西部资产全球高收入基金公司宣布截至2021年8月31日的财务状况

西部资产全球高收入基金公司(纽约证券交易所股票代码：EHI)今天公布了该基金截至2021年8月31日的财务状况当前季度之前第一季度2021年8月31日2021年5月31日总资产(A)

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355,358,018

$

355,438,859

$

645,629,819

总净资产(A)

$

244,085,114

$

241,862,617

$

457,188,358

普通股每股资产净值(B)

$

10.75

$

10.66

$

10.42

每股市场价

$

10.36

$

10.40

$

9.83

溢价/(折扣)

(3.63

)%

(2.44

)%

(5.66

)%流通股

22,697,297

22,697,297

43,867,477

净投资收益合计(C)

$

4,269,186

$

4,633,047

$

7,747,759

已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)

$

2,515,467

$

1,009,268

$

30,739,290

运营净资产净增(减)(C)

$

6,784,653

$

5,642,315

$

38,487,049

未偿还普通股每股收益总投资收益(C)

$

0.19

$

0.20

$

0.18

已实现/未实现净收益/(亏损)合计(C)

$

0.11

$

0.04

$

0.70

运营净资产净增(减)(C)

$

0.30

$

0.24

$

0.88

未分配/(过度分配)净投资收益(D)

$

(1,972,886

)

$

(1,679,914

)

$

(4,348,219

)未分配/(过度分配)净投资收益每股份额(D)

$

(0.09

)

$

(0.07

)

$

(0.10

)未偿还贷款(%d)

$

83,500,000

$

85,500,000

$

148,500,000

逆回购协议(%d)

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23,548,763

$

21,448,500

$

30,775,375

脚注：

(A)总资产和净资产总额之间的差异主要是由于基金使用借款；净资产总额不包括借款。

(B)净资产净值自上述期间最后一个营业日营业结束之日起计算。

(C)指明的季度。

(D)截至上述日期。

此财务数据未经审计。

该基金向美国证券交易委员会(SEC)提交其半年度和年度报告，以及每个财政年度第一季度和第三季度投资组合持有量的完整时间表，作为其Form N-Port报告的展品。这些报告可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。要从基金获取有关Forms N-Port或半年度或年度报告的信息，股东可致电1-888-777-0102。

西部资产全球高收入基金公司是一家非多元化封闭式管理投资公司，由富兰克林资源公司的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC管理。并由投资经理的附属公司西部资产管理公司(Western Asset Management Company)担任副顾问。

如欲查询基金详情，请致电一八八八七七0一0二或浏览基金网站www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。基金完整的经审计财务报表硬拷贝可应要求免费索取。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源公司及其附属公司不从事出售该基金的股票。

类别：财务类

来源：富兰克林资源公司

来源：美盛封闭式基金