西部资产管理市政基金公司宣布截至2021年8月31日的财务状况

西部资产管理抵押基金公司(NYSE：MMU）今天公布了该基金截至2021年8月31日的财务状况。

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2021年8月31日

2021年5月31日

2020年8月31日总资产（a）

$

八十七万四千三百九十二一

$

八十七万七千六百零八五百四十九

$

八十四万二千三百六十二万零一

净资产总额（a）

$

616，235，446

$

615，488，343

$

592，478，753

每股普通股资产净值（b）

$

14.21

$

14.19

$

13.66

每股市价

$

13.53

$

13.46

$

12.33

保费/（折扣）

（4.79）%

（5.14）%

（9.74）%已发行股份

43，367，851

43，367，851

43，367，851

净投资收益总额（c）（d）

$

5 399 006

$

5618155

$

6，130，288

已实现/未实现净收益/（亏损）总额（c）

$

953，194

$

16，678，950

$

26 881 306

从净投资收入中支付的优先股息（c）

$

（69，233）

$

（85，768）

$

（132，562）经营净资产净增加（减少）（c）

$

6，282，967

$

22，211，337

$

32，879，032

每股普通股盈利净投资收益总额（c）（d）

$

0.12

$

0.13

$

0.14

已实现/未实现净收益/（亏损）总额（c）

$

0.02

$

0.38

$

0.62

从净投资收益中支付的优先股息（c）†

$

（0.00）

$

（0.00）

$

（0.00）经营净资产净增加（减少）（c）

$

0.14

$

0.51

$

0.76

未分配净投资收益（e）

$

（754，734）

$

（548，643）

$

（102，849）未分配每股净投资收益（e）

$

（0.02）

$

（0.01）

$

（0.00）†拍卖率优先股（e）

$

二千七百六十二万五千

$

27，625，000

$

27，65万

可变利率需求优先股（e）

$

217，575，000

$

217，575，000

$

217，575，000

脚注：

（a）基金总资产与总净资产之间的差异主要是由于其未发行的拍卖利率优先股（“ARPS”）和可变利率需求优先股（“VRDPS”）;总净资产不包括ARPS和VRDPS的清算价值。

（b）资产净值是在上述期间最后一个营业日营业结束时计算的。

（c）所示季度。

（d）不包括从净投资收入中支付给优先股股东的分配。

（e）截至上述日期。

†金额低于每股0.01美元。

该财务数据未经审计。

该基金向美国证券交易委员会（“SEC”）提交其半年度和年度报告，以及每个财年第一季度和第三季度的投资组合持有量的完整时间表，作为其N-port表格报告的附件。这些报告可在SEC网站www.sec.gov上获取。如需获取N-PORT表格或基金半年度或年度报告的信息，股东可致电1-888-777-0102。

西部资产管理抵押基金公司，一家非多元化、封闭式投资管理公司，由Franklin Resources的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC管理，并由该经理的附属公司Western Asset Management Company提供分顾问服务。

有关基金的更多信息，请致电1-888-777-0102或咨询基金网站www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。可应要求免费提供基金完整的审计财务报表的硬拷贝。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源公司及其附属公司不出售该基金的股份。

类别：金融

资料来源：富兰克林资源公司

资料来源：Legg Mason封闭式基金