港股衍生品早盘狙击 2022年09月02日

1、昨日收市概况

周四恒指收盘报19597.31点，下跌357.08点或1.79%，成交额约1056亿港元。全日蓝筹股方面涨少跌多，碧桂园服务、中国海外发展、石药集团领涨，涨幅分别为1.41%、1.18%、0.63%；相反，东方海外国际、美团、百威亚太分别下跌7.51%、5.85%、5.62%。衍生市场，周四认股证成交额约64.5亿港元，占大市比例约6.1%；牛熊证成交额60.9亿港元，占大市比例约5.8%。

隔夜美股三大股指走势分化，纳指下跌0.26%，道指、标普500分别上涨0.46%、0.3%，2年期美债收益率一度升至3.516%的盘中高点，且美债收益率倒挂幅度扩大。大行券商认为未来一年美国陷入经济衰退的可能高达60%。周四内地A股三大股指集体下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.54%、0.88%、1.42%。成交额急剧萎缩，沪深两市合计成交不足万亿，行业板块多数收跌。北向资金交投显著下降。从板块上来看，抗疫、煤炭、家电、养殖板块逆势走强；相反，旅游、航空股重挫。

今日恒指低开24.84点或0.13%，蓝筹股方面竞价阶段涨少跌多，美团、东方海外国际、阿里健康涨幅暂时靠前；相反，中升控股、银河娱乐、蒙牛乳业则暂时跌幅靠前。

2、港股通资金流数据

周四港股获南向资金净买入25.61亿港元。腾讯、比亚迪股份、波司登在线净买入额位列前三，分别获净买入7.73亿港元、4.63亿港元、2.73亿港元。相反，中国电信、香港交易所、新东方在线分别遭净卖出1.92亿港元、1.59亿港元、1.48亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

周四恒指牛证录得约1.21亿港元资金净流入，近五日累计约1.92亿港元资金净流入部署；恒指熊证录得约3319万港元资金净流出，近5日累计约4384万港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19000点至19600点之间，累计相当约5193张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20000点至20500点，累计相当约1941张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四美团、阿里、比迪相关好仓单日分别录得约2667万、1534万、949万港元资金净流入；相反，腾讯、中寿、哔哩等相关好仓单日录得少量资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四腾讯、京东、平安相关淡仓单日分别录得828万、191万、154万港元资金净流入；相反，美团、比迪、港交相关淡仓单日分别录得685万、301万、273万港元资金净流出。

5、轮证精选

恒指周四上行乏力，反复寻底，至收盘时下跌1.79%，报收19597.31点。科网和生物两个人气指标一起走软，并且国家公布的PMI数据偏弱，也对投资情绪产生了一些负面影响。若后续看多，可留意恒指牛证67393，收回价19400点，杠杆比率约72.58倍；看空操作，可留意恒指熊证67830，收回价20050点，杠杆比率约29.7倍。

中国神华（1088.HK）周四上涨1.01%，报收24.95港元。消息面上，俄罗斯天然气供应不确定下，市场将增加煤炭库存为冬季作准备。但随欧洲对俄罗斯煤炭的制裁于8月生效，煤炭供应紧张。若看多部署，可留意神华认购证27139，行使价27.04港元，于今年11月底到期。

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