全年指导

收入

24.33亿-24.53亿美元

非公认会计准则调整后的EBITDA

2.7亿-2.8亿美元

非GAAP调整后的EBITDA利润率

11.1%-11.4%

非GAAP营业收入

1.98亿-2.08亿美元

非GAAP营业收入利润率

8.1%-8.5%

利息支出，净额

(7300万美元)-(7500万美元)

非公认会计准则调整后税率

23%-25%

稀释股份数

47.4m-47.6m

非GAAP每股收益

$2.11-$2.27

参与2023年全年展望

2023年全年指导

收入

19.5亿-19.66亿美元

非公认会计准则调整后的EBITDA

1.98亿-2.06亿美元

非GAAP调整后的EBITDA利润率

10.2%-10.5%

非GAAP营业收入

1.36亿-1.44亿美元

非GAAP营业收入利润率

7.0%-7.3%

数字2023年全年展望

2023年全年指导

收入

4.83亿-4.87亿美元

非公认会计准则调整后的EBITDA

7200万-7400万美元

非GAAP调整后的EBITDA利润率

14.9%-15.2%

非GAAP营业收入

6200万-6400万美元

非GAAP营业收入利润率

12.8%-13.1%

公司没有将其对非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP调整后的EBITDA、非GAAP调整后的EBITDA利润率或非GAAP每股收益的指引与其各自最具可比性的GAAP指标进行量化调整，因为某些影响这些指标的调整项目，包括重组和减值费用、基于股权的补偿费用、收购或有对价的变化、折旧和摊销费用以及所得税拨备取决于公司控制之外的未来事件的时间，或者不能可靠地预测。因此，如果没有不合理的努力，公司无法对GAAP营业收入、营业收入利润率、EBITDA利润率和稀释后每股收益进行对账。请注意，不可用的对账项目可能会对公司根据公认会计准则报告的2023年财务业绩产生重大影响。

非GAAP财务指标

本新闻稿讨论了该公司包含的某些非GAAP财务指标，以使投资者和分析师能够以有意义和一致的方式衡量、分析和比较其财务状况和经营结果。这些非公认会计准则财务指标的对账可在本新闻稿所附表格中找到。

关于TTEC

TTEC控股公司(纳斯达克股票代码：TTEC)是一家领先的全球CX(客户体验)技术和服务创新者，采用TTEC Engage和TTEC Digital的解决方案，为支持AI的CX提供服务。该公司通过其专有的基于云的CXaaS(客户体验即服务)平台，提供领先的CX技术解决方案和运营CX编排。作为服务于标志性和颠覆性品牌的TTEC，其基于结果的解决方案将覆盖整个企业，触及每一个虚拟互动渠道，并改进客户旅程的每一步。利用下一代数字和认知技术，公司的数字业务设计、构建和运营全方位联系中心技术、对话消息、CRM、自动化(AI/ML和RPA)和分析解决方案。公司的Engage业务提供数字客户参与、客户获取和增长、内容审核、防欺诈和数据注释解决方案。该公司成立于1982年，对CX卓越的独特痴迷为其赢得了全球领先的客户NPS分数。*公司的64,400名员工在六大洲开展业务，将技术和人性结合在一起，提供令人满意的客户和差异化的业务成果。要了解更多信息，请访问我们的https://www.ttec.com

前瞻性陈述

本收益新闻稿包含1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”，这些陈述与我们的经营、预期财务状况、经营结果和其他业务事项有关，这些陈述基于我们目前对未来的预期、假设和预测，并不是对业绩的保证。在本新闻稿中，当我们使用“可能”、“相信”、“计划”、“将会”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“项目”、“将会”、“可能”、“目标”或类似的表达方式，或者当我们讨论我们的战略、计划、目标、举措或目的时，我们都是在发表前瞻性声明。

我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中所表达的结果存在重大差异，您应仔细审查和考虑影响我们业务并可能导致第1A项所述差异的风险，不确定性和其他因素。我们截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素以及随后提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的任何文件，可在TTEC的网站www.ttec.com和SEC的公共网站www.sec.gov上查阅。可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中所述结果存在重大差异的重要因素包括，其中包括：与我们在竞争激烈的市场中的业务运营和战略相关的风险;我们创新和引入颠覆性技术的能力，这些技术将使我们能够保持和扩大我们的市场份额（例如，在我们的解决方案中有效采用人工智能）;与我们无法控制的事件有关的风险（例如，宏观经济状况、地缘政治紧张局势、传染病爆发）;我们的信息技术系统中断和网络安全所固有的风险，包括犯罪或其他未经授权的活动，这可能会影响我们向客户持续提供不间断服务的能力，或未经授权访问数据，其中任何一种都可能导致政府调查和执法行动，以及私人法律行动;员工在家工作提供服务的固有风险;我们以我们负担得起且客户愿意支付的价格吸引和留住合格人才的能力;我们的并购活动，包括我们适当整合收购业务的能力;我们依赖相对较少的TTEC Engage客户来产生我们的大部分收入，我们依赖技术合作伙伴来产生TTEC Digital的大部分收入;影响我们和我们客户业务的法律法规变化，包括快速变化的数据隐私和数据保护法律，医疗保健业务法规以及金融和公共部门特定法规;劳动力和数据隐私诉讼以及其他集体诉讼的成本;与我们的国际业务相关的风险，包括地理扩张可能对我们的业务造成的压力，如果我们无法在地理上扩展以满足客户的需求，或者由于冲突或其他原因，我们的客户不愿在世界某些地区扩大服务范围，其他干扰;以及我们股权结构中固有的风险，包括我们的控股股东风险和特拉华州选择争议解决方案的风险。

我们的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿发布之日的情况。我们没有义务更新它们，除非适用法律要求。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是合理的，但它们取决于我们无法控制的许多因素，我们不能保证它们将被证明是正确的。

投资者关系联系

保罗·米勒

电话：+1.303.397.8641

地址

6312 S Fiddler's Green Circle，100 N

Greenwood Village，CO 80111

通讯联络

蒂姆·布莱尔

tim. ttec.com

电话：+1.303.397.9267

TTEC HOLDINGS，INC.和子公司

综合经营报表

（单位：千，每股数据除外）

（未经审计）

止三个月

止九个月

9月30日，

9月30日，

2023

2022

2023

2022

收入

602，956美元

五十九万二千四百五十三美元

1 836 636美元

1 785 429美元

运营费用：

服务成本

479,699

450,454

1,427,063

1,361,179

销售、一般和行政

66,781

75,226

216,129

206,831

折旧和摊销

25,595

27,117

76,368

80,061

重组费用净额

1,369

1113

4,896

4,261

减值损失

4,124

2,939

11,083

13,299

总运营费用

577,568

556,849

1,735,539

1,665,631

运营收入

25,388

35,604

101,097

119,798

其他收入(费用)，净额

(18,298)

(6,100)

(55,309)

(8,218)

所得税前收入

7,090

29,504

45,788

111,580

所得税准备

(5,294)

(4,489)

(19,318)

(19797)

净收入

1,796

25,015

26,470

91,783

可归因于非控股权益的净收入

(3,326)

(2,766)

(8,142)

(10,896)

TTEC股东应占净(亏损)/收益

$(1,530)

$22,249

美元和18,328美元

美元和80,887美元

每股净收益

基本

美元，0.04美元

美元，0.53美元

美元/欧元，0.56美元

美元/欧元，1.95美元

稀释

美元，0.04美元

美元，0.53美元

美元/欧元，0.56美元

美元/欧元，1.94美元

TTEC股东应占净(亏损)/每股收益

基本

美元(0.03)

美元，0.47美元

美元/欧元，0.39美元

美元/欧元，1.72美元

稀释

美元(0.03)

美元，0.47美元

美元/欧元，0.39美元

美元人民币1.71美元

营业利润率收入

4.2%

6.0%

5.5%

6.7%

净利润率

0.3%

4.2%

1.4%

5.1%

TTEC股东应占净(亏损)/收益

(0.3)%

3.8%

1.0%

4.5%

实际税率

74.7%

15.2%

42.2%

17.7%

加权平均未偿还股份

基本

47,415

47,207

47,305

47,087

稀释

47,488

47,314

47,417

47,354

TTEC控股公司和子公司

段信息

(以千为单位)

(未经审计)

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2023

2022

2023

2022

收入：

TTEC Digital

美元和133,252美元

美元和116,173美元

美元，367,764美元

美元和342,020美元

TTEC接洽

469,704

476,280

1,468,872

1,443,409

合计

美元和602,956美元

美元，592,453美元

1,836,636美元

$1,785,429

营业收入：

TTEC Digital

美元；11,925美元

10美元，10,015美元

美元和19,864美元

美元：24,971美元

TTEC接洽

13,463

27,589

81,233

94,827

合计

美元；25,388美元

美元：35,604美元

$101,097

美元和119,798美元

TTEC控股公司和子公司

合并资产负债表

(以千为单位)

(未经审计)

9月30日

12月31日

2023

2022

资产

流动资产：

现金及现金等价物

美元人民币：151,583美元

美元：153,435美元

应收账款净额

379,755

417,637

预付及其他流动资产

118,956

133,365

企业收入和其他应收税金

11,832

45,533

现金流动资金总额

662,126

749,970

财产和设备，净额

192,554

183,360

经营性租赁资产

119,544

92,431

商誉

806,400

807,845

其他无形资产净额

206,800

233,909

长期应收所得税和其他应税

39,595

-

其他资产

141,171

86,447

总资产

美元：2,168,190美元

2,153,962美元

负债和权益

流动负债：

应收账款

美元人民币：105,519美元

美元人民币和93,937美元

应计员工薪酬和福利

128,731

145,096

递延收入

82,529

87,846

当期经营租赁负债

37,297

35,271

其他流动负债

68,721

49,214

现金流动负债总额

422,797

411,364

长期负债：

信用额度

964,000

960,000

非流动经营租赁负债

97,899

69,575

其他长期负债

76,009

79,273

计算长期负债总额

1,137,908

1,108,848

可赎回的非控股权益

4,310

55,645

股权：

普通股

474

472

额外实收资本

398,384

367,673

国库股

(589,948)

(593,164)

累计其他综合收益(亏损)

(103,039)

(126,301)

合并留存收益

880,328

911,233

非控股权益

16,976

18,192

减少总股本

603,175

578,105

负债和权益合计

美元：2,168,190美元

2,153,962美元

TTEC控股公司和子公司

合并现金流量表

(以千为单位)

(未经审计)

截至2018年的9个月

截至2018年的9个月

9月30日

9月30日

2023

2022

经营活动现金流：

第二季度净收入

美元人民币，人民币26,470美元

美元人民币，人民币91,783美元

将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整：

不计折旧及摊销费用

76,368

80,061

合同购置费用摊销费用的摊销

1,596

1,345

将债务发行成本摊销

801

735

将利息支出和公允价值调整计入或有对价

6864

2,070

计提信贷损失准备金

1,677

1,561

资产处置亏损控制

1,176

1,587

减少减值损失

11,083

13,299

母公司因子公司解散而蒙受损失

301

-

缴纳递延所得税

(12,288)

(8,216)

股权奖励带来的超额税收优惠

1,807

(1,256)

股权薪酬支出

16,410

13,240

外币衍生品的净亏损/(收益)

552

269

扣除收购后的资产和负债净额：

应收账款：应收账款

34,995

(37,987)

偿还债务、预付债务和其他资产

(1,620)

38,594

财务报表、应收账款和应计费用

(8,453)

1,483

财务报表、递延收入和其他负债

(44,508)

(79,755)

财务报表、经营活动提供的净现金

113,231

118,813

投资活动现金流：

出售物业、厂房和设备所得收入

246

189

减少物业、厂房和设备的购买

(54,722)

(64,564)

合并收购

-

(142,420)

投资活动中使用的现金净额

(54,476)

(206,795)

融资活动现金流：

从信用额度获得的净收益/(偿还)净额

4,000

164,000

偿还其他债务的债务

(1,929)

(2,568)

避免支付或有对价，并扣留收购付款

(37,676)

(9,600)

减少支付给股东的股息

(24,572)

(23,518)

支付给非控股权益的费用

(8,407)

(9,562)

解决与发行限制性股票单位相关的税收问题

(2,938)

(6980)

财务报告净现金(用于)/由融资活动提供

(71,522)

111,772

汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响

3,889

(22,226)

(减少)/增加现金、现金等价物和受限现金

(8,878)

1,564

期初现金、现金等价物和限制性现金

167,064

180,682

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元/欧元，158,186美元

美元人民币，人民币182,246美元

TTEC控股公司和子公司

非GAAP财务信息对账

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2023

2022

2023

2022

收入

$6602,956

$1,592,453

1,836,636美元

1,785,429美元

营业和EBITDA非GAAP收入对账：

运营收入

$25,388

$35,604

$101,097

$119,798

重组费用净额

1,369

1113

4,896

4,261

减值损失

4,124

2,939

11,083

13,299

网络安全事件相关影响，保险追偿净额

-

(6,833)

(3,210)

(3,164)

软件加速摊销

-

2,127

-

2,127

与收购相关的应收账款核销

-

900

-

900

物业成本与运营无关

744

-

744

-

用于大流行救助的赠款收入

-

-

40

-

收购相关债务变更

-

-

483

-

股权薪酬费用

6,608

5,357

16,410

13,239

购进无形资产摊销

9,073

9,041

27,083

28,131

来自运营的非公认会计准则收入

$47,306

$50248

美元至158,626美元

美元，178,591美元

来自运营利润率的非公认会计准则收入

7.8%

8.5%

8.6%

10.0%

折旧和摊销

16,183

15,949

48,946

49,803

收购或有对价变动

102

2,070

6864

2,070

与收购相关的托管余额变化

-

-

625

-

子公司解散亏损

-

-

301

-

汇兑损失/(收益)，净额

(373)

(3,708)

839

(8,224)

其他收入(费用)，净额

687

3,946

(2,232)

11,317

调整后的EBITDA

63905美元

$668,505

$，$213,969

美元至233,557美元

调整后的EBITDA利润率

10.6%

11.6%

11.7%

13.1%

非GAAP每股收益对账：

净收入

1,796美元

$25,015

美元和26,470美元

美元：91,783美元

新增：资产减值和重组费用

5,493

4,052

15,979

17,560

新增：股权薪酬支出

6,608

5,357

16,410

13,239

新增：购入无形资产摊销

9,073

9,041

27,083

28,131

新增：网络安全事件相关影响，保险追偿净额

-

(6,833)

(3,210)

(3,164)

新增：软件加速摊销

-

2,127

-

2,127

新增：收购相关应收账款核销

-

900

-

900

新增：与运营无关的物业成本

744

-

744

-

添加：用于大流行救助的赠款收入

-

-

40

-

新增：收购相关债务变更

-

-

483

-

添加：收购或有对价的变化

102

2,070

6864

2,070

添加：与收购相关的托管余额变化

-

-

625

-

新增：子公司解散亏损

-

-

301

-

新增：净汇兑损失/(收益)、净额

(373)

(3,708)

839

(8,224)

减去：上文单独披露的项目的估值准备、返回拨备调整和其他以及税收影响的变化

(590)

(5787)

(6,974)

(17,963)

非公认会计准则净收益

$22,853

$32,234

美元：85,654美元

美元至126,459美元

将稀释后的流通股出售给普通股

47,488

47,314

47,417

47,354

非公认会计准则每股收益

0.48美元

0.68美元

1.81美元

2.67美元

自由现金流对账：

经营活动现金流：

公司净收入

1,321美元

$25,015

美元和25,995美元

美元：91,783美元

将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整：

不计折旧及摊销费用

25,256

27,117

76,029

80,061

这两个国家、两个国家和其他国家

(58,295)

(24,591)

11,207

(53,031)

净现金(用于)/由经营活动提供

(31,718)

27,541

113,231

118,813

减-现金资本支出总额

21,768

28,774

54,722

64,564

预算自由现金流

$1(53,486)

美元(1,233美元)

美元和58,509美元

美元：54,249美元

营业非GAAP收入和分段调整后EBITDA的对账：

TTEC接洽

TTEC Digital

TTEC接洽

TTEC Digital

第三季度23

第三季度22

第三季度23

第二季度22

YTD 23

YTD 22

YTD 23

YTD 22

运营收入

$13,463

$27,644

$11,925

美元至7960美元

美元：81,233美元

美元和94,882美元

$319,864

$24916

重组费用净额

634

1,086

735

27

2,427

4,121

2,469

140

减值损失

4,124

2,728

-

211

8,229

13,088

2,854

211

网络安全事件相关影响，保险追偿净额

-

(6,833)

-

-

(3,210)

(3,164)

-

-

软件加速摊销

-

1,702

-

425

-

1,702

-

425

与收购相关的应收账款核销

-

-

-

900

-

-

-

900

物业成本与运营无关

744

-

-

744

-

-

用于大流行救助的赠款收入

-

-

-

-

40

-

-

-

收购相关债务变更

-

-

-

-

-

-

483

-

股权薪酬费用

4,327

3,530

2,281

1,827

10,599

8,816

5,811

4,423

购进无形资产摊销

4,649

4,615

4,424

4,426

13,951

12,614

13,132

15,517

来自运营的非公认会计准则收入

$27,941

$34,472

$319,365

$15,776

$114,013

美元至132,059美元

$44,613

$46,532

折旧和摊销

13,807

13,194

2377

2,755

41,695

40,894

7,252

8,910

收购或有对价变动

102

2,070

-

-

6864

2,070

-

-

与收购相关的托管余额变化

-

-

-

-

625

-

-

-

子公司解散亏损

-

-

-

-

301

-

-

-

汇兑损失/(收益)，净额

(297)

(3,064)

(76)

(644)

815

(7,146)

24

(1,078)

其他收入(费用)，净额

578

3,321

108

625

(2,332)

10,415

99

902

调整后的EBITDA

$42,131

$49,993

$21,774

$18,512

美元至161,981美元

美元，178,292美元

$51,988

$55,266

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ttec-announces-third-quarter-2023-financial-results-301982116.html

来源TTEC控股公司