SNDL报告2023年第二季度财务和运营业绩

公司自成立以来实现了创纪录的净收入和毛利率业绩

卡尔加里，AB，2023年8月14日/美通社/--SNDL Inc.(纳斯达克股票代码：SNDL)(以下简称SNDL)公布了截至2023年6月30日的第二季度财务和运营业绩。除非另有说明，本新闻稿中的所有财务信息均以百万加元为单位进行报告。

SNDL还在其网站上发布了补充投资者演示文稿，可在https://sndl.com.上找到

2023年第二季度财务和运营重点

SNDL首席执行官扎克·乔治表示：“我们令人难以置信的两年历程，从2021年第二季度不到1,000万美元的净收入和负毛利率，到2023年达到预期的10亿美元年收入和持续的毛利率增长，证明了我们团队致力于成为加拿大监管产品领域的领导者。”我们已经采取了决定性的步骤来简化我们整个业务部门的运营，并将重点放在2024年实现盈利的目标上。在白酒零售方面，我们正在利用利润率增加的产品机会和适度的扩张。在大麻零售方面，我们的数据许可计划正在推动盈利能力和供应商关系的改善，我们希望通过新的忠诚度能力来增强消费者的参与度。在我们的大麻业务中，我们采取了积极的成本削减措施，简化了制造操作，并减少了对高成本种植的依赖。在这一过程中，我们保持了大麻销售势头，并正在积极探索B2B和国际机会。我们还通过剥离证券，优先考虑向股东返还资本的机会，简化了我们的投资组合。“

乔治补充道：“在过去的两年里，SNDL实现了有机增长和收购，同时我们的领导者在整个业务中实施了大胆的变革。”我们相信，我们现在拥有了创造可持续股东价值所需的规模和平台选择。我们预计我们在加拿大的零售网络将继续以温和的速度增长，而我们内部对优化的关注正处于产生切实成果的早期阶段。我们期待着在我们专注于在2023年下半年实现更好业绩的同时，向投资者通报Nova交易的完成情况，以及与我们Sunstream投资组合相关的事件。

2023年第二季度主要财务指标

运营部门

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻业务

投资

公司

合计

截至2023年6月30日的三个月

净收入

151,690

71,881

20,940

-

-

244,511

毛利

35,360

17,780

(1,207)

-

-

51,933

运营收益(亏损)

8,207

2,340

(14,134)

(1,660)

(24,242)

(29,489)

截至2022年6月30日的三个月

净收入

148,637

63,494

11,564

-

-

223,695

毛利

33,528

13,897

(4,346)

-

-

43,079

运营收益(亏损)

11,288

1,476

(8,293)

(69,973)

(15,914)

(81,416)

2023年第二季度业绩

SNDL的业务分四个部分运营和报告：白酒零售、大麻零售、大麻运营和投资。

白酒零售

SNDL是加拿大最大的私营酒类零售商，经营着170家门店，主要位于艾伯塔省北部，旗下有三个零售品牌：“Wine and Beyond”、“Liquor Depot”和“Ace Liquor”。

大麻零售

SNDL拥有Nova的所有权，是加拿大最大的私营大麻零售商，在其四个零售旗帜下经营着196个门店：Value Buds、SpiritLeaf、Superette和Firesale Cannabis。SNDL的大麻零售战略基于几个因素，包括其门店位置的质量、提供的产品范围以及为客户提供的独特体验。通过使用来自大量月度交易的数据和洞察力，SNDL能够利用技术和分析为其零售战略提供信息和改进。

2023年7月25日，SNDL和Nova宣布，虽然已经收到了所有其他省级批准，但由于一个省级监管机构的持续审查，有必要延长之前宣布的战略合作伙伴关系的外部结束日期(“交易”)。SNDL和Nova预计交易将在2023年8月25日或之前完成，这取决于收到监管部门的批准以及对交易的某些条款的修改，这些条款令SNDL和Nova双方都满意。

大麻业务

SNDL拥有从超值到高端的多样化品牌组合，强调优质的可吸入格式和全套2.0产品。凭借增强的采购能力、优质的种植和制造设施，大麻业务部门是SNDL垂直整合战略的关键推动者。

投资

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

($2000)

2023

2022

2023

2022

利息和手续费收入

按摊销成本计算的投资利息收入

922

818

1,928

1,813

按公允价值计入损益的投资利息和手续费收入

250

543

874

2,659

现金利息收入

2,014

1216

4,595

1,966

p利息和手续费收入合计

3,186

2,577

7,397

6,438

投资收益(亏损)

已实现(亏损)收益

(48,988)

265

(92,792)

389

未实现收益(亏损)

45,182

(35,338)

84,100

(53,172)

p投资总收益/(亏损)

(3,806)

(35,073)

(8,692)

(52,783)

权益类被投资人的利润(亏损)份额

(936)

(37,978)

8,580

(33,887)

总投资活动

(1,556)

(70,474)

7,285

(80,232)

流动性状况

战略和组织更新

SNDL仍然专注于通过垂直整合、现金资源的增值部署、零售分销网络的扩大、公司运营结构的进一步精简以及在白酒零售、大麻零售和大麻运营部门提供更多优质品牌来建立长期的股东价值。

集成计划

自2023年1月收购Valens以来，公司已实现年化成本节约1820万美元。这些举措超过了该公司最初节省1000万美元成本的目标。大部分成本节约是通过SG&A、上市公司成本以及供应链整合和运营效率实现的。到2024年，运行率协同效应预计将超过每年3000万美元，资产出售收益预计将达到900万美元。

整合工作使公司能够进行全面的组织设计更新，重组某些部门以实现规模、支持增长并加强关键举措。组织设计工作支持SNDL共享服务团队的更高效结构，以实现额外的成本节约，并使其能够有针对性地专注于关键举措，如忠诚度、电子商务、增加自有零售业的市场份额，以及制造、培育和加工改进。

该公司的整合举措对于SNDL建立加拿大最大的受监管产品平台和产生可持续的自由现金流的愿景至关重要。

SNDL的战略基于以下主要目标：

本新闻稿旨在与公司截至2023年6月30日的财务报表和附注以及随附的管理层的讨论和分析(“MD&A”)一起阅读。这些报告可在公司在SEDAR网站www.sedar.com和Edgar网站www.sec.gov/edgar.shtml上的简介中查阅。

电话会议

公司将于上午10：30举行电话会议和网络直播。美国东部时间(上午8：30(MST)2023年8月14日(星期一)。

网络直播访问

要收看电话会议的网络直播，请访问以下链接：https://services.choruscall.ca/links/sndl2023q2.html

重播

电话重播将持续一个月。要收听重播，请拨打：加拿大/美国免费电话：1-800-319-6413或国际电话：+1-604-638-9010收到提示时，输入重播接入代码：0323#网络直播档案将通过上面提供的链接在三个月内可用。

关于SNDL Inc.

SNDL是一家上市公司，其股票在纳斯达克交易，代码为“SNDL”。

SNDL是加拿大最大的私营酒类和大麻零售商，其零售横幅包括Ace Liquor，Wine and Beyond，Liquor Depot，Value Buds，SpiritLeaf和Firesale Cannabis。SNDL是一家获得许可的大麻生产商，也是加拿大最大的垂直整合大麻公司之一，专门从事低成本生物质采购、优质室内种植、产品创新、低成本制造设施和大麻品牌组合，其中包括Top Leaf、Contraband、Citizen Stash、Sunial Cannabis、Palmetto、Bon Jak、Spiritaf Selects、vs.Cannabis、Value Buds、Vacay、Grands和Superette。Https://sndl.com/.的投资组合寻求通过直接和间接投资以及伙伴关系在整个北美大麻行业部署战略资本。 欲了解有关SNDL的更多信息，请访问 

前瞻性信息告诫声明

本新闻稿包括包含适用证券法定义的某些“前瞻性信息”的陈述(“前瞻性陈述”)，包括但不限于有关公司的经营目标、对公司产品的需求、公司实现盈利的能力或其可持续、正毛利率和正自由现金流的目标、 合法大麻行业的发展、公司投资的表现(包括通过Sunstream合资企业)、任何潜在的股东价值创造形式、实现预期成本节约和扩大产品供应的能力、品牌和市场份额以及零售网络，以及完成、整合和实现收购Valens Company、Zenabis和Superette的预期收益(如适用)。前瞻性表述经常使用诸如“计划”、“继续”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“展望”、“预测”、“ ”、“可能”、“可能”、“建议”等词汇，或者某些事件或条件“可能”或“将”发生的表述。这些声明只是预测。在整个新闻稿中，前瞻性陈述中所包含的结论或预测都使用了各种假设。前瞻性表述以管理层在作出表述之日的意见和估计为基础， 和 会受到各种风险和不确定因素以及其他因素的影响，这些因素可能会导致实际事件或结果与前瞻性表述中预测的大不相同。请参阅 公司于2023年4月24日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中的“3.D.-风险因素”，以及我们提交给 的其他证券交易委员会文件中包括的风险因素，以讨论可能导致实际结果与前瞻性信息大不相同的重大风险因素。除非适用法律明确要求，否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于 的新信息、未来事件或其他原因，公司明确表示没有任何意图或义务。

简明合并中期亏损和全面亏损报表(未经审计--除每股金额外，以千加元表示)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

总收入

257,425

227,557

470,324

247,684

消费税

12,914

3,862

23,361

6,392

净收入

244,511

223,695

446,963

241,292

销售成本

188,922

174,291

347,071

188,617

库存减值和报废

4,291

3,871

13,468

5852

公允价值调整前毛利率

51,298

45,533

86,424

46,823

生物资产公允价值变动

(1,413)

(388)

(4,948)

3,302

通过库存实现的公允价值变动

2,048

(2,066)

2,998

(3,627)

毛利

51,933

43,079

84,474

46,498

利息和手续费收入

3,421

2,577

7,632

6,438

投资损失

(4,020)

(35,073)

(9,189)

(52,783)

权益类被投资人的利润(亏损)份额

(936)

(37,978)

8,580

(33,887)

一般和行政

52,727

40,293

101,300

50,975

销售和营销

4,104

3,132

7,490

4,243

研发

20

390

160

485

折旧和摊销

13,443

8,800

29,911

9,539

基于份额的薪酬

3,893

438

6,102

4,642

重组成本

4,042

(882)

5,578

(882)

资产减值

1,658

1,850

2,465

1,850

运营亏损

(29,489)

(81,416)

(61,509)

(104,586)

交易成本

(173)

7,938

(2,213)

1,457

财务成本，净额

(2,458)

(26,505)

(7,631)

(26,444)

衍生权证公允价值估计变动

2240

23,656

7,042

15,356

汇兑损益

(31)

161

(194)

11

资产处置损益

(77)

402

(261)

402

所得税前亏损

(29,988)

(75,764)

(64,766)

(113,804)

所得税退还

-

1,791

-

1,791

持续经营净亏损

(29,988)

(73,973)

(64,766)

(112,013)

停产净亏损

(3,170)

-

(4,535)

-

净亏损

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

计入股权的被投资人--在其他综合收益(亏损)中的份额

(11,621)

12,727

(12,006)

5,994

国外业务的翻译收益

(5)

-

-

-

综合亏损

(44,784)

(61,246)

(81,307)

(106,019)

持续运营净亏损归因于：

公司所有者

(29,350)

(73,301)

(63,553)

(111,205)

非控股权益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(29,988)

(73,973)

(64,766)

(112,013)

可归因于：

的净收益(亏损)

公司所有者

(32,520)

(73,301)

(68,088)

(111,205)

非控股权益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

综合收益(亏损)归因于：

公司所有者

(44,146)

(60,574)

(80,094)

(105,211)

非控股权益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(44,784)

(61,246)

(81,307)

(106,019)

简明综合中期财务状况表(未经审计-以千加元为单位)

截至

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产

现金和现金等价物

185,455

279,586

受限现金

19,456

19338

有价证券

3,535

21,926

应收账款

32,661

22,636

生物资产

1,330

3,477

库存

160,407

127,782

预付费用和押金

21,792

10,110

投资

23,038

6,552

待售资产

8,391

6,375

转租净投资

3,656

3,701

459,721

501,483

非流动资产

长期存款

9,766

8,584

资产使用权

136,947

134,154

物业、厂房和设备

181,841

143,409

转租净投资

18,918

19,618

无形资产

74,446

74,885

投资

9,638

90,702

计入股权的被投资人

532,818

519,255

商誉

147,680

67,260

总资产

1,571,775

1,559,350

负债

流动负债

应付账款和应计负债

62,557

48,153

租赁负债

35,982

30,206

衍生权证

3,960

11,002

102,499

89,361

非流动负债

租赁负债

136,136

139,625

其他负债

5,252

2,709

总负债

243,887

231,695

股东权益

股本

2,365,845

2,292,810

认股权证

2,260

2,260

缴款盈余

73,636

68,961

或有对价

2,279

2,279

累计赤字

(1,156,279)

(1,091,999)

累计其他综合收益

20,182

32,188

股东权益总额

1,307,923

1,306,499

非控股权益

19,965

21,156

总负债和股东权益

1,571,775

1,559,350

简明合并中期现金流量表(未经审计--单位为千加元)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

现金提供人(使用于)：

经营活动

当期净亏损

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

调整：

所得税退还

-

(1,791)

-

(1,791)

利息和手续费收入

(3,421)

(2,577)

(7,632)

(6,438)

生物资产公允价值变动

1,413

388

4948

(3,302)

基于份额的薪酬

3,893

438

6,102

4,642

折旧和摊销

14,674

10,538

32,933

12,977

资产处置损益

77

(402)

261

(402)

库存报废

4,291

3,871

13,468

5852

财务成本

2,458

26,505

7,631

26,444

衍生权证公允价值估计变动

(2,240)

(23,656)

(7,042)

(15,356)

未实现汇兑损失(收益)

(72)

19

(24)

35

资产减值

1,658

1,850

2,465

1,850

权益核算的被投资人的(利润)亏损份额

936

37,978

(8,580)

33,887

有价证券结算损失

48,988

-

92,792

-

有价证券未实现(收益)损失

(44,968)

35,338

(83,603)

53,172

增发有价证券

-

(2,899)

-

(3,500)

有价证券结算收益

3,437

-

3,463

-

股权会计被投资人的收入分配

-

-

-

685

收到利息

3,217

2,084

6920

5799

非现金营运资金变动

(14,193)

(31,584)

(56,755)

(46,434)

持续经营活动中使用的净现金

(13,010)

(17,873)

(61,954)

(43,893)

停产经营活动提供的现金净额

4,167

-

4,314

-

经营活动使用的净现金

(8,843)

(17,873)

(57,640)

(43,893)

投资活动

物业、厂房和设备的增建

(1,247)

(3,554)

(2,641)

(4,535)

增加无形资产

(39)

%1

(56)

(55)

增加投资

125

337

(702)

(14,094)

对股权会计被投资人的追加

(9,443)

(36,880)

(16,989)

(94,200)

处置财产、厂房和设备的收益

55

4,000

137

4,000

收购，扣除收购现金后的净额

-

-

3,695

(31,149)

非现金营运资金变动

1,586

294

1,127

259

用于投资活动的持续经营净现金

(8,963)

(35,802)

(15,429)

(139,774)

用于投资活动的非持续经营净现金

-

-

-

-

用于投资活动的净现金

(8,963)

(35,802)

(15,429)

(139,774)

融资活动

受限现金的变化

(76)

2,541

(118)

7,607

租赁负债付款净额

(10,116)

(9,177)

(19,607)

(9,624)

扣除成本后的普通股回购

-

(2,053)

(1,536)

(2,053)

偿还长期债务

-

-

-

(10,000)

非现金营运资金变动

200

2,170

199

2,116

持续运营中用于融资活动的现金净额

(9,992)

(6,519)

(21,062)

(11,954)

用于非持续经营融资活动的现金净额

-

-

-

-

用于融资活动的净现金

(9,992)

(6,519)

(21,062)

(11,954)

现金及现金等价物变动

(27,798)

(60,194)

(94,131)

(195,621)

期初现金和现金等价物

213,253

422,824

279,586

558,251

现金和现金等价物，期末

185,455

362,630

185,455

362,630

指定的财务措施

本新闻稿中的某些具体财务措施是非国际财务报告准则衡量标准。这些术语不是由《国际财务报告准则》定义的，因此可能无法与其他公司提供的类似措施相比较。这些非《国际财务报告准则》财务指标不应单独考虑，也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩指标的替代指标或更好的指标来考虑。 提出和描述这些指标的目的是为股东和潜在投资者提供额外的措施，帮助他们以与管理团队相同的方式了解公司的经营结果。

调整后的EBITDA

调整后EBITDA是公司用来评估其经营业绩的非IFRS衡量标准。调整后的EBITDA向投资者、 分析师、 和其他 提供信息，以帮助 以类似于其管理团队的方式了解和评估 中的公司经营业绩。经调整EBITDA定义为持续经营业务的净收益(亏损)，未计财务成本、折旧及摊销、增值费用、所得税回收及扣除生物资产公允价值变动、通过存货实现的公允价值变动、未实现汇兑损益、有价证券的未实现损益、衍生权证的公允价值变动、基于股份的补偿开支、资产减值、出售物业、厂房及设备的损益、销售成本非现金部分、存货减值(回收)及陈旧、重组成本及交易成本。本公司按经营分部列报综合或调整后EBITDA及调整后EBITDA。

运营部门

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻业务

投资

公司

合计

截至2023年6月30日的三个月

净收益(亏损)

6,714

1,221

(13,831)

(1,917)

(22,175)

(29,988)

调整

财务成本

1,490

1,111

(400)

257

-

2,458

衍生权证公允价值估计变动

-

-

-

-

(2,240)

(2,240)

折旧和摊销

8,161

3361

650

-

1,271

13,443

生物资产公允价值变动

-

-

1,413

-

-

1,413

通过库存实现的公允价值变动

-

-

(2,048)

-

-

(2,048)

未实现汇兑(利得)损失

(2)

-

(70)

-

-

(72)

有价证券未实现(收益)损失

-

-

214

(45,182)

-

(44,968)

有价证券已实现亏损

-

-

-

49,093

-

49,093

基于份额的薪酬

-

15

-

-

3,878

3,893

资产减值

-

458

1,200

-

-

1,658

PP&E处置亏损(收益)

-

5

72

-

-

77

销售成本非现金部分(%1)

-

-

969

-

-

969

库存减值(回收)和报废

-

-

4,291

-

-

4,291

重组成本

-

-

1,282

-

2,760

4,042

交易成本

-

-

-

-

173

173

调整后的EBITDA

16,363

6,171

(6,258)

2,251

(16,333)

2,194

1销售成本非现金部分由折旧费用构成

运营部门

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻业务

投资

公司

合计

截至2022年6月30日的三个月

净收益(亏损)

8,379

447

(8,036)

(90,487)

15,724

(73,973)

调整

财务成本

2,874

1,070

195

22,305

61

26,505

衍生权证公允价值估计变动

-

(56)

-

-

(23,600)

(23,656)

折旧和摊销

5,315

3,370

-

-

115

8,800

所得税退还

-

-

-

(1,791)

-

(1,791)

生物资产公允价值变动

-

-

388

-

-

388

通过库存实现的公允价值变动

-

-

2,066

-

-

2,066

未实现汇兑(利得)损失

9

-

10

-

-

19

有价证券未实现(收益)损失

-

-

-

35,338

-

35,338

基于份额的薪酬

-

(180)

-

-

618

438

资产减值

-

-

1,850

-

-

1,850

PP&E处置亏损(收益)

35

15

(452)

-

-

(402)

销售成本非现金部分(%1)

-

-

3,440

-

-

3,440

库存减值(回收)和报废

-

-

3,871

-

-

3,871

重组成本

-

-

-

(882)

-

(882)

交易成本

-

-

-

-

(7,938)

(7,938)

调整后的EBITDA

16,612

4,666

3,332

(35,517)

(15,020)

(25,927)

(1)销售成本非现金部分由折旧费用组成

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来源阳光种植者公司