Genius Group宣布12亿美元资本计划，为人工智能金库和比特币金库提供资金

天才集团有限公司

资本计划旨在通过利用永久优先资本最大化每股普通股净资产价值（NAVPS）并最大限度地减少对普通股股东的稀释，这是自2025年1月以来筹集了超过160亿美元的财政公司采用的融资方法。

五年资本计划旨在为董事会批准的目标提供资金，即到2031财年，总资产达20亿美元的人工智能财政部和8.27亿美元的比特币财政部。

资本计划是在公司人工智能金库内进行重大重新定价之后制定的。自2026年5月AI Treasury推出以来，该公司人工智能Treasury（包括Anthropic、Anduril和Databricks）内的前瞻性投资的定价已上涨100%至154%。

SpaceX是该公司人工智能金库中最大的权重，占13.5%的前瞻权重，于2026年6月12日在纳斯达克上市，目前的定价比收购时的定价高出49%。

新加坡，2026年8月27日（环球新闻网）--天才集团有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GNS）（“Genius Group”、“GNS”或“公司”）是一家领先的人工智能教育集团，今天宣布了一项资本计划，为其董事会批准的双重金库提供资金，目标是8亿美元的人工智能金库和8.27亿美元的比特币金库，目标是到2031财年，总资产达到20亿美元。

该公司打算利用其美国证券交易委员会（SEC）于2025年7月18日宣布生效的12亿美元货架注册，发行公开注册的永久优先证券（PPS），以增值方式为其双重金库提供资金，最大限度地提高每股普通股净资产价值（NAVPS），发行PPS不会稀释普通股股东。

该公司对其PPS的目标是为以收益率为中心的投资者提供有吸引力的风险调整收入机会，以参与人工智能股票和比特币的双重未来增长，其基础是该公司教育和提高学生技能的盈利运营，为他们为未来做好准备。

该公司的目标是在拟议的PPS发行中筹集初始1，250万美元，并预计PPS将不可兑换，每月按浮动利率支付。此次发行的收益将分配给公司的人工智能金库、比特币金库和相当于大约十八个月优先股息的美元储备。

公司已开始与在优先证券和数字资产国库融资方面经验丰富的投资银行进行讨论，最终细节和时间有待确认。

Genius Group首席执行官罗杰·詹姆斯·汉密尔顿（Roger James Hamilton）表示：“Genius Group目前的市净率为0.29x。这大约是教育部门平均水平2.60x的十分之一。我们的每股净资产值为0.62美元，但我们的股价为0.18美元。我们相信，永久优先资本是加速NAVPS增长并在不稀释股东的情况下建立双重国债的理想工具。”

“部署到我们比特币和人工智能金库中的每一美元优先资本，产生高于优先股息率的回报，都直接流向我们普通股东的净资产价值。净资产为1.066亿美元，没有第三方债务，而且人工智能和比特币都进入了我们认为的下一个增长周期，因此条件是大规模部署永久资本的理想条件。我们的模型项目NAVPS在未来五年内为每股2.00至4.00美元，前提是我们执行良好，利用永久优先资本、股票回购授权和双重金库的复合能力。我们相信，我们正处于Genius Group和我们的双重金库旨在利用的代际循环中，以造福我们的学生和股东”

永久优先股：一种临时资本工具

自Strategy于2025年1月推出STRK产品以来，永久优先证券已成为国库公司主要的非稀释融资工具。此后，Strategy发行了四系列永久优先股，筹集了超过160亿美元的永久性非稀释资本[1]。比特币支持优先证券的总市值现已超过130亿美元[2]。Strive Asset Management还成功利用其永久ATA优先级为其比特币金库提供资金，筹集了超过1.5亿美元。

鉴于Genius Group专注于最大限度地提高NAVPS，永久优先证券是自然的选择。Strategy已将其主要融资方式从普通股ATM发行转向永久优先股，最近一段时间避免通过ATM发行普通股，而是专门通过优先计划为比特币购买提供资金[3]。这反映了一种更广泛的认识，即永久优先资本没有到期日、没有偿还义务，也不会稀释普通股东，是为国库资产融资的最佳工具。该公司打算遵循这种方法，使用优先资本作为Genius Treasury的主要融资机制，并尽量减少对其现有普通股权ATM的使用。

事实证明，该工具对于与Genius Group相当规模的公司来说也是成功的，多家小盘公司成功执行了优先股IPO，这表明了市场对小型发行人优先证券的既定需求。

人工智能支持的资金模型最大化每股资产净值

该公司最近推出了其Genius OS人工智能代理产品套件，为投资者提供Genius OS套件，将其公司的房地产投资者网络的人工智能投资组合管理工具扩展到房地产，股票，商品和数字资产的人工智能代理团队，以及市场趋势，交易采购，撮合，风险分析，投资组合优化，资金获取，投资者市场和国际法律方面的专家。

该公司利用自己的Genius OS来模拟其AI Treasury和Bitcoin Treasury的资金和增长，其中熊市，基础和牛市情景来自当前发布的分析师预测。根据该公司的模型，该公司设定了五年的目标，根据其融资计划和市场状况，将其NAVPS从目前的每股0.62美元提高到每股2.00至4.00美元。这些是该公司当前股价的11倍至22倍。

继2026年8月13日宣布同比增长57%后，该公司目前报告净资产为1.066亿美元，NAVPS为0.62美元。按2026年8月26日收盘价0.18美元计算，该公司的市净率约为0.29倍，而美国教育行业的平均水平为2.60倍。将PPS引入公司资本计划完全符合公司既定的目标，即最大限度地提高其每股资产净值，并继续沟通公司每股资产净值与股价之间的重新定价机会，与我们的行业同行相比。

公司股东在2026年7月的公司年度股东大会上以压倒性多数投票授权董事会发行优先股（97.58%支持）并回购最多20%的公司普通股（99.54%支持）。随着PPS的推出，公司有机会在未来12个月内通过回购授权减少已发行股本进一步提高NAVPS。

当前双重财政部表现

Genius Dual Treasury由两个互补的支柱组成，均已获得董事会批准，此前已宣布：

支柱1：天才比特币金库：2024年11月通过。该公司此前退出了比特币头寸，并承诺在2026年第四季度重新开始购买比特币，恰逢历史性的四年减半周期低点，预计将持续到2029年。

支柱2：Genius AI Treasury（AGI Infinity Portfolio）：2026年5月授权。该公司于2026年6月2日对其人工智能金库进行了首次投资，并在IPO前对SpaceX、Anthropic、OpenAI和其他Frontier人工智能公司进行了投资，并于2026年6月5日发布了人工智能金库白皮书。此后，其投资组合中发生了一些值得注意的重新评级：

该公司相信，这是执行其资本计划和建立金库的最佳时机。根据Gartner[5]的数据，预计2026年全球人工智能支出将达到2.59万亿美元，同比增长47%。高盛估计仅2026年全球人工智能投资就将超过1万亿美元[6]。该公司的人工智能财政部部署计划考虑了三个阶段，总价值1亿美元，涉及IPO前基金、上市人工智能基础设施公司和二级人工智能投资，使Genius Group能够参与其认为是历史上最重要的技术投资周期之一。

该公司人工智能财政白皮书的完整详细信息可在此处下载。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的邀约，任何登记或资格将根据要约所在的任何州或司法管辖区的证券法提供。任何优先证券的最终结构、股息率、发行价格、规模、时间和交易所上市将在这些讨论后确定，并仍须遵守董事会批准、适用证券法、监管要求和市场状况。任何购买证券的要约（如果开始）将仅根据向美国证券交易委员会提交或提供的单独要约材料进行，或根据适用法律要求以其他方式向投资者提供。

来源

[1] Strategy Inc优先股资本筹集。策略8-K文件，SEC EDGAR。https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar? action=getcompany & CIK= 0001050446 & style =8-K

[2]“优先股正在成为比特币金库公司的首选融资工具”，比特币杂志，2026年。https://bitcoinmagazine.com/news/preferred-stock-is-becoming-bitcoin

[3]“由于普通股发行失去吸引力，战略将融资转向优先股”，雅虎财经，2026年。https://finance.yahoo.com/news/strategy-shifts-capital-raise-preferred-092326466.html

[4] CoinDesk，“如果历史奖励减半周期持续，比特币可能会在10月触底。“2026年5月19日。https://www.coindesk.com/daybook-us/2026/05/19/bitcoin-may-bottom-in-october-if-historical-reward-halving-cycle-holds

[5]“Gartner预测2026年全球人工智能支出将达到2.59万亿美元”，Gartner，2026年5月19日。https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-19-gartner-forecasts-worldwide-ai-spending-to-grow-47-percent-in-2026

[6]“2026年全球人工智能投资预测将超过1万亿美元”，高盛研究中心，2026年8月7日。https://www.goldmansachs.com/insights/articles/global-investment-is-forecast-to-exceed-1-trillion-in-2026

关于天才集团

Genius Group（纽约证券交易所美国股票代码：GNS）是一家全球教育集团，为未来的工作提供人工智能驱动的教育和加速解决方案。Genius Group通过其Genius City模式和在线数字市场为100多个国家的600多万用户提供服务。该公司除了核心教育业务外，还实施比特币和人工智能双重金库战略。如需了解更多信息，请访问geniusgroup.ai

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的前瞻性陈述，包括有关公司资本计划、财政战略、预期政策和目标的陈述。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“目标”或类似术语等词语来识别。此类陈述受到风险和不确定性的影响，包括比特币和私人科技公司股权的价格和波动性、资本的可用性、成本和条款、公司满足上述里程碑的能力、监管动态以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险，包括3月9日提交的20-F表格年度报告。2026.请读者不要过分依赖这些声明。公司不承担更新它们的义务。

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