Cemtrex公布2026财年第三季度财务业绩

本季度运营现金流转为正值，连续运营EBITDA增加100万美元

纽约州豪波格，2026年8月14日（环球新闻网）-Cemrex，Inc.（纳斯达克股票代码：CETX、CETXP）今天公布了截至2026年6月30日的2026年第三财年业绩。

2026年第三财年的主要亮点

管理层评论

Cemrex董事长兼首席执行官Saagar Govil对结果发表了评论：

“第三财年显示，我们今年早些时候制定的每个运营优先事项都取得了可衡量的进展。合并营业亏损环比缩小近一半，营业EBITDA提高100万美元，本季度营业现金流转为正值。这些结果不是由任何单一项目驱动的;它们反映了Vicon重组的累积效应、Invocon的贡献以及整个平台的持续收入增长。

本季度执行情况最明显的证据是我们的安全部门。受1月份完成的成本削减计划和今年早些时候实施的定价行动的全面影响，Vicon的部门运营亏损从第一季度的300万美元缩小至30万美元。我们的航空航天与国防部门也实现了第一个完整季度的盈利能力，Invocon在220万美元的收入中贡献了100万美元的部门营业收入，因为长周期计划的递延收入开始转化为已确认的业绩，正如我们上季度的预期那样。

我们的收购策略继续构建平台。在本季度末之后，我们完成了对工厂工程服务的收购，这为AIS增加了上游工程能力，并打开了汽车和国防制造终端市场，我们正在就另一项工业服务收购达成意向书。

AIS田纳西州的重组对本季度的工业服务业绩造成了压力，完成这一转变是一个明确的近期目标。我们收购这家公司是因为我们相信它的长期价值大大超过了收购价格，而不是因为我们期望立即盈利。在整合和运营改善继续进行的同时，我们仍然相信此次收购将为股东创造有意义的长期价值。

合并业务的轨迹比六个月前有了实质性的改善：经营业绩连续两个季度环比改善、经营现金流为正值、资产负债表增强、业务组合质量更高。这种改善的驱动因素是结构性的，而不是一次性的。”

2026财年第三季度财务业绩

收入的收入为1，840万美元，较上年第三季度的1，700万美元增长9%，较第二季度环比增长2%。同比增长的推动因素是航空航天与国防部门的增加以及工业服务收入的6%增长，部分被安全部门收入的下降所抵消。

毛利润。毛利润为770万美元，占收入的42%，而去年第三季度毛利润为740万美元，占收入的43%，第二季度毛利润为680万美元，占收入的38%。连续利润率的提高主要是由安全部门的定价行动以及本季度确认的航空航天和国防收入的利润率驱动的。

运营EBITDA。营业EBITDA（定义为折旧和摊销前的营业收入（损失）），亏损60万美元，而第二季度亏损170万美元，第一季度亏损250万美元。连续增长约100万美元，主要是由Vicon重组和定价行动的持续收益以及Invocon的贡献推动的。以下是与最直接可比的GAAP指标运营亏损的对账。

营业亏损。运营亏损为120万美元，而第二季度为220万美元，上年第三季度为60万美元。连续改善反映了上述相同的驱动因素;同比比较反映了2026财年和AIS田纳西州重组期间完成的收购的折旧和摊销较高。

净亏损。Cemtrex股东应占净亏损为450万美元，而去年第三季度为460万美元。本季度经营亏损和净亏损之间的差异主要是由非经营项目造成的，包括110万美元的利息支出和220万美元的认股权证负债公允价值非现金变动。

经营现金流。第三季度运营提供的现金为20万美元，而本财年前六个月运营使用的现金为510万美元，反映了运营业绩的改善。

资产负债表截至2026年6月30日，现金、现金等值物、限制性现金和有价证券总计1，300万美元。运营资本为1，320万美元，而2025年9月30日为520万美元，股东权益为3，200万美元，而2025年9月30日为870万美元。

分部业绩

安全Vicon旗下运营的安全部门报告收入为630万美元，较第二季度环比增长8%，部门运营亏损为30万美元，而第二季度部门运营亏损为140万美元，第一季度为300万美元，第一季度至第三季度运营亏损减少了90%。毛利率从第二季度的44%和第一季度的39%依次提高至49%。过去两个季度的改善反映了2026年1月完成的成本削减计划，该计划现已完全反映在该部门的费用基础中，以及从第一季度开始实施的定价行动。收入较上年第三季度的760万美元有所下降，主要是由于某些零部件产品的生产时间增加导致运输延误;该公司正在购买额外库存以解决这一供应限制。由于零部件成本、关税和航运燃油附加费增加，毛利率较上一季度的52%有所下降。公司已申请电价退款。

工业服务。工业服务部门报告收入为1000万美元，同比增长6%，部门运营亏损为70万美元，而第二季度的部门运营收入为70万美元。这一下降主要是由AIS Tennessee推动的，随着重组行动的继续进行，包括旨在使运营达到AIS标准的劳动力和项目组合变化，该公司本季度的营业亏损超过100万美元。核心AIS（前AIS TN）本季度保持盈利。

AIS Tennessee于今年早些时候以约60万美元的价格收购，同时还以490万美元单独购买了其主要设施，这笔交易在购买会计项下产生了约210万美元的初步讨价还价收购收益。尽管随着重组工作的进展，该业务继续影响当前的经营业绩，但管理层认为，此次收购的长期经济效益仍然令人信服。目前正在进行的重组期已计入交易中，完成扭亏为盈仍然是首要任务。

季度末后，该部门通过收购Plant Engineering Services进行了扩张，Plant Engineering Services是一家总部位于印第安纳州韦恩堡的工程公司，专门从事大型液压和机械压力机系统的设计、现代化和搬迁，增加了AIS安装、索具和木工服务上游的工程能力，并将该平台扩展到汽车和国防终端市场。

航空航天与国防。Invocon旗下运营的航空航天与国防部门报告收入为220万美元，较第二季度的120万美元环比增长79%，第二季度合并部门营业收入为100万美元。正如上个季度所讨论的那样，Invocon的运营以长周期计划为特征，收入在实现绩效里程碑时确认。在第三季度，计划里程碑的实现推动确认收入和盈利能力大幅高于该部门本期的成本基础，转化了前期建立的一部分递延收入头寸。该部门的季度业绩将继续反映计划里程碑的时间。该部门第二季度的盈利能力支持了收购论点以及航空航天和国防终端市场对公司投资组合的战略重要性。

简明财务摘要

2026财年第三季度分部摘要

非GAAP财务指标：运营EBITDA

从本季度开始，该公司将运营EBITDA作为运营业绩的主要衡量标准。营业EBITDA定义为折旧和摊销前的营业收入（损失）。管理层认为，这一指标反映了公司运营业务的业绩，不受融资活动和其他非经营项目影响，并为投资者评估跨时期经营趋势提供了一致的基础。营业EBITDA是一种非GAAP财务指标，应作为营业收入（亏损）、净利润（亏损）或根据GAAP编制的其他指标的补充而不是替代品。下表将营业EBITDA与营业亏损（最直接可比的GAAP指标）进行了对账：

更多详细信息请参阅该公司向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告。

关于Cemrex

CemTrex，Inc.（纳斯达克股票代码：CETX）是一家多元化的工业和科技公司，业务涵盖安全、工业、航空航天和国防领域。该公司的安全部门由Vicon Industries领导，为企业、政府和关键基础设施客户提供先进的视频管理软件、高性能安全摄像头和集成监控解决方案。其工业部门通过先进工业服务（AIS）为全国制造商提供专业的索具、木工、工艺管道和设备安装服务。Cemrex的航空航天与国防部门由Invocon支持，提供关键任务工程、仪器仪表和传感解决方案，支持航空航天、国防和太空计划。Cemrex专注于严格的执行和战略增长，致力于建设持久的业务，为客户和股东提高安全性、可靠性和长期价值。

欲了解更多信息，请访问www.cemsport.com。

投资者关系：

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前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括与预期运营业绩、潜在收购、战略举措、任何发行的结束、任何发行的总收益、我们的新产品发行、收益的预期用途或任何拟议的筹款活动有关的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，并受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中阐述或暗示的结果存在重大差异。本文所做的声明截至本新闻稿发布之日，此后任何日期均不应依赖。这些风险和不确定性在我们向美国证券交易委员会提交的10-K表格中包含的“风险因素”标题下讨论。本新闻稿中的所有信息均截至发布之日，除非法律要求，否则我们不承担更新此信息的义务。