港股衍生品早盘狙击 2022年11月7日

1、前一交易日收市概况

上周五恒指开盘后一路上行，至中午休市前快速冲顶，最高涨幅超7%，下午逐级小幅回落，至收盘上涨5.36%，报收16161.14点。蓝筹股跌多涨少，碧桂园服务领涨15.38%，吉利汽车、京东集团、李宁、阿里、药名生物等涨幅均超过10%。衍生市场方面，上周五认股证成交额约80.6亿港元，占大市比例约4.3%；牛熊证成交额约66.2亿港元，占大市比例约3.5%。

美国上周五公布最新非农就业数据，形势好于预期，美股三大指数高开，盘中反复，最终均惊险收涨，中概股连续四日大涨。波士顿联储主席称不排除12月再加息75个基点可能，但也认为会放慢加息节奏。内地A股方面，上周五沪深两市均大幅上涨，沪指站稳3000点关口，两市成交额明显放大，北向资金大幅净流入。
今日恒指低开0.43%，蓝筹股竞价涨跌参半，龙湖集团、恒安国际、舜宇光学科技等竞价涨幅居前。

2、港股通资金流数据

港股上周五获北水资金净买入60.5亿港元。腾讯控股、药明生物、美团－Ｗ分别获净买入16.63亿港元、7.89亿港元、6.25亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为3.97亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约2.23亿港元资金净流出套现，近五日累计约2.75亿港元资金净流出；恒指熊证单日录得约1.7亿港元资金净流入，近五日累计约3.1亿港元资金净流入。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价14500点至15300点之间，累计相当约2043张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价16500点至17000点，累计相当约2670张期指合约。
 

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里、微盟等相关好仓单日分别获得1459万港元、845万港元资金净流入；腾讯、港交所相关好仓单日分别获得1992万港元、1142万港元资金净流出。 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里、腾讯、美团相关淡仓单日分别获2054万港元、1409万港元、1382万港元资金净流入。
 

5、轮证精选

恒生指数上周大涨8.73%，上周五大涨至向上触达30天线，5天线上穿10天线，10天线拐头向上。外围市场继续关注货币政策，内地聚焦经济稳定。若看好后市，可关注恒指牛证56644，收回价15168点，杠杆比例约14.3倍；若看空后市，可关注恒指熊证54844，收回价16532点，杠杆比率约35.4倍。

阿里巴巴（09988.HK）上周五大涨10.95%，报收69.9港元。阿里云加速发展，成立数字政务创新联盟，下周阿里巴巴发布第二季财报。若继续看多，可留意阿里认购证25848，行使价80.05港元，实际杠杆3.5倍，明年六月下旬到期。

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