美国10年期和30年期公债收益率触及十年高位，动摇了5只美国国债ETF

美联储承诺在更长时间内保持较高利率，这在债券市场引发了地震般的震动，最终导致所有到期期的收益率爆炸性飙升。最初，回响被两年期国债收益率吸收，这一部分在历史上对鲍威尔和美联储的政策信号做出了迅速反应。

但随着投资者调整他们的利率预期，美国国债收益率的大幅飙升现在正将触角伸向较长期债券。

在最近一次FOMC会议上，美联储将利率维持在5.25%-5.50%的范围内不变，但宏观经济预测显示，2023年可能会再次加息，并将2024年降息的可能性从6月份预测的整整一个百分点下调至仅50个基点。

周一见证了一个惊人的里程碑，基准10年期美国国债收益率飙升至4.50%以上，这是自2007年10月以来未曾见过的门槛。

与此同时，30年期美国国债收益率升至4.62%，为2011年2月以来的最高水平。

这些戏剧性的增长主要是由实际利率上升推动的，直接受到美联储政策立场的影响。

长期国债收益率大幅上升的后果是深远的，因为它们直接影响到一系列实体经济产品，包括汽车贷款、信用卡和抵押贷款利率。

随着这些收益率的上升，消费者和企业的借贷成本也会同步上升，可能会引发经济增长减速。

与长期国债挂钩的交易所交易基金(ETF)在这些收益率飙升中首当其冲。

IShares 20年期国债ETF(纽约证券交易所代码：TLT)是规模最大的国债相关ETF，管理着380亿美元的资产。该基金周一下跌1.9%，跌至十多年来的最低水平。这标志着该ETF连续第五周下跌，为一年来最糟糕的连跌纪录。

其他较长期国债ETF也出现了类似的下跌，包括SPDR Portfolio Long-Term国债ETF(NYSE：SPTL)和先锋长期国债ETF(NYSE：VGLT)，后者跌至成立以来的最低水平。

IShares 7-10年期国债ETF(纽约证券交易所代码：IEF)周一下跌0.5%，达到2011年4月以来的水平。自2020年达到峰值以来，该ETF经历了25%的跌幅。

iShares 10-20年期国债ETF(纽约证券交易所代码：TLH)也受到强烈打击，周一下跌1.6%，自2020年3月以来跌幅高达44%。

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照片：快门