轨道基础设施集团公布2023年第一季度业绩

休斯顿，2023年5月16日/美通社/--轨道基础设施集团(OIG)(纳斯达克股票代码：OIG)今天公布了2023年第一季度的财务业绩。该公司还宣布，其截至2023年3月31日的Form 10-Q季度报告已于2023年5月15日提交给SEC。

2023年第一季度财务业绩摘要

非GAAP财务指标

本新闻稿中使用的不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务措施是为了使投资者、分析师和管理层能够评估轨道基础设施的业绩，不包括管理层认为会影响报告期之间经营业绩可比性的某些项目的影响。此外，管理层认为，这些措施有助于将轨道基础设施的运营结果与其竞争对手的运营结果进行比较。这些措施应作为符合公认会计准则编制的财务措施的补充而不是替代。有关轨道基础设施当前和历史业绩的下列非GAAP财务指标(视情况而定)的对账情况，请参阅所附表格：EBITDA和调整后的EBITDA从持续运营(非GAAP财务指标)到持续运营亏损(扣除所得税)。

其他公司动态

公司继续探索一系列战略替代方案。不能保证将完成任何战略选择，并将取决于许多可能超出公司控制范围的因素。当公司确定进一步披露是适当或必要时，公司将提供最新情况。

关于轨道基础设施集团

轨道基础设施集团是一家多元化的基础设施服务平台，在电力、电信和可再生能源三个运营部门为客户提供工程、设计、施工和维护服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包括修订后的1934年证券交易法和其他联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。这些“前瞻性陈述”包括我们目前对公司的期望、假设、估计和预测。它们包括与公司认为目前合理的未来行动或潜在结果有关的陈述。你可以通过使用诸如“展望”、“可能”、“应该”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”和“打算”以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述。

这些陈述不是对未来业绩的保证，会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，其中包括：

所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地受到这些警告性声明和风险因素的限制。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

这种风险和不确定性可能导致实际结果与我们表达或预测的结果大不相同。在评估我们的财务业绩和前瞻性陈述时，您应该仔细考虑我们提交给证券交易委员会的报告中“风险因素”部分或其他部分更全面描述的风险和不确定性，包括最新的10-K表格年度报告和任何后续的10-Q表格定期报告和当前的8-K表格报告。

投资者关系部：传统医院投资者关系部Kevin McGrath电话：+1(646)418-7002

轨道基础设施集团公司

简并资产负债表

(未经审计)：

3月31日

12月31日

(千，不包括每股和每股金额)

2023

2022

资产：

流动资产：

现金和现金等价物

$

23,993

$

21,489

受限现金-活期

123

123

应收贸易账款扣除备抵后的净额

49,968

52,652

库存

1,857

1,691

合同资产

18,770

13,917

应收票据本期

1,462

1,442

预付费用和其他流动资产

5,173

7,840

待售资产-当前

3,198

3,198

流动资产总额

104,544

102,352

财产和设备减去累计折旧

21,718

22,930

投资

1,063

1,063

使用权资产-经营租赁

15,321

16,588

使用权资产-融资租赁

7,447

8,394

商誉

7,006

7,006

其他无形资产净额

108,945

111,134

受限现金

576

486

存款和其他资产

1,593

1,618

总资产

$

268,213

$

271,571

负债和股东权益：

流动负债：

应付帐款

$

49,318

$

41,333

当期应付票据

250,711

144,708

授信额度

4,000

4,000

经营租赁债务-本期部分

4,345

4,540

融资租赁债务-本期部分

5,437

5,316

应计费用

45,198

39,065

合同责任

2,700

10,218

金融工具负债

45,392

43,693

流动负债总额

407,101

292,873

金融工具负债非流动部分

-

536

担保责任

1,131

1,777

应付票据，较少的流动部分

1,276

100,528

经营性租赁债务，减去当期部分

11,327

12,350

融资租赁债务，减去当期部分

6,311

7,673

其他长期负债

570

570

总负债

427,716

416,307

承付款和或有事项

股东权益：

优先股，面值0.001美元；授权发行1,000万股；未于2023年3月31日或2022年12月31日发行股票

-

-

普通股，面值0.001美元；授权发行3.25亿股；截至2023年3月31日，已发行4,658,274股，已发行4,649,447股；截至2022年12月31日，已发行3,947,101股，已发行3,938,274股

5

4

新增实收资本

353,251

347,511

按成本计算的库存股；2023年3月31日和2022年12月31日持有的8,827股

(413)

(413)

累计赤字

(507,286)

(487,121)

累计其他综合损失

(673)

(691)

全轨能源集团S股东权益

(155,116)

(140,710)

非控股权益

(4,387)

(4,026)

股东权益总额

(159,503)

(144,736)

总负债和股东权益

$

268,213

$

271,571

轨道基础设施集团公司

简明合并经营报表

(未经审计)

这三个月

(千，不包括每股和每股金额)

截至3月31日

2023

2022

收入

$

80,186

$

70,254

收入成本

66,069

58,671

毛利

14,117

11,583

运营费用：

销售、一般和行政费用

14,260

8,126

折旧和摊销

2,659

5,323

坏账(收回)准备

490

(60)

其他营业收入

(15)

(18)

总运营费用

17,394

13,371

运营亏损

(3,277)

(1,788)

债务清偿损失

(583)

(26,019)

金融工具损失

(1,196)

(928)

权证负债收益

646

-

其他收入(费用)

(4,147)

345

利息支出

(11,164)

(8,039)

所得税前持续经营亏损

(19,721)

(36,429)

所得税费用

536

241

扣除所得税后的持续经营亏损

(20,257)

(36,670)

停产(注3)

扣除所得税后的停业亏损

(268)

(953)

净亏损

$

(20,525)

$

(37,623)

减去：可归因于非控股权益的净亏损

(360)

(22)

轨道基础设施集团应占净亏损

$

(20,165)

$

(37,601)

基本和稀释后加权平均已发行普通股

4,327,323

2,078,168

每股普通股持续运营亏损--基本亏损和摊薄亏损

$

(4.60)

$

(17.63)

每股普通股非持续经营亏损--基本亏损和摊薄亏损

(0.06)

(0.46)

普通股每股亏损--基本亏损和摊薄亏损

$

(4.66)

$

(18.09)

轨道基础设施集团公司

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

这三个月

(以千为单位)

截至3月31日

2023

2022

经营活动现金流：

净亏损

$

(20,525)

$

(37,623)

调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金净额：

折旧

3,173

3,687

无形资产摊销

2,242

5,003

摊销债务贴现

4,224

1,635

应收票据贴现摊销

-

(63)

扣除没收后的基于股票的薪酬和费用

631

(3,050)

对股票增值权负债的公允价值调整

-

(269)

金融工具负债的公允价值调整

1196

928

公允价值调整以保证负债

(646)

-

债务清偿和债务变更损失

583

26,019

坏账准备

490

31

递延所得税

33

-

库存储备

-

(22)

出售资产损益

212

(103)

债务违约金

4,068

-

非现金未实现外币(收益)亏损

(5)

48

经营性资产和负债变动，扣除收购：

应收贸易账款

2,145

(3935)

库存

(167)

20

合同资产

(4,812)

(6,378)

预付费用和其他流动资产

2,748

(751)

使用权资产/租赁负债净额

33

35

存款和其他资产

(16)

(26)

应付帐款

7,633

7,929

应计费用

5,053

4,175

合同责任

(7,518)

1,145

经营活动提供(用于)的现金净额

775

(1,565)

投资活动现金流：

收购支付的现金，扣除收到的现金

-

(773)

购置房产和设备

(622)

(1,351)

融资租赁物业和设备押金

8

26

出售财产和设备的收益

53

78

购买其他无形资产

(18)

(51)

应收票据收益

-

3,500

投资活动提供(用于)的现金净额

(579)

1,429

融资活动现金流：

授信额度收益

-

3,500

信用额度付款

-

(2,000)

融资租赁债务付款

(1,310)

(1,212)

应付票据收益

9,750

-

应付票据付款

(6,053)

(5,804)

融资活动提供的现金净额

2387

(5,516)

汇率变动对现金的影响

11

(268)

现金、现金等价物和限制性现金净增(减)

2594

(5920)

期初现金、现金等价物和限制性现金

22,098

28,041

期末现金、现金等价物和限制性现金

$

24,692

$

22,121

轨道基础设施集团公司

非GAAP财务指标对账

持续运营的EBITDA和调整后的EBITDA

(未经审计)

下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的EBITDA和调整后EBITDA的非GAAP财务计量扣除所得税后从持续运营到持续运营亏损的对账。这些对账旨在为投资者和分析师评估公司业绩时提供有用的信息。来自持续业务的EBITDA被定义为持续业务未计利息、税项、折旧和摊销前的亏损，而来自持续业务的调整后EBITDA被定义为来自持续业务的EBITDA，经调整后的EBITDA经如下所述的某些其他项目调整。我们相信，将这些项目从持续运营的亏损中剔除，使管理层和投资者能够更有效地评估公司在一段时间内的运营期间，并识别在计入排除项目时可能不太明显的运营趋势。然而，这些衡量标准不应被视为持续经营亏损、所得税净额或根据公认会计原则得出的其他绩效衡量标准的替代办法。

对于下表中的某些项目：(I)由于市场状况、没收比率、加速归属和基于股票的奖励金额的变化而进行的公允价值调整，基于股票的薪酬和支出(福利)可能会因时期而异；(Ii)收购成本因公司收购活动的水平而异；(Iii)处置资产的损益因公司长期资产的使用和状况而异；(Iv)债务清偿和修改的收益和亏损因公司融资活动的变化而不同；及(V)金融工具的收益和亏损因公司普通股市场价格的变化和其他因素而不同；(Vi)重组成本因公司重组活动的变化而不同。

由于EBITDA和调整后的EBITDA从持续运营中定义，排除了一些但不是全部影响持续运营亏损的项目，因此此类衡量标准可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。下面包括最具可比性的GAAP财务指标、持续经营损失、所得税净额以及GAAP和非GAAP财务指标的核对信息。

截至的三个月

(以千为单位)

3月31日

2023

2022

持续经营亏损，扣除所得税(GAAP)

$

(20,257)

$

(36,670)

利息支出，净额

11,144

7,961

所得税费用

536

241

折旧和摊销

5,415

8,690

持续运营的EBITDA亏损

(3,162)

(19778)

基于股票的薪酬和费用(福利)(A)

631

(3,319)

采购成本(B)

-

32

(处置资产收益)(C)

(15)

(103)

债务清偿和修改损失(D)

4,651

26,019

金融工具和权证负债损失，净额(E)

550

928

重组费用(F)

2,968

-

调整后的EBITDA来自持续运营(G)

$

5,623

$

3,779

轨道基础设施集团公司

非GAAP财务指标对账

持续运营的EBITDA和调整后的EBITDA

(未经审计)

(A)

这些数额包括从授予雇员、行政人员、董事和顾问的基于股票的薪酬奖励中确认的非现金支出(利益)，扣除没收后的服务。截至2022年3月31日的三个月的金额还包括在修改公司高管股票增值权(SARS)补偿奖励时确认的非现金支出。

(B)

截至2022年3月31日的三个月的金额包括收购同轴电缆光纤解决方案所产生的成本。

(C)

该金额与出售本公司长期资产时确认的净收益有关。

(D)

这些数额包括因按市价折让发行普通股而支付的某些应付票据的清偿损失，以及因未能满足某些债务削减要求而产生的违约金。截至2022年3月31日的三个月的金额还包括因修改公司与收购Fronline Power Construction，LLC有关的卖方融资应付票据而发生的损失。

(E)

该金额包括与本公司前线电力建设卖方融资应付票据和银团债务协议相关的金融工具的公允价值重新计量损失。截至2023年3月31日的三个月的金额还包括公司认股权证负债的公允价值重新计量的收益。

(F)

截至2023年3月31日止三个月的金额包括与本公司重组活动有关的重组成本，包括年内产生的法律、咨询及其他一次性专业服务成本。

(G)

截至2022年3月31日的三个月持续经营的调整后EBITDA的计算已被修正，以符合本期计算。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/orbital-infrastructure-group-reports-first-quarter-2023-results-301825600.html

来源轨道基础设施集团