基石基金宣布2026年持续月度分配和2027年分配百分比

纽约，2026年8月17日（环球新闻）-基石战略投资基金公司。(NYSE美国：CLM）（CUSIP：21924 B302）和基石总回报基金公司。(NYSE美国人：CRF）（CUSIP：21924 U300）（单独称为“基金”或统称为“基金”），各自为一家封闭式管理投资公司，宣布，为与各基金之前采用的月度分配政策一致，各基金宣布以下分配：

各基金的分配政策规定每年根据各基金10月最后一个营业日的资产净值和各自董事会（单独称为“董事会”，或统称为“董事会”）批准的年化分配百分比重新设定每股每月分配金额（“分配金额”）。

2027年分配百分比

各董事会今天宣布，2027年历年的分派百分比将维持在21%，并将应用于各基金截至2026年10月底的资产净值，以厘定2027年的分派金额。2027年的分派百分比并非基金投资组合的投资回报的函数，亦与基金投资组合的投资回报无关。

确定2027年每月分派金额的实际数据将于2026年10月底前公布。然而，举例而言，倘资产净值及已发行股份数目与2026年7月31日相同，则2027年的每月分派金额将由CLM的每股0. 1215元重设为每股0. 1103元，而CRF的每月分派金额将由每股0. 1176元重设为每股0. 1068元。各基金于2027年的实际分派金额可能高于或低于上述例子所示。

各董事会认为各基金的分配政策保持稳定、高的分配率。这些分配与每个基金的投资收入或资本收益无关，也不代表每个基金投资组合的收益或投资回报。从一个日历年到下一个日历年的分派金额将根据各基金资产净值的变化而增加或减少。每项分配政策的条款至少每年由各基金董事会审查和批准一次，并可为各基金及其股东的利益酌情修改。

每个基金的董事会仍然相信，定期分配的政策对股东有很好的帮助，这增加了流动性，并为个人股东管理其在每个基金中的投资提供了灵活性。股东可以选择将这些分配再投资于其基金的额外股份或以现金形式收取。股东可以考虑通过其基金的股息再投资计划将其定期分配进行再投资，该计划有时可以为参与其基金计划的股东提供额外利益。股东应仔细阅读各基金致股东报告中对股息再投资计划的描述。

根据各基金的分配政策，各基金每月可向股东分配其普通股每股资产净值或市场价格的最低固定百分比，或每年至少分配最低固定金额。在决定采用这项政策时，各基金的董事会均寻求全年定期每月分配。根据每项保单，每项基金的分配将包括（1）收益、（2）资本收益或（3）资本回报，或其中一个或多个类别的某种组合。资本回报是股东原始投资的一部分回报。

鉴于当前的经济环境和每个基金投资组合的组成，每个基金在当前日历年进行的分配的一部分预计将包括股东资本的回报。因此，这些分配不应与每个基金投资组合的收益率或投资回报相混淆。2026年分配的最终构成要到年底后才能确定，并且可能会根据当年的市场状况以及当年收入和已实现收益的规模而发生变化。

在任何特定年份，不能保证每只基金的投资回报将超过净分配金额。如果以现金方式向股东支付的分配金额超过基金的总净投资回报，基金的资产将会下降。如果总净投资回报超过现金分配金额，基金的资产将会增加。指定为资本返还的分配不作为普通收入股息征税，而是称为免税股息或免税分配。资本返还分配降低了股东在基金中的股份的成本基础。股东预计将在2027年2月中旬之前收到2026年分配的纳税申报信息，表明该日历年收到的每股分配的确切组成。股东应咨询其税务顾问，以了解各基金分配的适当税务处理。

世界经济的波动有助于通过股票证券投资创造Cornerstone Advisors，LLC（“顾问”）认为的重大机会。顾问可能会选择投资于其他投资公司，例如交易所交易基金（“ETF”），该公司可能会投资于其他投资类别。

投资于其他投资公司（例如ETF）所涉及的风险与直接投资标的工具基本相同，但投资公司层面此类投资的总回报会因此类其他投资公司的运营费用和费用（包括咨询费）而减少。如果每个基金将其资产投资于投资公司证券，则这些资产将承受所购买的投资公司投资组合证券的风险，基金的股东不仅将承担其在基金费用中的比例份额，还将间接承担所购买投资公司的费用。无法保证基金投资的任何投资公司的投资目标能够实现。

根据管理分配政策，每个基金每月向股东进行分配的比率可能包括其净利润和净资本收益（“净收益”）的定期分配，或来自资本回报。如果对于任何财政年度的现金分配总额超过净收益（“超额”），超额将减少各基金的总资产，因此可能产生增加各基金费用比率的影响。每个基金投资组合的总净收益可能不足以抵消支付给基金股东的现金分配金额。如果发生这种情况，基金的资产将耗尽，并且无法保证基金能够替换资产。此外，为了进行此类分配，基金可能必须在独立投资判断可能无法决定采取此类行动的情况下出售其投资组合的一部分。此外，根据基金的投资目标，用于分配的此类资产将无法用于投资。

基石战略投资基金公司和基石总回报基金公司分别以交易代码“CLM”和“CFR”在纽约证券交易所美国有限责任公司进行交易。有关各基金的更多信息，请访问www.cornerstonestrategicinvestmentfund.com和www.cornerstonetalreturnfund.com。

过去的表现并不能保证未来的表现。基金投资面临某些风险，包括市场风险。一般来说，封闭式基金的股票通常以其净资产价值的折扣进行交易，并且在出售时在交易所的交易价格可能高于或低于原始购买价格或净资产价值。股东应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。投资前请阅读基金的披露文件。

除了历史信息外，本新闻稿还包含前瞻性陈述，其中可能涉及国内外市场、行业和经济趋势和发展以及政府监管及其对基金投资组合的潜在影响等。这些陈述受到风险和不确定性的影响，包括向美国证券交易委员会提交的各基金披露文件中规定的因素，以及未来的实际趋势、发展和法规，以及它们对基金的影响可能与预测、预期或暗示的影响存在重大差异。各基金没有义务更新或修改前瞻性陈述。