Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC宣布2021年6月、7月和8月的分配

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC今天宣布，某些封闭式基金已宣布2021年6月、7月和8月的分配。

以下日期适用于以下分发时间表：

月

记录日期

除息日

付款日期

六月

2021年6月23日

2021年6月22日

2021年7月1日

七月

2021年7月23日

2021年10月22日星期一

2021年8月2日

八月

2021年8月24日

2021年8月23日

2021年9月1日

跑马灯

基金名称

月

量

类型

与之前的分布相比的变化

Hix

西部资产高收益基金II公司

六月

0.04900美元

收入

-

七月

0.04900美元

收入

八月

0.04900美元

收入

HIO

西部资产高收入机会基金公司

六月

0.03000美元

收入

-

七月

0.03000美元

收入

八月

0.03000美元

收入

海

西部资产高收益机会基金公司。

六月

0.09450美元

收入

-

七月

0.09450美元

收入

八月

0.09450美元

收入

一嗨

西部资产全球高收入基金公司

六月

$0.06700

收入

-

七月

0.06700美元

收入

八月

0.06700美元

收入

GDO

西部资产全球企业机会基金公司。

六月

0.10100美元

收入

-

七月

0.10100美元

收入

八月

0.10100美元

收入

IGI

西部资产投资级定义机会信托公司。

六月

0.06650美元

收入

-

七月

$0.06650

收入

八月

$0.06650

收入

DMO

西部资产抵押机会基金公司

六月

0.11250美元

收入

-

七月

0.11250美元

收入

八月

0.11250美元

收入

履行机构

西部资产中级穆尼基金公司

六月

0.02350美元

收入

-

七月

0.02350美元

收入

八月

0.02350美元

收入

MMU

西部资产管理抵押基金公司

六月

0.04250美元

收入

-

七月

0.04250美元

收入

八月

0.04250美元

收入

MHF

西部资产市政高收益基金公司

六月

$0.02180

收入

-

七月

$0.02180

收入

八月

$0.02180

收入

MNP

西部资产市政合作伙伴基金公司

六月

0.04750美元

收入

-

七月

0.04750美元

收入

八月

0.04750美元

收入

本新闻稿不用于税务申报目的，而是为了宣布董事会已宣布的各基金分配金额。2022年初，在获得明确信息后，各基金将向股东发送一份表格1099-DIV（如果适用），具体说明应如何描述各基金在上一个日历年支付的分配，以便在股东纳税申报表上报告分配（例如，普通收入、长期资本收益或资本回报）。

Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC为Franklin Resources，Inc.的间接全资附属公司。（“富兰克林资源”）。

有关基金的更多信息，请致电1-888-777-0102或咨询基金网站www.lmcef.com。可应要求免费提供基金完整的经审计财务报表的硬拷贝。

本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。Franklin Resources及其附属公司不出售该基金的股份。

类别：分销相关

资料来源：富兰克林资源公司

资料来源：Legg Mason封闭式基金