Centrus报告2023年第三季度业绩

亚洲网马里兰州贝塞斯达2023年11月7日电Centrus Energy Corp.(纽约证券交易所美国证券交易所代码：LEU)(以下简称“Centrus”或“公司”)今天公布了2023年第三季度业绩。该公司公布截至2023年9月30日的三个月的净收益为820万美元，而截至2022年9月30日的三个月的净亏损为610万美元。截至2023年9月30日的三个月，每股普通股净收益为0.53美元(基本)和0.52美元(稀释后)。

Centrus公司总裁兼首席执行官Daniel B.Poneman说：“Centrus公司在10月11日创造了历史，这是自1954年以来第一座采用美国技术、美国拥有的铀浓缩工厂开始投产的工厂。”“我们的团队在预算内提前完成了这项工作，再次证明了我们在复杂的关键任务项目上的执行能力。随着我们追求扩建工厂以满足浓缩铀的全面商业和国家安全要求的目标，我们对国会和政府支持联邦政府为恢复美国国内浓缩能力进行重大投资的势头日益增强而感到鼓舞。Centrus随时准备为重新夺回美国在核燃料生产方面的全球领导地位贡献自己的力量。”

该季度还通过与TerraPower和Oklo达成的谅解备忘录展示了Centrus在供应链中部署先进核反应堆的关键作用。

我们的财务业绩因合同交货时间和具体合同条款的不同而不同。我们的大多数LEU合同是多年安排，其中客户有年度购买义务，但可以选择在哪个季度提货。我们在发货的季度记录销售收入和成本，这在一年中可能会有所不同，但往往会在年度基础上保持平衡。

财务业绩

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，Centrus的总收入分别为5130万美元和3320万美元，增加了1810万美元。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，低浓缩铀部门的收入分别为4,050万美元和2,020万美元，增加了2,030万美元。这一增长是由于SWU收入增加了3280万美元，但被截至2023年9月30日的三个月铀收入减少1250万美元部分抵消。SWU收入的增加是由于SWU销量的增加和SWU平均售价的提高。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，技术解决方案部门的收入分别为1080万美元和1300万美元，减少了220万美元。减少的主要原因是2022年底从HALEU示范合同过渡到HALEU业务合同。在截至2023年9月30日的三个月里，HALEU运营合同创造了890万美元的收入。在截至2023年9月30日的三个月里，HALEU演示合同产生了130万美元的收入，而2022年同期的收入为1170万美元。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，LEU部门的销售成本分别为3,040万美元和1,890万美元，增加了1,150万美元。增加的原因是SWU成本增加了2390万美元，但铀成本减少了1240万美元，部分抵消了这一增加。SWU成本的增加反映了SWU销售量的增加和SWU平均单位销售成本的增加。截至2023年9月30日的三个月的销售成本包括60万美元的库存贷款重估。

截至2023年及2022年9月30日止三个月，技术解决方案分部的销售成本分别为960万美元及1200万美元，减少240万美元。有关减少乃由于与二零一九年签订的HALEU示范合约有关的成本减少1，080万元及与其他合约有关的成本减少约100万元，惟部分被与二零二二年签订的HALEU营运合约有关的成本减少940万元所抵销。

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月，本公司的毛利分别为11. 3百万元及2. 3百万元。截至2023年9月30日止三个月的增长主要是由于SWU合同的特定合同和定价组合以及季度交付时间。这反映在SWU销售量的增加和每个SWU的平均利润率的增加。

HALEU更新

于二零二三年九月六日，本公司宣布正在进行最终系统测试及其他准备工作，以便我们位于俄亥俄州Piketon的美国ARAGE工厂可开始生产HALEU。2023年9月21日，核管理委员会最终批准本公司生产合同第一阶段所需数量的HALEU。于二零二三年十月十一日，本公司宣布开始浓缩业务。于2023年11月6日，本公司完成了第一阶段低浓缩铀作业合同项下的首个20公斤低浓缩铀六氟化铀的生产。在具有成本加奖励费结构的合同的第二阶段，Centrus被要求生产900公斤的哈利乌六氟化铀。能源部在Piketon的现场接收所交付的低浓缩铀，并有义务提供低浓缩铀储存罐，以便从级联中收集低浓缩铀; Centrus建造了一个储存设施，将在需要时储存低浓缩铀。

TerraPower和Oklo Understanding

于二零二三年七月及八月，本公司分别与TerraPower及Oklo签署谅解备忘录，以支持在俄亥俄州Piketon部署额外的HALEU产能，惟须待磋商最终协议后。Centrus和TerraPower将合作，确保TerraPower的钠示范反应堆能够在满足TerraPower项目2030年运营日期所需的里程碑上使用HALEU。Centrus和Oklo将合作开展活动，包括Oklo从Centrus购买HALEU和制造组件，以及Centrus从Oklo计划在俄亥俄州Piketon的Aurora发电厂购买电力。

养老年金化

于2023年10月12日，本公司订立协议，为其其中一项退休金计划购买团体年金合约，并根据2022年12月31日的估值，将约1.865亿美元的退休金计划责任或该计划责任的41%转让予保险公司。购买团体年金合同的资金直接来自养恤金计划约1.714亿美元的资产。购买后，将大约1 400名受益人的行政和养恤金支付责任移交给了保险公司。Centrus认为，此举将降低其当前和未来负债的风险，从而降低其资产负债表的风险，而不会损害养老金领取者。公司估计，第四季度确认的养老金结算相关收入将约为1510万美元，具体取决于年金交易的完成和最终定价。结算费用将在我们的综合经营报表中的净定期福利损失（收入）的非经营部分中确认。

关于Centrus Energy Corp.

对于Centrus能源公司来说，特定的风险和不确定性可能导致我们的实际未来结果与我们的前瞻性陈述中所表达的结果存在重大差异，并且可能会因全球商业和经济环境的任何恶化而加剧，包括但不限于以下内容：与乌克兰战争和地缘政治冲突以及美国或外国政府实施制裁或其他措施有关的风险，组织（包括联合国、欧洲联盟或其他国际组织）或实体（包括私人实体或个人），可能直接或间接影响我们获取，交付，运输或出售低浓铀或分离工作单位根据我们与俄罗斯国有实体TENEX股份公司（“TENEX”）的现有供应合同，或向TENEX支付或交付天然铀的相关款项;与TENEX拒绝向我们交付低浓缩铀相关的风险，如果TENEX因任何政府、国际或公司行为或指示或其他原因而无法收到付款或无法收到天然铀的返还;与是否或何时实现政府供资或对政府或商业用途的高含量低浓铀的需求有关的风险，以及在何种程度上实现这些供资或需求;关于继续和部署美国技术的资金的风险和不确定性;与（i）我们根据与美国能源部（“DOE”）的协议履行和吸收成本的能力有关的风险部署和操作一系列离心机，以展示先进反应堆的HALEU生产（“HALEU运营合同”），（ii）我们获得合同和资金以继续运营的能力，以及（iii）我们获得和/或履行其他协议的能力;（i）我们可能无法获得《低浓缩铀运营合同》的全部利益，并且在《低浓缩铀运营合同》完成后，我们可能无法或不被允许运营低浓缩铀浓缩设施以生产低浓缩铀，或（ii）我们可能无法将低浓缩铀浓缩设施作为未来的供应来源;与政府无法履行其义务有关的风险，包括根据HALEU运营合同提供政府提供的设备，以及由于政府关闭或其他原因而处理安全许可;与我们依赖其他公司（如TENEX）相关的风险，根据我们与Orano Cycle（“Orano”）子公司TENEX的商业供应协议，根据我们与Orano和其他供应商的长期商业供应协议，（包括但不限于运输商）为我们提供开展业务所需的商品和服务;与自然灾害和其他灾害相关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业和我们业务的持续影响，运营结果和前景;与客户或供应商遇到的财务困难有关的风险，包括可能的破产、无力偿债或影响他人及时或根本无法支付我们的产品或服务的任何其他情况、事件或事件;与流行病、地方病和其他健康危机有关的风险;与低浓铀市场供求失衡的影响和可能延长的持续时间有关的风险;与我们根据供应协议规定的采购义务销售或交付所采购的低浓缩铀的能力有关的风险，以及制裁或限制对此类低浓缩铀进口的影响，包括根据1992年俄罗斯暂停协议（经修订）、国际贸易立法和其他国际贸易限制规定实施的风险;与现有或新的贸易壁垒以及合同条款有关的风险，这些风险包括：限制我们为客户采购低浓缩铀或向客户交付低浓缩铀的能力；与铀和浓缩铀市场的定价趋势和需求相关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间相关的风险；与我们依赖第三方供应商和服务提供商向我们提供必要产品和服务相关的风险；与我们面临来自主要低浓缩铀生产商的激烈竞争相关的风险；这些生产商可能对成本不那么敏感，或者由政府全资或部分拥有；我们在国外市场的竞争能力可能因各种原因而受到限制；与我们的收入在很大程度上依赖于我们最大的客户的风险；与我们的销售订单相关的风险，包括由于市场状况、全球事件或其他因素(包括我们目前的生产能力不足)，对客户在当前合同下的行动和未来合同中的不确定性的不确定性；与我们在商业上部署竞争性浓缩技术的能力的不确定性有关的风险；与我们的美国离心机工作可能复员或终止有关的风险；我们将无法及时完成我们有义务执行的工作的风险；与我们执行固定价格和成本分担合同(如HALEU运营合同)的能力相关的风险，包括我们必须承担的成本可能高于预期的风险；与我们的重大长期负债相关的风险，包括重大的无资金来源的固定收益养老金计划债务和退休后的健康和终身福利债务；与我们将于2027年2月到期的8.25%票据相关的风险；收入和经营业绩在每个季度以及在某些情况下每年大幅波动的风险；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响相关的风险；与公司资本集中相关的风险；与我们的无形资产价值相关的风险；与销售订单和客户关系相关的风险；与我们证券有限的交易市场相关的风险；与我们的B类股东在公司的投资决策有关的风险，包括基于与公司业绩无关的因素做出的决定；我们A类普通股的少数股东(他们的利益可能与我们A类普通股的其他股东不一致)可能对公司的方向产生重大影响，并可能受到与公司其他A类股东不一致的利益的驱动；与以下相关的风险：(I)使用我们的营业净亏损(“NOL”)结转和未实现的内部净亏损(“Nubils”)来抵销未来的应税收入，以及使用截至2016年4月6日的权利协议，以防止“所有权变更”，如1986年《国税法》(下称《守则》)第382节所界定，以及(Ii)我们在NOL和Nubils到期前产生应税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；与我们的信息技术系统故障或安全漏洞相关的风险；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；与美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动相关的风险，包括可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应来源根据其对我们的合同义务履行的能力的风险；与我们根据与美国能源部或其他政府机构的协议履行和及时收到付款的能力有关的风险，包括与政府持续提供资金和潜在审计有关的风险和不确定性；与我们与美国政府或其他交易对手的协议的变更或终止有关的风险，或与我们行使合同义务有关的风险与我们的产品和服务的竞争环境有关的风险;与核能行业变化有关的风险;与获得合同（包括政府合同）相关的竞标过程有关的风险;我们将无法获得新的商业机会或获得市场对我们的产品和服务的接受度，或其他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或失去竞争力;与可能难以实施、可能扰乱我们的业务或可能显著改变我们的业务状况的潜在战略交易相关的风险;与法律诉讼和其他突发事件的结果相关的风险（包括诉讼和政府调查或审计）;与政府法规和政策（包括能源部和美国核管理委员会）的影响相关的风险;在运输、处理或加工有毒有害或放射性材料过程中发生事故的风险，这些材料可能对人类或动物造成健康风险，造成财产或环境损害，或导致预防性疏散，并导致对公司的索赔;与我们目前运营的站点的过去活动或我们不再运营的站点的过去活动（包括肯塔基州帕迪尤卡和俄亥俄州朴次茅斯的气体扩散工厂）产生的索赔和诉讼相关的风险;以及本新闻稿和我们提交给SEC的文件中讨论的其他风险和不确定性。

Centrus Energy是一家值得信赖的核电行业核燃料和服务供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值-帮助他们满足对清洁、负担得起的无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，该公司已为其公用事业客户提供了1750多年的反应堆燃料，相当于70亿吨煤。凭借世界级的技术和工程能力，Centrus还在推进下一代离心机技术，以便美国未来能够恢复其国内的铀浓缩能力。有关更多信息，请访问Centusenergy.com。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含修订后的1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述是指与未来事件有关的陈述，可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。这些前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。

这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。我们敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们提交给美国证券交易委员会的文件中所披露的各种信息，包括我们提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告，截至2022年12月31日的10-K表格年度报告，我们截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告第II部分第1A项-“风险因素”，以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中试图向感兴趣的各方告知可能影响我们业务的风险和因素的各种披露。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后可能发生的事件或情况，除非法律要求。

联系人：

投资者：Dan Leistikow电子邮件：LeistikowD@centusenergy.com媒体：林赛·盖斯勒电子邮件：GeislerLR@centusenergy.com

Centrus Energy Corp.

合并经营报表和全面收益

(未经审计；单位：百万，不包括每股和每股数据)

截至三个月

9月30日

截至9个月

9月30日

2023

2022

2023

2022

收入：

分离的工作单位

美元人民币，人民币40.5美元

美元，美元，7.7美元

元人民币，147.4美元

元人民币，106.0美元

铀

-

12.5

39.5

17.4

技术解决方案

10.8

13.0

29.7

44.2

总收入

51.3

33.2

216.6

167.6

销售成本：

分离工作单位与铀

30.4

18.9

126.1

59.8

技术解决方案

9.6

12.0

28.2

38.3

销售总成本

40.0

30.9

154.3

98.1

毛利

11.3

2.3

62.3

69.5

高级技术成本

3.3

5.4

10.8

10.0

销售、一般和行政

9.3

8.6

二十七点四

二十四点四

无形资产摊销

1.4

1.1

4.2

6.2

裁员特别费

0.2

- -

0.1

0.5

营业收入（亏损）

（2.9）

（12.8）

十九点八

二十八点四

定期养恤金净损失（收入）的非营业部分

（0.6）

（4.4）

0.1

（11.1）

利息开支

0.4

0.1

0.9

0.1

投资收益

（2.3）

（0.6）

（6.4）

（0.8）

其他净收入

（1.0）

- -

（1.0）

- -

所得税前收入（亏损）

0.6

（7.9）

26.2

40.2

所得税费用（福利）

（7.6）

（1.8）

（1.9）

9.3

净收益（亏损）及全面收益（亏损）：

$ 8.2

$ (6.1)

$ 28.1

$ 30.9

每股净收益（亏损）：

基本

$ 0.53

$ （0.42）

$ 1.86

$ 2.12

稀释

$ 0.52

$ （0.42）

$ 1.82

$ 2.06

已发行普通股平均股数（千股）：

基本

一万五千三百七十四

一万四千六百二十三

一万五千一百二十七

一万四千五百八十六

稀释

一万五千六百二十六

一万四千六百二十三

一万五千四百一十五

一万四千九百七十四

Centrus Energy Corp.

综合现金流量表

（未经审计，单位：百万）

止九个月

9月30日，

2023

2022

操作

净收入

$ 28.1

$ 30.9

将净收入与经营活动所用现金对账的调整：

折旧及摊销

4.8

6.7

长期合同应计损失

（16.7）

（0.5）

递延税项资产

（2.3）

8.8

股权相关报酬

2.0

2.2

存货借用的重新估价

3.5

5.5

其他调节调整净额

（1.9）

- -

经营资产及负债变动：

应收账款

二十八点七

二十一点八

库存

二十三点零

（98.9）

欠客户和供应商的存货

（60.4）

六十六点九

其他流动资产

十三点四

（16.6）

应付账款及其他负债

（2.5）

（1.9）

根据库存采购协议采购

（29.8）

（16.3）

扣除递延成本后的递延收入和客户预付款

3.7

（30.4）

养恤金和退休后福利负债

（1.7）

（13.0）

其他变动，净额

（0.7）

（0.3）

经营活动所用现金

（8.8）

（35.1）

投资

资本支出

（1.1）

（0.6）

投资活动所用现金

（1.1）

（0.6）

融资

发行普通股所得款项，净额

二十三点二

- -

股票期权的行使

- -

0.2

根据基于股票的薪酬计划，预扣股票以资助承授人的纳税义务

（3.0）

（1.9）

分类为债务的利息支付

（6.1）

（6.1）

其他

（0.2）

（0.3）

筹资活动提供（使用）的现金

十三点九

（8.1）

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(0.6)

-

增加(减少)现金、现金等价物和受限现金

3.4

(43.8)

期初现金、现金等价物和限制性现金

212.4

196.8

现金、现金等价物和受限现金，期末

元人民币，215.8美元

元人民币，153.0美元

非现金活动：

将股票薪酬负债重新分类为股权

美元人民币，人民币-

美元，美元，10.6美元

租赁修改对租赁资产使用权的调整

元人民币、美元、4.2美元

美元人民币，人民币-

应付账款和应计负债中包括的财产、厂房和设备

美元人民币，人民币0.3美元

美元人民币，人民币-

Centrus Energy Corp.

合并资产负债表

(未经审计；单位：百万，不包括每股和每股数据)

2023年9月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，183.3美元

美元人民币，179.9美元

应收账款

9.4

38.1

库存

210.8

209.2

与递延收入相关的递延成本

116.0

135.7

其他流动资产

12.4

24.2

流动资产总额

531.9

587.1

截至2023年9月30日的累计折旧净额为410万美元，截至2022年12月31日的累计折旧净额为360万美元

6.1

5.5

用于财务担保的存款

32.3

32.3

无形资产净值

41.5

45.7

递延税金资产

29.1

26.8

其他长期资产

3.8

8.1

总资产

美元人民币，644.7美元

美元人民币，705.5美元

负债和股东赤字

流动负债：

应付账款和应计负债

美元人民币、人民币44.3美元

美元人民币、人民币65.5美元

库存采购协议下的应付款

13.8

43.6

欠客户和供应商的库存

0.4

60.8

客户递延收入和预付款

272.7

273.2

当前债务

6.1

6.1

流动负债总额

337.3

449.2

长期债务

89.6

95.7

退休后健康和生活福利义务

83.5

84.5

养老金福利负债

42.2

43.6

客户预付款

32.8

46.2

长期库存借款

74.7

48.7

其他长期负债

8.6

11.7

总负债

668.7

779.6

股东亏损：

优先股，每股面值1.00美元，授权发行2000万股

A系列参与累计优先股，未发行

-

-

B系列高级优先股，未发行

-

-

A类普通股，每股面值0.10美元，授权股份70,000,000股，截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为14,807,255股和13,919,646股

1.5

1.4

截至2023年9月30日和2022年12月31日，B类普通股，每股面值0.10美元，授权股份3000万股，已发行和已发行股份71.92亿股

0.1

0.1

资本超出面值

180.2

158.1

累计赤字

（205.8）

（233.9）

累积其他全面收益

- -

0.2

股东亏损总额

（24.0）

（74.1）

负债和股东亏损共计

$ 644.7

$ 七百零五点五

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Centrus Energy Corp.