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2023-08-02 04:05
不变货币。该公司的不变货币收入披露估计了外币汇率变化对公司本期收入与上一年适用的可比时期相比的换算影响。这一影响是通过将当前的当地货币收入折算为美元,并根据用于换算上一年适用可比期间的当地货币收入的外币汇率,而不是本期间的实际汇率得出的。它不包括外币汇率变化对公司业绩或业务的任何其他影响。
非GAAP运营费用、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益。对GAAP财务计量的调整反映了以下因素的排除:
下表列出了这些非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的完全对账。我们的管理层相信,本新闻稿中披露的非GAAP财务指标对投资者评估我们业务的经营业绩很有用,并提供了与前几个时期的有意义的比较,从而比没有本披露时更全面地了解我们的业务。具体地说,我们认为不变货币收入的变化是一个有用的指标,因为它提供了一个替代框架,用于评估我们的基本业务表现如何,不包括外币汇率波动的影响。我们认为非GAAP营业费用、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益是有用的指标,因为它们为评估我们的基本业务表现提供了一个替代框架,不包括与收购Sixense相关的有限活无形资产的摊销费用,以及与基于股票的薪酬安排相关的超额税收优惠或税收亏损。
本新闻稿中包含的非GAAP财务指标可能不同于其他公司使用的类似名称的指标,因此可能无法与之相比。不应孤立地考虑这些非GAAP措施,也不应将其作为GAAP措施的替代品。我们敦促投资者审查这些非GAAP财务指标与本新闻稿中包含的可比GAAP财务指标的协调情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
前瞻性陈述除历史信息外,本新闻稿中的某些陈述具有前瞻性,受有关我们的风险、不确定因素和假设的影响。我们的业务和运营受到各种风险和不确定因素的影响,因此,实际结果可能与任何前瞻性陈述所预测的大不相同。可能导致实际结果与预期不同的因素包括但不限于:未能维持或增长盈利能力或产生正现金流;未能有效地推出和营销新产品;产品推出延迟;激烈竞争;无法进一步渗透我们现有的客户基础、扩大我们的用户基础并增加客户对我们产品的使用频率;无法实现或保持令人满意的定价和利润率;制造困难;永久减记或注销我们的库存;产品缺陷或失败;临床试验的不利结果;随着我们的增长而无法保持我们的文化;外汇汇率波动;潜在的不利监管行动;以及我们可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。这些风险和不确定性以及其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中有更详细的讨论,包括我们于2023年2月23日提交给SEC的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告。可能存在我们目前没有意识到的或我们目前认为不重要的额外风险,这些风险可能会对我们的业务产生不利影响。任何前瞻性陈述都是基于我们目前对未来事件的预期、估计和假设,仅适用于此类陈述的日期。我们不承诺修改或更新任何前瞻性陈述,以反映可能发生变化的事件或情况。Penumbra,Inc.
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千为单位)
2023年6月30日
2022年12月31日
资产
流动资产:
现金和现金等价物
美元人民币,人民币114167元
美元人民币,人民币69,858元
购买适销对路的投资
106,896
118,172
应收账款净额
208,965
203,384
库存不足
358,770
334,006
包括预付费用和其他流动资产
39,078
30,279
现金流动资金总额
827,876
755,699
财产和设备,净额
65,958
65,015
经营性租赁使用权资产
187,494
192,636
融资租赁使用权资产
31,751
33,323
无形资产净值
76,116
81,161
商誉
166,166
166,046
递延税金
66,671
64,213
其他非流动资产
10,500
12,793
集团总资产
1,432,532元人民币
美元人民币1,370,886美元
负债和股东权益
流动负债:
应收账款
美元人民币,人民币25,819元
美元人民币,人民币26,679元
减少应计负债
105,606
106,300
当期经营租赁负债
10,715
10,033
当前融资租赁负债
1,984
1,920
经常负债总额
144,124
144,932
非流动经营租赁负债
194,655
198,955
非流动融资租赁负债
23,922
24,865
其他非流动负债
3,288
3,276
债务总额
365,989
372,028
股东权益:
普通股
38
38
新增实收资本
1,000,658
963,040
累计其他综合损失
(5,579)
(8,124)
留存收益
71,426
43,904
股东权益总额
1,066,543
998,858
总负债和股东权益
1,432,532元人民币
美元人民币1,370,886美元
Penumbra,Inc.
简明合并经营报表
(未经审计)
(千,不包括每股和每股金额)
截至6月30日的三个月
截至6月30日的6个月
2023
2022
2023
2022
收入
元人民币,261,499美元
美元/欧元,208,344美元
元人民币,502,897美元
美元人民币:412,239美元
收入成本
94,638
74,309
184,964
150,786
毛利
166,861
134,035
317,933
261,453
运营费用:
研发
21,537
19,559
41,523
40,123
销售、一般和行政
127,435
114,615
250,513
225,515
总运营费用
148,972
134,174
292,036
265,638
营业收入(亏损)
17,889
(139)
25,897
(4,185)
利息收入(费用),净额
839
(72)
1,393
(119)
其他收入(费用),净额
808
(956)
898
(1,967)
所得税前收入(亏损)
19536
(1,167)
28,188
(6,271)
所得税准备金(受益)
576
2,520
666
(2,663)
净收益(亏损)
美元人民币,人民币18,960美元
美元人民币人民币(3,687美元)
元人民币,27,522美元
美元人民币人民币(3,608美元)
每股净收益(亏损):
基本
美元人民币,人民币0.49美元
美元人民币、人民币(0.10)
美元人民币,人民币0.72美元
美元人民币、人民币(0.10)
稀释
美元人民币,人民币0.48美元
美元人民币、人民币(0.10)
美元人民币,人民币0.70美元
美元人民币、人民币(0.10)
加权平均流通股:
基本
38,320,999
37,767,519
38,254,042
37,707,156
稀释
39,201,155
37,767,519
39,151,412
37,707,156
Penumbra,Inc.
GAAP营业费用和GAAP营业收入(亏损)与非GAAP营业费用的对账
和非GAAP营业收入(亏损)1
(未经审计)
(以千为单位)
截至6月30日的三个月
截至6月30日的6个月
2023
2022
2023
2022
GAAP运营费用
美元人民币:148,972美元
美元,人民币134,174元
美元人民币和292,036美元
美元人民币,265,638美元
GAAP营业费用包括下列项目的影响:
已取得的有限寿命无形资产摊销
2380
1,785
4,759
3,569
非GAAP运营费用
美元人民币:146,592美元
元人民币和132,389美元
美元人民币:287,277美元
美元人民币,人民币262,069美元
GAAP营业收入(亏损)
美元人民币,人民币17,889美元
美元人民币、人民币、人民币(139美元)
美元人民币,人民币25,897美元
美元人民币人民币(4,185美元)
GAAP营业收入(亏损)包括下列项目的影响:
已取得的有限寿命无形资产摊销
2380
1,785
4,759
3,569
非GAAP营业收入(亏损)
美元人民币20,269美元
美元人民币1,646美元
元人民币,30,656美元
美元人民币,人民币(616)
1有关我们使用非GAAP衡量标准的重要信息,请参阅“非GAAP财务衡量标准”。Penumbra,Inc.
将GAAP净收益(亏损)和GAAP稀释每股收益对账为非GAAP净收益和非GAAP稀释EPS1
(未经审计)
(千,不包括每股和每股金额)
截至三个月
2023年6月30日
截至三个月
2022年6月30日
截至6个月
2023年6月30日
截至6个月
2022年6月30日
网络
收入
稀释
每股收益
净(亏损)
收入分配
稀释
每股收益
网络
收入
稀释
每股收益
净(亏损)
收入
稀释
每股收益
GAAP净收益(亏损)
$,$18,960
美元,0.48美元
美元(3,687美元)
美元(0.10)
$27,522
美元,0.70美元
美元(3608美元)
美元(0.10)
GAAP净收益(亏损)包括
以下项目:
已取得的有限寿命无形资产摊销
2380
0.06
1,785
0.05
4,759
0.13
3,569
0.10
上述非GAAP调整的税收影响2
(558)
(0.01)
(416)
(0.01)
(1,116)
(0.03)
(832)
(0.02)
与库存相关的超额税收优惠
补偿奖励
(3,945)
(0.10)
2,725
0.07
(5,385)
(0.14)
944
0.02
非GAAP净收入
$16,837
美元,0.43美元
美元和407美元
美元:0.01美元
$25,780
美元,0.66美元
美元/美元,73美元
美元,0.00美元
用于计算的加权平均流通股:
GAAP稀释每股收益
39,201,155
37,767,519
39,151,412
37,707,156
非GAAP稀释EPS3
39,201,155
38,686,507
39,151,412
38,722,453
1有关我们使用非GAAP衡量标准的重要信息,请参阅“非GAAP财务衡量标准”。
2在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月,管理层分别使用23.44%和23.29%的联邦和州综合税率来计算非GAAP调整的税收影响。 3为计算截至2022年6月30日止三个月及六个月的非GAAP摊薄每股收益,本公司于该期间有非GAAP净收入,故使用的非GAAP摊薄加权平均流通股分别为38,686,507股及38,722,453股。Penumbra,Inc.
按地理区域划分的收入增长与恒定货币收入增长的对账1
(未经审计)
(单位为千,百分比除外)
截至6月30日的三个月
报告的更改
外汇影响
恒定币种变动
2023
2022
$
%
$
$
%
美国
美元人民币:186,772美元
美元人民币:141,456美元
美元/欧元,45,316美元
32.0%
美元人民币、人民币-
美元/欧元,45,316美元
32.0%
国际
74,727
66,888
7,839
11.7%
(84)
7,755
11.6%
合计
美元人民币:261,499美元
美元人民币:208,344美元
美元,人民币53,155
25.5%
美元人民币,人民币(84美元)
元人民币和53,071美元
25.5%
截至6月30日的6个月
报告的更改
外汇影响
恒定币种变动
2023
2022
$
%
$
$
%
美国
美元,358,651美元
美元人民币,285,764美元
元人民币和72,887美元
25.5%
美元人民币、人民币-
元人民币和72,887美元
25.5%
国际
144,246
126,475
17,771
14.1%
2,418
20,189
16.0%
合计
美元人民币,502,897美元
美元:412,239美元
美元/欧元,90,658美元
22.0%
美元人民币2,418美元
美元人民币和93,076美元
22.6%
Penumbra,Inc.
按产品类别划分的收入增长与恒定货币收入增长的对账1
(未经审计)
(单位为千,百分比除外)
截至6月30日的三个月
报告的更改
外汇影响
恒定币种变动
2023
2022
$
%
$
$
%
血管
美元人民币:152,684美元
美元人民币,123,543美元
美元人民币29,141美元
23.6%
美元人民币、人民币、人民币111
美元人民币29,252美元
23.7%
神经
108,815
84,801
24,014
28.3%
(195)
23,819
28.1%
合计
美元人民币:261,499美元
美元人民币:208,344美元
美元,人民币53,155
25.5%
美元人民币,人民币(84美元)
元人民币和53,071美元
25.5%
截至6月30日的6个月
报告的更改
外汇影响
恒定币种变动
2023
2022
$
%
$
$
%
血管
美元人民币,295,533美元
美元人民币,246,352美元
美元,每股49,181美元
20.0%
美元人民币1,118美元
美元人民币50,299美元
20.4%
神经
207,364
165,887
41,477
25.0%
1,300
42,777
25.8%
合计
美元人民币,502,897美元
美元:412,239美元
美元/欧元,90,658美元
22.0%
美元人民币2,418美元
美元人民币和93,076美元
22.6%
1有关我们使用非GAAP衡量标准的重要信息,请参阅“非GAAP财务衡量标准”。投资者关系Penumbra,Inc.510-995-2461 Investors@penumbrainc.com
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来源Penumbra,Inc.