SRH Total Return Fund，Inc更正的2023年7月分发来源通知

丹佛，CO / ACCESSWIRE /2023年10月31日/本发布旨在更正SRH Total Return Fund，Inc.于2023年7月31日发布的发布(NYSE：STEW）（“基金”）。此次更正具体涉及表中显示的金额，该表列出了基金2023年7月31日分配的构成。更正后的版本如下：

根据1940年投资公司法第19（a）条的声明

2023年7月31日，SRH Total Return Fund，Inc. (NYSE：STEW）（“基金”）是一家封闭式投资公司，于2023年7月24日营业结束时向记录在册股东支付了每股0.125美元的普通股分配。该基金根据美国证券交易委员会收到的豁免命令并经董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金可以利用资本收益（如适用）作为定期向股东进行季度现金分配的一部分。这项政策使基金能够更大的灵活性来实现资本收益并将这些收益分配给股东。

下表列出了当前分配的估计金额以及本财年迄今为止从表中所示的来源支付的累积分配。此外，该表还显示了（i）净投资收益、（ii）净实现短期资本收益、（iii）净实现长期资本收益和（iv）资本回报或其他资本来源占每股分配总额的百分比。这些百分比披露了当前分配以及本基金本财年迄今每股累计分配金额。

当前分布来自：

每股（美元）

百分比（%）

净投资收入

0.04003

32.02%

净实现短期资本收益

0.00000

0.00%

已实现长期资本收益净额

0.08497

67.98%

资本或其他资本来源的返还

0.00000

0.00%

总计（每股普通股）

一万二千五百

100.00%

财政年度至今累计

分布从1：

每股（美元）

百分比（%）

净投资收入

0.08851

23.60%

净实现短期资本收益

0.02317

6.18%

已实现长期资本收益净额

0.10183

27.16%

资本或其他资本来源的返还

43.06%

总计（每股普通股）

0.37500

100.00%

1本基金的财年为12月1日至11月30日。显示的信息为2022年12月1日开始的期间。

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中对基金的投资业绩得出任何结论。本19（a）通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而变化，并且不用于税务申报目的。

基金估计其分配的资金超过了其收入和净已实现资本收益;因此，您分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会出现资本返还。资本分配回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。

用于会计和税务报告目的的实际数额和数额来源将取决于养恤基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例作出变动。年初至今的分配金额和来源可能会进行额外调整。

该基金将向您发送一份日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告联邦所得税业务的这些说明。

以下列出的回报数据基于基金每股净资产价值（“NV”）的变化，与当前分配的年化分配率（占分配申报日期前一个月最后一天资产净值的百分比）进行比较。虽然资产净值表现可能反映基金的投资表现，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金投资的价值由基金的市场价格决定，该市场价格基于公开市场上基金股票的供需情况。

基金业绩和发行率信息

年化分配率占资产净值的百分比

百分之三点零五

累积分配率占资产净值的百分比 *

2.29%

累积总回报占资产净值的百分比 **

5.22%

平均年度总回报 *

9.75%

^基于截至2023年6月30日的基金净资产净值和季度分布0.125美元。

* 基于截至2023年6月30日的基金资产净值，包括截至2023年7月31日的分配。

** 累积总回报是基金资产净值的百分比变化，包括2022年12月1日至2023年6月30日期间已支付的分配和假设这些分配的再投资。

* 平均年度总回报代表截至2023年6月30日的五年期基金年度净资产总回报的复合平均值。年度净资产总回报是基金净资产在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。

该基金制定了一项受管理的分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的定期季度分配来实现基金的长期总回报潜力。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和返还资本或其组合中支付。但股东请注意，如果基金的净投资收益和净已实现资本收益总额小于分配水平的金额，则差额将从基金的资产中分配，并构成股东资本的回报。资本返还不征税;相反，它减少了股东在其所持基金股份中的税基。

基金董事会审查根据基金分配政策进行的任何分配金额，并考虑基金赚取的收入和实现的资本收益，以及基金的可用资本。董事会将继续监控基金的发行水平，同时考虑基金的资产净值和市场状况等因素。董事会随时修改、暂停或终止基金的分销政策，这可能对基金股票的市场价格产生不利影响。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报。

有关该基金的更多信息，请访问我们的网站。

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联系方式：

网站：电子邮件：info@srhtotalreturnfund.com

来源：SRH Total Return Fund，Inc.