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2026-07-15 12:00
~差异化区间基金向个人投资者及其顾问开放长寿资产~
~ Abacus不断增长的长寿基金平台的最新成员~
佛罗里达州奥兰多2026年7月15日(环球新闻)-- Abacus Global Management,Inc. (NYSE:ABX)(“Abacus”或“公司”)是一家专注于长寿资产的领先另类资产管理公司,今天宣布ABX Longevity Growth and Income Fund(“基金”;代码:ABXGX)注册声明生效,ABX Longevity Growth and Income Fund是第一只注册的区间基金 *,将其80%的资产投资于长寿资产。该基金是一只注册的封闭式区间基金,将公司的长寿资产策略扩展到比历史上使用该资产类别的私人结构更广泛的投资者。
“几十年来,长寿资产一直是一个机构故事。我们花了数年时间建立了起源和数据基础设施,以大规模管理这一资产类别,下一步是向不断向我们寻求进入途径的个人投资者和顾问开放。对我来说,这就是资产类别民主化的真正含义,”Abacus Global Management董事长兼首席执行官Jay Jackson表示。“该基金为更广泛的投资者群体提供了一种注册和受监管的方式来参与一个对他们中的大多数人来说遥不可及的市场,我非常兴奋Abacus是使这一目标成为可能的公司。"
该基金通过向美国证券交易委员会备案的招股说明书提供。有关更多信息,请查看基金招股说明书。
前瞻性陈述
除历史事实外,本新闻稿中的所有声明(以及有关本新闻稿主题的口头声明)均为经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性声明。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设,并受到许多不确定性和因素的影响,这些不确定性和因素可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异,其中许多不受Abacus的控制。前瞻性信息包括但不限于有关以下方面的声明:Abacus的财务和运营前景; Abacus的运营和财务战略,包括计划的增长举措及其好处、Abacus成功实施这些战略的能力以及由此产生的预期结果。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“意图”、“预期”、“目标”、“前景”、“将继续”、“将可能结果”和类似表达(包括此类词语或表达的负面版本)来识别。
虽然Abacus认为有关未来事件的假设是合理的,但它警告说,预测某些可能影响其业务未来业绩或业绩的重要因素存在固有的困难。可能导致结果与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异的因素包括但不限于:Abacus的损失准备金基于估计,可能不足以覆盖其实际损失;未能正确定价Abacus的保险单; Abacus业务的地理集中度; Abacus行业的周期性;监管对Abacus业务的影响;竞争对Abacus业务的影响; Abacus与独立机构的关系失败;未能实现Abacus的投资目标;无法以优惠条件或根本筹集资本;恐怖主义行为的影响;以及Abacus控制环境的有效性,包括识别控制缺陷。
这些前瞻性陈述还受到Abacus不时向美国证券交易委员会提交的文件中提出的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性的影响,包括10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及后续定期报告。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。Abacus警告您不要过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅适用于做出之日。请读者不要过度依赖前瞻性陈述,Abacus不承担任何义务,除非法律要求,否则无意更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Abacus并不保证它会实现其预期。
披露
Abacus资产管理公司是ABX长寿增长和收入基金的投资顾问。
* 根据现有的人寿结算/长寿挂钩策略数据和招股说明书。资料来源:Interval Fund Tracker(2026年6月); Bloomberg FSRC(2026年7月)。
所有证券投资和交易活动都涉及资本损失的风险。如招股说明书所述,该基金面临重大风险。该基金仅适用于投资组合的有限部分,并非完整的投资计划。该基金将投资于非流动性投资,其流动性有限,并不适合所有投资者。无法保证基金的投资目标能够实现,也无法保证基金能够实现盈利或避免出现重大损失。该基金的投资者可能会损失全部或大量投资。投资者应仔细审查基金的招股说明书和附加信息声明,以了解有关这些风险和与基金投资相关的其他风险的信息。
新基金风险。该基金是一家最近成立的投资公司,没有潜在投资者可以根据其投资决策的运营历史和业绩记录。
区间基金结构。该基金是根据1940年《投资公司法》(“1940年法案”)注册的非多元化、封闭式区间基金。股票未在交易所上市,也不可每日赎回。流动性通过季度回购要约提供,至少占基金已发行股份按资产净值计算的5%且不超过25%。无法保证投资者能够在任何特定季度投标投资者想要的所有股票。
您可能在很长一段时间内无法获得您投资的资金。
本基金无需延期,股东也不应期望基金董事会授权每季度超过已发行股份总数5%的回购要约。如果股东回购要约超过特定回购要约的回购要约金额,则基金可以(但不要求)回购不超过基金已发行股份2%的额外股份。
长寿资产风险。养恤基金对死亡率合同(美国人寿保险单)和相关长寿挂钩工具的投资涉及独特的风险,包括长寿(预期寿命)风险、保费支付风险、人寿保险公司的信贷风险、估值风险、流动性不足和监管风险。实际死亡率经验可能与估计有重大差异。
非多元化基金。本基金为非多元化基金,可能投资于相对少数的发行人,这可能增加基金的波动性,而影响任何单一持仓的不利发展的影响可能对基金表现造成相对巨大的影响。
本基金可能支付的分派金额(如有)并不确定。
本基金可能会从未来可能无法获得且与本基金业绩无关的来源支付分配或回购股份,例如来自发行所得款项、借款以及本基金附属公司须由股东偿还的款项。
长寿资产的投资具有高度投机性,涉及养恤基金可能无法从保单上收回的风险。对于死亡合同,被保险人的寿命可能比预期的更长。就年金合同而言,年金持有人的寿命可能不会像预期的那么长。
近年来,许多人寿保险发行人都提高了死亡合同的保费。在许多情况下,这些增长是实质性的。基金无法肯定地预测何时或是否会发生这种情况。不能保证基金获得的死亡率合同不会受到保费和其他成本增加的影响。倘任何该等死亡合约受成本增加影响,则该等死亡合约的价值可能大幅减少,而本基金可能决定或可能被迫出售或容许该等死亡合约失效,从而导致本基金蒙受亏损。
该信息既不是出售要约,也不是购买要约该基金或Abacus管理的任何其他投资基金的权益,只能根据基金招股说明书(或有关未根据1940年法案注册的私募基金的类似发行文件)并按照其中描述向投资者提供。该信息经过基金的发行材料的完整资格,并从据信对于本文目的来说可靠的来源获取。Abacus不对此处包含的信息的准确性和完整性做出任何明确或暗示的声明或保证。本文包含的某些经济和市场条件是从已发布的来源获取和/或由第三方准备的,并且在某些情况下截至本文日期尚未更新。此处包含的所有信息均会进行修订,此处列出的信息并不声称是完整的。此外,本文的某些言论反映了算盘的主观观点和观点。此类声明无法独立验证,并且可能会发生变化。
本基金的发行材料包含有关投资目标、策略、费用、费用、利益冲突和风险的重要细节,投资前应对其进行全面仔细审查。投资前应仔细阅读招股说明书。
招股说明书和其他信息可在SEC网站(www.sec.gov)上免费获取。此信息仅供参考之用,并不构成未经授权的任何司法管辖区的任何人的要约或招揽,也不构成向任何提出此类要约或招揽非法的人的要约或招揽。
ABL Wealth Advisors LLC D/B/A Abacus Asset Management是一家根据修订的1940年《投资顾问法》在美国证券交易委员会(“SEC”)注册的投资顾问。算盘资产管理公司。是Abacus Global Management的子公司。Abacus Asset Management业务在表格ADV第1部分和第2部分中进行了描述,可从SEC获取:https://adviserinfo.sec.gov/或根据要求获取。
该基金由DistributionServices,LLC成员FINRA分销。
© 2026 ABL Wealth Advisors LLC D/B/A Abacus Asset Management Advisors,LLC,333 S Garland Ave,Suite 1500,Orlando,FL 32801
关于算盘
Abacus Global Management(纽约证券交易所代码:ABX)是一家领先的金融服务公司,专门从事另类资产管理、数据驱动的财富解决方案、技术创新和机构服务。Abacus专注于基于长期的资产和个性化财务规划,利用专有数据分析和数十年的行业专业知识提供创新解决方案,为全球个人和机构优化财务结果。
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联系人:
投资者关系David Jackson,投资者关系董事总经理david@abacusgm.com(321)299-0716
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