Ultra Clean报告2023年第二季度财务业绩

亚洲网加利福尼亚州海沃德7月27日电Ultra Clean Holdings，Inc.(纳斯达克市场代码：UCTT)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。

“半导体行业在第二季度继续面临一些短期不利因素，”该公司首席执行官吉姆·肖尔哈默表示。“我们的产品业务表现与预期不谋而合，然而，我们在其他领域也遇到了一些薄弱环节。虽然最近的成本削减举措反映在我们的财务业绩中，但我们将继续对当前的市场状况做出反应，同时推动战略举措，为下一个行业增长做准备。”

2023年第二季度GAAP财务业绩

总收入为4.215亿美元。产品贡献了3.625亿美元，服务贡献了5900万美元。总毛利率为16.2%，营业利润率为3.0%，净亏损为940万美元，稀释后每股亏损0.21美元。相比之下，上一季度的总收入为4.333亿美元，毛利率为16.8%，营业利润率为2.9%，净亏损为340万美元，稀释后每股亏损为0.08美元。

2023年第二季度非GAAP财务业绩

在非公认会计准则的基础上，毛利率为16.7%，营业利润率为5.0%，净收益为710万美元，稀释后每股收益为0.16美元。相比之下，上一季度的毛利率为17.3%，营业利润率为5.1%，净收益为760万美元，稀释后每股收益为0.17美元。

2023年第三季度展望

该公司预计收入在4.05亿美元至4.55亿美元之间。该公司预计GAAP稀释后每股净收益(亏损)在0.19美元至0.04美元之间，非GAAP稀释后每股净收益在0.08美元至0.28美元之间。

电话会议

电话会议和网络直播将于2023年7月27日星期四下午1：45举行。可通过拨打1-844-826-3034或1-412-317-5179进入。不需要密码。拨打1-877-344-7529或1-412-317-0088并输入确认码5731157，即可重播通话。网络直播将在该公司网站的投资者关系部分进行，网址为：http://uct.com/investors/events/.。

关于Ultra Clean Holdings，Inc.

Ultra Clean Holdings，Inc.是一家主要为半导体行业提供关键子系统、部件和部件以及超高纯度清洁和分析服务的领先开发商和供应商。在其产品部门下，UCT为其客户提供针对主要部件、缩短设计到交付周期、可制造性设计、原型设计和高精度制造的集成外包解决方案。在其服务部门下，UCT为其客户提供工具室部件的清洁和涂层，以及微污染分析服务。Ultra Clean的总部设在加利福尼亚州的海沃德。欲了解更多信息，请访问www.uct.com。

使用非GAAP指标

除了提供根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的结果外，管理层还使用非GAAP毛利率、非GAAP营业利润率和非GAAP净收入来评估公司的运营和财务结果。我们相信，非GAAP业绩的公布有助于投资者分析我们的核心业务和业务趋势，并将业绩与前几个季度进行比较，同时增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。这一补充信息的列报不应被视为取代根据公认会计准则编制的结果。本新闻稿的末尾列出了从GAAP结果到非GAAP结果的对账表格。

本公司将非公认会计准则净收益定义为无形资产摊销前净收益(亏损)、基于股票的薪酬、重组费用、收购活动成本、公允价值调整、法律相关成本、新冠肺炎相关成本、资产剥离净亏损以及上述调整的税收影响。

由于我们各季度收益的地理组合的波动，影响了我们的税率，无法合理地预测或确定我们对下一季度非GAAP稀释后每股净收益的指导。因此，如果没有不合理的努力，就无法进行这种对账，我们也无法确定无法获得的信息的可能意义。

安全港声明

前述信息包含或可能被视为包含“前瞻性陈述”(根据1995年美国私人证券诉讼改革法的定义)，这些陈述反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法。我们使用诸如“预期”、“预测”、“展望”、“预测”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“估计”、“看到”、“预测”、“应该”以及类似的表达来识别这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括我们对半导体资本设备市场的预期和展望。所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和不确定因素的事项。因此，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述所预测或暗示的结果大不相同。这些风险、不确定因素和其他因素还包括在“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及我们提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月30日的10-K表格年度报告的其他部分中确定的那些因素。除非法律要求，否则Ultra Clean Holdings，Inc.没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

联系人：Rhonda Bennetto SVP投资者关系部rbennetto@uct.com

超净控股公司简明合并经营报表(未经审计；单位为百万，每股数据除外)

截至三个月

截至6个月

6月30日

7月1日

6月30日

7月1日

2023

2022

2023

2022

收入：

产品

$

362.5

$

532.0

$

731.1

$

1,018.9

服务

59.0

76.7

123.7

154.0

总收入

421.5

608.7

854.8

1,172.9

收入成本：

产品

311.1

441.1

626.2

840.6

服务

42.3

49.2

87.5

100.1

收入总成本

353.4

490.3

713.7

940.7

毛利

68.1

118.4

141.1

232.2

运营费用：

研发

7.2

7.2

14.3

14.1

销售和营销

12.7

13.9

25.8

27.7

一般和行政

35.6

46.2

76.0

93.5

资产剥离净亏损

-

56.6

-

56.6

总运营费用

55.5

123.9

116.1

191.9

营业收入(亏损)

12.6

(5.5)

25.0

40.3

利息收入

0.8

0.1

1.3

0.2

利息支出

(11.8)

(7.3)

(23.6)

(13.7)

其他收入(费用)，净额

(1.5)

(0.3)

1.3

(0.4)

扣除所得税准备前的收益(亏损)

0.1

(13.0)

4.0

26.4

所得税准备

8.3

8.7

11.8

17.3

净收益(亏损)

(8.2)

(21.7)

(7.8)

9.1

减去：可归因于非控股权益的净收入

1.2

3.4

5.0

6.3

UCT应占净收益(亏损)

$

(9.4)

$

(25.1)

$

(12.8)

$

2.8

UCT普通股股东每股净收益(亏损)：

基本

$

(0.21)

$

(0.56)

$

(0.29)

$

0.06

稀释

$

(0.21)

$

(0.56)

$

(0.29)

$

0.06

计算每股净收益(亏损)时使用的股份：

基本

44.7

45.2

44.8

45.1

稀释

44.7

45.2

44.8

45.7

超净控股公司简明合并资产负债表(未经审计；单位：百万)

6月30日

12月30日

2023

2022

资产

流动资产：

现金及现金等价物

$

320.8

$

358.8

扣除备抵后的应收账款

178.6

253.7

库存

398.8

443.9

预付费用和其他流动资产

37.2

42.4

流动资产总额

935.4

1,098.8

财产、厂房和设备，净额

306.5

279.6

商誉

248.8

248.8

无形资产净值

176.5

187.9

递延税金资产净额

37.0

36.0

经营性租赁使用权资产

128.3

99.0

其他非流动资产

11.2

10.8

总资产

$

1,843.7

$

1,960.9

负债和股东权益

流动负债：

银行借款

$

17.8

$

20.8

应付帐款

183.5

253.5

应计薪酬及相关福利

40.0

52.5

营业租赁负债

17.6

17.1

其他流动负债

35.4

45.3

流动负债总额

294.3

389.2

银行借款，扣除当期部分

467.1

493.0

递延纳税义务

52.4

52.2

经营租赁负债

114.5

80.3

其他负债

9.2

9.2

总负债

937.5

1,023.9

股权：

UCT股东权益：

普通股

494.3

515.5

留存收益

365.0

377.8

累计其他综合损失

(9.5)

(5.4)

UCT股东权益合计

849.8

887.9

非控股权益

56.4

49.1

总股本

906.2

937.0

负债和权益合计

$

1,843.7

$

1,960.9

超净控股公司简明合并现金流量表(未经审计；单位：百万)

截至6个月

6月30日

7月1日

2023

2022

经营活动现金流：

净收益(亏损)

$

(7.8)

$

9.1

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

31.5

37.6

基于股票的薪酬

4.7

10.1

金融工具公允价值变动

(0.2)

(1.1)

递延所得税

(0.6)

1.1

资产剥离净亏损

-

56.6

其他

(0.4)

(0.1)

资产负债变动情况：

应收账款

75.1

2.8

库存

45.1

(43.2)

预付费用和其他流动资产

5.2

(2.9)

其他非流动资产

(0.3)

(1.0)

应付帐款

(62.6)

(55.8)

应计薪酬及相关福利

(12.5)

4.6

应付所得税

(4.3)

(2.5)

经营性租赁资产负债

(2.9)

(2.3)

其他负债

(5.6)

1.3

经营活动提供的现金净额

64.4

14.3

投资活动现金流：

购置房产、厂房和设备

(47.0)

(46.5)

销售设备的收益，包括保险收益

0.5

0.4

剥离子公司

-

(0.3)

用于投资活动的净现金

(46.5)

(46.4)

融资活动现金流：

银行借款还款

(30.9)

(10.5)

股份回购

(23.7)

-

限制性股票单位归属时缴纳的员工税

(2.2)

(3.8)

向合资企业股东支付股息

(0.1)

(0.3)

银行借款收益

-

4.7

发行普通股所得

-

0.7

用于融资活动的净现金

(56.9)

(9.2)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1.0

(3.8)

现金及现金等价物净减少

(38.0)

(45.1)

期初现金及现金等价物

358.8

466.5

期末现金及现金等价物

$

320.8

$

421.4

超净控股公司可报告部分GAAP至非GAAP对账项目(未经审计；以百万美元计)

GAAP

非GAAP

三个月已结束

三个月已结束

2023年6月30日

2023年6月30日

产品

服务

合并

产品

服务

合并

收入

$

362.5

$

59.0

$

421.5

$

362.5

$

59.0

$

421.5

毛利

$

51.4

$

16.7

$

68.1

$

52.6

$

17.9

$

70.5

毛利

14.2

%

28.3

%

16.2

%

14.5

%

30.3

%

16.7

%

营业收入

$

10.8

$

1.8

$

12.6

$

15.5

$

5.5

$

21.0

营业利润率

3.0

%

3.1

%

3.0

%

4.3

%

9.3

%

5.0

%

三个月已结束

2023年6月30日

产品

服务

合并

GAAP毛利与非GAAP毛利对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的毛利润

$

51.4

$

16.7

$

68.1

无形资产摊销(%1)

0.5

1.0

1.5

基于股票的薪酬费用(2)

0.5

-

0.5

重组费用(3)

0.2

0.2

0.4

非公认会计准则毛利

$

52.6

$

17.9

$

70.5

GAAP毛利与非GAAP毛利的对账

按公认会计原则报告毛利

14.2

%

28.3

%

16.2

%

无形资产摊销(%1)

0.1

%

1.6

%

0.3

%

基于股票的薪酬费用(2)

0.1

%

0.0

%

0.1

%

重组费用(3)

0.1

%

0.4

%

0.1

%

非公认会计准则毛利

14.5

%

30.3

%

16.7

%

GAAP营业收入(亏损)与非GAAP营业收入的对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的运营收入

$

10.8

$

1.8

$

12.6

无形资产摊销(%1)

2.6

2.9

5.5

基于股票的薪酬费用(2)

0.8

0.5

1.3

重组费用(3)

2.1

0.3

2.4

收购相关成本(4)

0.1

-

0.1

法律相关费用(5)

(0.9)

-

(0.9)

运营非GAAP收入

$

15.5

$

5.5

$

21.0

GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率的对账

按公认会计原则报告营业利润率

3.0

%

3.1

%

3.0

%

无形资产摊销(%1)

0.7

%

4.9

%

1.3

%

基于股票的薪酬费用(2)

0.2

%

0.8

%

0.3

%

重组费用(3)

0.6

%

0.5

%

0.6

%

收购相关成本(4)

0.0

%

0.0

%

0.0

%

法律相关费用(5)

-0.2

%

0.0

%

-0.2

%

非GAAP营业利润率

4.3

%

9.3

%

5.0

%

1%与公司业务收购相关的无形资产摊销

2%代表发放给员工和董事的股票补偿费用

3%是指与工厂关闭相关的遣散费、留任费、运营调整和成本

4%代表收购活动成本

5个与某些法律程序有关的投诉

超净控股公司未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

截至三个月

6月30日

7月1日

3月31日

2023

2022

2023

将GAAP净亏损对账为非GAAP净收益(单位：百万)

按公认会计原则报告可归因于UCT的净亏损

$

(9.4)

$

(25.1)

$

(3.4)

无形资产摊销(%1)

5.5

7.7

5.8

基于股票的薪酬费用(2)

1.3

4.4

3.7

重组费用(3)

2.4

1.1

0.2

收购相关成本(4)

0.1

0.2

-

公允价值调整(5)

1.6

-

-

法律相关费用(6)

(0.9)

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

2.9

-

资产剥离净亏损(8)

-

56.6

-

非GAAP调整的所得税效应(9)

(1.6)

(11.1)

(1.6)

估价免税额的所得税效应(10)

8.1

10.7

2.9

可归因于UCT的非GAAP净收入

$

7.1

$

47.4

$

7.6

GAAP营业收入(亏损)与非GAAP营业收入的对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的营业收入(亏损)

$

12.6

$

(5.5)

$

12.4

无形资产摊销(%1)

5.5

7.7

5.8

基于股票的薪酬费用(2)

1.3

4.4

3.7

重组费用(3)

2.4

1.1

0.2

收购相关成本(4)

0.1

0.2

-

法律相关费用(6)

(0.9)

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

2.9

-

资产剥离净亏损(8)

-

56.6

-

运营非GAAP收入

$

21.0

$

67.4

$

22.1

GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率的对账

按公认会计原则报告营业利润率

3.0

%

-0.9

%

2.9

%

无形资产摊销(%1)

1.3

%

1.3

%

1.3

%

基于股票的薪酬费用(2)

0.3

%

0.7

%

0.9

%

重组费用(3)

0.6

%

0.2

%

0.0

%

收购相关成本(4)

0.0

%

0.0

%

-

法律相关费用(6)

-0.2

%

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

0.5

%

-

资产剥离净亏损(8)

-

9.3

%

-

非GAAP营业利润率

5.0

%

11.1

%

5.1

%

GAAP毛利与非GAAP毛利对账(单位：百万)

按公认会计原则报告的毛利润

$

68.1

$

118.4

$

73.0

无形资产摊销(%1)

1.5

1.6

1.5

基于股票的薪酬费用(2)

0.5

0.4

0.3

重组费用(3)

0.4

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

2.9

-

非公认会计准则毛利

$

70.5

$

123.3

$

74.8

GAAP毛利与非GAAP毛利的对账

按公认会计原则报告毛利

16.2

%

19.4

%

16.8

%

无形资产摊销(%1)

0.3

%

0.3

%

0.4

%

基于股票的薪酬费用(2)

0.1

%

0.1

%

0.1

%

重组费用(3)

0.1

%

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

0.5

%

-

非公认会计准则毛利

16.7

%

20.3

%

17.3

%

将GAAP利息和其他收入(费用)对账为非GAAP利息和其他收入(费用)(单位：百万)

按公认会计原则报告利息和其他收入(费用)

$

(12.5)

$

(7.5)

$

(8.5)

公允价值调整(5)

2.9

-

-

非公认会计准则利息和其他收入(费用)

$

(9.6)

$

(7.5)

$

(8.5)

稀释后每股GAAP亏损与非GAAP稀释后每股收益的对账

按公认会计原则报告净亏损

$

(0.21)

$

(0.56)

$

(0.08)

无形资产摊销(%1)

0.12

0.17

0.13

基于股票的薪酬费用(2)

0.03

0.10

0.08

重组费用(3)

0.05

0.02

0.00

收购相关成本(4)

0.01

0.01

-

公允价值调整(5)

0.04

-

-

法律相关费用(6)

(0.02)

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

0.06

-

资产剥离净亏损(8)

-

1.24

-

非GAAP调整的所得税效应(9)

(0.04)

(0.24)

(0.03)

估价免税额的所得税效应(10)

0.18

0.23

0.07

非GAAP净收益

$

0.16

$

1.04

$

0.17

非GAAP基础上的加权平均稀释股份数(以百万为单位)

45.0

45.6

45.3

超净控股公司

未经审计的GAAP与非GAAP有效所得税税率的对账

截至三个月

6月30日

7月1日

3月31日

2023

2022

2023

(单位：百万，百分比除外)

按公认会计原则计提所得税拨备

$

8.3

$

8.7

$

3.5

非GAAP调整的所得税效应(9)

1.6

11.1

1.6

估价免税额的所得税效应(10)

(8.1)

(10.7)

(2.9)

非公认会计准则所得税拨备

$

1.8

$

9.1

$

2.2

按公认会计原则计算的所得税前收益(亏损)

$

0.1

$

(13.0)

$

3.9

无形资产摊销(%1)

5.5

7.7

5.8

基于股票的薪酬费用(2)

1.3

4.4

3.7

重组费用(3)

2.4

1.1

0.2

收购相关成本(4)

0.1

0.2

-

公允价值调整(5)

2.9

-

-

法律相关费用(6)

(0.9)

-

-

新冠肺炎相关成本(7)

-

2.9

-

资产剥离净亏损(8)

-

56.6

-

非公认会计准则所得税前收入

$

11.4

$

59.9

$

13.6

按公认会计原则计算的有效所得税税率

8300.0

%

-66.8

%

89.7

%

非公认会计准则有效所得税率

16.0

%

15.2

%

16.0

%

1%与公司业务收购相关的无形资产摊销

2%代表发放给员工和董事的股票补偿费用

3%是指与工厂关闭相关的遣散费、留任费、运营调整和成本

4%代表收购活动成本

5%代表与收购相关的公司间贷款的公允价值调整，扣除可归因于非控股权益的130万美元损失

6份与某些法律程序有关的报告

7期内发生的新冠肺炎相关费用

8%是指剥离某些非核心子公司的净亏损

9以上第(1)项至第(8)项基于非公认会计准则税率的征税效果

10%：公司的GAAP税费通常高于公司的非GAAP税费，主要是由于在美国的亏损，以及联邦和州的全额估值免税额。本公司的非GAAP税率和由此产生的非GAAP税费将税收影响视为没有有效的联邦或州估值免税额

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来源Ultra Clean Holdings，Inc.