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2019-03-28 22:30
Voya Global优势及优质机会基金(“基金”)董事会(“董事会”)(
纽约证券交易所:
IGA)已批准对基金的次级顾问关系进行变更。随着这些批准,基金的投资策略和投资组合经理将发生变化。上述每项变更均将于2019年5月6日或前后生效。
子咨询关系
该基金董事会已任命Voya Investment Management Co. LLC(“Voya IM”或“副顾问”)将于2019年5月6日起担任该基金的唯一副顾问,在Voya Investments,LLC之间的当前副顾问协议终止后(“顾问”)和NNIP Advisors BV Voya IM目前担任该顾问的顾问,尽管它不管理该基金的任何资产。
投资策略
该基金将通过当前收入、资本收益和资本增值的组合维持其当前总回报的投资目标。该基金将继续以与当前策略相同的方式推行期权叠加策略。实施变更后,Voya IM将采用以股息为重点的量化策略为基金选择股票投资。基金股票投资策略的修订部分描述如下:
该基金寻求通过将至少80%的管理资产投资于位于包括美国在内的全球多个不同国家的公司普通股投资组合来实现其投资目标;并利用综合衍生品策略。
在正常市场条件下,该基金将至少80%的管理资产投资于广泛国家、行业和市场部门的多元化普通股投资组合。本基金持有的股票证券可以以美元和非美元货币计价。当副顾问认为新兴市场公司发行的证券提供有吸引力的投资机会时,基金可将其最多20%的管理资产投资于新兴市场公司发行的证券。
该基金寻求投资MSCI世界指数SM(“指数”)中包含的股票证券投资组合,并将根据量化分析选择证券。副顾问使用内部开发的量化计算机模型来创建一个全球证券的目标宇宙,其股息收益率高于指数的平均水平,副顾问认为该指数在每个地理区域和行业领域都表现出稳定的股息收益率。该模型还试图将子顾问认为具有表明其证券面临减少或消除支付股息风险的特征的公司发行的证券排除在目标范围之外。一旦子顾问创建了这个目标宇宙,子顾问就会寻求通过使用专有的基本面特定模型对每种证券相对于其区域或行业内其他证券(如适用)进行排名来识别各个地理区域和行业内最有吸引力的证券。然后,副顾问使用优化技术寻求实现投资组合的目标股息收益率、管理目标Beta、确定主动权重并中和地区和行业风险敞口,以创建一个副顾问认为将提供最大总回报潜力的投资组合,并保持低于指数的波动性。在某些市场条件下,该基金的总回报水平可能会低于在没有维持相对较低波动性水平的策略的情况下。
在5月6日之后至5月20日前后的一段时间内,Voya IM将根据本文所述的投资策略努力转变基金的投资组合。在此期间,基金可能会偏离其既定的投资目标和策略,基金对允许投资的限制和投资限制可能不适用。基金投资的转型可能会导致应税资本收益的实现,并可能对基金在转型期间的业绩产生不利影响。此外,这些交易还将产生交易成本,由顾问承担。
投资组合管理
随着本文讨论的变更的实施,Voya IM的Paul Zemsky CFA、Vincent Costa、CFA、Peg DiOrio、CFA和Steve Wetter将成为基金的投资组合经理,负责基金的日常管理。Paul Zemsky担任投资组合经理和Voya IM多资产策略的首席投资官。Zemsky先生于2005年加入Voya IM,担任衍生品策略主管。Vinnie Costa担任全球股票团队负责人,并担任美国和全球主动量化策略以及美国大盘股价值投资组合的投资组合经理。Costa先生于2006年4月加入Voya IM,担任量化股票投资组合管理主管。Peg DiOrio和Steve Wetter担任量化股票团队的投资组合经理,两人均于2012年加入该公司。
关于Voya Investment Management
Voya Investment Management是一家领先的主动资产管理公司,截至2018年9月30日,为附属机构和外部机构以及个人投资者管理着超过2100亿美元的资金。Voya Investment Management拥有40年的资产管理历史,拥有为客户提供投资解决方案的经验和资源,重点关注股票、固定收益以及多资产策略和解决方案。Voya Investment Management于2015年、2016年、2017年和2018年被Pensions and Investmentsmagazine评为“最佳工作场所”。欲了解更多信息,请访问voyainvestments.com。在Twitter上关注Voya Investment Management @VoyaInvestments。
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