Newpark Resources报告2023年第三季度业绩

德克萨斯州伍德兰兹，2023年10月31日/美通社/--Newpark Resources，Inc.(纽约证券交易所代码：NR)(以下简称“Newpark”或“公司”)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩。

2023年第三季度业绩

(除另有说明外，所有与上年同期的比较)

第三季度

(单位：百万)

2023

2022

更改

收入

美元，198.5欧元

美元，219.9欧元

美元人民币人民币(21.4)

营业收入(亏损)

元人民币，13.2美元

美元，美元，美元(21.3美元)

元人民币，34.6美元

经营活动提供(使用)的现金净额

美元人民币，人民币27.0美元

元人民币，元人民币(5.1)

美元人民币，人民币32.1美元

自由现金流

美元，美元，22.9美元

美元人民币，人民币(12.7美元)

元人民币，35.6美元

流体系统部门

收入

美元，141.2欧元

美元，168.6欧元

美元人民币人民币(27.4美元)

营业收入(亏损)

美元，700万美元，760万美元

美元，美元，美元(24.2美元)

元人民币，31.8美元

调整后的EBITDA

美元，美元，9.9美元

美元人民币，人民币8.8亿美元

美元人民币、人民币1.1

营业利润率(%)

5.4%

(14.3)%

1970

Bps

调整后的EBITDA利润率(%)

7.0%

5.2%

180

Bps

工业解决方案细分市场

收入

美元，美元，57.3美元

美元，美元，51.2美元

美元人民币、人民币6.0

营业收入

美元人民币，人民币14.3美元

美元，美元，10.0美元

美元人民币、人民币4.3

调整后的EBITDA

美元，美元，19.7美元

美元，美元，15.4美元

美元人民币、人民币4.3

营业利润率(%)

25.0%

19.6%

540

Bps

调整后的EBITDA利润率(%)

34.4%

30.1%

430

Bps

管理评论

Newpark Resources总裁兼首席执行官马修·拉尼根表示：“我们的团队第三季度业绩强劲，同时展示了我们持续多年的业务转型战略的执行力。”整个企业正在进行的商业增长和卓越的经营活动为第三季度净收益、调整后的EBITDA和自由现金流的同比大幅增长做出了贡献，使我们有望实现稳健的全年业绩。

“我们的工业解决方案部门实现了创纪录的第三季度收入，”拉尼根继续说。我们核心终端市场的强劲基础需求、市场份额的持续增长和对机队的持续投资，使该部门调整后的EBITDA同比增长28%，调整后的EBITDA利润率增长430个基点。“

“我们流体业务的战略评估正在按照我们的预期进行，”拉尼根继续说道。自9月份启动销售过程以来，我们对潜在收购者的兴趣感到高兴，他们承认我们行业领先的技术专长、服务质量和已建立的客户关系的高质量。

拉尼根继续说：“流体系统部门第三季度的收入同比下降16%，主要反映了去年资产剥离和其他行动的影响，但重要的是，在欧洲和非洲的强劲活动、客户结构的改善、加拿大强劲的季节性复苏以及美国市场低迷的持续成本控制的支持下，调整后的EBITDA改善了12%，实现了五年来最强劲的调整后EBITDA利润率。”

高级副总裁兼首席财务官Gregg Piontek表示：“我们在第三季度产生了2300万美元的自由现金流，使我们今年迄今的自由现金流达到4700万美元，占年初至今调整后EBITDA的74%。”“随着我们的业务变得越来越能产生现金，我们采取了一种程序性的方法来减少债务和资本回报。在截至2023年9月30日的12个月里，我们减少了超过7000万美元的未偿借款，使我们的净杠杆率在第三季度末达到0.7倍，同时将近4400万美元用于股票回购。如前所述，我们将寻求最大化资产负债表的选择，同时继续寻求可用的最高回报机会，包括对租赁车队扩张的有机投资、进一步的债务削减以及根据我们的股票回购授权采取的进一步行动。”

拉尼根总结道：“随着计划剥离我们的流体业务，我们正在积极地重新定位Newpark，使其成为一家纯粹的、高增长的专业租赁和服务公司，服务于网站和接入市场。”在过去12个月的基础上，工业解决方案部门产生了8100万美元的调整后EBITDA，将资本部署到提高利润率的增长机会上，进一步增强了我们独特的价值主张。随着我们在我们的能源基础设施和工业市场进一步扩大我们的垂直整合平台，我们对未来一年的重要增长机会保持建设性。

业务动态

Newpark正在进行一项为期多年的业务转型计划，旨在推动目标明确、利润率更高的产品和租赁市场的有机商业增长；改善资产优化和组织效率；并推行资本配置战略，优先投资于回报水平高的机会，同时实施强劲的资本回报计划。

第三季度，Newpark继续实施其业务转型计划，重点如下(除非另有说明，否则所有与上年同期的比较)：

财务业绩

2023年第三季度，Newpark总收入为1.985亿美元，净收益为770万美元，或每股稀释后收益0.09美元，而去年同期总收入为2.199亿美元，净亏损2460万美元，或每股基本亏损0.26美元。该公司公布第三季度调整后净收益为840万美元，或每股稀释后收益0.09美元，而去年同期调整后净收益为520万美元，或每股稀释后收益0.06美元。Newpark公布2023年第三季度调整后EBITDA为2230万美元，占总收入的11.2%，而2022年第三季度为1,960万美元，占总收入的8.9%。

工业解决方案部门在2023年第三季度创造了5730万美元的收入，而去年同期为5120万美元。该部门第三季度的营业收入为1,430万美元，而去年同期为1,000万美元。 流体系统部门2023年第三季度的收入为1.412亿美元，而去年同期为1.686亿美元。该部门第三季度的营业收入为760万美元，而去年同期的营业亏损为2420万美元。流体系统公司2023年第三季度的营业收入包括与净设施退出和遣散费相关的总费用40万美元。流体系统公司2022年第三季度的经营业绩包括与我们墨西哥湾业务退出相关的长期资产和库存相关的2940万美元的非现金减值费用总额。

2023年第三季度公司办公室支出为870万美元，而去年同期为660万美元。2023年第三季度公司办公费用包括150万美元的费用，以反映我们相对于同行的相对总股东回报推动的更高的长期管理激励计划，50万美元与战略规划项目相关的成本，以及30万美元与重组行动相关的遣散费。

资产负债表和流动性

截至2023年9月30日，Newpark的现金总额为2700万美元，其美国ABL信贷安排下的可用流动性为6800万美元。截至第三季度末，该公司的未偿净债务总额为5900万美元，相当于其截至2023年9月30日的12个月调整后EBITDA的0.7倍。 Newpark在2023年第三季度产生了2700万美元的运营现金流，其中包括与净营运资本减少相关的1000万美元。资本投资使用了400万美元的净额，主要用于扩大租赁车队，以支持Industrial Solutions的有机增长努力。该公司还使用了1300万美元的现金来减少债务，并将600万美元用于股票回购。

财务指导

以下前瞻性指导反映了公司截至2023年10月31日的当前预期和信念，可能会发生变化。以下陈述仅适用于本披露之日，并受本文件其他部分包含的警告性陈述的明确限定。

Newpark目前对2023年第四季度的预期如下：

2023年第三季度业绩电话会议

电话会议将于2023年11月1日星期三上午9：30举行。ET审查公司的财务业绩，并举行问答环节。

电话会议的网络直播将在公司网站www.newpark.com的投资者关系栏目中播出。个人也可以通过电话会议拨入参与。要收听现场直播，请在预定开始时间前至少15分钟访问网站，以便注册、下载和安装任何必要的音频软件。

参加直播电话会议：

国内直播：

800-274-8461

国际直播：

203-518-9814

会议ID：

NRQ323

收听电话会议的重播，随后将持续到2023年11月8日：

国内回放：

888-219-1276

国际重播：

402-220-4949

关于NewPark资源

Newpark Resources，Inc.是一家地理位置多元化的供应商，为多个行业提供环保产品以及租赁和服务，包括石油和天然气勘探、输配电、管道、可再生能源、石化、建筑和其他行业。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.newpark.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的《1995年私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。诸如“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”等词语以及类似的表达方式旨在识别这些前瞻性陈述，但不是识别它们的唯一手段。这些陈述并不保证我们的预期将被证明是正确的，并涉及许多风险、不确定性和假设。许多因素，包括本新闻稿中其他地方以及Newpark提交给证券交易委员会的文件中更全面讨论的那些因素，特别是其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及其他因素，都可能导致实际计划或结果与这些陈述中表达的或暗示的大不相同。这些风险因素包括但不限于与全球石油和天然气行业相关的风险；我们实现内部增长的能力；可能影响客户未来支出的经济和市场状况；客户的集中度和对美国勘探和生产市场的依赖；我们的国际业务；欧洲和中东持续的冲突；石油、天然气和公用事业行业存在的运营风险和重大责任索赔，包括灾难性的油井事故；我们的合同可以由客户终止或缩减而不受惩罚；我们的产品供应和市场扩张；我们吸引、留住和培养合格领导者、关键员工和技术人员的能力；我们在公用事业部门不断扩大的服务，这可能需要加入工会；原材料的价格和可用性；通货膨胀；资本投资、商业收购和合资企业；我们的市场竞争；技术发展和知识产权；恶劣天气、自然灾害和季节性；公共卫生危机、流行病和流行病；我们借入资金的成本和持续可用性，包括不遵守债务契约；环境法律法规；我们的法律合规；保险覆盖范围的内在限制；所得税；网络安全漏洞或业务系统中断；我们执行战略行动的能力，包括是否会发生与流体系统部门的战略审查有关的任何交易；我们的资产剥离；可能试图改变我们公司或获得对我们公司的控制权的维权股东；股票回购；以及我们修订和重述的章程，这可能会限制我们的股东获得这些股东认为是解决与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工纠纷的有利司法论坛的能力。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非证券法要求。纽帕克公司向证券交易委员会提交的文件可以在www.sec.gov免费获得，也可以通过我们的网站www.newpark.com获得。

Newpark Resources，Inc.

简明合并经营报表

(未经审计)

截至三个月

截至9个月

(单位为千，每股数据除外)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

美元/美元，198,498美元

美元/欧元，183,256美元

美元：219,853美元

美元：581,784美元

美元：590,435美元

收入成本

159,133

150,170

187,884

474,041

507,078

销售、一般和行政费用

26,821

25,576

24,207

77,807

72,970

其他营业(收入)亏损，净额

(703)

(1,184)

(345)

(2,148)

(375)

减值和其他费用

-

2,816

29,417

2,816

37,322

营业收入(亏损)

13,247

5878

(21,310)

29,268

(26,560)

外汇兑换收益

(445)

(102)

(1,424)

(228)

(1,943)

利息支出，净额

2,027

2,146

1,875

6,262

4,719

所得税前收入(亏损)

11,665

3,834

(21,761)

23,234

(29,336)

所得税准备

3,995

2,132

2,834

8,242

490

净收益(亏损)

元人民币和7,670美元

美元人民币1,702美元

美元人民币(24,595美元)

美元人民币14,992美元

美元人民币(29,826)

计算EPS：

净收益(亏损)-基本和摊薄

元人民币和7,670美元

美元人民币1,702美元

美元人民币(24,595美元)

美元人民币14,992美元

美元人民币(29,826)

加权平均已发行普通股-基本

86,310

85,761

93,737

86,873

92,843

股票期权和限制性股票奖励的稀释效应

1,724

1,712

-

1,810

-

加权平均已发行普通股-稀释

88,034

87,473

93,737

88,683

92,843

每股普通股净收益(亏损)-基本：

美元/欧元，0.09美元

美元，美元，0.02

美元，美元，美元(0.26)

美元人民币，人民币0.17美元

美元，欧元，0.32美元

每股普通股净收益(亏损)-稀释后：

美元/欧元，0.09美元

美元，美元，0.02

美元，美元，美元(0.26)

美元人民币，人民币0.17美元

美元，欧元，0.32美元

Newpark Resources，Inc.

营业分部结果

(未经审计)

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

流体系统

$101,236

$135,181

$1,168,621

$1,420,591

$1,454,896

工业解决方案

57,262

48,075

51,232

161,193

135,539

工业配料

-

-

-

-

-

总收入

$3198,498

$1,183,256

$219,853

$1,581,784

$1,590,435

营业收入(亏损)

流体系统

美元和7,573美元

美元，1,965美元

$10(24,193)

美元和13,004美元

$10(20,394)

工业解决方案

14,336

12,774

10,036

41,593

26,148

工业配料

-

-

(526)

-

(10,324)

公司办公室

(8,662)

(8,861)

(6,627)

(25,329)

(21,990)

营业总收入(亏损)

美元和13,247美元

美元；5878美元

$10(21,310)

美元和29,268美元

$(26,560)

部门营业利润率

流体系统

5.4%

1.5%

(14.3)%

3.1%

(4.5)%

工业解决方案

25.0%

26.6%

19.6%

25.8%

19.3%

现已退出的埃克斯卡利巴业务和墨西哥湾业务的汇总运营结果(包括流体系统非GAAP对帐表中的费用)都包括在流体系统部门的历史业绩中，如下表所示：

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

埃克斯卡利巴

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

元人民币和17,623美元

美元人民币，人民币-

美元人民币和44,068美元

墨西哥湾

-

-

8,591

-

18,697

总收入

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币26,214美元

美元人民币，人民币-

美元，每股62,765美元

营业收入(亏损)

埃克斯卡利巴

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币888美元

美元人民币，人民币-

美元/欧元，2538美元

墨西哥湾

(358)

(2,107)

(32,931)

(4,776)

(39,192)

营业总收入(亏损)

元人民币，358元人民币

元人民币(2,107美元)

美元人民币(32,043)

美元人民币(4,776美元)

美元人民币(36,654)

Newpark Resources，Inc.

简明合并资产负债表

(未经审计)

(以千为单位，共享数据除外)

2023年9月30日

2022年12月31日

资产

现金和现金等价物

美元/欧元，26,611美元

美元人民币，人民币23,182美元

应收账款净额

195,269

242,247

库存

143,252

149,571

预付费用和其他流动资产

12,961

10,966

流动资产总额

378,093

425,966

财产、厂房和设备，净额

192,718

193,099

经营性租赁资产

21,950

23,769

商誉

47,138

47,110

其他无形资产净额

17,750

20,215

递延税金资产

2,282

2,275

其他资产

2,104

2,441

总资产

美元人民币和662,035美元

美元人民币，714,875美元

负债和股东权益

当前债务

美元人民币，人民币24,818美元

美元人民币，人民币22,438美元

应付帐款

81,423

93,633

应计负债

46,815

46,871

流动负债总额

153,056

162,942

长期债务，流动部分较少

60,896

91,677

非流动经营租赁负债

18,219

19,816

递延纳税义务

7,183

8,121

其他非流动负债

8,714

9,291

总负债

248,068

291,847

普通股，面值0.01美元(授权发行200,000,000股，发行分别为111,669,464股和111,451,999股)

1117

1115

实收资本

638,338

641,266

累计其他综合损失

(68,309)

(67,186)

留存收益

11,441

2,489

库存股，按成本价(分别为25,792,378股和21,751,232股)

(168,620)

(154,656)

股东权益总额

413,967

423,028

总负债和股东权益

美元人民币和662,035美元

美元人民币，714,875美元

Newpark Resources，Inc.

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

截至9月30日的9个月

(以千为单位)

2023

2022

经营活动现金流：

净收益(亏损)

10,000美元，14,992美元

美元人民币(29,826美元)

将净收益(亏损)与业务提供(用于)的现金净额进行调整：

减值和其他非现金费用

2,816

37,322

折旧和摊销

23,507

30,259

基于股票的薪酬费用

4967

5,102

递延所得税准备

(1,031)

(5717)

信用损失费用

827

721

出售资产收益

(2,176)

(2,550)

摊销原发行贴现和债务发行成本

409

724

资产负债变动情况：

应收账款净(增)减

33,917

(26,494)

库存增加

(2,160)

(58,722)

其他资产增加

(2,133)

(3,976)

应付帐款增加(减少)

(11,179)

24,751

应计负债和其他增加

1,086

313

经营活动提供(使用)的现金净额

63,842

(28,093)

投资活动现金流：

资本支出

(20,134)

(17,720)

资产剥离收益

19355

-

出售物业、厂房和设备所得

2,952

2,497

投资活动提供(用于)的现金净额

2,173

(15,223)

融资活动现金流：

信用额度借款

198,486

241,487

信用额度付款

(229,657)

(199,549)

定期贷款收益

-

3,754

发债成本

-

(999)

购买库存股

(28,226)

(2,619)

员工股票计划收益

179

-

其他融资活动

(2,950)

(2,251)

融资活动提供(使用)的净现金

(62,168)

39,823

汇率变动对现金的影响

(504)

(2,083)

现金、现金等价物和受限现金净增(减)

3,343

(5,576)

期初现金、现金等价物和受限现金

25,061

29,489

期末现金、现金等价物和受限现金

元人民币，28,404美元

美元人民币，人民币23,913美元

Newpark Resources，Inc.非GAAP调整(未经审计)

为了帮助了解本公司的财务业绩，本公司根据公认会计原则(“GAAP”)提供的财务结果与非GAAP财务指标进行了补充。这些财务指标包括调整后的净收入(亏损)、调整后的每股普通股净收入(亏损)、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)、调整后的EBITDA、自由现金流、调整后的EBITDA利润率、净债务和净杠杆。

我们认为，投资者、证券分析师和其他方面经常使用这些非GAAP财务指标来评估我们的业绩和流动性，与我们行业内的其他公司相比。管理层使用这些指标来评估我们的经营业绩、流动性和资本结构。此外，我们的激励性薪酬计划基于我们合并的EBITDA以及其他因素来衡量业绩。我们用来编制这些非公认会计准则财务指标的方法可能与其他公司使用的方法不同。这些措施应被视为根据公认会计准则编制的财务措施的补充措施，而不是替代措施。

调整后每股净收益(亏损)和调整后每股普通股净收益(亏损)

下表对公司根据公认会计原则计算的每股净收益(亏损)和每股净收益(亏损)与调整后每股净收益(亏损)和调整后每股净收益(亏损)的非GAAP财务计量进行了调整：

合并

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

净收益(亏损)(GAAP)

元人民币和7,670美元

美元人民币1,702美元

美元人民币(24,595美元)

美元人民币14,992美元

美元人民币(29,826)

减值和其他费用

-

2,816

29,417

2,816

37,322

设施退出成本和其他净额

358

2,107

526

4,757

1,558

服务费

506

1,169

-

2,630

519

调整税

(182)

(1,019)

(110)

(1,883)

(437)

某些子公司法人重组的税收优惠

-

-

-

-

(3,111)

调整后净收益(非GAAP)

元人民币和8,352美元

美元/欧元，6,775美元

元人民币和5,238美元

美元，人民币23,312元

美元人民币1,025美元

调整后净收益(非GAAP)

元人民币和8,352美元

美元/欧元，6,775美元

元人民币和5,238美元

美元，人民币23,312元

美元人民币1,025美元

加权平均已发行普通股-基本

86,310

85,761

93,737

86,873

92,843

股票期权和限制性股票奖励的稀释效应

1,724

1,712

446

1,810

1,348

加权平均已发行普通股-稀释

88,034

87,473

94,183

88,683

94,191

调整后每股普通股净收入-摊薄(非公认会计准则)：

美元/欧元，0.09美元

美元人民币，人民币0.08美元

美元/欧元，0.06美元

美元人民币，人民币0.26美元

美元/欧元，0.06美元

Newpark Resources，Inc.非GAAP调整(续)(未经审计)

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

下表将根据GAAP计算的公司净收益(亏损)与非GAAP财务指标EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率进行核对：

合并

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

$3198,498

$1,183,256

$219,853

$1,581,784

$1,590,435

净收益(亏损)(GAAP)

美元和7,670美元

美元：1,702美元

$10(24,595)

美元和14,992美元

$(29,826)

利息支出，净额

2,027

2,146

1,875

6,262

4,719

所得税准备

3,995

2,132

2,834

8,242

490

折旧和摊销

7,704

7,908

9,696

23,507

30,259

EBITDA(非GAAP)

21,396

13,888

(10,190)

53,003

5,642

减值和其他费用

-

2,816

29,417

2,816

37,322

设施退出成本和其他净额

358

1,944

388

4,594

1,150

服务费

506

1,169

-

2,630

519

调整后EBITDA(非GAAP)

美元和22,260美元

美元至19,817美元

美元至19,615美元

美元和63,043美元

美元和44,633美元

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

11.2%

10.8%

8.9%

10.8%

7.6%

自由现金流

下表将公司根据GAAP计算的经营活动所提供(用于)的现金净额与自由现金流量的非GAAP财务计量进行核对：

合并

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

经营活动提供(用于)的净现金(GAAP)

美元/欧元，26,994美元

美元，7404美元

美元人民币(5,082美元)

美元，人民币63,842元

美元人民币(28,093)

资本支出

(4,787)

(8,375)

(8,205)

(20,134)

(17,720)

出售物业、厂房和设备所得

648

1,564

554

2,952

2,497

自由现金流(非公认会计准则)

美元人民币：22,855美元

美元人民币，人民币593美元

美元人民币(12,733美元)

美元/欧元，46,660美元

美元人民币(43,316)

Newpark Resources，Inc.非GAAP调整(续)(未经审计)

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

下表将根据GAAP计算的公司部门营业收入与非GAAP财务指标EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率进行了协调：

流体系统

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

$101,236

$135,181

$1,168,621

$1,420,591

$1,454,896

营业收入(GAAP)

美元和7,573美元

美元，1,965美元

$10(24,193)

美元和13,004美元

$10(20,394)

折旧和摊销

1,883

1,961

3,598

5819

11,517

EBITDA(非GAAP)

9,456

3,926

(20,595)

18,823

(8,877)

减值和其他费用

-

2,816

29,417

2,816

29,417

设施退出成本和其他净额

358

1,944

-

4,594

-

服务费

40

148

-

1,143

235

调整后EBITDA(非GAAP)

美元；9,854美元

美元，从8834美元

美元；8822美元

美元和27,376美元

10美元，20,775美元

营业利润率(GAAP)

5.4%

1.5%

(14.3)%

3.1%

(4.5)%

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

7.0%

6.5%

5.2%

6.5%

4.6%

工业解决方案

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

美元和57,262美元

美元和48,075美元

美元和51,232美元

$161,193

$135,539

营业收入(GAAP)

14,336

美元和12,774美元

10,036美元

美元和41,593美元

美元和26,148美元

折旧和摊销

5,224

5,277

5,367

15,758

16,171

EBITDA(非GAAP)

19560

18,051

15,403

57,351

42,319

服务费

162

92

-

254

161

调整后EBITDA(非GAAP)

美元至19,722美元

美元和18,143美元

美元和15,403美元

美元和57,605美元

美元和42,480美元

营业利润率(GAAP)

25.0%

26.6%

19.6%

25.8%

19.3%

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

34.4%

37.7%

30.1%

35.7%

31.3%

工业配料

截至三个月

截至9个月

(以千为单位)

2023年9月30日

2023年6月30日

2022年9月30日

2023年9月30日

2022年9月30日

收入

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

营业收入(亏损)(GAAP)

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币(526美元)

美元人民币，人民币-

10亿美元人民币(10,324美元)

折旧和摊销

-

-

138

-

678

EBITDA(非GAAP)

-

-

(388)

-

(9,646)

减值

-

-

-

-

7,905

设施退出成本和其他净额

-

-

388

-

1,150

服务费

-

-

-

-

123

调整后EBITDA(非GAAP)

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币，人民币-

美元人民币(468美元)

Newpark Resources，Inc.非GAAP调整(续)(未经审计)

EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率拖尾12个月(“TTM”)

合并

截至三个月

TTM

(以千为单位)

2022年12月31日

2023年3月31日

2023年6月30日

2023年9月30日

2023年9月30日

收入

$225159

$200,030

$1,183,256

$3198,498

$1,806,943

净收益(GAAP)

美元；8,992美元

美元和5620美元

美元：1,702美元

美元和7,670美元

美元至23,984美元

利息支出，净额

2,321

2,089

2,146

2,027

8,583

所得税拨备(福利)

3,881

2,115

2,132

3,995

12,123

折旧和摊销

8,351

7,895

7,908

7,704

31,858

EBITDA(非GAAP)

23,545

17,719

13,888

21,396

76,548

减值和其他费用

-

-

2,816

-

2,816

资产剥离收益

(3,596)

-

-

-

(3,596)

设施退出成本和其他净额

1,303

2,292

1,944

358

5897

服务费

216

955

1,169

506

2,846

调整后EBITDA(非GAAP)

美元和21,468美元

美元；20,966美元

美元至19,817美元

美元和22,260美元

美元至84,511美元

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

9.5%

10.5%

10.8%

11.2%

10.5%

流体系统

截至三个月

TTM

(以千为单位)

2022年12月31日

2023年3月31日

2023年6月30日

2023年9月30日

2023年9月30日

收入

$167,705

$144,174

$135,181

$101,236

$1,588,296

营业收入(GAAP)

美元，之前为4828美元

美元；3,466美元

美元，1,965美元

美元和7,573美元

美元和17,832美元

折旧和摊销

2358

1,975

1,961

1,883

8,177

EBITDA(非GAAP)

7,186

5,441

3,926

9,456

26,009

减值和其他费用

-

-

2,816

-

2,816

资产剥离收益

(971)

-

-

-

(971)

设施退出成本和其他净额

1,000

2,292

1,944

358

5,594

服务费

163

955

148

40

1,306

调整后EBITDA(非GAAP)

美元和7,378美元

美元；8,688美元

美元，从8834美元

美元；9,854美元

美元：34,754美元

营业利润率(GAAP)

2.9%

2.4%

1.5%

5.4%

3.0%

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

4.4%

6.0%

6.5%

7.0%

5.9%

工业解决方案

截至三个月

TTM

(以千为单位)

2022年12月31日

2023年3月31日

2023年6月30日

2023年9月30日

2023年9月30日

收入

美元和57,454美元

美元和55,856美元

美元和48,075美元

美元和57,262美元

$218,647

营业收入(GAAP)

美元和17,751美元

美元和14,483美元

美元和12,774美元

美元和14,336美元

美元和59,344美元

折旧和摊销

5,482

5,257

5,277

5,224

21,240

EBITDA(非GAAP)

23,233

19,740

18,051

19560

80,584

服务费

53

-

92

162

307

调整后EBITDA(非GAAP)

美元和23,286美元

美元至19,740美元

美元和18,143美元

美元至19,722美元

美元和80,891美元

营业利润率(GAAP)

30.9%

25.9%

26.6%

25.0%

27.1%

调整后的EBITDA利润率(非GAAP)

40.5%

35.3%

37.7%

34.4%

37.0%

Newpark Resources，Inc.非GAAP调整(续)(未经审计)

净债务和净杠杆

下表将根据GAAP计算的公司总债务与非GAAP财务指标净债务和净杠杆进行核对：

(以千为单位)

2023年9月30日

2022年12月31日

2022年9月30日

当前债务

元人民币，24,818美元

美元人民币，人民币22,438美元

美元人民币，人民币23,431美元

长期债务，流动部分较少

60,896

91,677

133,637

总债务

85,714

114,115

157,068

减：现金及现金等价物

(26,611)

(23,182)

(20,450)

净债务

美元人民币，人民币59,103美元

美元/美元，90,933美元

美元/欧元，136,618美元

调整后EBITDA(非GAAP)-TTM

美元人民币，人民币84,511美元

美元人民币，人民币66,101美元

美元人民币、美元、56013美元

净杠杆率

0.7倍

1.4x

2.4x

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来源Newpark Resources，Inc.