Adams多元化股票基金宣布发行

巴尔的摩，2026年7月17日（环球新闻网）--2026年7月16日，亚当斯多元化股票基金公司(NYSE ADX）宣布于2026年8月28日向2026年7月27日记录的股东派发每股0.50美元的股息。分配是可选的支付额外的普通股股份（默认）或现金由特定的股东选择之前收到下午4点（东部时间）2026年8月14日，估值日期。股份的发行价将为本基金于估值日的纽约证券交易所收市价或本基金的每股资产净值两者中的较低者，但在任何情况下均不得低于纽约证券交易所收市价的95%。

本基金将于2026年8月28日支付的分配以及2026年迄今宣布的所有分配的估计来源如下：

基金业绩和分配率信息：

1总回报的计算是假设在期初买入基金份额，并在期末最后一天按报告的每股资产净值卖出，但不包括任何经纪佣金。分派假设以每股资产净值或分派估值日纽约证券交易所收市价两者中较低者再投资。对于超过一年的期间，回报按年列报。

2年化当前分配率是本季度的每股分配率，以截至2026年6月30日的基金每股资产净值的百分比表示。3累计财年分配率是当前财年期间的每股分配，以占截至2026年6月30日基金每股资产净值的百分比表示。

您不应根据当前分配金额或基金分配政策的条款对基金的投资表现得出任何结论。此处报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务申报目的。用于税务申报的实际金额和金额来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并可能会根据税务法规而发生变化。该基金将向您发送一份该日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。

关于Adams Funds自1929年以来，Adams Funds一直帮助一代又一代的投资者实现他们的投资目标。Adams Funds由两只封闭式基金Adams Diversified Equity Fund，Inc.组成(NYSE：ADX）和Adams自然资源基金公司(NYSE：Pe）。该基金由经验丰富的团队以纪律严明的方法积极管理，并已在许多市场周期中支付股息超过90年。该基金承诺支付最低年分配率为资产净值的8%，全年每个季度均匀支付，为长期股东提供可靠性。任何分配的一部分可视为从净收入以外的来源支付，包括但不限于短期资本收益、长期资本收益和资本回报。最终确定一个日历年内用于税务申报的所有分配的来源，包括合格股息收入的百分比，将在年底后进行。股票可以通过我们的转让代理或经纪人购买。有关Adams Funds.com的更多信息，请访问：adamsfunds.com。