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杰尔德-文报告2023年第二季度业绩并更新全年指导
2023-08-08 04:30
第二季度亮点
首席执行官William J.Christensen表示：“在第二季度，我们的全球员工继续执行我们的近期目标，即简化和加强JELD-WEN，同时提高盈利能力并产生强劲的现金流。”“虽然我们的终端市场保持活力，销量下降符合我们的预期，但我们在利润率和现金流方面实现了同比增长。此外，我们仍然专注于履行我们的承诺，包括在7月初完成出售我们的澳大拉西亚业务。这一重要的里程碑使我们能够专注于我们的核心业务，并加强我们的资产负债表。”Christensen继续说道：“在2023年余下的时间里，我们预计宏观经济的不确定性和整个市场的需求疲软将持续存在，我们正在通过持续的成本削减来缓解这些问题。由于我们第二季度的业绩好于我们的预期，我们正在缩小区间，并提高我们2023年收入和调整后EBITDA指引的中点。”
2023年第二季度业绩(持续运营)
截至2023年7月1日的三个月，净收入减少5340万美元，降幅4.5%，至11.258亿美元，而去年同期为11.792亿美元。净收入的下降是由核心收入下降(4%)推动的，其中销量/组合下降(11%)被+7%的价格实现部分抵消。 第二季度净收益为2,250万美元，而去年同期净收益为3,500万美元，减少了1,250万美元。尽管营业收入有所改善，但由于加速折旧、销售增加、一般和行政费用以及其他收入减少的负面影响，净收益较低。第二季度来自持续业务的调整后净收入减少了180万美元，降至3780万美元，而去年同期为3960万美元。第二季度每股收益(EPS)为0.26美元，而去年同期为0.40美元。第二季度持续运营的调整后每股收益为0.44美元，而去年同期调整后每股收益为0.45美元。 与去年同期相比，来自持续运营的调整后EBITDA增加了60万美元，达到1.089亿美元。来自持续业务的调整后EBITDA利润率增加50个基点，达到9.7%，这是因为积极的价格/成本被较低的销量/组合、较高的销售、一般和行政费用以及其他收入的减少部分抵消。
与去年同期相比，2023年第二季度分部数据：
现金流(%1)
2023年上半年，运营提供的净现金流为1.534亿美元，比去年同期运营提供的净现金流(165.7美元)增加了3.191亿美元。运营现金流增加的主要驱动因素是营运资本现金流增加了2.843亿美元。2023年上半年，净营运资本产生了280万美元的现金流，而上一年同期的现金使用量为2.815亿美元。2023年上半年资本支出增加约1,210万美元至4,690万美元，高于2022年上半年的3,480万美元。
2023年上半年提供的自由现金流为1.064亿美元，而2022年上半年使用的自由现金流为(200.5)百万美元。这3.069亿美元的增长主要是由于运营的净现金流增加。(1)现金流包括澳大拉西亚业务。
更新2023年全年指导(持续运营)
JELD-WEN正在上调其指引，以反映第二季度的稳健表现。该公司目前预计2023年净收入为42亿至44亿美元，这反映出其北美和欧洲的产品组合和地理位置的销量/组合将出现较低的两位数降幅。预计核心收入将下降4%至8%，因为价格实现部分抵消了市场需求的下降。 此外，公司现在预计2023年持续运营的调整后EBITDA将在3.5亿至3.7亿美元之间，原因是销量同比下降以及其他收入的减少部分被稳健的价格/成本结果和持续的成本削减所抵消。
收入
持续运营调整后的EBITDA
2023年5月指导
40亿至44亿美元
3.3亿至3.7亿美元
更新后的指南
$42亿至$44亿
3.5亿至3.7亿美元
尽管本公司认为指导范围内反映的假设是合理的，但实际结果可能与以下所述的其他风险和不确定性大不相同：全球经济未来表现的不确定性、乌克兰持续的冲突、可能新的新冠肺炎封锁或限制、全球供应链的持续中断、原材料价格和其他成本的潜在变化以及其他风险和不确定性。此外，为2023年提供的指导范围不包括潜在收购或剥离的影响，但剥离澳大拉西亚业务除外。电话会议信息
JELD-WEN管理层将于2023年8月8日上午8点主持电话会议。ET，讨论公司的财务业绩。感兴趣的投资者和其他各方可以通过网络直播访问该公司网站的投资者关系部分，或在美国拨打电话888-330-2446或在国际上拨打电话+1-240-789-2732，使用ID 1285715收听电话会议。网址：https://investors.jeld-wen.com，。突出公司业绩的幻灯片演示文稿可在公司网站的投资者关系部分查阅。 对于那些无法收听现场活动的人，将在通话结束后大约两个小时内进行网络直播重播。欲了解更多有关捷尔文公司的信息，请访问该公司的网站：https://investors.jeld-wen.com.。 注：有关非GAAP财务计量的定义和对账，请参阅“非GAAP财务信息”一节。关于JELD-wen Holding，Inc.
JELD-WEN是全球领先的高性能室内外门、窗及相关建筑产品的设计商、制造商和分销商，服务于新的建筑、维修和改建行业。该公司总部设在北卡罗来纳州夏洛特，在北美和欧洲的16个国家和地区设有工厂，员工约1.8万人。自1960年以来，JELD-WEN团队一直致力于制造高质量的产品，为客户、员工和当地社区创造安全和可持续的环境。杰德-温系列品牌包括世界各地的杰德-文®；北美的拉坎蒂纳™和vpi™；以及欧洲的Swedoor®和dana®。欲了解更多信息，请访问www.jeld-wen.com。 投资者关系部副总裁詹姆斯·阿姆斯特朗电话：704-378-5731媒体联系人：企业通联部副总裁Colleen Penhall电话：980-322-2681电子邮件：cpenhall@jeldwen.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述一般通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”，在每一种情况下，他们的否定或其他各种或类似的术语。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关我们的业务战略和执行我们的计划的能力、市场潜力、未来财务表现、客户需求、我们的类别、品牌和创新的潜力、我们的足迹合理化和现代化计划的影响、收购和资产剥离对我们的业务以及我们实现价值最大化和整合运营的能力的影响、我们的生产力项目管道、税制改革对我们业绩的估计影响、诉讼结果以及我们的预期、信念、计划、目标、前景、假设或其他未来事件，所有这些都涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与实际结果大相径庭。有关这些风险和不确定性的讨论，请参考我们截至2022年12月31日的年度Form 10-K报告、2023年提交的Form 10-Q季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本文发布之日作出的，除非法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。非GAAP财务信息
本新闻稿介绍了某些非GAAP财务指标，包括持续经营的调整后EBITDA、持续经营的调整EBITDA利润率、调整后的持续经营净收入、调整后的持续经营每股收益、自由现金流和净债务杠杆。这些非GAAP计量的组成部分是根据按照美国公认会计原则(“GAAP”)确定的金额计算的。本新闻稿末尾的表格中包含了本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账。公司仅在非公认会计原则的基础上提供某些指导，因为公司无法预测某些报告的公认会计原则结果中包含的某些要素。虽然管理层无法在没有不合理努力的情况下为前瞻性非GAAP措施提供项目协调，但管理层基于对某些项目的合理估计来确定未来期间的非GAAP措施的估计范围，如假设的有效税率、假设的利息支出以及关于未来期间资本需求的其他假设。这些项目的可变性可能会对我们未来的GAAP结果产生重大影响。其他公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。非美国GAAP信息作为一种分析工具具有局限性，不应孤立于美国GAAP信息或将其作为美国GAAP信息的替代品。它并不声称代表任何类似名称的美国GAAP信息，也不是我们根据美国GAAP的表现的指标。
我们使用持续经营的调整后EBITDA、持续经营的调整后EBITDA利润率、持续经营的调整后净收益以及调整后每股收益，因为我们相信，它们通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目，帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在不同报告期的经营业绩。管理层认为，持续经营的调整后EBITDA和持续经营的调整后EBITDA利润率有助于突出趋势，因为它们排除了管理层控制之外的某些项目，而其他衡量标准可能会因有关资本结构、我们经营的税收管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大差异。我们使用持续业务的调整后EBITDA和持续业务的调整后EBITDA利润率来衡量我们在向董事会报告业绩时的财务表现。此外，我们的高管激励薪酬部分基于持续运营的调整后EBITDA。不应将持续业务的调整后EBITDA视为衡量财务业绩的净收入的替代办法，或作为流动性衡量的业务现金流的替代办法。 我们将持续经营的调整后EBITDA定义为持续经营的收入(亏损)，扣除税后，经下列项目调整：所得税支出(利益)；折旧和摊销；利息支出净额；某些特殊项目，包括非经常性法律和专业费用和结算；重组和资产相关费用；设施关闭、合并和其他相关成本和调整；并购相关成本；基于股份的补偿费用；非现金外汇交易/转换(收入)损失；以及其他特殊项目。持续经营的调整后净收入是指根据某些特殊项目的税后影响调整后的持续经营净收入，用于计算上文所述的持续经营的调整后EBITDA。在适用的情况下，具体确定的项目将按适用的司法管辖区税率征税，并调整税收支出，以消除离散税目的影响。
持续经营的调整后每股收益指每股摊薄后持续经营的净收益，经调整后不包括上述用于计算持续经营的调整后净收益的相同具体项目的估计每股影响。持续经营的调整后EBITDA利润率代表持续经营的调整后EBITDA占净收入的百分比。
我们用“核心”术语列出了几个财务指标，其中不包括在过去12个月内完成的外汇、收购和资产剥离的影响。我们将核心收入定义为不包括外汇影响以及在过去12个月内完成的收购和资产剥离的净收入。“核心”指标的使用有助于管理层、投资者和分析师理解运营的有机绩效。
我们提出自由现金流是因为我们相信这一指标有助于投资者和分析师确定我们的收益质量。自由现金流的定义是经营活动提供的现金净额减去资本支出(包括购买无形资产)。自由现金流不应被视为经营活动提供的净现金(用于)的替代措施，作为一种流动性衡量标准。我们还公布了净债务杠杆，因为它是管理层用来评估公司资产负债表风险的关键财务指标。我们将净债务杠杆定义为净债务(未偿还本金债务总额减去不受限制的现金)除以过去12个月期间持续运营的调整后EBITDA。
由于四舍五入的关系，本新闻稿所载数字的总和可能与所提供的总数不符，而百分率亦未必能准确反映绝对数字。JELD-wen Holding，Inc.
合并经营报表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股和每股数据)
截至三个月
2023年7月1日
2022年6月25日
%差异
净收入
美元，1,125.8美元
美元，1,179.2美元
(4.5)%
销售成本
900.2
972.5
(7.4)%
毛利
225.6
206.6
9.2%
销售、一般和行政
162.5
152.4
6.6%
重组和资产相关费用
6.8
5.3
29.4%
营业收入
56.3
48.9
15.0%
利息支出，净额
20.9
20.2
3.3%
其他费用(收入)，净额
2.2
(17.1)
(112.6)%
持续经营税前收入
33.3
45.8
(27.4)%
所得税费用
10.8
10.9
(0.9)%
持续经营收入，税后净额
22.5
35.0
(35.6)%
非持续经营收入，税后净额
15.8
10.9
45.2%
净收入
元人民币，38.3美元
美元人民币，人民币45.8美元
(16.5)%
稀释后持续运营的每股净收益
美元人民币，人民币0.26美元
美元/欧元，0.40美元
非持续经营每股摊薄净收益
0.18
0.12
稀释后每股净收益
美元/欧元，0.45美元
美元人民币，人民币0.52美元
稀释股份
85,764,785
87,967,049
其他财务数据：
营业利润率
5.0%
4.1%
持续运营调整后的EBITDA(%1)
元人民币，108.9美元
元人民币，108.3美元
0.5%
持续运营的调整后EBITDA利润率(%1)
9.7%
9.2%
(%1)
持续经营的调整后EBITDA和持续经营的调整后EBITDA利润率是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关持续经营的调整后EBITDA和持续经营的调整后EBITDA利润率的讨论，请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
JELD-wen Holding，Inc.
合并经营报表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股和每股数据)
截至6个月
2023年7月1日
2022年6月25日
%差异
净收入
美元，美元，2206.3美元
美元，美元，2,224.8美元
(0.8)%
销售成本
1,788.9
1,846.5
(3.1)%
毛利
417.3
378.3
10.3%
销售、一般和行政
315.2
320.0
(1.5)%
重组和资产相关费用，净额
16.1
5.2
206.6%
营业收入
86.0
53.0
62.3%
利息支出，净额
42.3
38.5
9.9%
其他收入净额
(1.5)
(26.2)
(94.2)%
持续经营税前收入
45.2
40.6
11.3%
所得税费用
14.2
9.2
54.0%
持续经营收入，税后净额
31.0
31.4
(1.3)%
非持续经营收入，税后净额
22.4
13.9
61.3%
净收入
美元，美元，53.4美元
美元人民币，人民币45.3美元
17.9%
稀释后持续运营的每股净收益
美元人民币，人民币0.36美元
美元人民币，人民币0.35美元
非持续经营每股摊薄净收益
0.26
0.16
稀释后每股净收益
美元人民币，人民币0.63美元
美元/欧元，0.51美元
稀释股份
85,417,344
89,557,956
其他财务数据：
营业利润率
3.9%
2.4%
持续运营调整后的EBITDA(%1)
元人民币，188.2美元
元人民币，176.3美元
6.7%
持续运营的调整后EBITDA利润率(%1)
8.5%
7.9%
(%1)
持续经营的调整后EBITDA和持续经营的调整后EBITDA利润率是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关持续经营的调整后EBITDA和持续经营的调整后EBITDA利润率的讨论，请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
JELD-wen Holding，Inc.
合并资产负债表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股和每股数据)
2023年7月1日
2022年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物
元人民币，188.9美元
元人民币，164.5美元
受限现金
0.6
1.5
应收账款净额
596.3
531.2
库存
547.8
594.5
其他流动资产
65.0
73.5
待售资产
132.9
125.7
停产业务流动资产
230.7
204.7
流动资产总额
1,762.2
1,695.6
财产和设备，净额
628.9
642.0
递延税金资产
182.7
182.2
商誉
383.7
382.0
无形资产净值
140.2
148.1
经营性租赁资产净额
126.5
129.0
其他资产
29.0
25.8
停产业务非流动资产
292.7
296.8
总资产
美元人民币3,545.8美元
美元人民币3,501.4美元
负债和权益
流动负债
应付帐款
元人民币，313.5美元
元人民币，287.0美元
应计工资和福利
136.3
107.0
应计费用和其他流动负债
242.6
247.9
当前长期债务期限
47.3
34.1
待售负债
7.6
6.0
停产业务的流动负债
109.9
104.6
流动负债总额
857.2
786.6
长期债务
1,638.7
1,712.8
无资金支持的养老金负债
34.3
31.1
经营租赁负债
101.3
105.1
延期贷项和其他负债
89.5
95.9
递延纳税义务
7.8
7.9
停产业务非流动负债
34.7
38.4
总负债
2,763.5
2,777.8
股东权益
优先股，每股面值0.01美元，授权股份90,000,000股；无已发行和已发行股票
-
-
普通股：截至2023年7月1日和2022年12月31日，已发行和已发行普通股分别为900,000,000股，每股面值0.01美元，85,048,937股和84,347,712股。0.9
0.8
新增实收资本
743.3
734.9
留存收益
183.9
130.5
累计其他综合损失
(145.7)
(142.6)
股东权益总额
782.4
723.5
总负债和股东权益
美元人民币3,545.8美元
美元人民币3,501.4美元
JELD-wen Holding，Inc.
现金流量表合并报表(未经审计)
(单位：百万)
截至6个月
2023年7月1日
2022年6月25日
经营活动
净收入
美元人民币、人民币53.4元
美元人民币、人民币45.3元
将净收入与经营活动提供(用于)的现金进行调整：
折旧和摊销
71.8
65.1
递延所得税
(0.9)
(2.2)
资产处置净亏损
0.1
0.2
资产账面价值调整
3.2
0.5
递延融资成本摊销
1.6
1.5
基于股票的薪酬
9.7
11.3
美国养老金费用摊销
0.3
0.7
从收到的减值票据利息中收回成本
(1.7)
(13.4)
其他项目，净额
(8.0)
27.2
营业资产和负债净变动：
应收账款
(75.9)
(170.1)
库存
50.1
(126.9)
其他资产
6.7
(32.2)
应付账款和应计费用
44.5
37.6
短期和长期纳税负债变动
(1.4)
(10.3)
经营活动提供(使用)的现金净额
153.4
(165.7)
投资活动
购置房产和设备
(42.0)
(31.5)
出售财产和设备的收益
0.4
0.2
购买无形资产
(5.0)
(3.3)
从收到的减值票据利息中收回成本
1.7
13.4
应收票据已收现金
0.1
0.1
从保险收益收到的现金
3.2
-
递延薪酬计划的证券变更
(0.7)
(0.2)
用于投资活动的净现金
(42.2)
(21.4)
融资活动
长期债务变动
(70.3)
186.6
为行使期权而发行的普通股
0.1
2.0
回购普通股
-
(105.2)
向税务机关支付员工股份薪酬
(0.6)
(2.4)
融资活动提供的现金净额
(70.8)
81.1
外币汇率对现金的影响
2.2
(17.0)
现金及现金等价物净增(减)
42.6
(123.0)
现金、现金等价物和限制性现金，从
开始220.9
396.9
现金、现金等价物和受限现金，结束
美元人民币，263.4美元
美元人民币，273.9美元
综合资产负债表中的余额：
现金、现金等价物和受限现金
美元人民币，189.6美元
美元人民币，243.2美元
包括在非连续性业务流动资产中的现金和现金等价物
73.9
30.7
期末现金及现金等价物
美元人民币，263.4美元
美元人民币，273.9美元
JELD-wen Holding，Inc.
非GAAP财务计量对账(未经审计)
(单位：百万)
截至三个月
截至6个月
2023年7月1日
2022年6月25日
2023年7月1日
2022年6月25日
持续经营收入，税后净额
美元，美元，22.5美元
元人民币，35.0美元
元人民币，31.0美元
元人民币，31.4美元
所得税费用
10.8
10.9
14.2
9.2
折旧和摊销(%1)
38.2
27.6
66.6
55.3
利息支出，净额
20.9
20.2
42.3
38.5
特殊项目：
法律和专业费用及结算(2)
4.4
0.7
6.2
2.5
重组和资产相关费用(3)
6.8
5.3
16.1
5.2
设施关闭、合并及其他相关成本和调整(4)
1.3
5.1
2.6
5.2
并购相关成本(5)
1.3
2.5
4.0
5.8
基于股份的薪酬费用(6)
4.7
1.3
8.9
10.5
非现金外汇交易/折算损失(收益)(7)
0.4
3.1
(1.2)
7.0
其他特殊项目(8)
(2.4)
(3.3)
(2.5)
5.6
持续运营调整后的EBITDA
美元，108.9美元
元人民币，108.3美元
元人民币，188.2美元
元人民币，176.3美元
(%1)
截至2023年7月1日的三个月和六个月的折旧和摊销费用包括北美910万美元的加速折旧，这是对设备产能优化的审查得出的。(2)
法律和专业费用及和解主要与诉讼和转型倡议有关。
(3)
指遣散费、加速折旧费用和因重组事件而直接发生的其他费用，包括设备搬迁费用。在截至2023年7月31日的三个月和六个月里，与关闭亚特兰大工厂相关的重组费用分别为520万美元和1330万美元。
(4)
设施关闭、合并和其他相关成本和调整，主要与逐步减少计划于2023年关闭的某些设施以及2022年关闭的某些设施有关。(5)
并购相关成本主要包括与Towanda潜在处置相关的法律和专业费用。(6)
代表与发行股票奖励有关的非现金股权薪酬支出。
(7)
非现金外汇交易/折算损失(收入)主要包括与外币衍生品公允价值调整和公司间余额重估有关的损失(收益)。(8)
其他非持续业务活动核心的特殊项目包括：(I)在截至2023年7月1日的三个月中(280万美元)与行使遗留股权奖励相关的补偿和非所得税；(Ii)在截至2022年6月25日的三个月中(1)(440万美元)与我们在北美的一家设施的火灾损坏和停机有关的调整，以及(2)商品衍生品未实现按市值计价的损失100万美元；(Iii)在截至2023年7月1日的六个月内(280万美元)与行使遗留股权奖励相关的补偿和非所得税；及(Iv)截至2022年6月25日的六个月(1)与我们在北美的一家设施的火灾损坏和停机相关的费用240万美元，(2)与行使遗留股权奖励相关的190万美元补偿和非所得税，以及(3)商品衍生品按市值计价的未实现亏损100万美元。 为符合本期列报，上期信息中的某些金额已重新分类。截至三个月
截至6个月
(百万，不包括每股和每股数据)
2023年7月1日
2022年6月25日
2023年7月1日
2022年6月25日
持续经营收入，税后净额
美元，美元，22.5美元
元人民币，35.0美元
元人民币，31.0美元
元人民币，31.4美元
特殊项目：(1)
法律和专业费用及结算
4.4
0.7
6.2
2.5
重组和资产相关费用
6.8
5.3
16.1
5.2
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
1.3
5.1
2.6
5.2
并购相关成本
1.3
2.5
4.0
5.8
基于份额的薪酬费用
4.7
1.3
8.9
10.5
非现金外汇交易/折算损失(收入)
0.4
3.1
(1.2)
7.0
其他特殊物品
(2.4)
(3.3)
(2.5)
5.6
特殊项目的税收影响(2)
(3.4)
(3.7)
(8.8)
(11.6)
特殊税目
2.1
(6.4)
3.2
(6.4)
调整后的持续经营净收入
元人民币，37.8美元
美元人民币，人民币39.6美元
美元，美元，59.4美元
美元，美元，55.2美元
持续运营稀释后每股收益
美元人民币，人民币0.26美元
美元/欧元，0.40美元
美元人民币，人民币0.36美元
美元人民币，人民币0.35美元
特殊项目：(1)
法律和专业费用及结算
0.05
0.01
0.07
0.03
重组和资产相关费用
0.08
0.06
0.19
0.06
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
0.01
0.06
0.03
0.06
并购相关成本
0.01
0.03
0.05
0.06
基于份额的薪酬费用
0.06
0.02
0.10
0.12
非现金外汇交易/折算损失(收入)
0.01
0.03
(0.01)
0.08
其他特殊物品
(0.03)
(0.04)
(0.03)
0.06
特殊项目的税收影响(2)
(0.04)
(0.04)
(0.10)
(0.13)
特殊税目
0.02
(0.07)
0.04
(0.07)
调整后的持续运营每股净收益
美元人民币，人民币0.44美元
美元/欧元，0.45美元
美元/欧元，0.70美元
美元人民币，人民币0.62美元
调整后每股收益计算中使用的加权平均稀释股份分别代表截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和六个月的完全稀释股份。
85,764,785
87,967,049
85,417,344
89,557,956
由于四舍五入的原因，调整后的每股持续运营净收入可能不会达到总和。
(%1)
关于上述特别项目的定义，请参阅持续经营调整后EBITDA的计算。(2)
除另有说明外，对净收入和每股净收入的调整按司法管辖区法定税率征税。
为符合本期列报，上期信息中的某些金额已重新分类。截至2023年7月1日的三个月
(金额以百万为单位)
北美
欧洲
营业部门合计
公司成本和未分配成本
合并总额
持续经营收入(亏损)，税后净额
美元，美元，51.3美元
美元，美元，10.7美元
美元，美元，61.9美元
美元人民币，人民币(39.4)
美元，美元，22.5美元
所得税费用(福利)
21.1
3.1
24.2
(13.5)
10.8
折旧和摊销(%1)
27.7
7.5
35.2
3.0
38.2
利息支出，净额
0.8
0.4
1.2
19.7
20.9
特殊项目：(1)
法律和专业费用及结算
-
2.4
2.4
2.0
4.4
重组费用和资产相关费用
5.7
0.5
6.2
0.6
6.8
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
-
1.3
1.3
-
1.3
并购相关成本
0.3
-
0.3
0.9
1.3
基于份额的薪酬费用
1.5
0.5
2.0
2.8
4.7
非现金外汇交易/换算(收入)损失
(0.1)
0.6
0.4
-
0.4
其他特殊物品
0.6
(3.0)
(2.4)
-
(2.4)
持续运营调整后的EBITDA
美元，108.8欧元
美元，美元，23.9美元
美元，132.7欧元
美元，美元，美元(23.8)
美元，108.9美元
(1)以上所列特殊项目的定义，可参考持续经营调整后EBITDA的计算。截至2022年6月25日的三个月
(金额以百万为单位)
北美
欧洲
营业部门合计
公司成本和未分配成本
合并总额
持续经营收入(亏损)，税后净额
美元/欧元，69.8美元
元人民币，3.1亿美元
元人民币，73.0美元
美元人民币，人民币(38.0)
元人民币，35.0美元
增加所得税支出(1)
2.0
3.1
5.1
5.7
10.9
折旧和摊销
16.9
7.6
24.5
3.2
27.6
利息支出，净额
0.8
2.1
2.8
17.4
20.2
特殊项目：(2)
法律和专业费用及结算
-
-
-
0.7
0.7
重组费用和资产相关费用
4.8
0.5
5.3
-
5.3
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
-
5.1
5.1
-
5.1
并购相关成本
0.1
-
0.1
2.4
2.5
基于份额的薪酬费用
-
0.4
0.5
0.9
1.3
非现金外汇交易/折算损失(收入)
0.1
(0.6)
(0.5)
3.5
3.1
其他特殊物品
(1.0)
(1.4)
(2.4)
(0.9)
(3.3)
持续运营调整后的EBITDA
元人民币和93.5美元
美元，美元，20.0美元
美元，113.5欧元
元人民币，元人民币(5.2美元)
美元，108.3美元
(%1)
公司和未分配成本中的所得税费用包括美国业务的税收影响。
(2)
关于上述特别项目的定义，请参阅持续经营调整后EBITDA的计算。 为符合本期列报，上期信息中的某些金额已重新分类。截至2023年7月1日的6个月
(金额以百万为单位)
北美
欧洲
营业部门合计
公司成本和未分配成本
合并总额
持续经营收入(亏损)，税后净额
元人民币和86.5美元
美元人民币，人民币18.0美元
美元，104.5欧元
美元人民币(73.5美元)
元人民币，31.0美元
所得税费用(福利)
35.7
4.5
40.2
(25.9)
14.2
折旧和摊销
45.5
14.9
60.4
6.1
66.6
利息支出，净额
3.6
0.5
4.1
38.2
42.3
包括特殊项目：(1)
法律和专业费用及结算
-
2.5
2.5
3.8
6.2
重组费用和资产相关费用
13.5
1.8
15.3
0.8
16.1
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
-
2.6
2.6
-
2.6
并购相关成本
0.6
-
0.6
3.4
4.0
基于份额的薪酬费用
2.5
1.0
3.4
5.4
8.9
非现金外汇交易/换算(收入)损失
(0.3)
(1.2)
(1.5)
0.3
(1.2)
其他特殊物品
0.6
(3.1)
(2.6)
0.1
(2.5)
持续运营调整后的EBITDA
美元，188.0欧元
美元，美元，41.5美元
美元，229.5欧元
美元人民币(41.3美元)
美元，188.2美元
(1)以上所列特殊项目的定义，可参考持续经营调整后EBITDA的计算。
截至2022年6月25日的6个月
(金额以百万为单位)
北美
欧洲
营业部门合计
公司成本和未分配成本
合并总额
持续经营收入(亏损)，税后净额
美元，107.9欧元
美元，美元，2.5美元
美元，110.4欧元
美元，美元，美元(79.0美元)
元人民币，31.4美元
所得税费用(%1)
3.0
4.5
7.5
1.7
9.2
折旧和摊销
33.5
15.5
49.0
6.3
55.3
利息支出，净额
1.9
3.9
5.8
32.7
38.5
购买特殊物品：(2)
法律和专业费用及结算
-
-
-
2.5
2.5
重组费用和资产相关费用
4.8
0.5
5.3
-
5.2
工厂关闭、合并及其他相关成本和调整
-
5.2
5.2
-
5.2
并购相关成本
0.3
-
0.3
5.5
5.8
基于份额的薪酬费用
2.1
1.3
3.4
7.2
10.5
非现金外汇交易/折算损失(收入)
0.4
(4.2)
(3.8)
10.8
7.0
其他特殊物品
6.7
5.5
12.2
(6.6)
5.6
持续运营调整后的EBITDA
美元，160.6欧元
美元，34.7美元
美元，195.3欧元
美元人民币，人民币(19.0)
美元，176.3美元
(%1)
公司和未分配成本中的所得税费用包括美国业务的税收影响。
(2)
关于上述特别项目的定义，请参阅持续经营调整后EBITDA的计算。截至6个月
2023年7月1日
2022年6月25日
经营活动提供(用于)的现金净额(%1)
元人民币，153.4美元
美元人民币人民币(165.7)
减少资本支出(%1)
46.9
34.8
自由现金流(%1)(%2)
元人民币，106.4美元
美元人民币人民币(200.5)
(%1)
现金流信息包括来自澳大拉西亚部门的现金流作为非连续性业务。(2)
自由现金流量是不按照公认会计准则计算的财务计量。关于我们的自由现金流陈述的讨论，见上文标题“非公认会计准则财务信息”。
2023年7月1日
2022年12月31日
总债务
美元人民币1,686.0美元
美元人民币1,746.9美元
减少现金和现金等价物
188.9
164.5
净债务(%1)
美元人民币1,497.1美元
美元人民币1,582.4美元
除以连续运营的12个月调整后EBITDA(2)
360.7
348.8
净债务杠杆(%1)
4.1x
4.5x
(%1)
净债务和净债务杠杆是不按照公认会计准则计算的财务指标。关于我们提出的净债务杠杆的讨论，见上文标题“非公认会计准则财务信息”。
(2)
过去12个月调整后的EBITDA从两个时期的持续运营中扣除。持续业务的调整后EBITDA是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关持续业务的调整后EBITDA列报的讨论，请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
部门结果(未审核)
(单位：百万)
截至三个月
2023年7月1日
2022年6月25日
来自外部客户的净收入
%差异
北美
元人民币，817.1美元
元人民币，839.1美元
(2.6)%
欧洲
308.7
340.0
(9.2)%
合并总额
美元人民币1,125.8美元
美元人民币1,179.2美元
(4.5)%
持续运营调整后的EBITDA(%1)
北美
元人民币，108.8美元
美元人民币，人民币93.5美元
16.4%
欧洲
23.9
20.0
19.1%
公司成本和未分配成本
(23.8)
(5.2)
356.4%
合并总额
元人民币，108.9美元
元人民币，108.3美元
0.5%
(%1)
持续经营的调整后EBITDA是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关持续业务的调整后EBITDA列报的讨论，请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
截至6个月
2023年7月1日
2022年6月25日
来自外部客户的净收入
%差异
北美
美元人民币1,585.1美元
美元人民币1,561.5美元
1.5%
欧洲
621.1
663.3
(6.4)%
合并总额
美元人民币，人民币2,206.3美元
美元人民币2,224.8美元
(0.8)%
持续运营调整后的EBITDA(%1)
北美
元人民币，188.0美元
元人民币，160.6美元
17.1%
欧洲
41.5
34.7
19.5%
公司成本和未分配成本
(41.3)
(19.0)
117.5%
合并总额
元人民币，188.2美元
元人民币，176.3美元
6.7%
(%1)
持续经营的调整后EBITDA是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关持续业务的调整后EBITDA列报的讨论，请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
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