Neogen公司宣布2024年第一季度业绩

密歇根州兰辛格，2023年10月10日/--Neogen公司(纳斯达克市场代码：NEOG)今天宣布了截至2023年8月31日的第一季度业绩。

Neogen公司总裁兼首席执行官约翰·阿登特表示：“我们在本季度的表现大体上符合我们的预期。”我们传统的食品安全业务表现良好，特别是在我们的核心产品线过敏原、天然毒素和微生物检测方面。正如预期的那样，动物安全业务经历了持续的去库存，渠道库存水平达到多年来的最低点。前3M食品安全部的预计增长率较低，受第四季度强劲的业绩追赶以及中国业绩疲软的影响，但我们上个季度在过渡制造合作伙伴的PetriFilm供应方面取得的进展是持续的，第二季度的初步需求令人鼓舞。我们的团队正在利用这种供应连续性，以及更广泛的Neogen产品组合，进行有针对性的需求创造活动。“ Adent继续说：“我们在本季度与前3M食品安全部门的整合相关的多个战线上取得了重大进展，在我们正在建立的一个Neogen内更接近于该业务的完全自治。我们有更多的关键整合活动正在进行中，并继续按计划在第三季度搬迁两条产品线并退出两项过渡协议，我们在兰辛的新设施的建设进展顺利。随着我们的联合商业和技术团队即将在产品组合上合作一年，我们对正在形成的势头感到兴奋，并一如既往地对业务的未来持乐观态度。

金融和商业亮点

第一季度的收入为2.29亿美元，与去年同期的1.323亿美元相比增长了73.0%。核心收入，不包括外币兑换的影响，以及过去12个月完成的收购和停产的产品线，下降了1.3%。收购和停产的产品线对收入增长的贡献率为73.5%，而外汇收入增长了0.8%。

第一季度净收益为150万美元，或每股稀释后收益0.01美元，而去年同期为520万美元，或每股稀释后收益0.05美元。净收益的减少主要是由于利息支出和与收购相关的无形资产的摊销，所有这些都与2022年9月1日完成的与前3M食品安全部门的合并有关，但被合并产生的额外收入部分抵消，合并产生的利润率高于传统公司的平均利润率。调整后的净收益为2370万美元，或每股稀释后收益0.11美元，而去年同期为1760万美元，或每股稀释后收益0.16美元。较高的调整后EBITDA推动了调整后净收入的增长，抵消了利息支出的增加。在每股基础上，第一季度调整后的净收入比去年同期减少了0.05美元，这是与3M食品安全交易相关的流通股增加的结果。

2024财年第一季度毛利率为51.0%。相比之下，去年同期的毛利率为47.0%，这一增长主要是由于前3M食品安全部的增量收入产生了更高的毛利率。

第一季度调整后EBITDA为5,240万美元，调整后EBITDA利润率为22.9%，而去年同期为2,700万美元，利润率为20.4%。利润率的增长主要是由毛利润的增长推动的，这抵消了公司过渡制造合作伙伴的非经常性账单调整以及本季度为适应业务规模扩大而增加的运营费用。

食品安全分部

食品安全部门第一季度的收入为1.663亿美元，较上年同期的6,460万美元增长157.2%，其中包括4.5%的核心增长、150.7%的收购和停产产品线收入以及2.0%的外汇收益。核心收入增长主要得益于细菌和一般卫生产品类别，这得益于美国和英国新的微生物测试业务，以及天然毒素和过敏原产品类别的稳步增长。指标检测、文化媒体和其他产品类别的核心收入下降，主要是受食品质量和营养分析产品的国际分销商订购模式的推动。

动物安全分部

动物安全部门第一季度的收入为6270万美元，而去年同期为6770万美元，其中包括核心收入下降6.7%，停产产品线造成的0.3%的逆风，以及0.4%的外汇负面影响。核心收入下降是由兽医仪器及一次性产品类别和动物护理及其他产品类别推动的，该类别经历了大型兽药分销商的持续去库存，而动物护理及其他产品类别的小动物补充剂和维生素注射剂的销售较低，部分原因是供应限制。这些降幅被灭鼠、防虫和清洁消毒剂产品类别的增长部分抵消。

该公司的全球基因组业务在本季度略有下降，澳大利亚的羊和牛肉检测业务表现强劲，英国和巴西的牛肉市场新业务因两个国内大客户的流失而被猪和家禽检测的减少所抵消。

流动资金和资本资源

截至2023年8月31日，公司的现金和投资总额为2.393亿美元，未偿债务总额为9.0亿美元，承诺借款净空为1.5亿美元。

2024财年展望

考虑到第一季度业绩、收入的典型季节性以及对下半年终端市场环境改善的预期，公司继续预计2024财年收入在9.55亿美元至9.85亿美元之间，而调整后的EBITDA预计仍在2.35亿美元至2.55亿美元之间。该公司还继续预计资本支出约为1.3亿美元，其中包括约1亿美元，专门用于整合前3M食品安全部。

电话会议和网络广播

Neogen Corporation将于今天上午8点主持一次电话会议。东部时间讨论该公司的财务业绩。电话会议的网络实况转播和随附的演示材料可通过Neogen公司的网站收看，网址为negen.com/Investor-relationship。对于无法收听网络直播的人，可以通过拨打(844)757-5681(美国)收听电话会议。或+1(412)317-5297(国际)，并要求召开Neogen Corporation FY24第一季度收益电话会议(会议ID：10182677)。电话会议和网络直播的重播将在电话会议结束后不久播出，在国内或国际上可以通过分别拨打(877)344-7529或+1(412)317-0088并提供进入代码6567809收听，或通过Neogen的投资者关系网站收听。

关于Neogen

Neogen致力于通过促进人类和动物的福祉，为全球粮食安全创造更光明的未来。利用科学和技术的力量，Neogen公司开发了涵盖食品安全、牲畜和宠物健康与健康市场的全面解决方案。作为这些领域的世界领先者，Neogen在140多个国家和地区设有专门的科学家和技术专家网络，专注于为其客户提供优化的产品和技术。

本新闻稿中与历史财务信息无关的某些部分构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到一定风险和不确定性的影响。实际的未来结果和趋势可能与历史结果或预期的结果大不相同，这取决于公司最近提交的10-K表格中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中列出的各种因素。

Neogen Energy Corporation未经审计的合并损益表(单位为千，每股除外)

截至8月31日的三个月

2023

2022

收入

食品安全

$

166,278

$

64,643

动物安全

62,709

67,706

总收入

228,987

132,349

收入成本

112,226

70,079

毛利

116,761

62,270

运营费用

销售与营销

45,783

23,383

管理

45,121

27,944

研发

6,722

4,881

总运营费用

97,626

56,208

营业收入

19,135

6,062

其他(费用)收入

(17,472)

597

税前收益

1,663

6,659

所得税

160

1,450

净收入

$

1,503

$

5,209

稀释后每股净收益

$

0.01

$

0.05

要计算的每股股份金额

216,846,106

107,857,477

Neogen Energy Corporation未经审计的合并资产负债表(单位：千)

2023年8月31日

2023年5月31日

资产

流动资产

现金和现金等价物

$

178,832

$

163,240

有价证券

60,424

82,329

应收账款，扣除准备3,205美元和2,827美元

137,669

153,253

库存，净额

140,692

133,812

预付费用和其他流动资产

66,176

53,297

流动资产总额

583,793

585,931

净资产和设备

221,090

198,749

其他资产

资产使用权

14,505

11,933

商誉

2,137,602

2,137,496

无形资产净值

1,588,066

1,605,103

其他非流动资产

16,049

15,220

总资产

$

4,561,105

$

4,554,432

负债和股东权益

流动负债

融资租赁当期部分

$

2,642

$

-

应付帐款

90,210

76,669

应计薪酬

14,863

25,153

应付所得税

5399

6951

应计利息

3,438

11,149

递延收入

3,789

4,616

其他应计项目

17,789

20,934

流动负债总额

138,130

145,472

递延所得税负债

354,792

353,427

非流动债务

886,177

885,439

其他非流动负债

35,831

35,877

总负债

1,414,930

1,420,215

承付款和或有事项(附注12)

股权

优先股，面值1.00美元，授权发行100,000股，未公开发行且已发行

-

-

普通股，面值0.16美元，授权股份3.15,000,000股，分别于2023年8月31日和2023年5月31日发行和发行216,310,582股和216,245,501股

34,610

34,599

新增实收资本

2,571,517

2,567,828

累计其他综合损失

(26,496)

(33,251)

留存收益

566,544

565,041

股东权益合计

3,146,175

3,134,217

总负债和股东权益

$

4,561,105

$

4,554,432

Neogen Energy Corporation未经审计的合并现金流量表(千)

截至8月31日的三个月

2023

2022

经营活动的现金流

净收入

$

1,503

$

5,209

将净收入与经营活动的现金净额进行调整：

折旧和摊销

28,734

5729

递延所得税

998

(1,439)

基于份额的薪酬

2,638

1,867

债务发行成本摊销

860

-

扣除业务收购后的营业资产和负债变化：

应收账款净额

16,242

4,819

库存

(6,304)

(8,330)

预付费用和其他流动资产

(12,925)

(14,682)

应付账款和应计负债

4980

(13,278)

利息费用应计

(7,711)

-

其他资产和负债变动

(6,006)

5962

经营活动净现金

23,009

(14,143)

投资活动的现金流

购买财产、设备和其他非流动无形资产

(30,630)

(12,996)

有价证券到期收益

21,905

108,488

购买有价证券

-

(12,523)

出售财产和设备及其他收益

41

-

业务收购，扣除营运资本调整和收购现金后的净额

-

(1,331)

投资活动净现金

(8,684)

81,638

融资活动产生的现金流

行使股票期权和发行员工购股计划股票

1,062

905

融资活动净现金

1,062

905

汇率对现金的影响

205

5,775

现金及现金等价物净增长

15,592

62,625

期初现金和现金等价物

163,240

44,473

现金和现金等价物，期末

$

178,832

$

107,098

非GAAP财务指标

本新闻稿包括某些非GAAP财务指标，管理层认为这些指标对投资者、证券分析师和其他相关方有用。管理层使用调整后的EBITDA作为关键的盈利能力衡量标准。这是一项非公认会计原则的衡量标准，表示EBITDA不计入影响我们业务业绩比较的某些项目，无论是同期比较还是与其他业务的比较。调整后的EBITDA利润率为特定期间的调整后EBITDA，以该期间收入的百分比表示。

管理层使用调整后的净收入作为盈利能力的额外衡量标准。调整后的净收入是一种非公认会计原则的衡量标准，代表扣除某些项目之前的净收入，这些项目会影响我们的业务业绩的比较，无论是期间内的比较，还是与其他业务的比较。

核心收入增长是一项非GAAP指标，表示当期净销售额，不包括外币换算率的影响以及收购和停产产品线的第一年影响(如果适用)。列报核心收入增长是为了能够对年度业绩进行有意义的比较，而不会因外币换算汇率引起的波动或收购、出售或产品线中断的影响而导致的不可比较性。

这些非公认会计原则财务措施只应被视为对根据公认会计原则编制的财务措施的补充，而不是优于。关于根据公认会计准则编制的历史非公认会计准则财务计量与最直接可比财务计量的对账，请见下文。

Neogen公司净收入与调整后EBITDA的对账(单位为千，百分比除外)

截至8月31日的三个月

2023

2022

净收入

$

1,503

$

5,209

所得税准备

160

1,450

折旧和摊销

28,734

5729

利息支出(收入)，净额

16,666

(969)

EBITDA

$

47,063

$

11,419

基于份额的薪酬

2,638

1,867

贷款重估外汇交易收益(%1)

(290)

-

某些交易手续费和整合费用

1,951

13,732

重组

559

-

或有对价调整

300

-

ERP费用(%2)

128

-

停产产品线费用

20

-

调整后的EBITDA

$

52,369

$

27,018

调整后的EBITDA利润率(销售额的百分比)

22.9

%

20.4

%

调整后的EBITDA增加

93.8

%

(%1)

与3M食品安全交易相关的非功能性货币公司间贷款重估相关的净外币交易收益。

(2)

与实施ERP相关的不可资本化费用。

Neogen公司净收入与调整后净收入的对账(单位为千，每股除外)

截至8月31日的三个月

2023

2022

净收入

$

1,503

$

5,209

收购相关无形资产摊销

23,325

1,841

基于份额的薪酬

2,638

1,867

贷款重估外汇交易收益(%1)

(290)

-

某些交易手续费和整合费用

1,951

13,732

重组

559

-

或有对价调整

300

-

ERP费用(%2)

128

-

停产产品线费用

20

-

上述调整的预计税收影响(3)

(6,447)

(5,093)

调整后净收入

$

23,687

$

17,556

调整后每股收益

$

0.11

$

0.16

(%1)

与3M食品安全交易相关的非功能性货币公司间贷款重估相关的净外币交易收益。

(2)

与实施ERP相关的不可资本化费用。

(3)

调整的税收影响是使用每个适用项目的预计有效税率计算的。

联系Bill Waelke(517)372-9200 ir@negen.com

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来源Neogen Corporation