Gen报告2014财年第二季度业绩并确认范围内的年度指导

Gen主持首次投资者更新，分享业务的详细前景

亚利桑那州坦佩布拉格2023年11月7日电/美通社/ -- Gen Digital Inc.（纳斯达克：GEN）是一家致力于推动数字自由的全球领导者，发布了截至2023年9月29日的2024财年第二季度业绩。

“我们一年前创建了Gen，知道NortonLifeLock和Avast将成为为每个人提供网络安全的公司。我们的数字生活不断扩大，不幸的是，网络威胁也在扩大。Gen首席执行官Vincent Pilette表示：“凭借我们的集成平台和技术，我们直接或通过合作伙伴的全球影响力，以及我们对服务和胜利的承诺，Gen最有能力领导这个充满活力和不断扩大的市场。”

第二季度财务摘要和评论（同比）

第二季度GAAP收入为9.48亿美元，增长27%。第二季度GAAP摊薄后每股收益为0.23美元，上年同期为0.12美元。Q2 GAAP运营利润率为2.6%，下降30个点。Q2运营现金流为1.25亿美元。

Q2非GAAP年环比

“我们第二季度的业绩表明，Gen团队一贯致力于推动可持续和盈利的增长，”Gen首席财务官Natalie Derse表示，“在第二季度，我们恢复了连续客户数量增长38万，同时我们还提高了ARPU值，并提高了留存率。我们看到了一个很好的机会来继续这一势头，进一步扩大我们在网络安全方面的市场领导地位，并为我们的客户和股东带来重大价值。”

Q3 FY 24非GAAP指引

2024财年非GAAP年度指引

Gen董事会已批准于2023年12月13日向截至2023年11月20日营业结束时的所有记录股东支付每股普通股0.125美元的定期季度现金股息。

有关Gen的业绩和前景以及公司24财年第二季度投资者信的更多详细信息，请访问Investor.GenDigital.com。

Gen一周年投资者更新在Gen成立一周年之际，公司将于2023年11月7日（美国东部时间上午10：30至下午1：00）举办投资者更新。通用领导层将提供详细的业务调查，审查公司的市场机会和优先事项及其长期模式。2024财年第二季度业绩问答会将与投资者更新问答会一起举行。

演示文稿和问答的现场视频网络直播可以在Investor.GenDigital.com的活动部分访问。本次活动的重播和演示材料将在活动结束后发布。

关于Gen Gen™（纳斯达克：GEN）是一家全球性公司，致力于通过其值得信赖的网络安全品牌Norton、Avast、LifeLock、Avira、AVG、ReputationDefender和CCleaner来推动数字自由。Gen系列消费品牌的根基在于为第一代数字化用户提供安全保障。现在，Gen使人们能够在今天和未来几代人中安全，私密和自信地过上数字生活。Gen为150多个国家的近5亿用户提供网络安全、在线隐私和身份保护方面的获奖产品和服务。在GenDigital.com了解更多信息。

前瞻性陈述本新闻稿包含的陈述可能被视为符合美国联邦证券法含义的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过使用诸如“预期”、“将”、“继续”或类似的表述以及这些词语的变体或否定来识别这些前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。除历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于“第二季度非GAAP同比”下的报价，包括与实现长期目标有关的预期；“2014财年第三季度非GAAP指引”和“2024财年非GAAP年度指引”下的陈述，包括与2014财年第三季度和2014财年第三季度非GAAP收入和非GAAP每股收益相关的预期；以及任何前述假设的陈述。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果大不相同。此类风险因素包括但不限于：收购的完成或预期影响(包括我们通过与Avast合并实现协同效应和相关成本节约的能力)；资产剥离、重组、股票回购、融资、债务偿还和投资活动；执行消费者网络安全业务的运营模式的困难；我们在直接客户获取方面的投资回报低于预期；留住现有客户和将现有的非付费客户转变为付费客户的困难；在降低运行率费用和将未充分利用的资产货币化方面的困难和延误；新产品和升级的成功开发以及这些新产品和升级获得市场接受的程度；我们维持客户和合作伙伴关系的能力；某些细分市场的预期增长；我们股价的波动和波动；我们成功执行战略计划的能力；我们的解决方案、系统、网站和数据在第三方故意破坏时的脆弱性；现有会计声明或税务规则或做法的变化；以及美国和全球的总体商业和宏观经济变化，包括经济衰退、通胀的影响、外币汇率的波动、利率或税率的变化，以及包括俄罗斯入侵乌克兰在内的冲突。有关这些风险因素和其他风险因素的其他信息载于我们最新报告的10-K表和10-Q表的风险因素部分。我们鼓励您仔细阅读这些部分。也可能存在其他没有预料到或在我们的定期报告中没有描述的因素，通常是因为我们当时认为这些因素并不重要，这可能会导致实际结果与我们的预测和预期大不相同。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。我们不承担义务，也不打算因未来的事件或事态发展而更新这些前瞻性陈述。

非GAAP财务信息的使用我们使用非GAAP的营业利润率、营业收入、净收入和每股收益指标，这些指标根据基于GAAP的结果进行调整，不包括某些费用、收益和亏损。我们还提供非GAAP收入指标和固定货币收入。这些非GAAP财务指标旨在增强用户对我们过去财务业绩和未来前景的了解。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估Gen的业绩，以及规划和预测未来时期。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用于计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充，不应被视为根据GAAP提交的财务信息的替代品，应仅与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。鼓励读者查看我们的非GAAP财务指标与可比GAAP结果的对账，该结果附在我们的季度收益发布中，可以在我们网站Investor.GenDigital.com的投资者关系页面上找到其他财务信息，包括收益演示文稿。本新闻稿中不包括非GAAP收入和EPS指导的预测范围的调节，因为大多数非GAAP调整涉及尚未发生的事件。预测会造成不合理的负担，因此我们无法提供准确的估计。

投资者联系

杰森·斯塔尔

媒体联系

詹娜·托卢姆克

Gen

Gen

IR@GenDigital.com

Press@GenDigital.com

GENDIGITAL INC.简明合并资产负债表（未经审计，百万美元）

2023年9月29日

2023年3月31

资产

流动资产：

现金及现金等价物

$ 629

$ 750

应收账款净额

147

168

其他流动资产

278

284

持作出售资产

22

31

流动资产总额

一千零七十六

一千二百三十三

财产和设备，净额

75

76

经营租赁资产

39

43

无形资产净额

两千八百五十九

三千零九十七

商誉

一万一百九十九

一万零二百一十七

其他长期资产

两千一百六十三

一千二百八十一

总资产

$ 一万六千四百一十一

$ 一万五千九百四十七

负债和股东权益（亏损）

流动负债：

应付账款

$ 66

$ 77

应计报酬和福利

61

102

流动长期负债部分

175

233

合约负债

一千五百九十九

一千七百零八

本期经营租赁负债

19

26

其他流动负债

540

703

流动负债总额

两千四百六十

两千八百四十九

长期债务

九千三百三十三

九千五百二十九

长期合同负债

73

80

递延所得税负债

256

395

应付长期所得税

一千二百一十三

820

长期经营租赁负债

31

31

其他长期负债

631

43

总负债

一万三千九百九十七

一万三千七百四十七

股东权益（亏损）合计

两千四百一十四

两千二百

总负债和股东权益(赤字)

美元/欧元，16,411美元

美元人民币，人民币15,947美元

Gen Digital Inc.简明合并经营报表(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

截至三个月

截至6个月

2023年9月29日

2022年9月30日

2023年9月29日

2022年9月30日

净收入

美元人民币、人民币948美元

元人民币，748美元

美元人民币1,894美元

美元人民币1,455美元

收入成本

180

119

359

221

毛利

768

629

1,535

1,234

运营费用：

销售和营销

187

167

368

323

研发

85

73

175

134

一般和行政

393

110

449

214

无形资产摊销

61

29

122

50

重组和其他成本

17

9

34

11

总运营费用

743

388

1,148

732

营业收入(亏损)

25

241

387

502

利息支出

(173)

(48)

(343)

(79)

其他收入(费用)，净额

7

2

19

%1

所得税前收入(亏损)

(141)

195

63

424

所得税费用(福利)

(290)

126

(275)

155

净收益(亏损)

美元人民币，人民币149美元

美元人民币、人民币69美元

元人民币，338美元

美元人民币，人民币269美元

每股净收益(亏损)-基本

美元人民币，人民币0.23美元

美元人民币，人民币0.12元

美元人民币，人民币0.53美元

美元人民币，人民币0.46美元

每股净收益(亏损)-稀释后

美元人民币，人民币0.23美元

美元人民币，人民币0.12元

美元人民币，人民币0.52美元

美元人民币，人民币0.45美元

加权平均流通股：

基本

640

590

640

583

稀释

644

595

644

599

Gen Digital Inc.现金流量表简明合并报表(未经审计，单位：百万)

截至三个月

截至6个月

2023年9月29日

2022年9月30日

2023年9月29日

2022年9月30日

经营活动：

净收益(亏损)

美元人民币，人民币149美元

美元人民币、人民币69美元

元人民币，338美元

美元人民币，人民币269美元

调整：

摊销和折旧

125

49

250

78

流动资产和长期资产的减值和注销

-

(5)

-

(5)

基于股票的薪酬费用

35

29

72

53

递延所得税

(917)

(19)

(976)

(51)

清偿债务损益

-

9

-

9

出售财产收益

-

-

(4)

-

非现金经营租赁费用

5

7

11

11

其他

(%1)

(19)

17

(45)

扣除收购后的营业资产和负债变动：

应收账款净额

(4)

4

16

17

应付帐款

(3)

(27)

(15)

(18)

应计薪酬和福利

%1

35

(41)

3

合同责任

(31)

(32)

(99)

(85)

应付所得税

389

(151)

417

(91)

其他资产

6

9

(21)

9

其他负债

371

(46)

386

(27)

经营活动提供(使用)的现金净额

125

(88)

351

127

投资活动：

购置房产和设备

(5)

(2)

(9)

(4)

收购付款，扣除收购现金

-

(6,550)

-

(6,550)

短期债券投资到期和出售的收益

-

-

-

4

出售财产所得

13

-

13

-

其他

%1

2

(%1)

4

投资活动提供(用于)的现金净额

9

(6,550)

3

(6,546)

融资活动：

偿还债务

(58)

(2,328)

(266)

(2,738)

债券发行收益扣除发行成本后的净额

-

8,954

-

8,954

根据员工股票激励计划出售普通股的净收益

6

6

6

6

与股票单位归属相关的税款

(2)

-

(20)

(16)

已支付的股息和股息等价物

(81)

(72)

(164)

(153)

普通股回购

-

(104)

(41)

(404)

融资活动提供(使用)的净现金

(135)

6,456

(485)

5,649

汇率波动对现金及现金等价物的影响

7

(14)

10

(22)

现金及现金等价物变动

6

(196)

(121)

(792)

期初现金和现金等价物

623

1,291

750

1,887

期末现金和现金等价物

美元人民币、人民币629

美元人民币1,095美元

美元人民币、人民币629

美元人民币1,095美元

Gen Digital Inc.选定的GAAP计量与非GAAP计量的对账第(1)(2)(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

截至三个月

2023年9月29日

2022年9月30日

营业收入(亏损)

美元，一美元

美元人民币、人民币241

基于股票的薪酬

35

29

无形资产摊销

119

45

重组和其他成本

17

9

收购和整合成本

6

58

诉讼费用

347

7

其他

-

(%1)

营业收入(亏损)(非公认会计准则)

美元人民币，人民币549美元

元人民币，388美元

营业利润率

2.6%

32.2%

营业利润率(非GAAP)

57.9%

51.9%

净收益(亏损)

美元人民币，人民币149美元

元人民币、元人民币、69元人民币

调整净收益(亏损)：

基于股票的薪酬

35

29

无形资产摊销

119

45

重组和其他成本

17

9

收购和整合成本

6

58

诉讼费用

347

7

其他

(%1)

(10)

非现金利息支出

6

3

清偿债务损益

-

9

所得税前GAAP收益(亏损)调整合计

529

150

调整GAAP所得税拨备

(375)

50

扣除税项后的收入(亏损)调整总额

154

200

净收益(亏损)(非公认会计准则)

元人民币，303美元

美元人民币，人民币269美元

稀释后每股净收益(亏损)

美元人民币，人民币0.23美元

美元人民币，人民币0.12美元

每股摊薄后净收益(亏损)调整：

基于股票的薪酬

0.05

0.05

无形资产摊销

0.18

0.08

重组和其他成本

0.03

0.02

收购和整合成本

0.01

0.10

诉讼费用

0.54

0.01

其他

(0.00)

(0.02)

非现金利息支出

0.01

0.01

清偿债务损益

-

0.02

所得税前GAAP收益(亏损)调整合计

0.82

0.25

调整GAAP所得税拨备

(0.58)

0.08

扣除税项后的收入(亏损)调整总额

0.24

0.34

稀释后每股净收益(亏损)(非公认会计准则)

美元人民币，人民币0.47美元

美元/欧元，0.45美元

稀释加权平均流通股

644

595

稀释加权平均流通股(非公认会计准则)

644

595

_

(%1)

本演示文稿包括非GAAP衡量标准。非GAAP财务计量是补充，不应被视为替代根据GAAP列报的财务信息。/有关这些非GAAP财务计量的详细解释，请参阅附录A

(2)

由于四舍五入，金额可能无法相加。

Gen Digital Inc.不变货币调整收入和网络安全指标(未经审计，单位为百万，每用户数据除外)

不变货币调整收入(非GAAP)

截至三个月

2023年9月29日

2022年9月30日

%中的差异

收入

美元人民币、人民币948美元

元人民币，748美元

27%

排除外汇影响(%1)

7

不变货币调整收入(非GAAP)

美元人民币、人民币955元

元人民币，748美元

28%

网络安全指标

截至(%2)的三个月

2023年9月29日(3)

2022年9月30日(3)

直接客户收入

美元人民币，人民币837美元

元人民币，660美元

合作伙伴收入

美元人民币，美元，人民币，人民币，美元，95美元

元人民币，74美元

网络安全总收入

美元人民币、人民币932

元人民币，734美元

遗产收入

美元人民币、人民币16元

美元人民币、人民币14美元

直接客户数量(季度末)

38.5

38.6

每用户直接平均收入(ARPU)

美元人民币，人民币7.28美元

美元人民币，人民币6.98美元

_

(%1)

使用一年前的外汇汇率计算。

(2)

我们产品层级的变化不时会导致上述收入渠道发生变化。当发生变化时，我们会重新计算历史金额，以匹配当前的收入渠道。直接收入目前包括移动应用商店客户，而传统收入包括来自产品或解决方案的收入，这些产品或解决方案在退出市场中不再运营，已经停产或确定停产，或由于集成和产品组合决策而保持维护模式。因此，历史收入金额和其他绩效指标（包括直接客户数量和ARPU）的变化反映在上述所有期间。

（三）

截至2023年9月29日和2022年9月30日止三个月的业绩指标包括通过收购Avast获得的收入和客户。ARPU基于平均客户数量，并假设两家公司的整个季度收入。

GENDIGITAL INC.附录A非GAAP措施和其他项目的说明

非GAAP指标的目标：我们相信，我们对非GAAP财务指标的介绍，与相应的GAAP财务指标一起，提供了有关公司经营业绩的有意义的补充信息，原因如下所述。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估我们的业绩，以及规划和预测未来期间。由于这些措施在管理业务中的重要性，我们在评估管理层的薪酬时使用非GAAP措施。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用于计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。 非GAAP财务指标是补充，不应被视为根据GAAP提交的财务信息的替代品，应仅与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。

基于股票的补偿：这包括根据GAAP确定的员工限制性股票单位、基于绩效的奖励、股票期权和员工股票购买计划的费用。 我们评估我们的业绩时会考虑是否采用这些措施，因为股票薪酬是一项非现金支出，可能会根据授予奖励的时间、规模、性质和设计而随时间发生重大变化，并且部分受到我们通常无法控制的某些因素的影响，例如我们普通股市值的波动性。此外，出于可比性的目的，我们认为提供一个不包括股票薪酬的非GAAP财务指标是有用的，以便于将我们的业绩与本行业其他公司的业绩进行比较。

无形资产摊销：无形资产摊销包括与收购有关的无形资产的摊销，如与企业合并有关的已开发技术、客户关系和商号。我们在GAAP财务报表中记录了与这些无形资产的摊销有关的费用，包括收入成本和营业费用。根据购买会计，我们必须将购买价格的一部分分配给收购的无形资产，并在收购的无形资产的估计使用年限内摊销这笔金额。然而，分配给这些资产的购买价格不一定反映我们在内部开发无形资产所产生的成本。此外，我们收购的无形资产的摊销费用在规模上是不一致的，并受到我们收购的时机和估值的重大影响。我们从我们的非GAAP经营业绩中剔除这些费用，以便于对我们目前的经营业绩进行评估，并提供与我们过去的经营业绩更好的可比性。

重组和其他成本：重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要涉及员工遣散费和福利安排、合同终止成本、资产注销以及其他退出和处置成本。其他退出和处置费用包括与重组活动有关的退出和合并设施的费用。我们从非公认会计准则的结果中剔除重组和其他成本，因为我们认为这些成本是在我们正常业务过程中产生的核心活动的增量，并不反映我们当前的经营业绩，不包括这些费用有助于对我们目前的经营业绩进行更有意义的评估，并与我们过去的经营业绩进行比较。

收购相关成本和整合成本：这些成本代表与重大收购相关的交易和业务整合成本，这些成本在我们的GAAP财务报表中计入运营费用。这些成本包括因影响这些业务组合而产生的增量费用，如咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。我们将这些成本从我们的非GAAP结果中剔除，因为它们与我们的业务运营没有直接关系，而且我们认为，不包括这些成本的非GAAP财务衡量标准提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，这些成本根据收购的规模和复杂性而有所不同，并不代表未来收购的成本。

诉讼成本：我们可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利、法律或有事项应计费用以及与某些法律事务相关的第三方法律成本。我们不会将这些费用和福利排除在与重大事项相关的情况下，因为我们认为它们不能反映正在进行的业务和运营结果。‘

我们在相关债务的期限内摊销贴现和债务发行成本。我们不包括估算的利息支出(包括转换功能和发行成本的摊销)与息票利息支付之间的差额。我们在2022年8月15日取消了剩余的可转换债务。在2023财年，我们还开始摊销与我们的高级信贷安排相关的债务发行成本，这些成本是在与Avast合并完成后获得担保的。我们相信，剔除这些成本可以提供有关我们债务工具的现金成本的有意义的补充信息，并增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。

债务清偿损益：我们记录清偿债务的损益。损益是指交换代价的公允价值与债务的负债部分在清偿之日的账面价值之间的差额。我们将债务清偿的收益或损失排除在我们的非GAAP业绩中，因为它们不能反映我们正在进行的业务。

股权投资收益(亏损)：我们记录私人持股公司股权投资的未实现和已实现的收益或亏损。我们剔除净收益或净亏损，因为我们不认为它们反映了我们正在进行的业务。

财产出售损益：我们定期确认土地和建筑物处置的损益。我们不计入此类损益，因为它们不能反映我们正在进行的业务和经营业绩。

所得税影响和调整：我们使用的非GAAP税率排除了(1)税收法规变化的离散影响，(2)大多数其他重大离散项目，(3)重新计量外币计价的递延税项的未实现收益或损失，没有现金税影响，以及(4)非GAAP调整对我们上述经营业绩的所得税影响。我们相信，进行这些调整有助于更好地评估我们目前的经营业绩，并将其与过去的经营业绩进行比较。由于各种原因，我们的税率可能会发生变化，例如收购和剥离活动导致的地域收益组合的重大变化，或者我们运营的主要司法管辖区的基本税法变化。

稀释GAAP和非GAAP加权平均流通股：稀释GAAP和非GAAP加权平均流通股一般相同，除非持续经营产生GAAP亏损。根据公认会计原则，在持续经营出现亏损的期间，我们不会对公认会计准则提出摊薄。然而，如果有非GAAP净收入，我们对非GAAP加权平均流通股提出的摊薄金额等于在该期间持续运营有GAAP收入的情况下本应列报的摊薄金额。

预订量：预订量定义为收到的客户订单，这些订单预计将在未来产生净收入。我们提出预订量的运营指标，因为它反映了客户对我们产品和服务的需求，并帮助读者分析我们未来的表现。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动减去购买财产和设备后的现金流。自由现金流不是根据公认会计准则衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期内现金余额的总增减，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动减去购买财产和设备所产生的现金流。无杠杆自由现金流不包括现金利息支出。自由现金流不是根据公认会计准则衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及特定时期内现金余额的总增减，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

不变货币调整收入(非GAAP)：非GAAP不变货币调整收入被定义为根据收购合同负债的公允价值和外汇影响进行调整的收入，通过使用一年前的货币换算率换算本期收入计算出来的。

直接客户数量：直接客户是一个指标，旨在代表在报告期结束时与我们有直接计费和/或注册关系的产品和解决方案的活跃付费用户。Average Direct Customer Count表示适用期间开始和结束时的直接客户总数的平均值。 我们将免费试用的用户排除在我们的直接客户计数之外。通过合作伙伴间接购买和/或注册我们的产品或解决方案的用户将被排除在外，除非此类用户直接向我们转换或续订他们的订阅，或者通过我们的网络商店或第三方应用商店注册付费会员。尽管这些数字是基于我们认为在适用的测量期内对我们的用户群的合理估计，但在衡量我们的产品和解决方案在品牌、平台、区域和内部系统中的使用时存在固有的挑战，因此计算方法可能会有所不同。用于衡量这些指标的方法需要判断，也容易受到算法或其他技术错误的影响。我们不断寻求改进我们对用户群的估计，这些估计可能会因我们方法的改进或修订而发生变化。我们不时地检查我们的指标，并可能发现不准确之处或进行调整以提高其准确性，这可能会导致对我们的历史指标进行调整。我们重新计算历史指标的能力可能会受到数据限制或其他因素的影响，这些因素要求我们采用不同的方法进行此类调整。我们一般不打算更新之前披露的任何此类不准确或被视为不重要的调整的指标。

每个用户的直接平均收入(ARPU)：ARPU的计算方法是该期间的估计直接客户收入除以同期的平均直接客户数量，表示为每月数字。我们监测ARPU是因为它帮助我们了解我们正在将我们的消费者客户基础货币化的速度。

年度保留率：年度保留率定义为截至最近完成的会计期间结束时拥有一年以上任期的直接客户数量除以截至一年前该期间结束时的直接客户总数。我们监控年度保留率，以评估我们改善订阅续订的策略的有效性。

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