Oatly发布北欧债券招股说明书，预计其北欧债券将在斯德哥尔摩纳斯达克公司债券名单上交易

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何非历史事实陈述的明确或暗示陈述都可能被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们2026年财务前景、盈利能力改进、2026年盈利增长、长期增长战略、预期资本支出、我们投资的预期回报、预期供应链绩效、我们改进计划的预期影响、我们决定停止建设某些生产设施的预期影响、实现盈利增长的计划以及预期的成本节约和效率，以及包括“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预计”、“预计”、“将”、“目标”、“潜力”、“继续”、“是/可能”以及未来或前瞻性的类似陈述。前瞻性陈述既不是承诺，也不是保证，但涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预测结果存在重大差异，包括但不限于：我们有亏损的历史，我们可能无法实现或维持盈利能力，包括由于通货膨胀上升和运输，能源和材料成本增加;我们的未来业务、财务状况和经营业绩可能会因我们有限数量的供应商能够向我们出售的符合我们质量标准的燕麦和其他原材料和配料的供应减少或有限而受到不利影响;未能按可接受的条款获得必要的资本，或根本无法获得必要的资本，可能迫使我们延迟、限制、减少或终止我们的产品制造和开发以及其他业务;我们所有产品的主要部件都是在我们的生产设施中制造的，这些设施的损坏或中断在过去已经损害了我们的业务，并可能在未来损害我们的业务;由于我们产品的真实或感知的质量、食品安全、营养或可持续发展问题，我们的品牌或声誉可能会受到损害，这可能会对我们的业务、声誉、财务状况和运营结果产生不利影响;食品安全和食源性疾病事件或其他安全问题导致产品召回，并可能对我们的业务产生重大不利影响，财务状况和运营结果，使我们未来面临诉讼或监管执法行动，增加我们的运营成本并减少对我们产品的需求;我们的原材料供应商或联合制造商未能遵守食品安全、环境或其他法律法规，或我们产品的规格和要求，可能会扰乱我们的产品供应并对我们的业务产生不利影响;我们可能无法在竞争激烈的市场中成功竞争;客户的合并、重要客户的流失或重要客户的销售减少，可能会对我们的销售和盈利能力产生负面影响;我们的燕麦奶品种的销售贡献了我们收入的很大一部分，此类销售的减少将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;我们继续在很大程度上追求轻资产商业模式，除了适当的内部产能扩张外，严重依赖我们的联合制造合作伙伴;我们与联合制造商的战略合作伙伴关系可能不会成功，这可能会对我们的运营和制造战略产生不利影响;我们的物流提供商未能按时或根本交付我们的产品，可能会导致销售额损失;我们可能无法成功加强我们任何或我们的联合制造商的运营艺术家设施，或者这些设施可能无法按照我们的预期运营;如果我们在继续发展业务并将业务规模扩大到稳定的运营水平的同时，我们未能通过现有设施或可接受的联合制造合作伙伴有效地扩大我们的加工、制造和生产能力，那么我们的业务、财务状况、运营业绩和我们的品牌声誉可能会受到损害;如果我们未能开发和维护我们的品牌，我们的业务可能会受到影响;未能开发或推出新产品或成功改进现有产品可能会对我们持续增长的能力产生不利影响;如果我们未能以经济有效的方式获得新客户和消费者或保留现有客户和消费者，或者，如果我们未能从现有客户中获得与我们历史表现一致的收入，我们的业务可能会受到重大不利影响;消费者对我们产品的偏好很难预测并且可能会改变，而且，如果我们无法快速应对新趋势，我们的业务可能会受到不利影响;如果我们未能有效管理未来的增长，包括维持我们的员工队伍，我们的业务、财务状况和运营业绩可能会受到重大不利影响;我们已确认了与生产设施相关的长期资产和其他退出成本的减损费用，我们未来可能需要认识到进一步的成本，这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响;我们面临与可持续发展相关的风险（包括环境、气候变化和更广泛的企业社会责任事项），这可能会因诉讼而对我们的业务产生重大不利影响，监管调查和执法行动、有关我们披露的投诉、对我们运营和供应链的影响（特别是与气候变化的物理影响有关），以及对我们品牌和声誉的影响;我们依赖信息技术系统以及任何不充分、故障或中断或影响、这些系统可能会损害我们的声誉和有效运营业务的能力;网络安全事件或其他技术中断可能会对我们的业务以及我们与客户的关系产生负面影响;为了保持竞争力，我们相信我们需要采用人工智能和其他机器学习技术;我们的客户协议不包含长期承诺，也不要求我们的客户继续从我们那里购买产品，这可能会对我们的业务或财务状况产生负面影响;当我们将业务扩展到我们之前没有运营经验的国家/地区时，我们可能会面临困难;对公司大中华区业务的战略审查可能不会成功;我们在中国的业务可能会使我们面临巨大的业务、监管、政治、金融和经济风险;我们业务的国际性质使我们面临额外的全球经济和地缘政治风险;如果我们未能遵守美国（“美国”）的贸易合规和经济制裁法律法规，欧盟和其他适用的国际司法管辖区，这可能会对我们的声誉和运营业绩产生重大不利影响;我们的一些债务协议包含浮动利率部分，因此，市场利率的上升将增加我们在此类协议下未来的利息支付;我们的国际业务使我们面临货币汇率波动的风险;我们在金融机构保留现金和现金等值物，金额通常超过保险限额，其中一个或多个机构的倒闭可能会导致存款损失，并对我们的流动性或筹集资本的能力产生不利影响;包装成本波动不稳定，可能会大幅上升，这可能会对我们造成负面影响影响我们业务的盈利能力;我们运营业绩的波动可能会影响并可能对我们的整体财务状况和运营业绩产生不成比例的影响;诉讼或法律程序可能会使我们面临重大负债或成本，并对我们的声誉或业务产生负面影响;我们对市场机会的估计和市场增长的预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话;未能留住我们的高级管理人员或吸引、培训和留住合格的员工可能会对我们的运营或我们成功成长的能力产生不利影响;如果我们无法在成长过程中保持公司文化或专注于我们的使命，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害;我们的保险可能无法为索赔提供足够的保障，或者我们可能无法以合理的成本找到足够的保险;全球经济的中断可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;我们的业务受到宏观经济状况的影响，包括国际关税和贸易战、通胀上升、利率和供应链限制;我们受到国际业务组织固有的风险的影响，这些风险可能会损害我们的业务，以及全球冲突，包括中东地区正在进行的冲突;法律索赔、政府调查或其他监管执法行动可能会使我们受到民事和刑事处罚;我们的运营受到美国、欧盟、中国和其他法律法规，并且无法保证我们将遵守所有适用法律法规;现有法律或法规的变化或新法律或法规的采用可能会增加我们的成本，并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;我们受到严格的环境监管，并可能受到环境诉讼、诉讼和调查;我们可能无法充分保护、执行或捍卫我们的知识产权和其他专有权利，这可能会影响我们的商业成功;我们承担了巨额债务，这可能会降低我们的业务灵活性、资本获取和/或增加我们未来的借贷成本;以及我们于2026年3月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2025年12月31日的年度20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件，此类因素可能会不时更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅限于本文日期，因此不应过度依赖此类陈述。Oatly不承担更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用法律要求的除外。

2026年9月24日

瑞典马尔默，2026年9月24日（环球新闻）--全球原创和最大的燕麦饮料公司Oatly Group AB（publ）（纳斯达克股票代码：OTLY）今天发布了招股说明书。

2025年9月30日，Oatly Group AB（publ）（“Oatly”）发行了总额为17亿瑞典克朗的优先担保浮动利率债券（“北欧债券”）。根据北欧债券的条款和条件，Oatly打算申请在纳斯达克斯德哥尔摩公司债券清单上交易北欧债券。关于北欧债券的交易申请，Oatly已经准备了一份招股说明书，该招股说明书于2026年9月24日获得瑞典金融监管局的批准和注册。北欧债券在纳斯达克斯德哥尔摩公司债券名单上的交易预计将于2026年9月28日左右进行。

招股说明书可于本公司网站查阅：投资者关系|Oatly Group AB

根据透明度指令（2004/109/EC）和瑞典证券市场法（2007：528）（Sw. lagen（2007：528）om värdepappersmarknaden），Oatly选择瑞典作为其本国成员国（Sw. hemmedlemsstat），申请加入北欧债券交易。

关于Oatly我们是全球原创、最大的燕麦饮料公司。30多年来，我们一直专注于开发有关燕麦的专业知识：燕麦是一种具有固有特性的全球动力作物。我们对燕麦的承诺带来了核心技术进步，使我们能够开发乳制品产品组合的广泛性，包括牛奶、冰淇淋、酸奶、奶油、涂抹酱和随身饮料的替代品。Oatly品牌总部位于瑞典马尔默，销往全球60多个国家。

欲了解更多信息：

联系人John Baumgartner，CFA，投资者关系副总裁电子邮件：investors@oatly.com、press@oatly.com

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