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港股衍生品早盘狙击2021年3月5日

2021-03-05 10:18

1、收市概况

周四恒指严重受挫,收盘下跌2.15%或643.63点,报29236.79点,全日成交增至2244亿港元。蓝筹股方面跌多涨少,药明生物领跌10.16%,美团、舜光、安踏、吉利及创科等跌幅靠前;相反,中银香港逆势领涨2.47%,中石油、香港中华煤气、恒生银行等走强。衍生市场方面,当日认股证成交额约168.3亿港元,占大市比例约7.5%;牛熊证成交额约128.4亿港元,占大市比例约5.7%。

隔夜美股三大股指续集体下挫,道指与标普500跌超1%,纳指跌超2%,VIX指数继续飙高,市场避险情绪持续升温。鲍威尔昨日的公开讲话令市场失望,美债收益率再度升高,美元指数亦有所上升。周四内地A股大挫,三大股指集体收跌,其中创业板跌近5%,跌破2900点;两会陆续开幕,顺周期板块走势转强。

今早恒指低开569.65点,蓝筹股方面竞价阶段多数下跌,创科、瑞声、美团及药明等跌幅领先;中海油、中石油、中石化及中银香港等则暂时上涨。

2、港股通资金流数据

周四北水南下资金单日录得资金净卖出,至约43.3亿港元。个股方面,仅中国移动和长城汽车单日分别录得约10.8亿、1.7亿港元北水资金净买入;相反,美团单日录得约10.2亿港元北水资金净流出套现,腾讯、港交所、斯摩尔等多只个股均录得北水资金净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四录得约1.32亿港元资金净入部署,近5日累计约1.65亿港元资金净流入;恒指熊证当日录得约1.57亿港元资金净流出,近5日累计约3.11亿港元资金净流出套现。

街货分布方面,至周四,恒指牛证街货重货区在收回价28600点至29000点之间,累计相当约2773张期指合约;恒指熊证街货重货区仍在收回价29900点至30400点之间,累计相当约1641张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

周四恒指相关权证的平均引伸波幅约24.3%,按日有所调升。个股方面,腾讯、美团、平安、比迪及银河相关认购证的引申波幅按日调升明显;相反,友邦相关认购证的引申波幅按日调降明显。

 

 

5、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周四腾讯相关好仓单日录得约9592万港元资金净流入,美团、比迪、港交及快手等相关好仓单日亦录得资金净流入部署;相反,平安相关好仓单日录得约1037万港元资金净流出,中行、国材、汇丰及招行等相关好仓见少量资金净流出套现。

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,周四腾讯相关淡仓单日录得约2925万港元资金净流出套现,美团、银河、比迪及阿里等相关淡仓单日亦录得资金净流出;个股相关淡仓净流入资金规模非常小。

 

 

6、当炒股——轮证精选

周四港股低开低走,至收盘下跌2.15%,报29236.79点。港股昨日受外围市场拖累,再度失守多条主要均线,最低下触29102.1点。市场不确定性仍然较多,后续走势料偏波动,支撑参考50天线水平。继续看淡,可留意恒指熊证51408,收回价29600点,杠杆比率约50.4倍。

中芯国际(0981.HK)周四下跌1.98%,收报27.25港元。中芯近日获部分美国设备厂商的供应许可、并与阿斯麦签订12亿美元订单,短线对股价有所提振,昨日中芯高开低走,出现回调迹象。若做看淡部署,可留意中芯熊证53403,收回价32.6港元,杠杆比率约3.7倍。

腾讯控股(0700.HK)周四下跌4.56%,报690港元,失守10天线、5天线。腾讯位居2021年2月中国手游发行商收入排行榜首,技术面,RSI指标向下跌破50水平,沽压较大。若看多,可留意腾讯认购证20146,行使价785.38港元,今年6月29日到期;若继续看淡,可留意腾讯认沽证24074,行使价628.88港元,今年8月2日到期。

汇丰控股(0005.HK)周四逆势上涨0.65%,收报46.55港元,收复5天线及10天线。汇丰日前公告,拟发20亿美元永久后偿或有可转换证券,近期该股亦获非执行董事增持股。短线技术指标掉头向上,该股昨日更现V型走势,多空争持。若看好汇丰后市表现,可留意汇丰认购证19772,行使价52.93港元,今年6月11日到期。

7、上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证:恒指瑞通一七熊(67327.HK),周四上涨7.2%;

 

 

2、看错方向:美团法兴一乙牛(59623.HK),周四被强制收回。

 

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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