美国通胀回落至“7区间” ！美联储12月加息50个基点稳了？

北京时间10日晚，美国劳工统计局公布数据显示，美国劳工统计局11月10日发布的数据显示，美国10月CPI同比增长7.7%，低于市场预期的8%，前值为8.2%；美国10月核心CPI同比增长6.3%，前值为6.6%。

图片来源：美国劳工统计局网站

此外，美国上周首次申领失业救济人数为22.5万人，预估为22万人，前值为21.7万人。

数据公布后，美股期货短线暴涨，纳指期货 $MNQmain 现涨超5%，标普500指数期货 $MESmain 涨超5%，道指期货 $YMmain 涨3%。美股市场期货交易功能已上线>>

• 此前有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在CPI报告出炉后撰文表示，该通胀报告有望使美联储12月采取加息50个基点这一举措，尽管美联储官员们预计明年的利率将略高于此前的预期。

报道提到，美联储上周加息75个基点（该加息幅度今年已经有四次），将政策利率即联邦基金利率上调至3.75%-4.00%区间，不过美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)等官员已经暗示，即使没有明确证据表明通胀正在缓解，他们也倾向于放慢加息步伐。鲍威尔在上周的一次新闻发布会上表示，“我从未想过 ‘一系列较缓和的通胀读数’是放缓加息步伐的适当测试”。随着美联储将利率推到更高的水平，鲍威尔还表示，“加息速度问题变得不那么重要”。

• 分析师看法方面，AvaTrade分析师Naeem Aslambioashi表示，美联储将继续加息，但较低的通胀水平意味着没有必要如此激进，因此加息的步伐将会放缓。数据公布后，美元指数从之前的110.703跌至近两个月低点，最低至108.59。
• 芝加哥Kingsview投资管理公司投资组合经理Paul Nolte表示，市场认为这个CPI数据很好，重点不在于年率，而在于月率继续维持低位。很多大家关注的领域终于压低了CPI数据，表明这次的CPI数据将产生影响，而且正在产生影响，其现在的预期是美联储将在12月加息50个基点。“我们此前从未这样预期过，一直都认为会加息75个基点。”

美联储加息预期方面，CPI出炉后，据CME美联储观察工具，市场交易者对美联储12月加息50个基点的预期急剧升温，目前期货市场交易员预计美联储在12月加息50个基点的可能性约81%，而在通胀报告发布前，该加息幅度的可能性约为52%。

CPI报告之后，部分美联储官员亦发表了讲话。

美联储2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根今日讲话表示，“CPI通胀数据令人欣慰，但仍有很长的路要走。通货膨胀太高了。”

洛根表示，“我认为可能很快就应该放慢加息速度，以便美联储能够更好地评估金融和经济状况的发展。”

利率峰值方面，美联储官员哈克今日表示，其倾向支撑利率（高位）止步于4.50%。

此外，值得一提的是，CPI出炉后，美国总统拜登发表讲话称，美国在遏制通胀方面取得进展。