罗伊斯价值信托公司(纽约证券交易所代码：RVT)，截至2021年10月31日

纽约，2021年11月30日/美通社/ --

截至21年10月31日的收盘价

NAV

二十点九五

MKT

18.96

截至21年10月31日的平均年度总回报

资产净值（%）

MKT（%）

一个月 *

4.75

5.22

今年至今 *

18.75

23.32

一年

48.38

59.38

三年

19.23

20.16

五年

十六点九九

十八点七十四分

10年

13.10

13.69

* 不是按年计算

重要的性能和工作空间信息

所有业绩信息反映过去的业绩，以总回报为基础呈列，扣除基金的投资咨询费，并反映分配的再投资。过去的表现并不能保证未来的结果。当前性能可能高于或低于所引用的性能。截至最近月底的回报可在www.royceinvest.com上获取。本基金股票的市场价格将会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

该基金主要投资于小盘股和小盘股公司的证券，其风险可能比投资大盘股公司高得多。该基金广泛多元化的投资组合并不能确保盈利或保证亏损。本基金可能会不时将其净资产的很大一部分投资于外国证券，这可能涉及美国投资中未遇到的政治、经济、货币和其他风险。

组合诊断

平均市值1

28.868亿美元

加权平均P/E2

18.4x

加权平均P/B2

2.9x

净资产

2.18亿美元

1几何平均值：这种加权计算使用每个投资组合持有的市值，其目的是不扭曲非常大或非常小的持有量的影响;相反，它旨在更好地识别投资组合的中心，罗伊斯认为这提供了比简单的平均市值更准确的衡量平均市值的方法或中位数。

2 Harmonic Average：这种加权计算将投资组合视为单个股票，并对其进行整体衡量。它将投资组合的总市值与投资组合在其基础股票收益中的份额进行比较。

本益比（P/E）是通过将公司股价除以其过去12个月的每股收益（每股收益）来计算的。该基金的市盈率计算不包括盈利为零或负的公司（截至21年10月31日占投资组合持股的19%）。市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

市净率（P/B）是通过将公司股价除以每股净价值来计算的。

投资组合组成

10大岗位

净资产百分比（可能发生变化）

MKS Instruments

2.0

AutoCanada

1.6

奎克化学

1.3

马赛克公司（The）

1.3

Kadant

1.2

KBR

1.2

Scientific Games

1.2

Brooks Automation

1.2

FirstService

1.2

Upwork

1.1

五大板块

净资产百分比（可能发生变化）

工业指数

25.1

信息技术

22.8

Financials

十三点三

非必需消费品

10.5

材料

10.4

最近的发展Royce Value Trust是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股（RVT）股票在纽约证券交易所上市和交易。其主要投资目标是长期资本增长，通过将至少65%的资产投资于主要针对小型和微型公司的股票证券来实现长期资本增长。

Royce Value Trust的每日净资产值（NAV）现在可以在我们的网站上获得，并通过大多数股票代码查询服务和经纪人终端上的代码XRVTX在线获得。欲了解更多信息，请致电The Royce Funds（800）221-4268或访问我们的网站www.royceinvest.com。

Royce Value Trust的投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。

重要披露信息封闭式基金是注册投资公司，其普通股股票的交易价格可能低于其净资产价值。各基金普通股的份额也面临投资于基金持有的基础投资组合证券的市场风险。Royce Fund Services，LLC。（“RFS”）是FINRA的成员，并已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不担任封闭式基金的分销商或承销商。

来源：罗伊斯价值信托基金